太龙药业：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600222 公司简称：太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 7

四、附录..................................................................... 10

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,740,507,497.16 2,650,826,990.83 3.38

归属于上市公司

1,487,535,493.83 1,484,744,381.57 0.19

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的

-6,704,878.60 -46,227,499.75 85.50

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减（%）

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 796,904,271.27 655,482,334.76 21.58

归属于上市公司

2,791,112.26 2,151,311.96 29.74

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

950,057.03 -495,737.10 291.65

常性损益的净利

润

加权平均净资产

0.19 0.15 增加 0.04 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.0049 0.0037 32.43

（元/股）

稀释每股收益 0.0049 0.0037 32.43

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（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -131,259.48 -370,656.91

越权审批，或无正式批准文件，或偶

发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司

正常经营业务密切相关，符合国家政本期金额

311,505.96 2,816,805.96

策规定、按照一定标准定额或定量持详见注（1）

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的

资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企

业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而

计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过

公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期

初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项

产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动

损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准

备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投

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2017 年第三季度报告

资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求

对当期损益进行一次性调整对当期损

益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和

-1,040,143.98 -1,103,082.32

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

少数股东权益影响额（税后） -46.99 -2,343.89

所得税影响额 101,508.47 500,332.39

合计 -758,436.02 1,841,055.23

注（1）：

本期计入当期损益的政府补助明细如下：

单元：元币种：人民币

单位名称补贴项目金额收到补贴时间发放补贴部门

河南太龙药业巩义市农委贫困村土地流转奖河南省巩义市新中

34,810.00 2017.7

股份有限公司补资金镇财政所

土地使用税补贴 188,295.96 2017.8 国家金库

2016 年度服务业行业优秀奖 20,000.00 2017.9 桐庐县城南街道

桐君堂药业有

有效投资奖 11,400.00 2017.9 桐庐县城南街道

限公司

工业重点企业排位竞赛奖 7,000.00 2017.8 桐庐县财政局

发展增速奖重点工业奖 50,000.00 2017.9 桐庐县城南街道

合计 - 311,505.96 - -

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 44,199

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量条件股份数股份股东性质

（全称） (%) 数量

量状态

郑州众生实业集团质押 50,000,000

132,441,168 23.08 0 国有法人

有限公司冻结 8,562,783

吴澜 34,536,496 6.02 14,014,598 无 0 境内自然人

上海博霜雪云投资

10,708,029 1.87 10,708,029 质押 10,708,029 境内非国有法人

中心（有限合伙）

潘峻芳 10,215,556 1.78 0 质押 10,205,256 境内自然人

潘德仕 9,823,941 1.71 0 无 0 境内自然人

桐庐县医药药材投

8,583,941 1.50 8,583,941 无 0 境内非国有法人

资管理有限公司

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光大兴陇信托有限

责任公司－光大信

托－高览 2 号证券 8,250,487 1.44 0 未知未知

投资集合资金信托

计划

大连润溢祥生物技

6,073,701 1.06 0 未知未知

术有限公司

长安基金－光大银

行－长安祥瑞 1 号 5,352,298 0.93 0 未知未知

分级资产管理计划

长安基金－光大银

行－长安祥瑞 2 号 4,200,000 0.73 0 未知未知

分级资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

郑州众生实业集团有限公司 132,441,168 人民币普通股 132,441,168

吴澜 20,521,898 人民币普通股 20,521,898

潘峻芳 10,215,556 人民币普通股 10,215,556

潘德仕 9,823,941 人民币普通股 9,823,941

光大兴陇信托有限责任公司－

光大信托－高览 2 号证券投资 8,250,487 人民币普通股 8,250,487

集合资金信托计划

大连润溢祥生物技术有限公司 6,073,701 人民币普通股 6,073,701

长安基金－光大银行－长安祥

5,352,298 人民币普通股 5,352,298

瑞 1 号分级资产管理计划

长安基金－光大银行－长安祥

4,200,000 人民币普通股 4,200,000

瑞 2 号分级资产管理计划

黄元旦 2,396,432 人民币普通股 2,396,432

王俊华 2,288,666 人民币普通股 2,288,666

（1）公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限公司

为公司控股股东。

（2）公司前十名股东持股情况中第 2、3、6 位为公司 2014 年启动

的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中

发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。该次重组发行的股份已于

上述股东关联关系或一致行动

2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登

的说明

记。

（3）潘峻芳、潘德仕与桐庐县医药药材投资管理有限公司系一致行

动人。

（4）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存

在关联关系和一致行动的情况。

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2017 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表科目变动情况如下：

