2017 年第三季度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒
安徽金种子酒业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08 -6.76
归属于上市公司股 2,244,565,847.82 2,241,020,688.32 0.16
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -229,360,566.79 -165,452,755.51 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 830,846,838.6 1,038,263,379.98 -19.98
归属于上市公司股 4,980,638.60 10,030,751.26 -50.35
东的净利润
归属于上市公司股 -2,027,106.64 785,359.06 -358.11
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.22 0.45 减少 0.23 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.009 0.0180 -50
股）
稀释每股收益（元/ 0.009 0.0180 -50
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 2,943,521.56 3,179,628.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 1,711,200.38 4,687,482.73
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 484,632.21
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -801,038.45 -529,671.39
少数股东权益影响额（税后） -418,552.26 -560,938.39
所得税影响额 62,171.22 -253,388.66
合计 3,497,302.45 7,007,745.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,505
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
安徽金种子集团 178,257,084 32.07 0 0 国有法人
无
有限公司
中央汇金资产管 20,731,200 3.73 0 0 未知
无
理有限责任公司
刘世祥 7,130,000 1.28 0 无 0 未知
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中国银行股份有 3,701,762 0.67 0 0 未知
限公司－招商中
无
证白酒指数分级
证券投资基金
中国工商银行股 3,452,762 0.62 0 0 未知
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 无
置混合型发起式
证券投资基金
陈浩勤 3,386,722 0.61 0 无 0 未知
陈惠忠 2,610,700 0.47 0 无 0 未知
王珀 2,125,601 0.38 0 无 0 未知
江强明 1,915,000 0.34 0 无 0 未知
都成洪 1,854,501 0.33 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084
中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200
刘世祥 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
中国银行股份有限公司－招商中证 3,701,762 3,701,762
人民币普通股
白酒指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实 3,452,762 3,452,762
新机遇灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
陈浩勤 3,386,722 人民币普通股 3,386,722
陈惠忠 2,610,700 人民币普通股 2,610,700
王珀 2,125,601 人民币普通股 2,125,601
江强明 1,915,000 人民币普通股 1,915,000
都成洪 1,854,501 人民币普通股 1,854,501
上述股东关联关系或一致行动的说 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关
明 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
科目 期末余额 年初余额 增减幅度 说明
主要是因为报告期使用票据
应收票据 49,594,100.78 108,854,560.00 -54.44%
结算货款。
主要是因为报告期定期存款
应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67 34.25%
未结算利息增加。
主要是因为报告期结算跨期
应付账款 232,030,647.27 388,679,031.25 -40.30%
结算的货款。
主要是因为报告期期初应缴
应交税费 47,015,438.33 89,875,388.12 -47.69%
税费已缴纳。
报告期应收利息增加，相应
递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67 34.25% 计提递延所得税负债余额增
加。
3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 说明
销售费用 233,968,852.37 364,910,540.91 -35.88% 主要是因为报告期兑奖费用、广告费用
投入较上年同期减少。
财务费用 -31,422,428.60 -36,316,376.23 不适用
资产减值损失 -2,663,255.09 1,803,619.66 -247.66% 主要是因为报告期往来款账龄结构变
化，计提的坏账准备相应减少。
投资收益 484,632.21 3,824,410.97 -87.33% 主要是因为报告期银行理财产品规模
较上年同期缩小，收益减少。
营业外收入 3,953,544.67 9,606,100.89 -58.84% 主要是因为报告期政府补助调整到其
他收益科目核算。
所得税费用 8,253,732.39 4,339,614.10 90.20% 主要是因为报告期个别子公司当期所
得税费用较上年同期增加所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
经营活动产生的现 -229,360,566.79 -165,452,755.51 不适用
金流量净额
投资活动产生的现 -96,403,386.32 296,796,853.21 -132.48 投资活动产生的现金流量净额
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金流量净额 较上年同期下降 132.48%，主
要是因为上年同期赎回银行理
财产品 33,000 万。
筹资活动产生的现 0.00 -16,669,411.51 不适用
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽金种子酒业股份有限公司
法定代表人 宁中伟
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,022,066,202.52 1,347,830,155.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,594,100.78 108,854,560
应收账款 91,502,432.69 88,397,575.30
预付款项 12,952,260.05 10,063,408.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67
应收股利
其他应收款 5,885,148.81 5,602,456.12
买入返售金融资产
存货 563,587,214.38 511,620,298.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,561,447.73 15,590,289.88
流动资产合计 1,831,532,143.05 2,141,131,377.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 17,101,794.53 18,630,108.21
固定资产 480,383,213.65 434,765,589.88
在建工程 228,063,522.20 187,244,453.96
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,291,369.84 299,413,561.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,500,887.60 60,895,495.56
其他非流动资产 52,336,315.79 46,389,840.00
非流动资产合计 1,219,176,793.51 1,130,838,739.12
资产总计 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,000,000.00 96,800,000.00
