蒙草生态：关于项目公司融资方案的公告_股票频道

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态公告编号：（2017）165号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于项目公司融资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、风险提示

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）对本次融资事项提供流动性支持和差额补足承诺，所投资

企业的股权所实际产生的收益若未达到预期收益，则公司负有义

务向中粮信托补足差额部分，存在承担债务清偿责任的法律风

险。

二、融资方案概述

项目公司满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、巴彦淖

尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、

五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信托有限责任公司达

成初步融资的意向，拟融资金额合计为 4.83 亿元，融资方式为

信托贷款和股权融资，融资期限 10 年，融资综合成本 7.5%以内，

用于支付项目工程款。

三、融资方案具体情况

（一）满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司融资方案

公司名称：满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司

统一社会信用代码：91150781MAOMYC7E48

法定代表人：黄楚婷

注册资本：人民币 4,014 万元

住所：满洲里市北环路南侧、世纪大街东侧、鑫佳路西侧

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月 12 日

经营范围：园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营，管理。

股权结构如下表：

股东的姓名或者名称出资额（万元）出资比例

满洲里市农牧林业水务局 1,003 25%

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 211 5.24%

满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙） 2,800 69.76%

满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP 项目，投资总额为 1.61

亿元人民币，合作期限 15 年，项目建于满洲里机场高速两侧，主要

包含绿化、亮化和景观三部分，目前工程已基本完成，根据工程进度

情况及项目公司确认，尚需融资 5,600 万元，本次融资方案主要要素

如下：

1、融资规模：5,600 万元

2、融资方式：信托贷款

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提

供流动性支持和差额补足承诺。

（二）巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司融资方案

公司名称：巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司

统一社会信用代码： 91150802MA0N25MW45

法定代表人：张文宁

注册资本：14,100 万人民币

住所：内蒙古巴彦淖尔市临河区五一街与水源路交汇处明珠电商

中心 5-502 号

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 12 月

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：园林绿化工程设

计、施工；绿化管理；公园游览景区经营、管理。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 200 1.42%

长安国际信托股份有限公司 9,200 65.25%

巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司 4,700 33.33%

巴彦淖尔市临河区城市绿化景观升级改造 PPP 项目，总投资

47,000 万元，合作期限 10 年，根据工程进度情况及项目公司确认，

尚需融资 15,000 万元，本次融资方案主要要素如下：

1、融资规模：15,000 万元

2、融资方式：信托贷款

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提

供流动性支持和差额补足承诺。

（三）阿尔山市绿色发展投资有限公司融资方案

公司名称：阿尔山市绿色发展投资有限公司

统一社会信用代码：91152202MA0MYBX37D

法定代表人：刘小永

注册资本：6,000 万人民币

住所：阿尔山市温泉街阿尔山火山观测站

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 7 月

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：城镇化建设、公

共工程、基础设施建设等项目（含污水处理、公共交通、供水供电、

商业服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、水

利工程设施和公共生活服务设施等）勘察、规划、设计的投资运营管

理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设

备批发零售，旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品

牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、牛羊及其它农畜产品的进出

口业务的投资运营管理。

股权结构如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例

阿尔山市睦邻口岸开发有限公司 900 15%

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 900 15%

中建基础设施交通设计建设有限公司 900 15%

宁波首建阳光贰号投资管理中心 3,000 50%

北方中郡投资有限公司 300 5%

兴安盟阿尔山生态县域经济 PPP 项目是公司与中建基础设施交

通设计建设有限公司（以下简称“中建基础”）、北方中郡投资（北

京）有限公司（以下简称北方中郡）作为联合体中标，项目总投资为

305,257.99 万元，合作期限 30 年。公司与首建阳光组建宁波首建阳

光二号投资管理中心的有限合伙基金作为股东，后因除公司外其它协

议方未出资，故本次为替换性融资，根据工程进度情况及项目公司确

认，尚需融资 20,000 万元，用于工程回款及置换前述基金在项目公

司的股权。本次融资方案主要要素如下：

1、融资规模：20,000 万元

2、融资方式：信托贷款 17,000 万元，股权融资 3,000（用于置

换宁波首建阳光二号投资管理中心（有限合伙基金）持有的项目公司

3,000 万元股权）

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款及支付股权对价款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提

供流动性支持和差额补足承诺。

（四）五原县原美生态运营管理有限公司融资方案

公司名称：五原县原美生态运营管理有限公司

统一社会信用代码：91150821MA0NGWQE2L

法定代表人：韩鹏飞

注册资本：10,000 万人民币元

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县植物园南

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 8 月

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生态环境的修复，

治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务、城镇化建设、公

共工程、基础设施建设等项目。建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备

销售，对旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推

广的投资运营管理，牧草、粮油、牛羊及其他农畜产品的进出口业务

投资运营管理。

股权结构如下表：

股东名称出资额（万元）出资比例

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 8,000 80%

五原县建原投资开发有限责任公司 2,000 20%

五原县生态绿化景观工程项目总投 35,000 万元，本项目合作内

容为五原县所辖区域内开发建设，包括：园林绿化、生态修复等项目，

根据工程进度及项目公司确认，本次实施融资额度为 7,700 万元，具

体要素如下：

1、融资规模：7,700 万元

2、融资方式：股资融资（用于零价购买蒙草生态持有的项目公

司认缴股权出资，然后实缴 7,700 万元公司股权）。

3、融资期限：10 年（2+8）

4、融资综合成本：7.5%以内

5、还款方式：每半年付息，到期还本付息

6、资金用途：支付工程款

7、增信措施：公司与中粮信托公司签署相关协议对本次融资提

供流动性支持和差额补足承诺。

四、中粮信托有限公司介绍

公司名称：中粮信托有限公司

统一社会信用代码：91110000717825237P

法定代表人：邬小蕙

注册资本：23 亿元人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 11 层

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 7 月 27 日

经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、

有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者

基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、

购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；八、受托经营国务院

有关部门批准的证券承销业务；九、办理居间、咨询、资信调查等业

务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的

其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动。）

关联关系说明：经核查，中粮信托及其股东与公司不存在关联关

系。中粮信托最近三个会计年度与公司未发生类似业务的交易。.

履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，中粮信托总资产为 54.73

亿元人民币，净资产为 52.47 亿元人民币，资产负债率 4.12%，2016

年实现净利润 4.32 亿元，公司财务状况良好，实力雄厚。

五、本次融资对公司的影响

本次与中粮信托的合作对下一步的 PPP 项目融资提供了新的尝

试和借鉴，本次交易一次性解决多个项目的融资需求且无需公司另行

出资，公司需对本次融资提供流动性支持和差额补足承诺。本次交易

不构成关联交易，贷款金额主要用于项目工程款的支付，本次交易为

项目公司的正常经营提供保障，本次交易的贷款利率定价合理、公允，

不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响；本次交易对公司的

正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对

公司业务的独立性无影响。

六、融资的审议程序

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第

三届监事会十一次会议审议通过了《关于项目公司融资方案的议案》。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

公司独立董事发表同意独立意见：项目公司满州里天霖艺绿化生

态发展有限责任公司、巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市

绿色发展投资有限公司、五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信

托有限责任公司达成初步融资意向，拟融资金额合计为 4.83 亿元，

融资方式为信托贷款和股权融资，融资期限 10 年，融资综合成本 7.5%

以内，用于支付项目工程款，本次融资方案年利率定价符合市场规律，

不损害公司及公司股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章

程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等

规定。

七、其他相关说明

公司将及时以临时报告形式披露项目融资的后续进展情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于项目公司融资方案的独立意见。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十七日

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