2017 年第三季度报告
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
上海丰华（集团）股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
范士勇 董事 公务 曹际东
涂永红 独立董事 公务 刘斌
杨天健 独立董事 其他 刘斌
1.3 公司负责人 涂建敏 主管会计工作负责人 张望宁 及会计机构负责人（会计主管人员）董兰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 651,837,632.57 646,840,044.54 0.77
归属于上市公司 589,806,816.48 485,205,353.79 21.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 47,276,281.67 -4,140,198.95 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 69,514,064.22 74,069,117.09 -6.15
归属于上市公司 105,071,500.42 8,237,915.87 1,175.46
股东的净利润
归属于上市公司 -2,886,871.69 3,730,310.24 -177.39
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 19.548 1.714 增加 17.834 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.559 0.044 1,170.45
（元/股）
稀释每股收益 0.559 0.044 1,170.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -422,408.00 119,006,517.02
计入当期损益的政府 18,451.00 18,451.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 5,297,898.63 9,223,499.10
资产的损益
除上述各项之外的其 5,838.76 31,044.76
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -4,720.27 -17,830.16
（税后）
所得税影响额 -16,659.77 -20,284,858.61
合计 4,878,400.35 107,976,823.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,093
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
隆鑫控股有限 62,901,231 33.45 0 14,170,000 境内非国
质押
公司 有法人
重庆国际信托 6,076,821 3.23 0 其他
股份有限公司
－兴国 1 号集 无
合资金信托计
划
上海豫园(集 3,790,000 2.02 0 国有法人
无
团)有限公司
云南国际信托 3,646,333 1.94 0 其他
有限公司－云
南信托云霞 9 无
期集合资金信
托计划
李陶白 2,054,291 1.09 0 境内自然
未知
人
梁浩权 1,900,000 1.01 0 境内自然
未知
人
云南国际信托 1,754,013 0.93 0 其他
有限公司－云
南信托聚鑫 无
13 号集合资金
信托计划
张广锦 1,580,284 0.84 0 境内自然
未知
人
广东粤财信托 1,486,702 0.79 0 其他
有限公司－粤
财信托粤富 无
证券投资集合
资金信托计划
百联集团有限 1,471,738 0.78 0 其他
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
隆鑫控股有限公司 62,901,231 人民币普通股 62,901,231
重庆国际信托股份有限公 6,076,821 6,076,821
司－兴国 1 号集合资金信托 人民币普通股
计划
上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 3,790,000
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云南国际信托有限公司－ 3,646,333 3,646,333
云南信托云霞 9 期集合资金 人民币普通股
信托计划
李陶白 2,054,291 人民币普通股 2,054,291
梁浩权 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
云南国际信托有限公司－ 1,754,013 1,754,013
云南信托聚鑫 13 号集合 人民币普通股
资金信托计划
张广锦 1,580,284 人民币普通股 1,580,284
广东粤财信托有限公司－ 1,486,702 1,486,702
粤财信托粤富证券投资集 人民币普通股
合资金信托计划
百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 1,471,738
上述股东关联关系或一致 1、公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属
行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
况。
2、截至 2017 年 9 月 30 日，隆鑫控股有限公司的关联企业重庆
市渝商实业投资有限公司持有本公司无限售流通股 15 万股，为隆鑫
控股有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 增减% 原因说明
主要系本期收到客户回款票
应收票据 6,520,000.00 4,400,000.00 48.18
据增加所致。
主要系本期支付的购买设备
预付款项 3,488,554.75 1,047,392.51 233.07
及材料预付款较多。
其他应收款 646,438.58 295,401.29 118.83 主要系本期末应收往来款增
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加所致。
主要系本期转让子公司股
存货 10,734,303.51 181,694,908.96 -94.09
权，期末合并范围减少所致。
主要系本期末持有银行理财
其他流动资产 293,684,013.00 29,533,101.05 894.42
产品较多所致。
主要系本期末支付前期计提
应交税费 229,706.23 1,725,197.10 -86.69 的企业所得税、房产税等所
致。
主要系本期归还往来款所
其他应付款 26,971,856.70 120,992,953.24 -77.71
致。
利润表项目：
项目 本期数 上期数 增减% 原因说明
主要系本期按相关规定，房
营业税金及附加 1,709,523.68 532,209.05 221.21 产税、土地使用税等列报于
本科目所致。
主要系本期转让子公司股权
投资收益 128,198,489.59 6,153,401.22 1983.38
产生的投资收益较多所致。
主要系上期固定资产处置损
营业外支出 495.00 266,399.90 -99.81
失较多所致。
主要系本期转让子公司股权
所得税费用 20,828,086.37 1,326,345.71 1470.34 产生的收益缴纳税金较多所
致。
现金流量表项目：
项目 本期数 上期数 增减% 原因说明
收到其他与经营活 主要系本期转让子公司股
169,182,137.45 1,068,731.20 15730.19
动有关的现金 权，收到前期应收款项所致。
主要系本期企业所得税支出
支付的各项税费 25,997,421.35 6,433,412.70 304.10
较多所致。
支付其他与经营活 主要系本期子公司归还往来
97,240,940.01 10,729,682.15 806.28
动有关的现金 款较多所致。
收回投资收到的现 主要系本期赎回银行理财产
1,131,646,000.00 320,000,000.00 253.64
金 品较多所致。
取得投资收益收到 主要系本期理财产品收到的
9,315,588.52 6,153,401.22 51.39
的现金 理财收益较多所致。
购建固定资产、无
主要系本期子公司购置设备
形资产和其他长期 8,722,912.70 4,519,455.00 93.01
及固定资产较多所致。
资产支付的现金
主要系本期购买银行理财产
投资支付的现金 1,396,422,013.00 320,000,000.00 336.38
品较多所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为10,600万元至11,100万元之间，与去年同期相比大幅
增加，本次变动主要原因系公司完成全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%
股权转让手续并收到受让方转让款计入下一报告期所致。
上海丰华（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 涂建敏
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,177,338.72 331,930,632.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,520,000.00 4,400,000.00
应收账款 32,914,704.26 31,507,548.85