单位：元币种：人民币

上年初至上年报比上年

年初至报告期末

科目告期末同期增情况说明

（1-9 月）

（1-9 月）减(%)

主要系根据财政部“财会【2016】22

税金及附加 6,539,829.45 2,422,908.74 169.92

号”文规定对相关税费重分类所致

主要系太新龙销售费用随收入增长而

销售费用 71,208,943.34 44,811,987.73 58.91 增加（太新龙收入增加 1.25 亿，销售

费用增加 2,726 万）

主要系研发投入较上年初至上年报告期

末增大 2,110.53 万元；而税金根据财

管理费用 114,630,436.32 105,966,613.59 8.18 政部“财会【2016】22 号”文重分至

税金及附加科目及焦作太龙、桦玉不再

纳入合并范围费用下降

主要系依据账龄分析法计提的坏账准

资产减值损失 6,281,221.28 2,054,627.95 205.71

备较上年初至上年报告期末增加所致

主要系公司完成河南桦玉实业有限公

投资收益 10,924,765.26 3,139,687.54 247.96 司 100%股权过户手续，确认投资收益

所致

主要系依据财会【2017】15 号文的要

其他收益 2,305,300.00 0.00 不适用求将与日常经营活动相关的政府补助

计入其他收益所致

主要系依据财会【2017】15 号文的要

求将与日常经营活动相关的政府补助

计入其他收益而上年初至上年报告期末

营业外收入 623,236.21 2,296,477.48 -72.86

在营业外收入中核算所致（本年第三季

度收到与日常活动无关的政府补助金

额共计 31.15 万元）

主要系公司按照国家环保要求拆除燃

2,388.3 煤锅炉及附属设施等形成资产处置损

营业外支出 10,432,148.35 419,239.20

5 失、以及对中国预防性病艾滋病基金会

捐赠 100 万元所致

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2017 年第三季度报告

所得税费用 -283,901.85 -1,137,682.30 75.05 主要系利润总额增加所致

经营活动产生的主要系销售商品收到的现金同比增长

-6,704,878.60 -46,227,499.75 85.50

现金流量净额所致

投资活动产生的主要系公司收到河南桦玉实业有限公

25,665,834.52 -11,514,721.81 322.90

现金流量净额司股权处置款所致

筹资活动产生的主要系新增银行融资较上年同期有所

18,863,663.60 60,077,769.58 -68.60

现金流量净额减少所致

本期期

末金额

较上期

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

期末变

动比例

（%）

主要系支付货款及银行承兑汇票到期

应收票据 35,649,658.69 71,912,908.41 -50.43

解付所致

应收账款 478,142,430.67 346,610,061.55 37.95 主要系随收入增长所致

一年内到期的非

15,712.80 79,313.98 -80.19 主要系期初余额摊销所致

流动资产

固定资产 588,039,864.20 688,865,113.67 -14.64 主要系合并范围变化所致

主要系桐君堂中药饮片车间改造工程

在建工程 30,049,375.01 21,387,098.31 40.5

持续投入所致

主要系因经营业务需要办理承兑汇票

应付票据 5,160,000.00 3,300,000.00 56.36

增加所致

其他应付款 42,160,874.62 22,033,527.85 91.35 主要系子公司往来款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司全资子公司新领先向中国预防性病艾滋

病基金会捐赠善款的议案》（内容详见公司于 2017 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《河

南太龙药业股份有限公司关于对外捐赠的公告》临 2017-037 号），北京新领先医药科技发展有限

公司于 2017 年 9 月 12 日向中国预防性病艾滋病基金会捐赠善款人民币壹佰万元整。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称河南太龙药业股份有限公司

法定代表人李景亮

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 621,526,679.00 585,702,059.48

结算备付金 - -

拆出资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 35,649,658.69 71,912,908.41

应收账款 478,142,430.67 346,610,061.55

预付款项 50,177,657.39 46,208,230.24

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 35,880,620.40 33,416,511.33

买入返售金融资产 - -

存货 281,111,598.03 238,663,631.82

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 15,712.80 79,313.98

其他流动资产 9,422,267.86 9,706,270.50

流动资产合计 1,511,926,624.84 1,332,298,987.31

非流动资产：

发放贷款和垫款 - -

可供出售金融资产 31,672,847.94 31,672,847.94

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 88,386,511.14 88,508,424.75

