珠海汇金科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
珠海汇金科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-056
2017 年 10 月
1
珠海汇金科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈喆、主管会计工作负责人马晓丽及会计机构负责人(会计主管
人员)马晓丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 677,060,798.12 693,855,346.09 -2.42%
归属于上市公司股东的净资产
644,597,812.95 620,513,923.60 3.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 39,100,964.69 23.12% 135,243,309.07 -8.43%
归属于上市公司股东的净利润
6,524,989.83 -5.07% 44,200,945.14 -25.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,723,941.08 -57.95% 30,693,294.66 -46.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -44,256,879.25 -141.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.53 -43.62%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.53 -43.62%
加权平均净资产收益率 1.04% -1.75% 7.05% -17.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,797.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,141,500.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,780,016.57 理财收益
减：所得税影响额 2,383,757.85
合计 13,507,650.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,431 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈喆 境内自然人 38.30% 32,175,000 32,175,000
马铮 境内自然人 24.17% 20,299,500 20,299,500
苏州衡赢真盛创
业投资中心（有 境内非国有法人 5.36% 4,500,000 4,500,000
限合伙）
珠海瑞信投资管
境内非国有法人 3.48% 2,925,000 2,925,000
理有限公司
梁铁民 境内自然人 2.09% 1,755,000 1,755,000
宋昌林 境内自然人 0.70% 585,000 585,000
王毅 境内自然人 0.70% 585,000 585,000
陈忠兴 境内自然人 0.30% 254,500 0
陈振静 境内自然人 0.19% 158,500 0
武汉华泰自动化
境内非国有法人 0.17% 141,900 0
工程有限公司
李麒 境内自然人 0.13% 110,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈忠兴 254,500 人民币普通股 254,500
陈振静 158,500 人民币普通股 158,500
武汉华泰自动化工程有限公司 141,900 人民币普通股 141,900
李麒 110,000 人民币普通股 110,000
魏伟 105,700 人民币普通股 105,700
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杜恒瑞 100,000 人民币普通股 100,000
王仁坤 98,500 人民币普通股 98,500
潘想珍 98,000 人民币普通股 98,000
梁志玲 96,092 人民币普通股 96,092
俞根伟 96,000 人民币普通股 96,000
公司控股股东、实际控制人陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13%的股份，为珠
上述股东关联关系或一致行动的
海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关
说明
联关系和一致行动的情形。
1、公司股东陈忠兴通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 254,500 股。
2、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有 54,250 股外，还通过上海证券有限责任公
参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 104,250 股，实际合计持有 158,500 股。
（如有） 3、公司股东武汉华泰自动化工程有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股票 141,900 股。
4、公司股东潘想珍通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 98,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 11 月 17
陈喆 32,175,000 0 0 32,175,000 首发前限售股
日
2017 年 11 月 17
马铮 20,299,500 0 0 20,299,500 首发前限售股
日
苏州衡赢真盛创
2017 年 11 月 17
业投资中心（有 4,500,000 0 0 4,500,000 首发前限售股
日
限合伙）
珠海瑞信投资管 2019 年 11 月 17
2,925,000 0 0 2,925,000 首发前限售股
理有限公司 日
梁铁民 1,755,000 0 0 1,755,000 首发前限售股 2017 年 11 月 17
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日
2017 年 11 月 17
宋昌林 585,000 0 0 585,000 首发前限售股
日
2017 年 11 月 17
王毅 585,000 0 0 585,000 首发前限售股
日
2017 年 11 月 17
李志良 58,500 0 0 58,500 首发前限售股
日
2017 年 11 月 17
李智勇 58,500 0 0 58,500 首发前限售股
日
宋京生 58,500 0 0 58,500 首发前限售股 按承诺履行
合计 63,000,000 0 0 63,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)、货币资金：本报告期末比年初减少40.71%，主要原因系销售收款减少，费用支出增加以及分配股利所致;
(2)、应收票据：本报告期末比年初减少92.46%，主要原因系应收票据到期兑现所致；
(3)、应收账款：本报告期末比年初增加102.61%，主要原因系受客户年末集中结算特点影响所致；
(4)、应收利息：本报告期末比年初增加32.13%，主要原因系尚未到期的理财产品增加，相应利息增加所致；
(5)、其他应收款：本报告期末比年初增加139.91%，主要原因系备用金、保证金等款项增加所致；
(6)、长期待摊费用：本报告期末比年初减少51.37%，主要原因系长期待摊费用摊销所致；
(7)、其他非流动资产：本报告期末比年初减少74.06%，主要原因系外购ERP系统达到预定可使用状态结转至无形资产所致；
(8)、预收款项：本报告期末比年初减少86.84%，主要原因系上期预收货款项目，本期符合收入确认条件所致；
(9)、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少53.86%，主要原因系支付上年底计提的年终奖金及提成所致；
(10)、应交税费：本报告期末比年初减少52.01%，主要原因系缴纳年初企业所得税、城建税及附加等税费所致；
(11)、其他应付款：本报告期末比年初增加319.33%，主要原因系收到限制性股票激励投资款所致；
(12)、股本：本报告期末比年初增加50.00%，主要原因系资本公积转增股本所致；
2、利润表项目
(1)、财务费用：本期比上年同期减少123.12%，主要原因系银行存款利息收入增加所致；
(2)、资产减值损失：本期比上年同期减少59.88%,，主要原因系收回账龄较长的质保金所致；
(3)、投资收益：本期比上年同期增加466.86%，主要原因系银行理财产品收益增加所致；
(4)、其他收益：本期比上年同期减少49.10%，主要原因系增值税即征即退款减少所致；
(5)、营业外收入：本期比上年同期增加691.45%，主要原因系政府补助增加所致；
(6)、营业外支出：本期比上年同期增加217.64%，主要原因系非流动资产处置损失增加所致；
