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高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

高升控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韦振宇、主管会计工作负责人董红及会计机构负责人(会计主管

人员)常燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3,889,122,092.67 3,820,594,679.50 1.79%

归属于上市公司股东的净资产

3,649,861,454.06 3,511,982,505.82 3.93%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 218,116,977.10 39.61% 636,989,868.77 45.32%

归属于上市公司股东的净利润

41,897,431.69 386.67% 124,310,888.49 121.70%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

39,280,837.49 356.72% 118,350,773.11 113.75%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 140,140,453.79 3,980.17%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.24 87.50%

稀释每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.24 87.50%

加权平均净资产收益率 1.15% 202.63% 3.47% 15.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -492.29 子公司处置小车损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

150,000.00 中小企业扶持资金

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 5,825,273.98 理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,914.85 收到违约金等

减：所得税影响额 7,314.54

少数股东权益影响额（税后） 15,266.62

合计 5,960,115.38 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 26,115 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

北京宇驰瑞德投

15.51% 79,275,198 79,275,198 质押 78,650,000

资有限公司

蓝鼎实业（湖北）

14.23% 72,769,291 质押 72,680,000

有限公司

翁远 8.81% 45,027,336 45,027,336

于平 8.81% 45,027,336 45,027,336 质押 20,081,424

袁佳宁 3.25% 16,598,569 16,598,569 质押 16,000,000

王宇 3.25% 16,598,569 16,598,569 质押 4,765,803

申万菱信基金－

工商银行－陕国

投－陕国投新

1.64% 8,401,639 8,401,639

毅创赢定向投资

集合资金信托计

划

国华人寿保险股

份有限公司－分 1.60% 8,196,721 8,196,721

红三号

泰康人寿保险有

限责任公司－分

1.57% 8,028,361

红－个人分红

-019L-FH002 深

许磊 1.56% 7,990,654 7,990,654

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

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股份种类数量

蓝鼎实业（湖北）有限公司 72,769,291 人民币普通股 72,769,291

泰康人寿保险有限责任公司－分

8,028,361 人民币普通股 8,028,361

红－个人分红-019L-FH002 深

泰康人寿保险有限责任公司－传

3,554,260 人民币普通股 3,554,260

统－普通保险产品-019L-CT001 深

王泉平 2,205,639 人民币普通股 2,205,639

上海谦荣投资有限公司－光华

2,000,015 人民币普通股 2,000,015

9234 捕鱼私募基金二期

西藏泓涵股权投资管理有限公司 1,947,400 人民币普通股 1,947,400

中国民生银行股份有限公司－东

方精选混合型开放式证券投资基 1,599,949 人民币普通股 1,599,949

金

汤毅 1,550,800 人民币普通股 1,550,800

陕西省国际信托股份有限公司－

陕国投新毅毅赢 3 号证券投资集 1,400,000 人民币普通股 1,400,000

合资金信托计划

泰康人寿保险有限责任公司－万

1,182,918 人民币普通股 1,182,918

能-团体万能

前 10 名股东之间，第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一

致行动人；于平、翁远、许磊、袁佳宁和王宇均不存在关联关系，也不属于《上市公司

上述股东关联关系或一致行动的收购管理办法》规定的一致行动人；申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投 o 新毅

说明创赢定向投资集合资金信托计划、国华人寿保险股份有限公司－分红三号与公司第一大

股东、第二大股东、于平、翁远、许磊之间不存在一致行动人关系。除上述外，公司未

知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额376,575,110.48元，较年初减少51.30%，主要是本期控股公司购买理财产品以及子公司莹悦网络支付虚拟