预付款项 3,488,554.75 1,047,392.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 646,438.58 295,401.29
买入返售金融资产
存货 10,734,303.51 181,694,908.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,684,013.00 29,533,101.05
流动资产合计 588,165,352.82 580,408,985.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,401,591.13 6,860,697.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 16,250,113.88 17,224,113.86
固定资产 36,527,828.47 39,584,306.41
在建工程 10,245.29
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工程物资
固定资产清理 73,659.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,707,428.97 2,761,940.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,701,412.90
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 63,672,279.75 66,431,059.00
资产总计 651,837,632.57 646,840,044.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,971,353.81 14,714,182.41
预收款项 207,301.78 197,871.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,970,646.87 4,276,861.71
应交税费 229,706.23 1,725,197.10
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 26,971,856.70 120,992,953.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,006,053.85 143,562,254.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,503,875.50 15,755,511.90
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,468,917.05 1,457,985.94
其他非流动负债
非流动负债合计 16,972,792.55 17,213,497.84
负债合计 60,978,846.40 160,775,752.46
所有者权益
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,004,597.53 436,004,597.53
减：库存股
其他综合收益 3,903,920.08 4,373,957.81
专项储备
盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55
一般风险准备
未分配利润 -97,163,697.68 -202,235,198.10
归属于母公司所有者权益合计 589,806,816.48 485,205,353.79
少数股东权益 1,051,969.69 858,938.29
所有者权益合计 590,858,786.17 486,064,292.08
负债和所有者权益总计 651,837,632.57 646,840,044.54
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,029,772.83 329,975,270.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 97,421,015.79 159,185,074.35
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 625,101.05
流动资产合计 607,450,788.62 489,785,445.51
非流动资产：
可供出售金融资产 6,401,591.13 6,860,697.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,910,000.00 72,426,545.17
投资性房地产
固定资产 426,726.84 477,897.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 33,738,317.97 79,765,140.88
资产总计 641,189,106.59 569,550,586.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 190,937.10 190,937.10
应交税费 52,426.19 614,085.32
应付利息
应付股利 1,655,188.46 1,655,188.46
其他应付款 25,588,370.08 16,846,147.19
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,486,921.83 19,306,358.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,503,875.50 15,755,511.90
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,468,917.05 1,457,985.94
其他非流动负债
非流动负债合计 16,972,792.55 17,213,497.84
负债合计 44,459,714.38 36,519,855.91
所有者权益：
股本 188,020,508.00 188,020,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,561,452.56 430,561,452.56
减：库存股
其他综合收益 3,903,920.08 4,373,957.81
专项储备
盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52
未分配利润 -84,766,532.95 -148,935,232.41
所有者权益合计 596,729,392.21 533,030,730.48
负债和所有者权益总计 641,189,106.59 569,550,586.39
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 21,134,060.33 24,190,165.30 69,514,064.22 74,069,117.09
其中：营业收入 21,134,060.33 24,190,165.30 69,514,064.22 74,069,117.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,378,723.40 23,768,322.85 71,699,967.91 69,983,457.07
其中：营业成本 17,941,208.30 17,910,621.26 56,082,117.49 54,313,831.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 688,411.09 166,447.97 1,709,523.68 532,209.05
销售费用 686,166.84 966,828.80 2,820,086.72 2,763,608.66
管理费用 3,109,322.85 4,788,757.27 11,197,753.73 12,468,277.64
财务费用 -46,385.68 -64,332.45 -109,513.71 -94,470.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,875,490.63 714,713.01 128,198,489.59 6,153,401.22
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 3,630,827.56 1,136,555.46 126,012,585.90 10,239,061.24
号填列）
加：营业外收入 24,289.76 16,694.89 80,527.29 70,414.98
其中：非流动资产 49,029.13 31,526.53 988.89
处置利得
减：营业外支出 10,000.00 495.00 266,399.90
14 / 20
2017 年第三季度报告
其中：非流动资产 178,247.11
处置损失
四、利润总额（亏损总额 3,655,117.32 1,143,250.35 126,092,618.19 10,043,076.32
以“－”号填列）
减：所得税费用 39,204.63 20,828,086.37 1,326,345.71
五、净利润（净亏损以 3,615,912.69 1,143,250.35 105,264,531.82 8,716,730.61