投资性房地产 - -

固定资产 588,039,864.20 688,865,113.67

在建工程 30,049,375.01 21,387,098.31

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2017 年第三季度报告

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 121,523,406.68 126,044,277.62

开发支出 34,726,077.53 33,010,536.80

商誉 287,334,289.75 287,334,289.75

长期待摊费用 20,526,756.48 21,385,707.14

递延所得税资产 26,321,743.59 20,319,707.54

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 1,228,580,872.32 1,318,528,003.52

资产总计 2,740,507,497.16 2,650,826,990.83

流动负债：

短期借款 427,600,000.00 398,450,000.00

向中央银行借款 - -

吸收存款及同业存放 - -

拆入资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 5,160,000.00 3,300,000.00

应付账款 118,560,713.95 102,386,076.96

预收款项 25,140,467.83 35,370,213.32

卖出回购金融资产款 - -

应付手续费及佣金 - -

应付职工薪酬 4,023,559.64 4,333,830.05

应交税费 17,175,048.28 16,399,513.94

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 42,160,874.62 22,033,527.85

应付分保账款 - -

保险合同准备金 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 639,820,664.32 582,273,162.12

非流动负债：

长期借款 594,000,000.00 566,000,000.00

应付债券 - -

其中：优先股 - -

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2017 年第三季度报告

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 2,509,620.36 2,587,349.32

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 596,509,620.36 568,587,349.32

负债合计 1,236,330,284.68 1,150,860,511.44

所有者权益

股本 573,886,283.00 573,886,283.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 652,467,742.39 652,467,742.39

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 50,907,095.60 50,907,095.60

一般风险准备 - -

未分配利润 210,274,372.84 207,483,260.58

归属于母公司所有者权益合计 1,487,535,493.83 1,484,744,381.57

少数股东权益 16,641,718.65 15,222,097.82

所有者权益合计 1,504,177,212.48 1,499,966,479.39

负债和所有者权益总计 2,740,507,497.16 2,650,826,990.83

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 570,774,638.28 541,363,411.42

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 34,221,409.29 68,933,706.23

应收账款 67,433,725.58 32,679,748.87

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2017 年第三季度报告

预付款项 15,197,953.69 13,421,007.82

应收利息 - -

应收股利 35,000,000.00 -

其他应收款 469,954,243.59 412,234,624.50

存货 71,076,006.67 82,856,104.98

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - 297,155.71

流动资产合计 1,263,657,977.10 1,151,785,759.53

非流动资产：

可供出售金融资产 33,000,000.00 33,000,000.00

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 857,582,610.04 938,085,798.53

投资性房地产 - -

固定资产 202,024,710.01 213,759,221.72

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 38,729,327.28 41,722,811.36

开发支出 34,726,077.53 33,010,536.80

商誉 - -

长期待摊费用 437,798.30 305,102.88

递延所得税资产 20,204,206.87 14,149,900.12

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 1,186,704,730.03 1,274,033,371.41

资产总计 2,450,362,707.13 2,425,819,130.94

流动负债：

短期借款 282,600,000.00 268,450,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 5,000,000.00 3,300,000.00

应付账款 6,683,985.92 19,005,871.17

预收款项 10,754,324.93 30,054,668.62

应付职工薪酬 2,642,171.93 1,298,929.04

应交税费 6,698,199.58 3,248,865.91

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 7,858,125.12 5,523,969.80

13/22

2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 322,236,807.48 330,882,304.54

非流动负债：

长期借款 594,000,000.00 566,000,000.00

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 594,000,000.00 566,000,000.00

负债合计 916,236,807.48 896,882,304.54

所有者权益：

股本 573,886,283.00 573,886,283.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 754,386,934.48 754,386,934.48

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 50,903,198.95 50,903,198.95

未分配利润 154,949,483.22 149,760,409.97

所有者权益合计 1,534,125,899.65 1,528,936,826.40

负债和所有者权益总计 2,450,362,707.13 2,425,819,130.94

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 303,494,004.20 247,330,785.84 796,904,271.27 655,482,334.76

