龙净环保：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600388 公司简称：龙净环保

福建龙净环保股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示 ........................................................................................................................3

二、公司基本情况 ................................................................................................................3

三、重要事项 ........................................................................................................................6

四、附录 ................................................................................................................................8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林冰、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）

谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 14,563,750,327.79 14,633,453,012.20 -0.48

归属于上市公司股

4,271,956,395.61 4,003,507,311.49 6.71

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减(%)

（1-9 月）期末（1-9 月）

经营活动产生的现

-282,788,324.92 228,302,805.32 -223.87

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月）（%）

营业收入 4,971,428,254.90 4,928,901,956.30 0.86

归属于上市公司股

470,733,530.99 429,545,386.80 9.59

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 437,986,349.14 391,496,596.58 11.87

损益的净利润

加权平均净资产收

11.35 11.61 减少 0.26 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/

0.44 0.40 10.00

股）

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稀释每股收益（元/

0.44 0.40 10.00

股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期说

项目

（7－9 月）末金额（1-9 月）明

非流动资产处置损益 329,796.07 254,185.16

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 14,474,001.04 38,828,896.29

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,048.86 306,780.96

少数股东权益影响额（税后） -61,792.15 -106,341.37

所得税影响额 -2,394,573.10 -6,536,339.19

合计 12,076,383.00 32,747,181.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 109,992

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例限售条

股份股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量

状态

数量

境内非国有

福建省东正投资有限公司 183,525,140 17.17 0 质押 166,460,522

法人

龙岩市国有资产投资经营

86,498,633 8.09 0 质押 46,125,000 国有法人

有限公司

西藏信托有限公司－西藏

信托－莱沃 18 号集合资金 33,762,877 3.16 0 无其他

信托计划

陕西省国际信托股份有限

公司－陕国投阳光财富 1

18,489,835 1.73 0 无其他

号证券投资集合资金信托

计划

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封洪书 10,635,399 0.99 0 无境内自然人