(7)、基本每股收益、稀释每股收益：本期比上年同期减少44.26%，主要原因系净利润比上年同期减少及股本比上年三季度
末大幅增加所致；
3、现金流量表项目
(1)、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少141.83%，主要原因系销售收款及税费返还减少，同时人力成本、
费用支出等增加所致；
(2) 、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加106.06%，主要原因系上年同期使用闲置资金进行现金管理支出
与收回不在同期所致；
(3)、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加36.06%，主要原因系本期分配现金股利减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年7月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技
股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2017年7月15日至2017年7月25日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2017年7月26日，公司
监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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3、2017年7月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关
于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年9月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2017
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，按照激励计划
对首次授予的激励对象进行调整，并同意向其授予相应股份，监事会对名单进行了核查并发表意见。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第十一次会议决议公告 2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第十一次会议决议公告 2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年限制性股票激励计划（草案）摘
2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
要
2017 年限制性股票激励计划（草案） 2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年限制性股票激励计划实施考核管
2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
理办法
监事会关于公司 2017 年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情 2017 年 07 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
况说明
2017 年第一次临时股东大会决议公告 2017 年 08 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司 2017 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及首次授予激励对象买卖 2017 年 08 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股票情况的自查报告
第二届董事会第十四次会议决议公告 2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第十四次会议决议公告 2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会关于 2017 年限制性股票激励计划
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
首次授予日激励对象名单的核查意见
关于调整公司 2017 年限制性股票激励计
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
划激励对象名单及授予数量的公告
关于向激励对象首次授予限制性股票的
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：珠海汇金科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,225,146.56 138,688,374.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 775,200.00 10,280,540.00
应收账款 90,787,754.11 44,808,957.69
预付款项 2,411,164.96 1,907,307.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 934,065.74 706,917.81
应收股利
其他应收款 3,130,890.44 1,305,054.23
买入返售金融资产
存货 59,873,724.04 54,306,320.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,347,445.92 405,231,960.87
流动资产合计 640,485,391.77 657,235,432.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 14,695,765.68 16,410,128.45
在建工程 6,800,288.84 5,282,345.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,777,345.38 10,663,057.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 654,591.00 1,345,937.22
递延所得税资产 2,433,446.22 2,093,659.25
其他非流动资产 213,969.23 824,786.32
非流动资产合计 36,575,406.35 36,619,913.72
资产总计 677,060,798.12 693,855,346.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,355,784.36 12,128,641.82
预收款项 4,762,405.26 36,187,046.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,881,709.58 14,914,314.89
应交税费 1,918,089.40 3,996,919.74
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,027,098.77 244,935.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,945,087.37 67,471,857.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,517,897.80 5,869,564.50
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,517,897.80 5,869,564.50
负债合计 32,462,985.17 73,341,422.49
所有者权益：
股本 84,000,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,764,170.49 359,721,226.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 28,417,518.75 28,417,518.75
一般风险准备
未分配利润 200,416,123.71 176,375,178.57
归属于母公司所有者权益合计 644,597,812.95 620,513,923.60
少数股东权益
所有者权益合计 644,597,812.95 620,513,923.60
负债和所有者权益总计 677,060,798.12 693,855,346.09
法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：马晓丽 会计机构负责人：马晓丽
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,100,964.69 31,757,810.82
