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2017 年第三季度报告

公司代码：600360 公司简称：华微电子

吉林华微电子股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................... 3

二、公司基本情况.................................................................. 3

三、重要事项...................................................................... 6

四、附录.......................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 3,753,491,743.57 3,685,177,303.66 1.85

归属于上市公司股东

2,072,572,985.76 2,026,430,804.03 2.28

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金

152,877,484.08 62,851,163.02 143.24

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,120,778,221.47 960,591,266.33 16.68

归属于上市公司股东

55,624,839.23 37,955,126.07 46.55

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 50,275,421.64 30,528,485.67 64.68

的净利润

加权平均净资产收益

2.71 1.89 增加 0.82 个百分点

率（%）

基本每股收益（元/股） 0.075 0.051 47.06

稀释每股收益（元/股） 0.075 0.051 47.06

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 90,320.29 61,767.67

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

1,595,250.00 5,952,467.91

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,025.74 183,987.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -1,774.43 -78,189.20

所得税影响额 -216,196.29 -770,615.96

合计 1,456,573.83 5,349,417.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 76,484

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

条件股份数股东性质

（全称）量 (%) 股份状态数量

量

上海鹏盛科技境内非国

173,502,466 23.50 0 质押 163,657,820

实业有限公司有法人

吉林市中小企国有法人

业信用担保集 17,940,000 2.43 0 未知

团有限公司

陈泳 2,387,900 0.32 0 未知未知

刘伟 2,150,000 0.29 0 未知未知

彭博 2,083,199 0.28 0 未知未知

许方庆 1,761,530 0.24 0 未知未知

方光新 1,620,000 0.22 0 未知未知

郎洪臣 1,502,100 0.20 0 未知未知

李巍莹 1,490,000 0.20 0 未知未知

黎丽冰 1,470,300 0.20 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

上海鹏盛科技实业有限公司 173,502,466 人民币普通股 173,502,466

吉林市中小企业信用担保集

17,940,000 人民币普通股 17,940,000

团有限公司

陈泳 2,387,900 人民币普通股 2,387,900

刘伟 2,150,000 人民币普通股 2,150,000

彭博 2,083,199 人民币普通股 2,083,199

许方庆 1,761,530 人民币普通股 1,761,530

方光新 1,620,000 人民币普通股 1,620,000

郎洪臣 1,502,100 人民币普通股 1,502,100

李巍莹 1,490,000 人民币普通股 1,490,000

黎丽冰 1,470,300 人民币普通股 1,470,300

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2017 年第三季度报告

前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关

联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动

上述股东关联关系或一致行

信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控

动的说明

股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

不适用。

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因说明：

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额变动比率

应收票据 256,514,628.81 189,413,957.50 35.43%

预付款项 63,086,221.71 32,187,789.43 95.99%

其他应收款 27,574,980.56 15,129,636.70 82.26%

其他流动资产 5,121,049.29 -100.00%

长期待摊费用 562,638.85 1,148,706.62 -51.02%

应付票据 146,754,697.27 96,816,032.35 51.58%

预收款项 3,460,093.18 1,629,091.77 112.39%

应付职工薪酬 375,700.73 1,447,000.00 -74.04%

应交税费 11,675,575.17 3,457,672.37 237.67%

（1）应收票据期末数较期初数增加 67,100,671.31 元，增加比例 35.43%，增加原因主要系

本期收到银行承兑汇票较多所致。

（2）预付款项期末数较期初数增加 30,898,432.28 元，增加比例 95.99%，增加原因主要系

本期预付款项未到结算期所致。

（3）其他应收款期末数较期初数增加 12,445,343.86 元，增加比例 82.26%，增加原因主要

系支付保证金未到期收回所致。

（4）其他流动资产期末数较期初数减少 5,121,049.29 元，减少比例 100.00%，减少原因主

要系本期实现增值税较多，期初待抵扣进项税额抵扣完毕所致。

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（5）长期待摊费用期末数较期初数减少 586,067.77 元，减少比例 51.02%，减少原因主要系