境内非国有

龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 0.79 0 无

法人

境内非国有

龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 0.79 0 无

法人

云南国际信托有限公司－

源盛恒瑞 11 号集合资金信 7,150,000 0.67 0 无其他

托计划

中国石油天然气集团公司

企业年金计划－中国工商 6,866,277 0.64 0 无其他

银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司－

德盛精选股票证券投资基 5,400,000 0.51 0 无其他

金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

福建省东正投资有限公司 183,525,140 人民币普通股 183,525,140

龙岩市国有资产投资经营有限公司 86,498,633 人民币普通股 86,498,633

西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 18 号

33,762,877 人民币普通股 33,762,877

集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投阳

18,489,835 人民币普通股 18,489,835

光财富 1 号证券投资集合资金信托计划

封洪书 10,635,399 人民币普通股 10,635,399

龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 人民币普通股 8,491,445

龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 人民币普通股 8,406,785

云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 11 号集

7,150,000 人民币普通股 7,150,000

合资金信托计划

中国石油天然气集团公司企业年金计划－

6,866,277 人民币普通股 6,866,277

中国工商银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证

5,400,000 人民币普通股 5,400,000

券投资基金

(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，

第一大股东“福建省东正投资有限公司”与“西藏信托

有限公司－西藏信托－莱沃 18 号集合资金信托计

划”及“陕西省国际信托股份有限公司－陕国投阳光

上述股东关联关系或一致行动的说明

财富 1 号证券投资集合资金信托计划”为一致行动

人；公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在

关联关系或一致行动人关系。

(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

变动比

项目期末数期初数变动原因说明

例%

本期经营性现金净支出增

货币资金 1,448,454,499.97 2,548,750,349.06 -43.17

加及偿还中期票据所致。

主要是预付材料款、安装工

预付款项 682,532,639.40 408,726,801.90 66.99

程款增加所致。

联营企业上海精盛归还借

长期应收款 0 5,000,000.00 -100.00

款所致。

本期收回联营企业上海精

长期股权投资 0 5,000,000.00 -100.00

盛投资款所致。

本期支付上年计提未发放

应付职工薪酬 25,830,438.35 89,251,471.89 -71.06

的薪金所致。

本期缴纳期初应交增值税

应交税费 70,906,684.89 238,602,933.13 -70.28

及附加和企业所得税所致。

本期支付按年计提的利息

应付利息 11,098,438.33 32,598,687.60 -65.95

所致。

一年内到期的非本期偿还公开发行中期票

0 499,275,369.13 -100.00

流动负债据 5 亿元所致。

变动比

项目本期数上年同期数变动原因说明

例%

本期利息收入减少及汇兑

财务费用 23,562,991.13 9,010,579.81 161.50

损益增加所致。

本期按账龄计提坏账准备

资产减值损失 10,577,724.03 21,631,064.87 -51.10

减少所致。

联营企业股权已转让，本期

投资收益 0 6,558,911.55 -100.00 不再享有按权益计算收益

所致。

非流动资产处置本期固定资产处置收益增

652,275.66 125,213.82 420.93

利得加所致。

非流动资产处置本期固定资产处置损失增

398,090.50 160,934.87 147.36

净损失加所致。

非全资子公司本期利润增

少数股东损益 4,401,809.65 1,944,557.47 126.37

加所致。

经营活动产生的本期购买商品、接受劳务支

-282,788,324.92 228,302,805.32 -223.87

现金流量净额付的现金增加所致。

投资活动产生的上年同期投资支付的现金

-79,020,665.37 -120,089,124.85 不适用

现金流量净额及购建固定资产、无形资产

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2017 年第三季度报告

和其他长期资产支付的现

金增加所致。

筹资活动产生的本期偿还公开发行中期票

-760,006,317.95 -383,785,741.42 不适用

现金流量净额据 5 亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 公司订单情况

公司 2017 年前三季度新增订单为 78 亿元（含税）；截止 2017 年第三季度末，

公司在手订单为 181 亿元（含税；在手订单数据，会因国家政策变化、客户建设计划

变更等原因，出现一定幅度的变化和工期调整）。

公司名称福建龙净环保股份有限公司

法定代表人林冰

日期 2017 年 10 月 26 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,448,454,499.97 2,548,750,349.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,238,826,692.27 1,322,998,558.61

应收账款 2,026,263,832.59 2,147,127,619.31

预付款项 682,532,639.40 408,726,801.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 244,217,118.78 245,527,428.84

买入返售金融资产

存货 7,158,356,118.12 6,184,180,854.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,882,592.09 22,398,156.01

流动资产合计 12,819,533,493.22 12,879,709,767.74

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 5,000,000.00

长期股权投资 5,000,000.00

投资性房地产 62,473,744.86 59,511,557.84

固定资产 975,149,658.35 1,013,829,123.03

在建工程 220,117,013.27 200,468,306.22

工程物资

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2017 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 396,074,951.72 376,928,189.83

开发支出

商誉

长期待摊费用 41,080,155.43 43,958,576.57

递延所得税资产 49,321,310.94 49,047,490.97

其他非流动资产

非流动资产合计 1,744,216,834.57 1,753,743,244.46

资产总计 14,563,750,327.79 14,633,453,012.20

流动负债：

短期借款 18,247,166.64 21,378,720.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 223,614,436.56 271,152,152.94

应付账款 2,894,024,606.68 2,934,296,932.33

预收款项 6,483,430,057.55 5,973,473,939.29

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 25,830,438.35 89,251,471.89

应交税费 70,906,684.89 238,602,933.13

应付利息 11,098,438.33 32,598,687.60

应付股利 9,898,599.70 9,630,310.75

其他应付款 52,584,094.13 51,560,270.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 499,275,369.13