其中：营业收入 39,100,964.69 31,757,810.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,430,935.22 27,856,750.30
其中：营业成本 12,860,514.10 8,064,929.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 293,112.50 404,300.56
销售费用 12,546,881.27 10,641,536.77
管理费用 10,506,203.62 8,168,061.93
财务费用 -110,056.88 -47,210.68
资产减值损失 334,280.61 625,132.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 3,908,511.44 437,645.17
13
珠海汇金科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 608,667.14 3,903,967.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,187,208.05 8,242,673.55
加：营业外收入 570,000.00 36,328.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,654.09 9,389.38
其中：非流动资产处置损失 6,454.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,750,553.96 8,269,612.47
列）
减：所得税费用 1,225,564.13 1,396,268.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,524,989.83 6,873,343.48
归属于母公司所有者的净利润 6,524,989.83 6,873,343.48
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,524,989.83 6,873,343.48
归属于母公司所有者的综合收益
6,524,989.83 6,873,343.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：马晓丽 会计机构负责人：马晓丽
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,243,309.07 147,689,120.27
其中：营业收入 135,243,309.07 147,689,120.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,951,067.69 94,208,078.51
其中：营业成本 37,567,854.62 36,846,394.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 736,913.69 958,441.83
销售费用 37,090,476.92 29,769,930.90
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管理费用 29,374,999.56 22,798,089.73
财务费用 -436,090.36 -195,450.51
资产减值损失 1,616,913.26 4,030,672.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,780,016.57 1,901,710.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 7,280,364.17 14,303,278.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,352,622.12 69,686,031.49
加：营业外收入 5,141,500.00 649,628.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,108.24 9,478.66
其中：非流动资产处置损失 29,797.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,464,013.88 70,326,181.13
列）
减：所得税费用 8,263,068.74 10,854,638.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,200,945.14 59,471,542.85
归属于母公司所有者的净利润 44,200,945.14 59,471,542.85
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
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中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,200,945.14 59,471,542.85
归属于母公司所有者的综合收益
44,200,945.14 59,471,542.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.94
（二）稀释每股收益 0.53 0.94
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,936,575.37 98,510,973.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,280,364.17 14,303,278.99
收到其他与经营活动有关的现金 7,356,493.77 1,100,932.53
经营活动现金流入小计 103,573,433.31 113,915,184.91
购买商品、接受劳务支付的现金 46,767,671.52 45,592,626.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,815,302.37 40,383,998.07
金
支付的各项税费 21,806,734.30 24,055,640.94
支付其他与经营活动有关的现金 33,440,604.37 22,184,044.89
经营活动现金流出小计 147,830,312.56 132,216,310.09
经营活动产生的现金流量净额 -44,256,879.25 -18,301,125.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,127,000,000.00 380,800,000.00
取得投资收益收到的现金 10,552,868.64 1,901,710.74
处置固定资产、无形资产和其他
38,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,137,590,868.64 382,701,710.74
购建固定资产、无形资产和其他
3,615,217.08 5,091,722.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,127,000,000.00 492,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,130,615,217.08 497,891,722.00
投资活动产生的现金流量净额 6,975,651.56 -115,190,011.26
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 978,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 978,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
20,160,000.00 30,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,160,000.00 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -19,182,000.00 -30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,463,227.69 -163,491,136.44
加：期初现金及现金等价物余额 138,588,374.25 176,034,612.15
六、期末现金及现金等价物余额 82,125,146.56 12,543,475.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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