健民集团:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600976 公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 8

四、 附录..................................................................... 11

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人(会计主管人员)张英保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 1,833,059,434.10 1,807,797,213.67 1.40

归属于上市公司 1,071,331,859.15 1,014,159,075.97 5.64

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 -37,706,524.18 4,063,614.37 -1,027.91

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 2,115,103,689.96 1,731,024,094.09 22.19

归属于上市公司 72,512,643.18 56,239,560.02 28.94

股东的净利润

归属于上市公司 60,591,718.58 53,227,468.70 13.84

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2017 年第三季度报告

加权平均净资产 6.95 5.66 增加 1.29 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.47 0.37 27.03

(元/股)

稀释每股收益 0.47 0.37 27.03

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -1,228,338.50 -1,554,058.48

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 8,428,000.00 8,528,000.00

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理 2,715,564.49 6,855,619.28

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

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2017 年第三季度报告

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 270,374.13 205,131.28

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额 3,132.16 3,219.72

(税后)

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2017 年第三季度报告

所得税影响额 -1,529,193.53 -2,116,987.20

合计 8,659,538.75 11,920,924.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 8,859

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

股东名称 期末持股

比例(%) 售条件股 股份 股东性质

(全称) 数量 数量

份数量 状态

华立医药集团有限公司 33,852,409 22.07 0 0 境内非国

有法人

中国工商银行股份有限 6,000,803 3.91 0 0 其他

公司-东方红新动力灵

活配置混合型证券投资

基金

招商银行股份有限公司 4,750,104 3.10 0 0 其他

-东方红京东大数据灵

活配置混合型证券投资

基金

华安未来资产-宁波银 4,631,664 3.02 0 0 其他

行-华立集团股份有限 无

公司

全国社保基金一零二组 3,859,731 2.52 0 0 其他

中国人民财产保险股份 3,349,743 2.18 0 0 其他

有限公司-传统-收益 无

组合

中国建设银行股份有限 3,013,514 1.96 0 0 其他

公司-中欧新蓝筹灵活

配置混合型证券投资基

泰康资管-交通银行- 2,923,656 1.91 0 0 其他

泰康资产管理有限责任

公司优势精选资产管理

产品

中国建设银行股份有限 2,626,248 1.71 0 0 其他

公司-农银汇理医疗保

健主题股票型证券投资

基金

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2017 年第三季度报告

兴业银行股份有限公司 2,455,391 1.60 0 0 其他

-中欧新趋势股票型证 无

券投资基金(LOF)

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量

股的数量 种类 数量

华立医药集团有限公司 33,852,409 人民币普通股 33,852,409

中国工商银行股份有限公司- 6,000,803 6,000,803

东方红新动力灵活配置混合型 人民币普通股

证券投资基金

招商银行股份有限公司-东方 4,750,104 4,750,104

红京东大数据灵活配置混合型 人民币普通股

证券投资基金

华安未来资产-宁波银行-华 4,631,664 4,631,664

人民币普通股

立集团股份有限公司

全国社保基金一零二组合 3,859,731 3,859,731

中国人民财产保险股份有限公 3,349,743 3,349,743

人民币普通股

司-传统-收益组合

中国建设银行股份有限公司- 3,013,514 3,013,514

中欧新蓝筹灵活配置混合型证 人民币普通股

券投资基金

泰康资管-交通银行-泰康资 2,923,656 2,923,656

产管理有限责任公司优势精选 人民币普通股

资产管理产品

中国建设银行股份有限公司- 2,626,248 2,626,248

农银汇理医疗保健主题股票型 人民币普通股

证券投资基金

兴业银行股份有限公司-中欧 2,455,391 2,455,391

新趋势股票型证券投资基金 人民币普通股

(LOF)