应付账款 232,030,647.27 388,679,031.25
预收款项 141,598,730.39 162,776,183.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,008,800.69 23,791,598.64
应交税费 47,015,438.33 89,875,388.12
应付利息
应付股利
其他应付款 118,542,247.86 120,307,461.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 653,195,864.54 882,229,662.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 130,314,140.42 131,440,002.97
递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67
其他非流动负债
非流动负债合计 148,159,974.44 144,733,161.64
负债合计 801,355,838.98 1,026,962,824.39
所有者权益
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,113,844.49 31,549,323.59
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
一般风险准备
未分配利润 847,026,850.65 842,046,212.05
归属于母公司所有者权益合计 2,244,565,847.82 2,241,020,688.32
少数股东权益 4,787,249.76 3,986,604.37
所有者权益合计 2,249,353,097.58 2,245,007,292.69
负债和所有者权益总计 3,050,708,936.56 3,271,970,117.08
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 897,062,923.13 1,192,605,033.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 45,966,071.18 106,563,479.00
应收账款 146,386,320.25
预付款项 1,674,891.84 4,047,595.81
应收利息 71,383,336.09 53,172,634.67
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应收股利
其他应收款 25,924,872.22 21,823,578.03
存货 519,531,645.05 475,449,650.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,047,621.08 6,047,621.08
流动资产合计 1,708,977,680.84 1,859,709,592.39
非流动资产：
可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55
投资性房地产 17,101,794.53 18,630,108.21
固定资产 429,249,080.54 382,529,177.00
在建工程 228,063,522.20 187,244,453.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 286,552,484.09 292,537,027.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,985,907.17 41,233,942.02
其他非流动资产 51,852,715.79 45,901,240.00
非流动资产合计 1,319,470,763.77 1,218,741,208.25
资产总计 3,028,448,444.61 3,078,450,800.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,860,339.08 201,217,066.27
预收款项 13,929,545.66 100,000.00
应付职工薪酬 19,513,160.68 16,895,703.00
应交税费 27,801,505.34 66,140,435.95
应付利息
应付股利
其他应付款 1,137,148,843.61 1,049,338,860.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,331,253,394.37 1,333,692,065.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 106,696,478.95 105,529,199.84
递延所得税负债 17,845,834.02 13,293,158.67
其他非流动负债
非流动负债合计 124,542,312.97 118,822,358.51
负债合计 1,455,795,707.34 1,452,514,424.46
所有者权益：
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,501,789.97 26,144,084.65
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
未分配利润 179,790,509.15 232,431,853.38
所有者权益合计 1,572,652,737.27 1,625,936,376.18
负债和所有者权益总计 3,028,448,444.61 3,078,450,800.64
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 257,570,781.12 278,578,818.18 830,846,838.60 1,038,263,379.98
其中：营业收入 257,570,781.12 278,578,818.18 830,846,838.60 1,038,263,379.98
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,650,206.61 288,450,371.08 824,633,894.51 1,035,552,123.18
其中：营业成本 132,007,491.82 135,623,896.24 410,900,390.75 459,922,197.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 36,866,667.55 37,120,892.87 121,605,680.86 144,154,037.77
销售费用 73,824,197.81 94,617,234.56 233,968,852.37 364,910,540.91
管理费用 29,552,966.32 35,206,769.58 92,244,654.22 101,078,103.16
财务费用 -9,601,116.89 -14,118,422.17 -31,422,428.60 -36,316,376.23
资产减值损失 -2,663,255.09 1,803,619.66
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 94,246.58 484,632.21 3,824,410.97
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 1,711,200.38 4,687,482.73
三、营业利润（亏损以“－”号 -3,368,225.11 -9,777,306.32 11,385,059.03 6,535,667.77
填列）
加：营业外收入 3,208,127.28 2,602,798.53 3,953,544.67 9,606,100.89
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,065,644.17 949,422.94 1,303,587.32 1,319,895.45
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－” -1,225,742.00 -8,123,930.73 14,035,016.38 14,821,873.21
号填列）
减：所得税费用 -1,433,558.15 -7,509,369.00 8,253,732.39 4,339,614.10
五、净利润（净亏损以“－”号 207,816.15 -614,561.73 5,781,283.99 10,482,259.11
填列）
归属于母公司所有者的净利润 -109,176.35 -804,565.21 4,980,638.60 10,030,751.26
少数股东损益 316,992.50 190,003.48 800,645.39 451,507.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 207,816.15 -614,561.73 5,781,283.99 10,482,259.11
归属于母公司所有者的综合收 -109,176.35 -804,565.21 4,980,638.60 10,030,751.26
益总额
归属于少数股东的综合收益总 316,992.50 190,003.48 800,645.39 451,507.85
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0002 -0.0015 0.0090 0.0180