其他流动负债

流动负债合计 9,789,634,522.83 10,121,220,787.39

非流动负债：

长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50

应付债券 298,429,476.00 297,725,963.66

其中：优先股

永续债

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2017 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 139,883,417.33 149,255,088.59

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 439,366,160.83 448,034,319.75

负债合计 10,229,000,683.66 10,569,255,107.14

所有者权益

股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 468,886,440.76 469,020,061.06

减：库存股

其他综合收益 -3,457,105.20 -4,425,778.63

专项储备

盈余公积 257,774,628.22 257,774,628.22

一般风险准备

未分配利润 2,479,702,431.83 2,212,088,400.84

归属于母公司所有者权益合计 4,271,956,395.61 4,003,507,311.49

少数股东权益 62,793,248.52 60,690,593.57

所有者权益合计 4,334,749,644.13 4,064,197,905.06

负债和所有者权益总计 14,563,750,327.79 14,633,453,012.20

法定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 719,312,408.48 1,789,175,707.59

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 835,746,705.42 910,129,092.06

应收账款 1,583,730,361.95 1,734,994,579.72

预付款项 186,470,990.85 126,629,867.91

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2017 年第三季度报告

应收利息

应收股利 87,590,073.64 81,235,348.64

其他应收款 173,482,873.13 187,860,723.12

存货 5,027,869,942.50 4,236,502,934.81

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,106,247,568.99 1,082,556,017.33

流动资产合计 9,720,450,924.96 10,149,084,271.18

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,312,679,693.94 1,346,401,593.94

投资性房地产

固定资产 149,049,619.96 155,301,029.82

在建工程 74,448,453.58 73,384,143.96

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 192,916,906.80 200,131,949.35

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,397,144.36 5,789,867.59

递延所得税资产 19,642,813.34 18,556,910.96

其他非流动资产

非流动资产合计 1,757,134,631.98 1,799,565,495.62

资产总计 11,477,585,556.94 11,948,649,766.80

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 203,148,846.87 254,508,111.63

应付账款 1,413,174,538.32 1,632,252,373.68

预收款项 5,348,087,478.33 5,067,989,215.03

应付职工薪酬 9,507,833.98 29,325,854.02

应交税费 27,367,807.87 179,797,592.75

应付利息 11,098,438.33 32,594,301.35

应付股利 9,895,015.40 9,626,726.45

其他应付款 18,987,534.98 16,457,079.64

划分为持有待售的负债

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 499,275,369.13

其他流动负债 1,111,316,561.93 1,027,848,259.59

流动负债合计 8,152,584,056.01 8,749,674,883.27

非流动负债：

长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50

应付债券 298,429,476.00 297,725,963.66

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 38,606,607.97 37,765,882.14

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 338,089,351.47 336,545,113.30

负债合计 8,490,673,407.48 9,086,219,996.57

所有者权益：

股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 521,289,056.27 521,289,056.27

减：库存股

其他综合收益 -2,685,328.15 -3,996,402.07

专项储备

盈余公积 257,774,628.22 257,774,628.22

未分配利润 1,141,483,793.12 1,018,312,487.81

所有者权益合计 2,986,912,149.46 2,862,429,770.23

负债和所有者权益总计 11,477,585,556.94 11,948,649,766.80

法定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

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2017 年第三季度报告

一、营业总收入 2,013,770,326.73 1,999,094,449.77 4,971,428,254.90 4,928,901,956.30

其中：营业收入 2,013,770,326.73 1,999,094,449.77 4,971,428,254.90 4,928,901,956.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,736,576,868.56 1,742,629,519.63 4,442,515,996.86 4,457,824,954.45

其中：营业成本 1,452,050,115.13 1,487,593,531.15 3,673,662,976.77 3,731,682,259.42

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 16,221,863.09 3,484,138.68 41,794,203.22 37,200,179.02