上述股东关联关系或一致行动 华立医药集团有限公司与华安未来资产-宁波银行-华立集

的说明 团股份有限公司为同一控制下的关联人,即一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持 无

股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 期末余额 年初余额 增减幅度 原因说明

主要是母公司的投资理财款

货币资金 67,149,797.76 247,989,619.61 -72.92%

增加导致货币资金减少

以公允价值计

量且其变动计 主要是母公司购买短期债券

54,997,000.00 0.00 --

入当期损益的 所致

金融资产

主要是子公司武汉华烨医药

其他应收款 19,155,730.07 41,972,057.06 -54.36%

有限公司的保证金减少所致

主要是母公司的投资理财款

其他流动资产 304,246,982.18 230,325,822.37 32.09%

增加所致

主要是进行园区改造工程导

在建工程 24,932,799.00 9,603,672.61 159.62% 致在建工程增加尚未完工结

主要是本期研发资本化项目

开发支出 7,975,645.69 4,810,943.40 65.78%

支出增加所致

主要是本期装修费用增加所

长期待摊费用 2,661,748.06 691,866.93 284.72%

其他非流动资 主要是购进长期资产的预付

0 13,547,151.08 -100.00%

产 账款重分类

主要是武汉健民中维医药有

限公司新增短期借款 2500 万

短期借款 25,000,000.00 9,669,859.25 158.54%

同时武汉华烨医药有限公司

归还短期借款所致

预收款项 9,846,812.80 32,580,421.18 -69.78% 主要是当期预收款减少所致

主要是将地铁拆迁款转营业

专项应付款 0.00 9,888,000.00 -100.00%

外收入所致

年初至报告期末 上年初至上年报

项目 增减幅度 原因说明

(1-9 月) 告期末 (1-9 月)

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2017 年第三季度报告

主要是公司业务增长带来附

税金及附加 13,257,334.66 8,746,317.25 51.58%

税增加

主要是公司营销改革,市场

销售费用 368,542,015.96 267,442,353.15 37.80% 投入加大,人事费用及广告

促销费用等增加

主要是子公司短期借款增加

财务费用 3,021,874.27 -1,485,446.27 -303.43%

导致利息支出增加

主要是公司参股的公司业绩

投资收益 32,536,909.94 20,911,019.66 55.60% 增长带来的投资收益增加,

同时理财收益有所增长

对联营企业和 主要是公司参股的武汉健民

合营企业的投 25,681,290.66 18,819,669.63 36.46% 大鹏药业有限公司业绩增长

资收益 带来的投资收益增加

主要是地铁拆迁款转营业外

营业外收入 8,843,312.36 1,828,056.03 383.75%

收入所致

主要是因园区改造同期处置

营业外支出 1,664,239.56 368,207.52 351.98%

非流动资产较多

年初至报告期末 上年初至上年报

项目 增减幅度 原因说明

(1-9 月) 告期末 (1-9 月)

经营活动产生 主要是应收账款增加较多且

-1027.91

的现金流量净 -37,706,524.18 4,063,614.37 进行原材料储备采购支出增

%

额 加所致

投资活动产生 主要是母公司的投资理财到

的现金流量净 -141,135,845.08 284,516,855.16 -149.61% 期尚未收回导致投资活动现

额 金流出增加

筹资活动产生 主要是本期短期借款增加且

的现金流量净 -1,997,452.59 -29,428,049.38 93.21% 分配股利比去年同期减少所

额 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 健民药业集团股份有限公司

法定代表人 刘勤强

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 67,149,797.76 247,989,619.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 54,997,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 176,307,934.98 191,936,219.06

应收账款 498,855,994.41 431,366,119.71

预付款项 19,808,839.65 22,070,795.58

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 694,633.38

应收股利

其他应收款 19,155,730.07 41,972,057.06

买入返售金融资产

存货 218,237,402.76 181,605,252.81

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 304,246,982.18 230,325,822.37

流动资产合计 1,359,454,315.19 1,347,265,886.20

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 56,010,773.00 56,010,773.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 95,178,238.66 89,360,027.70

