证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-039
上海电影股份有限公司
关于开立账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行
委托理财金额：共计人民币 10,000 万元
委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品
委托理财期限：2017 年 10 月 27 日—2018 年 2 月 12 日
一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开第二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同
意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额
度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型
理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。详见公司于 2017
年 9 月 26 日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2017-033）。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：
（一）、开设账户情况
为进一步提高募集资金的使用效率、增加收益，公司 2017 年 10 月 19 日开立如下结算
账户用于部分暂时闲置募集资金的现金管理：
开户名称：上海电影股份有限公司
账号：8110201013100801587
开户银行：中信银行上海张江支行
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述账户仅用于购买
理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）、结构性存款情况
2017 年 10 月 27 日，公司与中信银行上海张江支行签署进行结构性存款协议，主要
内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18197 期人民币结构性理财产品
2、收益类型：保本浮动收益、封闭式
3、购买金额： 10,000 万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：4.3%-4.7%
6、产品风险评级：PR1 级（谨慎型、绿色级别）
7、产品成立日：2017 年 10 月 27 日
8、产品到期日：2018 年 2 月 12 日
9、公司与中信银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把
关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公
司将与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的
安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文
件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
发行主体 金额 参见公司
序号 产品名称 到期日
/管理人 （万元） 公告
中国民生银行非凡资产
1 民生银行 管理 57 天安赢第 121 40,000 2016 年 12 月 14 日 2016-015
期对公款
中国民生银行非凡资产
2 民生银行 管理 33 天安赢第 131 40,000 2017 年 1 月 23 日 2016-020
期对公款
中银保本理财-人民币按
3 中国银行 40,000 2017 年 7 月 24 日 2017-004
期开放【CNYAQKF】
中银保本理财-人民币按
4 中国银行 20,000 2017 年 9 月 28 日 2017-021
期开放【CNYAQKF】
五、截至 2017 年 10 月 27 日本次协议生效，公司的结构性存款余额为 10,000 万元。
六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书
上海电影股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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