专用网站点工程款13,500万元影响货币资金减少；

应收票据期末余额9,500,288.39元，较年初增加489.40%，主要是子公司高升科技增加应收票据结算；

预付款项期末余额50,936,157.31元，较年初增加194.09%，主要是子公司创新云海机房建设项目预付款；

其他流动资产期末余额263,642,514.89元，较年初增加232,752,109.91元，主要是本期控股公司购买理财产品2.5亿元尚未到期；

固定资产期末余额344,574,324.21元，较年初增加76.27%，主要是子公司莹悦网络虚拟专用网站点验收完成并转入固定资产

以及4月份公司因并入收购子公司深圳创新云海而增加其固定资产；

在建工程期末余额26,624,229.99元，较年初减少69.46%，主要是子公司莹悦网络虚拟专用网站点在建工程项目转入固定资产；

开发支出期末余额31,196,861.04元，较年初增加67.38%，主要是本期子公司莹悦网络及高升科技部分研究项目进入开发阶段，

开发支出增加；

长期待摊费用期末余额13,954,811.17元，较年初增加474.03%，主要是本期子公司莹悦网络部分机房装修支出增加；

递延所得税资产期末余额1,130,037.17元，较年初增加61.20%，主要是本期计提坏账准备增加导致递延所得税资产增加；

应付账款期末余额109,609,179.81元，较年初增加115.40%，主要是采购规模增加且从供应商处获得更长的支付账期；

应付职工薪酬期末余额649,571.99元，较年初减少51.37%，主要是本期发放上年年终计提工资；

应付利息期末余额0元，较年初减少100%，主要是子公司莹悦网络期初利息于本年度支付；

其他应付款期末余额61,736,654.05元，较年初增加43.06%，主要是增加了控股公司应付收购子公司深圳创新云海股权转让尾

款；

一年内到期的非流动负债期末余额0元，较年初减少100%，主要是子公司莹悦网络支付虚拟专用网站点工程结算款13,500万

元；

少数股东权益期末余额6,451,746.31元，较年初增加4,267,059.71元，主要是2017年4月公司收购深圳创新云海90%股权，6月

末增资1.72亿，新增了少数股东权益；

营业收入本期发生额636,989,868.77 元，较同期增加45.32%，主要是本期将子公司莹悦网络纳入合并范围；

营业成本本期发生额415,456,779.66元，较同期增加33.60%，主要是本期将子公司莹悦网络纳入合并范围；

税金及附加本期发生额801,992.14元，较同期增加612,770.09元，主要是本期收入增加附加税随之增加；

财务费用本期发生额-1,037,234.11元，较同期减少267,088.69元，主要是本期存款利息收入增加；

资产减值损失本期发生额2,447,060.98 元，较同期增加6,252,690.80元，主要是本期末应收账款增加，计提坏账准备增加；

投资收益本期发生额5,817,464.38元，较同期增加5,512,532.87元，主要是本期理财产品取得利息收入较同期增加；

营业外收入本期发生额159,114.02元，较同期减少672,414.09，主要是上期存在处置固定资产收入及政府部门补助项目收入；

经营活动产生的现金流量净额140,140,453.79元，较同期增加136,705,780.86元，主要是本期互联网云基础服务业务销售规模

增加，且增加了虚拟专用网业务现金净流入；

筹资活动产生的现金流量净额-2,428,873.84元，较同期减少1,069,474,899.02元，主要是上年同期收到募集资金投资款。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2017 年 07 月 13 日电话沟通个人公司基本情况

2017 年 08 月 02 日电话沟通个人公司基本情况

2017 年 08 月 21 日电话沟通个人公司基本情况

2017 年 09 月 12 日电话沟通个人公司基本情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 376,575,110.48 773,295,688.05

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,500,288.39 1,611,871.13

应收账款 271,514,201.05 230,704,178.36

预付款项 50,936,157.31 17,320,182.32

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,317,934.62 6,536,875.68

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 263,642,514.89 30,890,404.98

流动资产合计 979,486,206.74 1,060,359,200.52

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 40,035.99 47,845.58

投资性房地产

固定资产 344,574,324.21 195,482,422.67

在建工程 26,624,229.99 87,169,200.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 54,429,417.10 45,259,955.10

开发支出 31,196,861.04 18,638,389.10

商誉 2,437,686,169.26 2,410,505,629.49

长期待摊费用 13,954,811.17 2,431,040.25

递延所得税资产 1,130,037.17 700,996.79

其他非流动资产

非流动资产合计 2,909,635,885.93 2,760,235,478.98

资产总计 3,889,122,092.67 3,820,594,679.50

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 109,609,179.81 50,886,258.41

预收款项 10,667,591.00 8,510,933.21

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 649,571.99 1,335,702.07

应交税费 36,900,618.28 51,573,284.37

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应付利息 1,124,473.84

应付股利 45,300.00 45,300.00

其他应付款 61,736,654.05 43,155,806.92

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 135,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 219,608,915.13 291,631,758.82