投资性房地产

固定资产 231,168,171.98 230,081,541.23

在建工程 24,932,799.00 9,603,672.61

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 19,356,706.32 19,889,583.59

开发支出 7,975,645.69 4,810,943.40

商誉 3,479,694.05 3,479,694.05

长期待摊费用 2,661,748.06 691,866.93

递延所得税资产 32,841,342.15 33,056,073.88

其他非流动资产 13,547,151.08

非流动资产合计 473,605,118.91 460,531,327.47

资产总计 1,833,059,434.10 1,807,797,213.67

流动负债:

短期借款 25,000,000.00 9,669,859.25

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 261,741,953.31 269,800,544.60

预收款项 9,846,812.80 32,580,421.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,774,556.29 19,545,560.47

应交税费 41,840,648.20 38,443,478.98

应付利息 1,012,626.81

应付股利 1,251,986.40 1,219,284.80

其他应付款 196,026,893.95 218,404,827.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 182,750,084.06 169,413,472.75

流动负债合计 736,245,561.82 759,077,449.25

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 9,888,000.00

预计负债

递延收益 7,887,083.32 7,486,283.32

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,887,083.32 17,374,283.32

负债合计 744,132,645.14 776,451,732.57

所有者权益

股本 153,398,600.00 153,398,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 301,835,107.48 301,835,107.48

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 146,641,565.22 146,641,565.22

一般风险准备

未分配利润 469,456,586.45 412,283,803.27

归属于母公司所有者权益合计 1,071,331,859.15 1,014,159,075.97

少数股东权益 17,594,929.81 17,186,405.13

所有者权益合计 1,088,926,788.96 1,031,345,481.10

负债和所有者权益总计 1,833,059,434.10 1,807,797,213.67

法定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 11,655,595.75 152,692,890.35

以公允价值计量且其变动计入当期损 54,997,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 130,082,484.36 131,041,813.72

应收账款 111,385,189.46 71,200,845.51

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2017 年第三季度报告

预付款项 5,319,449.77 2,339,798.48

应收利息 694,633.38

应收股利

其他应收款 129,022,407.48 98,753,358.16

存货 36,742,306.32 35,630,986.19

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 300,818,832.11 215,018,497.12

流动资产合计 780,717,898.63 706,678,189.53

非流动资产:

可供出售金融资产 56,010,773.00 56,010,773.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 315,587,314.82 309,769,103.86

投资性房地产

固定资产 103,302,028.34 105,598,115.29

在建工程 17,131,882.44 7,808,382.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 17,862,980.14 18,365,857.44

开发支出 7,975,645.69 4,810,943.40

商誉

长期待摊费用 603,011.78

递延所得税资产 21,639,235.86 21,639,235.86

其他非流动资产 8,385,486.18

非流动资产合计 540,112,872.07 532,387,897.29

资产总计 1,320,830,770.70 1,239,066,086.82

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 25,904,689.08 11,365,777.93

预收款项 9,377,277.50 10,386,204.55

应付职工薪酬 8,536,532.17 9,156,081.67

应交税费 19,952,252.86 14,766,246.48

应付利息

应付股利 1,139,846.54 1,107,144.94

其他应付款 89,253,649.67 78,026,657.68

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 124,393,863.57 113,449,596.64

流动负债合计 278,558,111.39 238,257,709.89

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 9,888,000.00

预计负债

递延收益 5,760,000.00 5,359,200.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 5,760,000.00 15,247,200.00

负债合计 284,318,111.39 253,504,909.89

所有者权益:

股本 153,398,600.00 153,398,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 315,971,789.82 315,971,789.82

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 146,641,565.22 146,641,565.22

未分配利润 420,500,704.27 369,549,221.89

所有者权益合计 1,036,512,659.31 985,561,176.93

负债和所有者权益总计 1,320,830,770.70 1,239,066,086.82

法定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 640,482,751.10 569,651,327.43 2,115,103,689.96 1,731,024,094.09

