歌华有线：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600037 公司简称：歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 20

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

2 / 20

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82 0.29

归属于上市公司股东的净

12,762,669,199.23 12,690,266,686.98 0.57

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量

651,920,572.25 759,558,032.31 -14.17

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,814,114,710.80 1,841,175,950.61 -1.47

归属于上市公司股东的净

637,231,492.08 594,894,386.71 7.12

利润

归属于上市公司股东的扣

456,958,129.40 449,874,883.94 1.57

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 5.01 5.09 减少 0.08 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.4579 0.4274 7.14

稀释每股收益（元/股） 0.4579 0.4274 7.14

3 / 20

2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

（7－9 月）金额（1-9 月）

主要为公司处置固

非流动资产处置损益 1,561,595.52 3,658,753.00

定资产净收益

计入当期损益的政府补助，但与公

主要系公司收到的

司正常经营业务密切相关，符合国

7,373,160.71 26,391,366.09 机顶盒补助资金在

家政策规定、按照一定标准定额或

本报告期的摊销额

定量持续享受的政府补助除外

系公司银行理财产

委托他人投资或管理资产的损益 24,928,534.51 63,122,447.67

品投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

系公司出售持有的

资产、交易性金融负债产生的公允

84,347,407.57 84,347,407.57 上市公司部分股份

价值变动损益，以及处置交易性金

取得的投资收益

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

系前期收到的拆迁

计入当期损益的拆迁补助 692,124.54 2,076,373.62 补偿款在本期的摊

销额

除上述各项之外的其他营业外收入

44,690.71 679,158.57

和支出

所得税影响额 3,302.08 -2,143.84

合计 118,950,815.64 180,273,362.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 68,828