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 506,666.67 506,666.67

递延所得税负债 12,693,310.50 14,289,061.59

其他非流动负债

非流动负债合计 13,199,977.17 14,795,728.26

负债合计 232,808,892.30 306,427,487.08

所有者权益：

股本 511,273,668.00 511,273,668.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,318,239,965.18 3,315,465,815.43

减：库存股 26,490,190.00 37,284,100.00

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50

一般风险准备

未分配利润 -200,956,590.62 -325,267,479.11

归属于母公司所有者权益合计 3,649,861,454.06 3,511,982,505.82

少数股东权益 6,451,746.31 2,184,686.60

所有者权益合计 3,656,313,200.37 3,514,167,192.42

负债和所有者权益总计 3,889,122,092.67 3,820,594,679.50

法定代表人：韦振宇主管会计工作负责人：董红会计机构负责人：常燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 64,536,853.43 531,045,623.20

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 27,898,304.80 3,543,910.49

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 251,000,358.31 30,569,972.98

流动资产合计 343,435,516.54 565,159,506.67

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,066,776,133.10 2,825,334,082.65

投资性房地产

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固定资产 40,003.03 36,009.17

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,814,387.58 463,532.78

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,068,630,523.71 2,825,833,624.60

资产总计 3,412,066,040.25 3,390,993,131.27

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 649,211.99 649,212.19

应交税费 3,115,504.14 3,362,741.40

应付利息

应付股利 45,300.00 45,300.00

其他应付款 57,805,337.77 42,399,522.46

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 61,615,353.90 46,456,776.05

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 61,615,353.90 46,456,776.05

所有者权益：

股本 511,273,668.00 511,273,668.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,318,348,410.49 3,315,465,815.43

减：库存股 26,490,190.00 37,284,100.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 47,794,601.50 47,794,601.50

未分配利润 -500,475,803.64 -492,713,629.71

所有者权益合计 3,350,450,686.35 3,344,536,355.22

负债和所有者权益总计 3,412,066,040.25 3,390,993,131.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 218,116,977.10 156,235,698.97

其中：营业收入 218,116,977.10 156,235,698.97

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 168,779,335.89 144,533,637.38

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其中：营业成本 144,650,049.98 122,796,706.66

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 208,758.62 954.44

销售费用 4,811,879.40 2,798,785.12

管理费用 18,447,248.74 19,443,746.24

财务费用 -247,837.85 -331,110.11

资产减值损失 909,237.00 -175,444.97

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,507,273.23 0.00

列）

其中：对联营企业和合营

2,478.71 0.00

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,844,914.44 11,702,061.59

加：营业外收入 130,000.00 10,256.01

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 712.21 400.81

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

51,974,202.23 11,711,916.79

列）

减：所得税费用 10,018,987.62 3,121,331.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,955,214.61 8,590,585.37

归属于母公司所有者的净利润 41,897,431.69 8,608,961.26

少数股东损益 57,782.92 -18,375.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 41,955,214.61 8,590,585.37

归属于母公司所有者的综合收益

41,897,431.69 8,608,961.26

总额

归属于少数股东的综合收益总额 57,782.92 -18,375.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.08 0.02

（二）稀释每股收益 0.08 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韦振宇主管会计工作负责人：董红会计机构负责人：常燕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本 0.00 0.00

税金及附加

销售费用

管理费用 4,636,986.44 5,360,472.30

财务费用 -131,773.86 -246,921.27

资产减值损失 37,392.53 86,579.86

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,504,794.52 0.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,037,810.59 -5,200,130.89

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得 -56,512.23

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-2,037,810.59 -5,200,130.89

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,037,810.59 -5,200,130.89

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,037,810.59 -5,200,130.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.005 -0.011

（二）稀释每股收益 -0.005 -0.011

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 636,989,868.77 438,332,896.38

其中：营业收入 636,989,868.77 438,332,896.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 487,118,238.67 368,474,262.56

其中：营业成本 415,456,779.66 310,979,213.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 801,992.14 189,222.05

销售费用 12,996,420.04 10,773,745.67

管理费用 56,453,219.96 51,107,856.22

财务费用 -1,037,234.11 -770,145.42

资产减值损失 2,447,060.98 -3,805,629.82

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填

5,817,464.38 304,931.51

列）

其中：对联营企业和合营企

-7,809.60 0.00

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

其他收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,689,094.48 70,163,565.33