其中:营业收入 640,482,751.10 569,651,327.43 2,115,103,689.96 1,731,024,094.09

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 630,846,905.33 560,375,996.07 2,074,050,847.10 1,689,575,211.22

其中:营业成本 453,182,821.41 430,193,012.66 1,588,600,492.47 1,322,162,578.36

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

税金及附 4,894,863.80 2,934,258.34 13,257,334.66 8,746,317.25

销售费用 139,445,422.62 95,946,610.97 368,542,015.96 267,442,353.15

管理费用 32,279,644.88 33,696,776.03 100,405,389.04 92,019,408.73

财务费用 952,702.92 -2,424,661.93 3,021,874.27 -1,485,446.27

资产减值 91,449.70 30,000.00 223,740.70 690,000.00

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 10,864,355.15 5,775,892.86 32,536,909.94 20,911,019.66

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 8,148,790.66 5,333,169.58 25,681,290.66 18,819,669.63

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

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2017 年第三季度报告

(损失以“-”号

填列)

其他收益 1,359,200.00 0

三、营业利润(亏 20,500,200.92 15,051,224.22 74,948,952.8 62,359,902.53

损以“-”号填列)

加:营业外收入 8,710,884.35 1,445,845.59 8,843,312.36 1,828,056.03

其中:非流 2,303.26 947,609.16 2,303.26 955,903.83

动资产处置利得

减:营业外支出 1,240,848.72 54,586.86 1,664,239.56 368,207.52

其中:非流 1,230,641.76 5,048.37 1,556,361.74 14,775.51

动资产处置损失

四、利润总额(亏 27,970,236.55 16,442,482.95 82,128,025.60 63,819,751.04

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 3,609,575.77 1,466,204.97 9,206,857.74 7,406,246.41

五、净利润(净亏 24,360,660.78 14,976,277.98 72,921,167.86 56,413,504.63

损以“-”号填

列)

归属于母公司 24,351,384.44 14,252,868.83 72,512,643.18 56,239,560.02

所有者的净利润

少数股东损益 9,276.34 723,409.15 408,524.68 173,944.61

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

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2017 年第三季度报告

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 24,360,660.78 14,976,277.98 72,921,167.86 56,413,504.63

归属于母公司 24,351,384.44 14,252,868.83 72,512,643.18 56,239,560.02

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 9,276.34 723,409.15 408,524.68 173,944.61

东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股 0.16 0.10 0.47 0.37

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.16 0.10 0.47 0.37

收益(元/股)

定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 174,639,050.31 137,947,192.47 482,554,289.41 369,559,130.71

减:营业成本 41,436,314.84 36,080,584.32 121,541,568.79 104,010,972.47

税金及附加 2,790,648.30 1,808,837.42 7,633,426.20 5,157,223.75

销售费用 100,104,458.57 69,128,590.67 256,482,452.77 174,845,098.15

管理费用 21,398,533.98 21,595,987.70 66,872,858.01 58,410,196.57

财务费用 -1,183,161.86 -3,453,657.93 -2,340,975.36 -6,271,517.31

资产减值损失

加:公允价值变动

收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损 10,864,355.15 5,775,892.86 32,536,909.94 20,911,019.66

失以“-”号填列)

其中:对联营 8,148,790.66 5,333,169.58 25,681,290.66 18,819,669.63

企业和合营企业的投

资收益

其他收益 0.00 1,359,200.00

二、营业利润(亏损以 20,956,611.63 18,562,743.15 66,261,068.94 54,318,176.74

“-”号填列)

加:营业外收入 8,517,230.12 1,354,174.04 8,545,112.12 1,654,468.71

其中:非流动 2,303.26 940,274.04 2,303.26 948,568.71

资产处置利得

减:营业外支出 1,179,818.51 27,977.80 1,348,358.96 336,119.96

其中:非流动 1,179,525.80 0.00 1,250,642.54 5,142.16

资产处置损失

三、利润总额(亏损总 28,294,023.24 19,888,939.39 73,457,822.10 55,636,525.49

额以“-”号填列)