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性

期末持股数量比例(%) 条件股份数股份状

（全称）数量质

量态

北京北广传媒投资国有法

520,852,992 37.42 33,852,403 无 0

发展中心人

中国证券金融股份国有法

69,042,794 4.96 0 无 0

有限公司人

金砖丝路投资（深

圳）合伙企业（有 40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他

限合伙）

4 / 20

2017 年第三季度报告

全国社保基金一零国有法

39,999,717 2.87 0 无 0

三组合人

中信证券－中信银

行－中信证券积极国有法

33,852,403 2.43 33,852,403 无 0

策略 6 号集合资产人

管理计划

中央汇金资产管理国有法

30,504,700 2.19 0 无 0

有限责任公司人

境内非

新湖中宝股份有限

20,311,442 1.46 20,311,442 质押 20,311,442 国有法

公司

人

境内非

上海东方明珠新媒

20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 国有法

体股份有限公司

人

中国工商银行股份

有限公司－博时精

15,000,481 1.08 0 无 0 未知

选混合型证券投资

基金

南京西边雨投资企

14,895,057 1.07 14,895,057 质押 14,890,000 其他

业（有限合伙）

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589

中国证券金融股份有限公司 69,042,794 人民币普通股 69,042,794

全国社保基金一零三组合 39,999,717 人民币普通股 39,999,717

中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700

中国工商银行股份有限公司－博时精选

15,000,481 人民币普通股 15,000,481

混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－易方达瑞

8,162,500 人民币普通股 8,162,500

惠灵活配置混合型发起式证券投资基金

中国人民财产保险股份有限公司－传统

7,394,024 人民币普通股 7,394,024

－普通保险产品－008C－CT001 沪

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机

7,202,374 人民币普通股 7,202,374

遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323

中国石油天然气集团公司企业年金计划

5,930,263 人民币普通股 5,930,263

－中国工商银行股份有限公司

公司控股股东和其他股东不存在关联关系或属于《上市

公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理

办法》规定的一致行动人。

5 / 20

2017 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变动比例

科目本报告期末上年度末原因说明

（%）

主要系原用于银行理财产品的资

货币资金 831,012.96 529,980.17 56.80

金到期后相应增加了银行存款

应收账款 39,719.39 26,083.04 52.28 主要系应收未收款项增加所致

主要系本期购买商品、接受劳务等

预付款项 5,720.05 3,993.01 43.25

经营活动预付的款项增加所致

主要系本期支付的履约保证金款

其他应收款 3,752.97 964.05 289.29

项增加所致

主要系子公司工程管理公司工程

存货 29,064.66 20,703.58 40.38

施工增加所致

一年内到期的非系一年内到期的长期应收款收回

1,040.21 2,080.42 -50.00

流动资产一半所致

主要系公司购买的银行理财产品

其他流动资产 3,347.64 289,045.10 -98.84

到期所致

主要系子公司递延所得税资产项

递延所得税资产 84.53 190.97 -55.74

目减少所致

主要系公司购置固定资产、无形资

其他非流动资产 11,327.91 4,623.75 144.99 产等资本性支出预付的款项增加

所致

主要系公司上半年发放了上年度

应付职工薪酬 4,736.42 14,762.55 -67.92

计提的年终奖金所致

其他流动负债 56.44 - - 系公司新增待转销项税额所致

主要系公司参股的上市公司股价

其他综合收益 37,063.87 68,494.77 -45.89

变动所致

6 / 20

2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京歌华有线电视网络股份有限公司

法定代表人郭章鹏

日期 2017 年 10 月 27 日

7 / 20

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 8,310,129,619.79 5,299,801,738.25

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 397,193,936.91 260,830,383.59

预付款项 57,200,475.50 39,930,072.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 37,529,675.07 9,640,522.01

买入返售金融资产

存货 290,646,609.24 207,035,816.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 10,402,100.37 20,804,200.73

其他流动资产 33,476,353.35 2,890,451,043.54

流动资产合计 9,136,578,770.23 8,728,493,777.37

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 899,941,586.04 1,241,841,955.22

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 369,601,834.90 369,606,040.92

投资性房地产 35,125,194.09 47,861,829.39

固定资产 3,679,555,921.43 3,865,674,462.94

在建工程 342,422,927.29 328,640,388.14

8 / 20

2017 年第三季度报告

工程物资 368,263,722.46 286,047,464.42

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 165,848,631.62 150,042,256.40

开发支出

商誉 1,295,475.11 1,295,475.11

长期待摊费用 15,505,642.82 16,191,532.19

递延所得税资产 845,300.42 1,909,686.18

其他非流动资产 113,279,079.87 46,237,467.54

非流动资产合计 5,991,685,316.05 6,355,348,558.45

资产总计 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 339,410,385.31 391,018,092.53

预收款项 799,050,144.93 621,379,379.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 47,364,238.27 147,625,545.55

应交税费 6,068,633.89 7,450,292.65

应付利息

应付股利

其他应付款 119,473,959.53 132,017,334.09

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 564,373.14 -

流动负债合计 1,311,931,735.07 1,299,490,643.85

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

9 / 20

2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00

预计负债

递延收益 326,304,951.98 366,726,804.99

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,053,663,151.98 1,094,085,004.99

负债合计 2,365,594,887.05 2,393,575,648.84

所有者权益

股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,548,375,094.28 6,548,375,094.28

减：库存股

其他综合收益 370,638,729.74 684,947,690.45

专项储备

盈余公积 716,718,372.29 716,718,372.29

一般风险准备

未分配利润 3,735,159,118.92 3,348,447,645.96

归属于母公司所有者权益合计 12,762,669,199.23 12,690,266,686.98

少数股东权益

所有者权益合计 12,762,669,199.23 12,690,266,686.98

负债和所有者权益总计 15,128,264,086.28 15,083,842,335.82

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 7,869,796,227.30 4,962,904,544.09

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 367,648,237.38 237,332,790.94

预付款项 39,613,000.59 34,098,362.72

10 / 20

2017 年第三季度报告

应收利息

应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67

其他应收款 166,973,738.65 87,383,721.54

存货 115,383,046.67 89,815,740.02

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 10,402,100.37 20,804,200.73

其他流动资产 24,698,459.23 2,879,247,264.15

流动资产合计 8,614,582,695.86 8,331,654,509.86

非流动资产：

可供出售金融资产 737,332,697.04 1,079,233,066.22

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 915,011,834.90 843,016,040.92

投资性房地产 92,420,642.72 100,516,559.20

固定资产 3,582,435,168.38 3,755,598,099.92

在建工程 269,395,567.50 269,839,196.24

工程物资 355,678,063.79 273,551,851.51

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 136,252,134.76 131,551,823.82

开发支出

商誉

长期待摊费用 13,937,750.42 14,249,310.35

递延所得税资产

其他非流动资产 113,279,079.87 46,237,467.54

非流动资产合计 6,215,742,939.38 6,513,793,415.72

资产总计 14,830,325,635.24 14,845,447,925.58

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 324,816,605.11 349,136,075.22

预收款项 548,427,246.50 476,466,035.50

应付职工薪酬 37,851,045.30 129,389,053.89

应交税费 1,528,068.88 2,628,759.36

应付利息

应付股利

其他应付款 118,203,129.95 130,701,071.25

划分为持有待售的负债

11 / 20

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,030,826,095.74 1,088,320,995.22