加：营业外收入 159,114.02 831,528.11

其中：非流动资产处置利得 56,512.23

减：营业外支出 1,691.46 1,300.81

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

155,846,517.04 70,993,792.63

列）

减：所得税费用 31,856,954.17 14,939,982.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,989,562.87 56,053,809.86

归属于母公司所有者的净利润 124,310,888.49 56,072,185.75

少数股东损益 -321,325.62 -18,375.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 123,989,562.87 56,053,809.86

归属于母公司所有者的综合收益

124,310,888.49 56,072,185.75

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -321,325.62 -18,375.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.24 0.128

（二）稀释每股收益 0.24 0.128

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

税金及附加

销售费用 0.00 16,815.50

管理费用 14,152,020.73 17,307,268.75

财务费用 -560,091.94 -480,190.12

资产减值损失 -4,480.88 55,757.96

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

5,825,273.98 304,931.51

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,762,173.93 -16,594,720.58

加：营业外收入 56,512.23

其中：非流动资产处置利得

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-7,762,173.93 -16,538,208.35

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,762,173.93 -16,538,208.35

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -7,762,173.93 -16,538,208.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.015 -0.038

（二）稀释每股收益 -0.015 -0.038

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金 665,700,301.37 405,007,589.40

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,299.41 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 128,141,724.51 15,342,452.52

经营活动现金流入小计 793,850,325.29 420,350,041.92

购买商品、接受劳务支付的现金 375,784,970.10 310,519,458.19

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

47,102,529.00 39,242,307.21

金

支付的各项税费 62,430,766.50 34,860,619.78

支付其他与经营活动有关的现金 168,391,605.90 32,292,983.81

经营活动现金流出小计 653,709,871.50 416,915,368.99

经营活动产生的现金流量净额 140,140,453.79 3,434,672.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,825,273.98 304,931.51

处置固定资产、无形资产和其他

40,000.00 130,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00

投资活动现金流入小计 335,865,273.98 70,434,931.51

购建固定资产、无形资产和其他

278,562,406.58 32,603,803.31

长期资产支付的现金

投资支付的现金 70,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

40,669,659.07 500,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 551,000,000.00

投资活动现金流出小计 870,232,065.65 602,603,803.31

投资活动产生的现金流量净额 -534,366,791.67 -532,168,871.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,117,764,686.80

其中：子公司吸收少数股东投资

1,764,700.00

收到的现金

取得借款收到的现金 0.00

发行债券收到的现金 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 1,117,764,686.80

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,124,473.84 338,333.33

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,304,400.00 380,328.29

筹资活动现金流出小计 2,428,873.84 50,718,661.62

筹资活动产生的现金流量净额 -2,428,873.84 1,067,046,025.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-265,365.85

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -396,920,577.57 538,311,826.31

加：期初现金及现金等价物余额 772,695,688.05 246,221,241.92

六、期末现金及现金等价物余额 375,775,110.48 784,533,068.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,970,296.75 809,333.73

经营活动现金流入小计 1,970,296.75 809,333.73

购买商品、接受劳务支付的现金 47,000.00

支付给职工以及为职工支付的现

6,543,438.19 5,766,340.39

金

支付的各项税费 904,403.80 1,159,432.22

支付其他与经营活动有关的现金 6,304,711.46 12,482,920.69

经营活动现金流出小计 13,752,553.45 19,455,693.30

经营活动产生的现金流量净额 -11,782,256.70 -18,646,359.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 70,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,825,273.98 304,931.51

处置固定资产、无形资产和其他

130,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00

投资活动现金流入小计 335,825,273.98 70,434,931.51

购建固定资产、无形资产和其他

1,188,442.00 424,750.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 213,746,945.05 70,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

500,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 574,312,000.00

投资活动现金流出小计 789,247,387.05 570,424,750.00

投资活动产生的现金流量净额 -453,422,113.07 -499,989,818.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,115,999,986.80

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

高升控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计 1,115,999,986.80

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

338,333.33

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,304,400.00 380,328.29

筹资活动现金流出小计 1,304,400.00 50,718,661.62

筹资活动产生的现金流量净额 -1,304,400.00 1,065,281,325.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -466,508,769.77 546,645,147.12

加：期初现金及现金等价物余额 531,045,623.20 179,902,474.56

六、期末现金及现金等价物余额 64,536,853.43 726,547,621.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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