部分摊销项目到期摊销完毕所致。

（6）应付票据期末数较期初数增加 49,938,664.92 元，增加比例 51.58%，增加原因主要系

本期开具银行承兑汇票较多所致。

（7）预收款项期末数较期初数增加 1,831,001.41 元，增加比例 112.39%，增加原因主要系

本期预收款销售业务增加所致。

（8）应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,071,299.27 元,减少比例 74.04%，减少原因主要

系本期支付到期工资款所致。

（9）应交税费期末数较期初数增加 8,217,902.80 元，增加比例 237.67%，增加原因主要系

本期实现所得税较多所致。

3.1.2 利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明：

单位：元币种：人民币

项目本期数上年同期数变动比率

税金及附加 17,033,301.20 7,510,488.76 126.79%

资产减值损失 321,305.46 -3,873,065.41 不适用

投资收益 1,801,643.84 1,384,794.52 30.10%

其他收益 5,952,467.91 不适用

营业外收入 456,189.27 7,791,269.85 -94.14%

营业外支出 210,434.43 145,258.48 44.87%

所得税费用 11,016,018.08 4,597,811.80 139.59%

归属于母公司所有者的净利润 55,624,839.23 37,955,126.07 46.55%

经营活动产生的现金流量净额 152,877,484.08 62,851,163.02 143.24%

投资活动产生的现金流量净额 -28,533,297.22 -117,389,293.40 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -129,242,127.61 161,410,716.42 不适用

（1）税金及附加本期数较上年同期数增加 9,522,812.44 元，增加比例 126.79%，增加原因

主要系依据财税[2016]22 号规定，本期核算范围增加房产税、土地使用税和印花税等项目所致。

（2）资产减值损失本期数较上年同期数增加 4,194,370.87 元，增加原因主要系本期计提坏

账准备高于上年同期所致。

（3）投资收益本期数较上年同期数增加 416,849.32 元，增加比例 30.10%，增加原因主要系

本期银行理财产品收益高于上年同期所致。

（4）其他收益本期数较上年同期数增加 5,952,467.91 元，增加原因主要系依据财会[2017]15

号文规定当期政府补助由营业外收入调整到其他收益科目核算。

（5）营业外收入本期数较上年同期数减少 7,335,080.58 元，减少比例 94.14%，减少原因主

要系依据[2017]15 号文规定当期政府补助由营业外收入调整到其他收益科目核算。

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2017 年第三季度报告

（6）营业外支出本期数较上年同期数增加 65,175.95 元，增加比例 44.87%，增加原因主要

系本期处置闲置固定资产损失金额高于上年同期所致。

(7)所得税费用本期数较上年同期数增加 6,418,206.28 元，增加比例 139.59%，增加原因主

要系本年利润总额增加以及依据财税[2012]27 号和发改高技[2015]893 号文件规定公司 2016 年免

所得税、2017 年减半征收所得税所致。

(8)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 17,669,713.16 元，增加比例

46.55%，增加原因主要系本期销售收入上升，毛利额较上年同期增加所致。

(9)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 90,026,321.06 元，增加比例

143.24%，增加原因主要系本期毛利额上升，采购业务中票据结算方式比重上升所致。

(10)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 88,855,996.18 元，增加原因主

要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于上年同期所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 290,652,844.03 元，减少原因

主要系本期归还到期银行借款高于上年同期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称吉林华微电子股份有限公司

法定代表人夏增文

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,333,857,427.67 1,342,789,633.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 256,514,628.81 189,413,957.50

应收账款 356,661,911.13 345,311,092.75

预付款项 63,086,221.71 32,187,789.43

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 27,574,980.56 15,129,636.70

买入返售金融资产

存货 188,026,457.10 167,072,274.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,121,049.29

流动资产合计 2,225,721,626.98 2,097,025,433.39

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,093,046.10 7,093,046.10

投资性房地产 24,238,496.29 24,977,645.31

固定资产 1,076,647,659.91 1,148,634,027.58

在建工程 278,938,041.91 260,273,813.69

工程物资

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2017 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 128,961,901.80 134,102,783.56