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 727,358,200.00 727,358,200.00

预计负债

递延收益 326,244,725.81 366,495,511.32

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,053,602,925.81 1,093,853,711.32

负债合计 2,084,429,021.55 2,182,174,706.54

所有者权益：

股本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,547,094,165.21 6,547,094,165.21

减：库存股

其他综合收益 370,638,729.74 684,947,690.45

专项储备

盈余公积 716,718,372.29 716,718,372.29

未分配利润 3,719,667,462.45 3,322,735,107.09

所有者权益合计 12,745,896,613.69 12,663,273,219.04

负债和所有者权益总计 14,830,325,635.24 14,845,447,925.58

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 605,159,187.55 620,448,642.03 1,814,114,710.80 1,841,175,950.61

其中：营业收入 605,159,187.55 620,448,642.03 1,814,114,710.80 1,841,175,950.61

12 / 20

2017 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 466,451,567.68 491,594,042.87 1,366,470,136.38 1,450,432,999.86

其中：营业成本 431,589,010.92 431,713,496.57 1,251,050,732.00 1,308,889,897.64

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,063,881.75 2,083,280.10 11,002,304.40 18,253,158.93

销售费用 30,007,229.95 28,429,131.47 85,400,056.98 78,097,945.36

管理费用 30,515,629.50 31,836,238.24 88,332,489.37 94,265,533.69

财务费用 -31,404,705.35 -5,160,705.14 -90,300,668.63 -74,892,434.70

资产减值损失 3,680,520.91 2,692,601.63 20,985,222.26 25,818,898.94

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 111,252,022.21 24,071,366.07 159,190,024.36 58,773,081.08

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 1,005,206.34 -1,095,695.84 -4,206.02 -3,144,607.17

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

其他收益

三、营业利润（亏 249,959,642.08 152,925,965.23 606,834,598.78 449,516,031.83

损以“－”号填列）

加：营业外收入 10,177,272.02 37,503,563.51 33,713,071.35 147,518,232.59

其中：非流 1,585,328.65 1,959,388.09 3,713,332.20 5,418,782.12

动资产处置利得

减：营业外支出 505,700.54 1,755,238.19 907,420.07 2,496,422.44

其中：非流 23,733.13 618,594.19 54,579.20 695,946.54

动资产处置损失

四、利润总额（亏 259,631,213.56 188,674,290.55 639,640,250.06 594,537,841.98

损总额以“－”

13 / 20

2017 年第三季度报告

号填列）

减：所得税费用 1,200,550.55 -666,778.33 2,408,757.98 394,884.71

五、净利润（净亏 258,430,663.01 189,341,068.88 637,231,492.08 594,142,957.27

损以“－”号填

列）

归属于母公司 258,430,663.01 189,563,350.33 637,231,492.08 594,894,386.71

所有者的净利润

少数股东损益 0.00 -222,281.45 0.00 -751,429.44

六、其他综合收益 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

的税后净额

归属母公司所 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

14 / 20

2017 年第三季度报告

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 169,270,610.40 546,453,165.88 322,922,531.37 951,255,054.27

归属于母公司 169,270,610.40 546,675,447.33 322,922,531.37 952,006,483.71

所有者的综合收

益总额

归属于少数股

东的综合收益总 0.00 -222,281.45 - -751,429.44

额

八、每股收益：

（一）基本每股

0.1857 0.1362 0.4579 0.4274

收益(元/股)

（二）稀释每股

0.1857 0.1362 0.4579 0.4274

收益(元/股)

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 592,880,315.01 604,279,305.27 1,757,944,858.81 1,801,802,680.08

减：营业成本 411,600,002.46 418,070,325.80 1,204,795,081.95 1,284,229,250.38

税金及附加 1,336,538.68 1,669,062.08 9,426,969.79 17,184,569.87

销售费用 29,817,074.95 28,295,346.09 84,973,266.25 77,842,629.58

管理费用 24,743,305.84 26,332,920.87 70,773,610.01 77,643,153.67

财务费用 -30,935,759.48 -5,924,249.72 -89,293,410.17 -74,731,686.89

资产减值损失 3,680,520.91 2,692,601.63 20,817,599.62 25,066,165.76

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 110,281,148.42 23,100,492.28 158,219,150.57 57,802,207.29

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 1,005,206.34 -1,095,695.84 -4,206.02 -3,144,607.17

营企业和合营企

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏 262,919,780.07 156,243,790.80 614,670,891.93 452,370,805.00