减:所得税费用 3,021,784.89 2,166,172.93 7,166,479.72 5,522,528.38

四、净利润(净亏损以 25,272,238.35 17,722,766.46 66,291,342.38 50,113,997.11

“-”号填列)

五、其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

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2017 年第三季度报告

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 25,272,238.35 17,722,766.46 66,291,342.38 50,113,997.11

七、每股收益:

(一)基本每股收 0.16 0.12 0.43 0.33

益(元/股)

(二)稀释每股收 0.16 0.12 0.43 0.33

益(元/股)

法定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,267,301,327.19 1,796,642,622.08

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 250,368,035.67 430,065,337.26

经营活动现金流入小计 2,517,669,362.86 2,226,707,959.34

购买商品、接受劳务支付的现金 1,695,490,643.43 1,316,848,975.10

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 153,728,438.84 129,470,816.52

支付的各项税费 124,259,216.40 94,785,567.12

支付其他与经营活动有关的现金 581,897,588.37 681,538,986.23

经营活动现金流出小计 2,555,375,887.04 2,222,644,344.97

经营活动产生的现金流量净额 -37,706,524.18 4,063,614.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 27,150,090.56 18,736,577.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资 166,800.00 948,240.44

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 858,800,000.00 672,701,514.60

投资活动现金流入小计 886,116,890.56 692,386,332.97

21 / 24

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,782,735.64 19,425,925.93

产支付的现金

投资支付的现金 12,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,005,470,000.00 376,443,551.88

投资活动现金流出小计 1,027,252,735.64 407,869,477.81

投资活动产生的现金流量净额 -141,135,845.08 284,516,855.16

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 35,695,133.14

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 31,200,000.00

筹资活动现金流入小计 35,695,133.14 31,200,000.00

偿还债务支付的现金 22,364,992.39 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,327,593.34 30,628,049.38

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 37,692,585.73 60,628,049.38

筹资活动产生的现金流量净额 -1,997,452.59 -29,428,049.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -180,839,821.85 259,152,420.15

加:期初现金及现金等价物余额 247,989,619.61 99,854,472.27

六、期末现金及现金等价物余额 67,149,797.76 359,006,892.42

法定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 539,239,545.97 436,590,207.19

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 74,247,184.63 336,910,009.25

22 / 24

2017 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 613,486,730.60 773,500,216.44

购买商品、接受劳务支付的现金 105,691,263.45 76,059,713.53

支付给职工以及为职工支付的现金 87,689,531.05 73,209,502.12

支付的各项税费 78,487,219.01 56,685,246.31

支付其他与经营活动有关的现金 329,993,571.39 538,110,048.58

经营活动现金流出小计 601,861,584.90 744,064,510.54

经营活动产生的现金流量净额 11,625,145.70 29,435,705.90

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 27,150,090.56 18,736,577.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资 97,500.00 944,194.04

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 858,800,000.00 720,520,361.99

投资活动现金流入小计 886,047,590.56 740,201,133.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,912,437.52 12,394,804.87

产支付的现金

投资支付的现金 52,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,005,470,000.00 376,443,551.88

投资活动现金流出小计 1,023,382,437.52 440,838,356.75

投资活动产生的现金流量净额 -137,334,846.96 299,362,777.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,327,593.34 30,628,049.38

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 15,327,593.34 30,628,049.38

筹资活动产生的现金流量净额 -15,327,593.34 -30,628,049.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -141,037,294.60 298,170,433.73

加:期初现金及现金等价物余额 152,692,890.35 16,698,370.86

六、期末现金及现金等价物余额 11,655,595.75 314,868,804.59

法定代表人:刘勤强 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:张英

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2017 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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