开发支出

商誉

长期待摊费用 562,638.85 1,148,706.62

递延所得税资产 11,328,331.73 11,921,847.41

其他非流动资产

非流动资产合计 1,527,770,116.59 1,588,151,870.27

资产总计 3,753,491,743.57 3,685,177,303.66

流动负债：

短期借款 803,500,000.00 867,543,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 146,754,697.27 96,816,032.35

应付账款 301,787,366.87 257,567,260.38

预收款项 3,460,093.18 1,629,091.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 375,700.73 1,447,000.00

应交税费 11,675,575.17 3,457,672.37

应付利息 848,117.81 1,026,011.51

应付股利

其他应付款 39,178,196.46 44,518,960.02

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,307,579,747.49 1,274,005,028.40

非流动负债：

长期借款 2,100,000.00 2,100,000.00

应付债券 330,583,851.01 336,288,111.86

其中：优先股

永续债

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2017 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 29,704,666.75 32,046,666.75

递延所得税负债 24,589,382.91 27,899,176.88

其他非流动负债

非流动负债合计 386,977,900.67 398,333,955.49

负债合计 1,694,557,648.16 1,672,338,983.89

所有者权益

股本 738,278,000.00 738,080,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 502,667,198.29 497,586,255.79

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 97,042,805.34 97,042,805.34

一般风险准备

未分配利润 734,584,982.13 693,721,742.90

归属于母公司所有者权益合计 2,072,572,985.76 2,026,430,804.03

少数股东权益 -13,638,890.35 -13,592,484.26

所有者权益合计 2,058,934,095.41 2,012,838,319.77

负债和所有者权益总计 3,753,491,743.57 3,685,177,303.66

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 986,709,956.06 1,067,582,083.17

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 174,504,607.76 138,899,182.28

应收账款 247,182,541.61 245,691,319.61

预付款项 84,367,014.33 35,403,192.02

应收利息 55,583.34

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2017 年第三季度报告

应收股利

其他应收款 175,704,311.82 171,194,779.32

存货 146,574,664.16 127,144,995.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,065,094.93

流动资产合计 1,815,043,095.74 1,793,036,230.60

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 152,779,364.98 139,279,364.98

投资性房地产 81,334,087.57 83,636,225.16

固定资产 854,252,576.08 900,289,495.70

在建工程 272,650,352.15 247,664,269.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 128,743,539.42 133,844,714.32

开发支出

商誉

长期待摊费用 562,638.85 1,148,706.62

递延所得税资产 6,308,407.70 6,895,715.90

其他非流动资产

非流动资产合计 1,496,630,966.75 1,512,758,491.79

资产总计 3,311,674,062.49 3,305,794,722.39

流动负债：

短期借款 703,500,000.00 767,543,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 97,016,325.03 73,754,492.66

应付账款 197,474,621.94 173,619,845.03

预收款项 3,073,503.09 1,292,699.73

应付职工薪酬 1,177,000.00

应交税费 9,574,373.49 157,530.20

应付利息 731,919.18 909,812.88

应付股利

其他应付款 33,655,381.04 36,240,672.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

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2017 年第三季度报告

其他流动负债

流动负债合计 1,045,026,123.77 1,054,695,052.93

非流动负债：

长期借款 2,100,000.00 2,100,000.00

应付债券 330,583,851.01 336,288,111.86

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,354,666.75 22,896,666.75

递延所得税负债 24,589,382.91 27,899,176.88

其他非流动负债

非流动负债合计 377,627,900.67 389,183,955.49

负债合计 1,422,654,024.44 1,443,879,008.42

所有者权益：

股本 738,278,000.00 738,080,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 507,061,109.82 501,980,167.32

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 97,042,805.34 97,042,805.34

未分配利润 546,638,122.89 524,812,741.31

所有者权益合计 1,889,020,038.05 1,861,915,713.97

负债和所有者权益总计 3,311,674,062.49 3,305,794,722.39

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额（1-9 月）期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）