15 / 20

2017 年第三季度报告

损以“－”号填列）

加：营业外收入 10,176,608.80 37,503,487.32 33,673,424.19 147,368,314.49

其中：非流 1,584,665.43 1,959,312.73 3,712,668.98 5,418,706.76

动资产处置利得

减：营业外支出 491,828.98 1,752,470.54 891,941.64 2,481,396.99

其中：非流 21,738.85 615,826.54 51,078.12 681,136.44

动资产处置损失

三、利润总额（亏 272,604,559.89 191,994,807.58 647,452,374.48 597,257,722.50

损总额以“－”号

填列）

减：所得税费用 0.00 0.00

四、净利润（净亏 272,604,559.89 191,994,807.58 647,452,374.48 597,257,722.50

损以“－”号填列）

五、其他综合收益 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

的税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类

进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融 -89,160,052.61 357,112,097.00 -314,308,960.71 357,112,097.00

资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

16 / 20

2017 年第三季度报告

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 183,444,507.28 549,106,904.58 333,143,413.77 954,369,819.50

七、每股收益：

（一）基本每

股收益(元/股)

（二）稀释每

股收益(元/股)

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,908,543,921.60 1,842,008,319.54

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 - 22,873.26

收到其他与经营活动有关的现金 12,939,287.54 6,171,994.84

经营活动现金流入小计 1,921,483,209.14 1,848,203,187.64

购买商品、接受劳务支付的现金 693,757,953.84 556,057,077.69

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 471,816,632.94 430,622,125.77

支付的各项税费 23,936,353.16 42,535,695.66

17 / 20

2017 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 80,051,696.95 59,430,256.21

经营活动现金流出小计 1,269,562,636.89 1,088,645,155.33

经营活动产生的现金流量净额 651,920,572.25 759,558,032.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,973,537,503.23 1,680,000,000.00

取得投资收益收到的现金 78,663,435.87 63,606,857.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,591,239.80 4,015,677.22

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 90,690,419.41 75,811,694.98

投资活动现金流入小计 3,147,482,598.31 1,823,434,229.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资 538,152,695.96 358,719,750.02

产支付的现金

投资支付的现金 - 3,563,650,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 538,152,695.96 3,922,369,750.02

投资活动产生的现金流量净额 2,609,329,902.35 -2,098,935,520.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,504,872.87 252,749,784.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 2,229,765.08

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 360,326.63 364,306.09

筹资活动现金流出小计 250,865,199.50 253,114,090.29

筹资活动产生的现金流量净额 -250,865,199.50 -253,114,090.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,010,385,275.10 -1,592,491,578.44

加：期初现金及现金等价物余额 5,296,452,177.66 6,777,448,400.91

六、期末现金及现金等价物余额 8,306,837,452.76 5,184,956,822.47

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

18 / 20

2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,736,403,017.39 1,767,188,033.95

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,634,143.36 5,776,761.36

经营活动现金流入小计 1,747,037,160.75 1,772,964,795.31

购买商品、接受劳务支付的现金 602,294,116.62 524,146,700.94

支付给职工以及为职工支付的现金 391,858,135.36 365,495,610.86

支付的各项税费 11,797,474.05 33,870,247.24

支付其他与经营活动有关的现金 60,756,560.30 49,564,633.43

经营活动现金流出小计 1,066,706,286.33 973,077,192.47

经营活动产生的现金流量净额 680,330,874.42 799,887,602.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,973,537,503.23 1,680,000,000.00

取得投资收益收到的现金 77,663,435.87 62,606,857.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,559,239.80 4,014,477.22

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 119,657,495.73 127,627,624.06

投资活动现金流入小计 3,175,417,674.63 1,874,248,958.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资 526,016,731.56 335,493,518.25

产支付的现金

投资支付的现金 72,000,000.00 3,751,650,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 37,000,000.00

投资活动现金流出小计 698,016,731.56 4,124,143,518.25

投资活动产生的现金流量净额 2,477,400,943.07 -2,249,894,559.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,504,872.87 250,520,019.12

19 / 20

2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 335,261.41 340,877.98

筹资活动现金流出小计 250,840,134.28 250,860,897.10

筹资活动产生的现金流量净额 -250,840,134.28 -250,860,897.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,906,891,683.21 -1,700,867,853.87

加：期初现金及现金等价物余额 4,960,769,024.09 6,574,078,513.06

六、期末现金及现金等价物余额 7,867,660,707.30 4,873,210,659.19

法定代表人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：吴春燕

4.2 审计报告

□适用 √不适用

20 / 20

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信