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0002 -0.0015 0.0090 0.0180
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 123,950,245.12 136,633,569.09 403,925,243.48 532,644,743.02
减：营业成本 77,272,868.69 83,995,748.78 247,022,057.76 301,986,374.22
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2017 年第三季度报告
税金及附加 35,020,969.04 35,398,828.61 115,672,169.34 138,336,564.61
销售费用 25,067,779.86 33,438,638.47 72,938,341.82 73,119,673.17
管理费用 21,773,018.03 24,061,095.73 65,588,270.19 71,027,461.10
财务费用 -9,491,694.89 -14,019,000.22 -30,828,198.50 -35,730,907.62
资产减值损失 196,066.04 45,951.04
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 94,246.58 484,632.21 3,824,410.97
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益 84,240.30 992,720.89
二、营业利润（亏损以“－” -25,608,455.31 -26,147,495.70 -65,186,110.07 -12,315,962.53
号填列）
加：营业外收入 3,034,408.74 826,741.62 3,638,463.35 5,294,715.18
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 1,055,644.17 583,340.94 1,292,987.32 848,081.19
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -23,629,690.74 -25,904,095.02 -62,840,634.04 -7,869,328.54
号填列）
减：所得税费用 -5,651,041.55 -6,466,951.44 -10,199,289.81 -604,973.03
四、净利润（净亏损以“－” -17,978,649.19 -19,437,143.58 -52,641,344.23 -7,264,355.51
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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2017 年第三季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,978,649.19 -19,437,143.58 -52,641,344.23 -7,264,355.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 905,900,234.23 1,004,881,187.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,977,739.08 18,067,276.78
经营活动现金流入小计 910,877,973.31 1,022,948,464.07
购买商品、接受劳务支付的现金 565,127,270.09 610,194,239.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,869,922.01 175,176,594.79
支付的各项税费 239,913,084.39 283,808,188.31
支付其他与经营活动有关的现金 166,328,263.61 119,222,196.56
经营活动现金流出小计 1,140,238,540.10 1,188,401,219.58
经营活动产生的现金流量净额 -229,360,566.79 -165,452,755.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,000,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 485,630.14 6,800,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,489,694.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,266,050.02 16,934,454.32
投资活动现金流入小计 133,241,374.16 353,734,837.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 119,644,760.48 56,937,984.67
的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,644,760.48 56,937,984.67
投资活动产生的现金流量净额 -96,403,386.32 296,796,853.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,669,411.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,669,411.51
筹资活动产生的现金流量净额 -16,669,411.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -325,763,953.11 114,674,686.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,830,155.63 1,281,692,266.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,022,066,202.52 1,396,366,953.05
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,225,873.06 454,503,960.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 164,181,506.20 194,300,172.00
经营活动现金流入小计 558,407,379.26 648,804,132.76
购买商品、接受劳务支付的现金 238,298,856.97 396,111,501.72
支付给职工以及为职工支付的现金 130,779,542.43 136,252,061.15
支付的各项税费 179,338,775.38 212,006,601.45
支付其他与经营活动有关的现金 210,546,213.78 92,997,665.98
经营活动现金流出小计 758,963,388.56 837,367,830.30
经营活动产生的现金流量净额 -200,556,009.30 -188,563,697.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,000,000.00 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 485,630.14 6,800,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,489,694.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,546,411.03 16,289,085.49
投资活动现金流入小计 132,521,735.17 353,089,469.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 117,507,836.48 54,629,239.93
的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 227,507,836.48 54,629,239.93
投资活动产生的现金流量净额 -94,986,101.31 298,460,229.12
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,669,411.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,669,411.51
筹资活动产生的现金流量净额 -16,669,411.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -295,542,110.61 93,227,120.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,192,605,033.74 1,173,965,062.26
六、期末现金及现金等价物余额 897,062,923.13 1,267,192,182.33
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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