一、营业总收入 432,297,792.73 349,461,455.78 1,120,778,221.47 960,591,266.33

其中：营业收入 432,297,792.73 349,461,455.78 1,120,778,221.47 960,591,266.33

13 / 21

2017 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 407,986,842.27 339,923,173.09 1,062,183,636.83 930,900,970.82

其中：营业成本 348,377,808.35 295,600,599.06 880,440,374.51 761,387,714.31

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

税金及附

6,198,040.16 2,125,313.84 17,033,301.20 7,510,488.76

加

销售费用 7,746,585.08 8,351,604.55 25,802,847.78 25,741,171.86

管理费用 30,923,285.86 24,568,247.46 94,439,776.48 105,484,302.06

财务费用 14,251,453.17 12,722,763.21 44,146,031.40 34,650,359.24

资产减值

489,669.65 -3,445,355.03 321,305.46 -3,873,065.41

损失

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益

（损失以“－”号 726,575.34 1,801,643.84 1,384,794.52

填列）

其中：对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

其他收益 1,595,250.00 5,952,467.91

三、营业利润（亏

25,906,200.46 10,264,858.03 66,348,696.39 31,075,090.03

损以“－”号填列）

加：营业外收入 228,989.30 2,946,937.70 456,189.27 7,791,269.85

其中：非流

动资产处置利得

减：营业外支出 149,694.75 76,972.85 210,434.43 145,258.48

14 / 21

2017 年第三季度报告

其中：非流

动资产处置损失

四、利润总额（亏

损总额以“－” 25,985,495.01 13,134,822.88 66,594,451.23 38,721,101.40

号填列）

减：所得税费用 4,466,298.09 1,538,308.81 11,016,018.08 4,597,811.80

五、净利润（净亏

损以“－”号填 21,519,196.92 11,596,514.07 55,578,433.15 34,123,289.60

列）

归属于母公司

21,435,676.28 12,053,593.31 55,624,839.23 37,955,126.07

所有者的净利润

少数股东损益 83,520.64 -457,079.24 -46,406.08 -3,831,836.47

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

15 / 21

2017 年第三季度报告

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 21,519,196.92 11,596,514.07 55,578,433.15 34,123,289.60

归属于母公司

所有者的综合收 21,435,676.28 12,053,593.31 55,624,839.23 37,955,126.07

益总额

归属于少数股

东的综合收益总 83,520.64 -457,079.24 -46,406.08 -3,831,836.47

额

八、每股收益：

（一）基本每股

0.029 0.016 0.075 0.051

收益(元/股)

（二）稀释每股

0.029 0.016 0.075 0.051

收益(元/股)

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 336,499,085.26 307,838,220.27 908,634,152.85 846,728,751.35

减：营业成本 267,033,098.60 265,441,604.70 719,547,695.78 680,940,288.02

税金及附

4,803,119.40 1,938,149.72 14,160,691.00 7,197,937.37

加

销售费用 6,246,049.53 6,297,482.22 20,993,097.29 20,078,332.31

管理费用 25,547,057.39 18,270,223.08 75,840,355.39 83,174,396.81

财务费用 12,857,682.82 12,286,809.79 41,062,108.81 33,554,281.76

资产减值

869,079.19 -1,310,896.77 682,307.01 -1,388,422.78

损失

加：公允价值

16 / 21

2017 年第三季度报告

变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益

（损失以“－” 54,979.15 484,383.56 1,229,538.81 958,301.37

号填列）

其中：对

联营企业和合营

企业的投资收益

其他收益 1,274,250.00 4,840,698.55

二、营业利润（亏

20,472,227.48 5,399,231.09 42,418,134.93 24,130,239.23

损以“－”号填列）

加：营业外收

185,814.54 2,135,566.72 185,814.54 5,804,903.79

入

其中：非

流动资产处置利

得

减：营业外支

90,494.25 39,802.25 119,046.87 75,110.41

出

其中：非

流动资产处置损

失

三、利润总额（亏

损总额以“－”号 20,567,547.77 7,494,995.56 42,484,902.60 29,860,032.61

填列）

减：所得税费

2,686,995.97 1,054,099.34 5,897,921.02 2,939,109.18

用

四、净利润（净亏

17,880,551.80 6,440,896.22 36,586,981.58 26,920,923.43

损以“－”号填列）

五、其他综合收益

的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下

在被投资单位不

能重分类进损益

的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将

17 / 21

2017 年第三季度报告

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 17,880,551.80 6,440,896.22 36,586,981.58 26,920,923.43