销售费用 42,041,036.93 42,976,502.29 116,708,275.22 119,339,542.46

管理费用 213,176,171.18 205,878,762.16 576,209,826.49 538,961,328.87

财务费用 13,033,365.81 -4,547,845.53 23,562,991.13 9,010,579.81

资产减值损失 54,316.42 7,244,430.88 10,577,724.03 21,631,064.87

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失

2,728,159.45 6,558,911.55

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收 2,728,159.45 6,558,911.55

益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以

277,193,458.17 259,193,089.59 528,912,258.04 477,635,913.40

“－”号填列）

加：营业外收入 15,436,665.77 16,217,861.18 40,846,474.73 40,005,032.99

其中：非流动资

539,371.46 15,974.75 652,275.66 125,213.82

产处置利得

减：营业外支出 903,917.52 1,183,416.48 1,456,612.32 1,920,842.96

其中：非流动资

209,575.39 -41,033.24 398,090.50 160,934.87

产处置损失

四、利润总额（亏损总

291,726,206.42 274,227,534.29 568,302,120.45 515,720,103.43

额以“－”号填列）

减：所得税费用 44,440,243.21 39,589,664.95 93,166,779.81 84,230,159.16

五、净利润（净亏损以 247,285,963.21 234,637,869.34 475,135,340.64 431,489,944.27

13 / 19

2017 年第三季度报告

“－”号填列）

归属于母公司所有者

245,000,986.27 232,667,070.56 470,733,530.99 429,545,386.80

的净利润

少数股东损益 2,284,976.94 1,970,798.78 4,401,809.65 1,944,557.47

六、其他综合收益的税

415,756.33 -2,654,687.23 968,673.43 1,046,482.62

后净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净 415,756.33 -2,654,687.23 968,673.43 1,046,482.62

额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合收 415,756.33 -2,654,687.23 968,673.43 1,046,482.62

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

415,756.33 -2,654,687.23 968,673.43 1,046,482.62

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 247,701,719.54 231,983,182.11 476,104,014.07 432,536,426.89

归属于母公司所有者

245,416,742.60 230,012,383.33 471,702,204.42 430,591,869.42

的综合收益总额

归属于少数股东的综

2,284,976.94 1,970,798.78 4,401,809.65 1,944,557.47

合收益总额

14 / 19

2017 年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.23 0.22 0.44 0.40

(元/股)

（二）稀释每股收益

0.23 0.22 0.44 0.40

(元/股)

定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,684,868,880.73 1,534,228,771.05 4,154,633,006.30 4,094,396,573.68

减：营业成本 1,342,831,848.85 1,220,745,649.78 3,394,187,960.74 3,365,956,086.41

税金及附加 5,806,071.55 -241,185.99 20,375,037.46 19,134,438.53

销售费用 19,990,966.68 20,992,785.12 57,049,524.39 58,327,690.94

管理费用 102,181,396.73 105,960,463.02 284,191,196.52 283,440,202.11

财务费用 14,723,756.14 2,338,883.72 29,050,592.97 14,722,838.13

资产减值损失 -1,974,409.15 4,823,750.65 6,934,919.85 19,815,808.40

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失

6,354,725.00 6,344,459.67

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收

益

其他收益

二、营业利润（亏损以

201,309,249.93 179,608,424.75 369,198,499.37 339,343,968.83

“－”号填列）

加：营业外收入 8,161,019.31 7,943,911.76 12,348,510.51 17,828,696.48

其中：非流动资

341,027.75 117.83 341,027.75 107,514.42

产处置利得

减：营业外支出 533,118.35 665,948.54 652,817.37 970,115.32

其中：非流动资

72,196.30 -64,150.32 95,659.45 115,670.94

产处置损失

三、利润总额（亏损总

208,937,150.89 186,886,387.97 380,894,192.51 356,202,549.99

额以“－”号填列）

减：所得税费用 30,132,002.02 26,894,593.61 54,603,387.20 58,329,171.24

15 / 19

2017 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以

178,805,148.87 159,991,794.36 326,290,805.31 297,873,378.75

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

927,492.86 -61,960.81 1,311,073.92 14,155.08

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

927,492.86 -61,960.81 1,311,073.92 14,155.08

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

927,492.86 -61,960.81 1,311,073.92 14,155.08

算差额

6.其他

六、综合收益总额 179,732,641.73 159,929,833.55 327,601,879.23 297,887,533.83

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

16 / 19

2017 年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

项目末金额期期末金额（1-9

（1-9 月）月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,391,950,089.74 4,161,792,315.92