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 3,604,804.71 1,008,311.73 105,071,500.42 8,237,915.87
净利润
少数股东损益 11,107.98 134,938.62 193,031.40 478,814.74
六、其他综合收益的税后 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
净额
归属母公司所有者的其 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,678,766.57 1,168,148.05 104,794,494.09 7,744,133.06
归属于母公司所有者的 3,667,658.59 1,033,209.43 104,601,462.69 7,265,318.32
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2017 年第三季度报告
综合收益总额
归属于少数股东的综合 11,107.98 134,938.62 193,031.40 478,814.74
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.019 0.005 0.559 0.044
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.019 0.005 0.559 0.044
/股)
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 100,000.00 100,000.00 300,000.00 310,000.00
减：营业成本 6,086.40 6,086.40
税金及附加 600.00 600.00 1,850.00 12,360.00
销售费用
管理费用 1,545,851.55 2,611,773.25 5,982,348.61 6,699,742.16
财务费用 -51,489.34 -60,171.46 -114,712.19 -78,699.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,788,715.29 677,621.20 89,966,077.15 6,087,812.98
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 3,393,753.08 -1,774,580.59 84,390,504.33 -241,675.91
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 3,393,753.08 -1,774,580.59 84,390,504.33 -241,675.91
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 0.00 20,221,804.87
四、净利润（净亏损以“－” 3,393,753.08 -1,774,580.59 64,168,699.46 -241,675.91
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 62,853.88 24,897.70 -470,037.73 -972,597.55
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 3,456,606.96 -1,749,682.89 63,698,661.73 -1,214,273.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,640,227.18 49,298,111.71
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2017 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,801.27
收到其他与经营活动有关的现金 169,182,137.45 1,068,731.20
经营活动现金流入小计 207,851,165.90 50,366,842.91
购买商品、接受劳务支付的现金 26,432,492.42 26,678,900.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,904,030.45 10,665,046.59
支付的各项税费 25,997,421.35 6,433,412.70
支付其他与经营活动有关的现金 97,240,940.01 10,729,682.15
经营活动现金流出小计 160,574,884.23 54,507,041.86
经营活动产生的现金流量净额 47,276,281.67 -4,140,198.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,131,646,000.00 320,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,315,588.52 6,153,401.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00 82,100.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 125,488,818.07
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,266,510,406.59 326,235,501.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,722,912.70 4,519,455.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,396,422,013.00 320,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 395,056.72 404,658.10
投资活动现金流出小计 1,405,539,982.42 324,924,113.10
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2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -139,029,575.83 1,311,388.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,753,294.16 -2,828,810.62
加：期初现金及现金等价物余额 331,930,632.88 34,864,845.41
六、期末现金及现金等价物余额 240,177,338.72 32,036,034.79
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,000.00 315,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 163,894,062.97 151,736.15
经营活动现金流入小计 164,209,062.97 466,736.15
购买商品、接受劳务支付的现金 6,086.40 6,086.40
支付给职工以及为职工支付的现金 3,000,841.30 3,003,759.61
支付的各项税费 20,795,832.88 17,515.00
支付其他与经营活动有关的现金 94,439,365.27 6,426,311.98
经营活动现金流出小计 118,242,125.85 9,453,672.99
经营活动产生的现金流量净额 45,966,937.12 -8,986,936.84
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,100,000,000.00 320,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,993,804.25 6,087,812.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,488,818.07
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,234,482,622.32 326,087,812.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 7,480.00
付的现金
投资支付的现金 1,370,000,000.00 320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 395,056.72 404,658.10
投资活动现金流出小计 1,370,395,056.72 320,412,138.10
投资活动产生的现金流量净额 -135,912,434.40 5,675,674.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,945,497.28 -3,311,261.96
加：期初现金及现金等价物余额 329,975,270.11 11,638,837.76
六、期末现金及现金等价物余额 240,029,772.83 8,327,575.80
法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人： 张望宁 会计机构负责人：董兰
4.2 审计报告
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