七、每股收益：

（一）基本每

股收益(元/股)

（二）稀释每

股收益(元/股)

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 926,261,593.46 1,044,428,400.34

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

18 / 21

2017 年第三季度报告

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,568,037.36 17,357,952.83

收到其他与经营活动有关的现金 20,320,978.68 10,953,897.10

经营活动现金流入小计 953,150,609.50 1,072,740,250.27

购买商品、接受劳务支付的现金 558,130,454.04 784,610,083.70

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 129,483,760.29 114,940,355.26

支付的各项税费 43,850,942.66 51,776,746.02

支付其他与经营活动有关的现金 68,807,968.43 58,561,902.27

经营活动现金流出小计 800,273,125.42 1,009,889,087.25

经营活动产生的现金流量净额 152,877,484.08 62,851,163.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 600,000,000.00 550,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,801,643.84 1,384,794.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,000.00 1,059,764.48

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 601,866,643.84 552,444,559.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,399,941.06 119,833,852.40

产支付的现金

投资支付的现金 600,000,000.00 550,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 630,399,941.06 669,833,852.40

投资活动产生的现金流量净额 -28,533,297.22 -117,389,293.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,572,120.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 768,250,000.00 793,293,000.00

19 / 21

2017 年第三季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 769,822,120.00 793,293,000.00

偿还债务支付的现金 832,293,000.00 569,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,771,247.61 62,132,283.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 899,064,247.61 631,882,283.58

筹资活动产生的现金流量净额 -129,242,127.61 161,410,716.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,034,264.64 3,734,229.60

五、现金及现金等价物净增加额 -8,932,205.39 110,606,815.64

加：期初现金及现金等价物余额 1,342,789,633.06 1,204,688,719.92

六、期末现金及现金等价物余额 1,333,857,427.67 1,315,295,535.56

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 773,878,101.09 979,812,996.80

收到的税费返还 3,684,205.22 11,962,524.46

收到其他与经营活动有关的现金 29,991,459.05 7,849,903.13

经营活动现金流入小计 807,553,765.36 999,625,424.39

购买商品、接受劳务支付的现金 546,170,697.12 781,063,489.91

支付给职工以及为职工支付的现金 86,047,435.45 79,463,533.53

支付的各项税费 31,157,450.74 42,055,626.62

支付其他与经营活动有关的现金 58,719,899.87 49,135,715.12

经营活动现金流出小计 722,095,483.18 951,718,365.18

经营活动产生的现金流量净额 85,458,282.18 47,907,059.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 365,000,000.00 380,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,285,122.15 958,301.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,000.00 1,059,764.48

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

20 / 21

2017 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 366,350,122.15 382,018,065.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,745,633.51 88,082,067.19

产支付的现金

投资支付的现金 373,500,000.00 380,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 403,245,633.51 468,082,067.19

投资活动产生的现金流量净额 -36,895,511.36 -86,064,001.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,572,120.00

取得借款收到的现金 718,250,000.00 738,293,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 719,822,120.00 738,293,000.00

偿还债务支付的现金 782,293,000.00 509,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,616,273.66 58,378,748.90

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 845,909,273.66 568,128,748.90

筹资活动产生的现金流量净额 -126,087,153.66 170,164,251.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,347,744.27 2,596,368.87

五、现金及现金等价物净增加额 -80,872,127.11 134,603,677.84

加：期初现金及现金等价物余额 1,067,582,083.17 927,800,953.96

六、期末现金及现金等价物余额 986,709,956.06 1,062,404,631.80

法定代表人：夏增文主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：朱晓丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

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