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,668,065.63 3,729,089.50

收到其他与经营活动有关的现金 80,091,998.64 74,160,565.60

经营活动现金流入小计 4,479,710,154.01 4,239,681,971.02

购买商品、接受劳务支付的现金 3,485,650,897.22 2,794,452,821.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 433,629,426.79 443,001,446.52

支付的各项税费 502,217,247.71 463,922,974.92

支付其他与经营活动有关的现金 341,000,907.21 310,001,922.75

经营活动现金流出小计 4,762,498,478.93 4,011,379,165.70

经营活动产生的现金流量净额 -282,788,324.92 228,302,805.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,875,715.55 16,020,839.39

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 105,242,493.39

投资活动现金流入小计 12,875,715.55 121,263,332.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 84,849,180.92 141,719,292.29

付的现金

投资支付的现金 7,047,200.00 99,633,165.34

17 / 19

2017 年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 91,896,380.92 241,352,457.63

投资活动产生的现金流量净额 -79,020,665.37 -120,089,124.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 7,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,500,000.00

取得借款收到的现金 118,247,166.64 21,973,400.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 118,247,166.64 29,473,400.00

偿还债务支付的现金 621,247,166.64 189,488,386.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255,881,317.95 223,770,755.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 113,100.00 145,040.33

支付其他与筹资活动有关的现金 1,125,000.00

筹资活动现金流出小计 878,253,484.59 413,259,141.42

筹资活动产生的现金流量净额 -760,006,317.95 -383,785,741.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,690,479.83 3,770,421.12

五、现金及现金等价物净增加额 -1,125,505,788.07 -271,801,639.83

加：期初现金及现金等价物余额 2,302,960,131.85 1,908,996,226.94

六、期末现金及现金等价物余额 1,177,454,343.78 1,637,194,587.11

法定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期期

项目

金额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,485,923,092.48 3,210,772,674.42

收到的税费返还 6,607,221.95 3,600,377.14

收到其他与经营活动有关的现金 173,502,069.96 198,100,589.14

经营活动现金流入小计 3,666,032,384.39 3,412,473,640.70

购买商品、接受劳务支付的现金 3,184,118,892.93 2,421,280,697.49

支付给职工以及为职工支付的现金 133,507,667.36 168,305,577.18

支付的各项税费 323,658,197.24 329,632,262.33

支付其他与经营活动有关的现金 355,443,605.80 588,137,321.44

经营活动现金流出小计 3,996,728,363.33 3,507,355,858.44

18 / 19

2017 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 -330,695,978.94 -94,882,217.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 31,500,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

259,040.60

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 31,500,000.00 259,040.60

购建固定资产、无形资产和其他长期

11,712,249.90 17,920,094.88

资产支付的现金

投资支付的现金 9,521,100.00 22,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 21,233,349.90 40,420,094.88

投资活动产生的现金流量净额 10,266,650.10 -40,161,054.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 100,000,000.00

偿还债务支付的现金 600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

254,106,011.97 219,479,685.61

金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 854,106,011.97 219,479,685.61

筹资活动产生的现金流量净额 -754,106,011.97 -219,479,685.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-2,375,175.66 1,570,142.06

响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,076,910,516.47 -352,952,815.57

加：期初现金及现金等价物余额 1,578,611,586.98 1,238,567,310.64

六、期末现金及现金等价物余额 501,701,070.51 885,614,495.07

法定代表人：林冰主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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