桂林旅游:2017年第三季度报告正文

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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桂林旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2017-070

桂林旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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桂林旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主

管人员)陈丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末 末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 2,693,308,049.30 2,674,585,095.06 2,666,741,208.26 1.00%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,530,007,905.54 1,468,323,673.60 1,460,479,786.80 4.76%

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

期增减 年同期增减

营业收入(元) 156,944,829.17 2.28% 418,551,841.74 17.23%

归属于上市公司股东的净利润(元) 40,401,714.86 -9.34% 69,527,843.14 41.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常

39,981,499.75 -7.41% 62,547,143.44 67.93%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 112,702,268.95 -20.41%

基本每股收益(元/股) 0.112 -9.68% 0.193 40.88%

稀释每股收益(元/股) 0.112 -9.68% 0.193 40.88%

加权平均净资产收益率 2.68% -0.32% 4.65% 1.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、会计政策变更的情况说明

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求,公司将修改财务报

表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司 2017

年 8 月 24 日召开的第五届董事会 2017 年第四次会议及第五届监事会 2017 年第四次会议审议通过了关于会计政策变更的议

案,详细情况见公司 2017 年 8 月 26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、关于会计差错更正的情况说明

井冈山旅游发展股份有限公司(以下简称“井冈山公司”)为本公司的参股子公司,注册资本 8,426 万元,本公司持有 21.362%

的股份,为该公司第三大股东。该公司主要经营井冈山景区索道和观光车业务。井冈山公司因筹备上市事宜, 瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)对其 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表进行审计并于 2017 年 5 月 27 日出具了瑞华审字

[2017]36010169 号标准无保留意见《审计报告》,该《审计报告》已经井冈山公司 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东

大会审议批准。公司发现井冈山公司对其 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表进行了更正,影响了公司对其长期股权

投资及投资收益的核算。依据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》(证监会计字[2003]16 号)、

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司需进行重大会计差错

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更正,同时对已披露的公司《2016 年年度报告》及《2015 年年度报告》进行更正。公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第五届

董事会 2017 年第四次会议及第五届监事会 2017 年第四次会议审议通过了关于公司重大会计差错更正的议案,详细情况见公

司 2017 年 8 月 26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期

项目 说明

期末金额

2017 年 1-9 月,公司的分公司漓江游

船公司因游船星级改造报废了部分老旧

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,256,335.15

游船,产生的资产处置损失为 121.30 万

元。

(1)根据财政部《关于下达旅游发

展基金补助地方项目的通知》(财文

【2016】88 号),公司 2017 年 1-9 月收到

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

7,963,546.10 桂林市财政局拨付的 2016 年中央补助

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

旅游发展基金 600 万元贷款贴息。

(2)2017 年 1-9 月,递延收益摊销

转入 176.23 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 459,502.25

减:所得税影响额 188,337.02

少数股东权益影响额(税后) -2,323.52

合计 6,980,699.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社

发[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就

业的实施意见》文件精神,对用人单位在市政府下达开发任务指

桂林两江四湖旅游有限公

3,964.50 标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的,由市政府给予用

司公益岗位补贴

人单位一定的公益性岗位补贴。桂林两江四湖旅游有限公司聘用

了部分下岗失业人员从事两江四湖景区保安和保洁工作,2017 年

1-9 月获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 3,964.50 元。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 34,821 0

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份数量 股份状态 数量

桂林航空旅游集团有限公司 境内非国有法人 16.00% 57,616,000 质押 57,616,000

桂林五洲旅游股份有限公司 国有法人 10.81% 38,915,000

桂林旅游发展总公司 国有法人 7.06% 25,435,422

全国社保基金一一八组合 其他 4.30% 15,476,559

南方大数据 100 指数证券投资基金 其他 1.42% 5,120,764

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