14/22

2017 年第三季度报告

其中：营业收入 303,494,004.20 247,330,785.84 796,904,271.27 655,482,334.76

利息收入 - - - -

已赚保费 - - - -

手续费及佣金 - - - -

收入

二、营业总成本 305,445,058.14 246,486,320.64 797,508,593.15 662,334,020.25

其中：营业成本 210,664,424.17 179,392,862.13 557,484,395.24 460,456,242.99

利息支出 - - - -

手续费及佣金 - - - -

支出

退保金 - - - -

赔付支出净额 - - - -

提取保险合同 - - - -

准备金净额

保单红利支出 - - - -

分保费用 - - - -

税金及附加 2,054,106.53 694,229.77 6,539,829.45 2,422,908.74

销售费用 30,476,731.90 14,500,728.20 71,208,943.34 44,811,987.73

管理费用 43,259,732.36 34,357,887.80 114,630,436.32 105,966,613.59

财务费用 15,374,981.21 15,867,820.79 41,363,767.52 46,621,639.25

资产减值损失 3,615,081.97 1,672,791.95 6,281,221.28 2,054,627.95

加：公允价值变动收 - - - -

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 2,200,000.00 2,317,144.13 10,924,765.26 3,139,687.54

以“－”号填列）

其中：对联营企 - - - -

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失 - - - -

以“－”号填列）

其他收益 - - 2,305,300.00 -

三、营业利润（亏损以 248,946.06 3,161,609.33 12,625,743.38 -3,711,997.95

“－”号填列）

加：营业外收入 317,848.55 61,844.34 623,236.21 2,296,477.48

其中：非流动资 - 74,249.23

5,622.83 103,681.08

产处置利得

减：营业外支出 1,177,746.05 334,742.86 10,432,148.35 419,239.20

其中：非流动资 136,882.31 - 9,321,016.86 12,995.88

产处置损失

四、利润总额（亏损总 -610,951.44 2,888,710.81 2,816,831.24 -1,834,759.67

额以“－”号填列）

15/22

2017 年第三季度报告

减：所得税费用 -818,609.93 3,696,907.81 -283,901.85 -1,137,682.30

五、净利润（净亏损以 207,658.49 -808,197.00 3,100,733.09 -697,077.37

“－”号填列）

归属于母公司所有 491,684.05 328,076.94 2,791,112.26 2,151,311.96

者的净利润

少数股东损益 -284,025.56 -1,136,273.94 309,620.83 -2,848,389.33

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 207,658.49 -808,197.00 3,100,733.09 -697,077.37

16/22

2017 年第三季度报告

归属于母公司所有 491,684.05 328,076.94 2,791,112.26 2,151,311.96

者的综合收益总额

归属于少数股东的 -284,025.56 -1,136,273.94 309,620.83 -2,848,389.33

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0009 0.0006 0.0049 0.0037

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.0009 0.0006 0.0049 0.0037

(元/股)

定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 45,148,268.28 45,940,030.62 131,907,736.20 136,336,583.27

减：营业成本 25,910,054.89 26,353,385.77 76,422,578.40 76,306,534.44

税金及附加 889,496.19 428,070.77 2,433,251.71 1,533,151.38

销售费用 6,036,788.41 4,036,110.36 15,670,647.25 13,572,542.52

管理费用 16,945,111.87 6,216,656.29 37,582,567.83 21,811,250.95

财务费用 13,827,107.81 13,081,704.88 35,687,276.18 37,628,362.86

资产减值损失 1,306,091.92 496,916.55 3,764,286.53 2,282,430.45

加：公允价值变动收益 - - - -

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 32,200,000.00 22,000,000.00 38,296,811.51 22,427,009.45

“－”号填列）

其中：对联营企业 - - - -

和合营企业的投资收益

其他收益 - - 2,305,300.00 -

二、营业利润（亏损以“－” 12,433,617.19 17,327,186.00 949,239.81 5,629,320.12

号填列）

加：营业外收入 34,877.47 - 234,877.47 1,932,507.44

其中：非流动资产 - - - 74,249.23

处置利得

减：营业外支出 169,536.43 244,279.78 2,049,350.78 257,275.66

其中：非流动资产 136,882.31 - 1,982,406.32 12,995.88

处置损失

三、利润总额（亏损总额 12,298,958.23 17,082,906.22 -865,233.50 7,304,551.90

17/22

2017 年第三季度报告

以“－”号填列）

减：所得税费用 -2,579,678.00 -437,564.06 -6,054,306.75 -1,904,317.22

四、净利润（净亏损以“－” 14,878,636.23 17,520,470.28 5,189,073.25 9,208,869.12

号填列）

五、其他综合收益的税后

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 14,878,636.23 17,520,470.28 5,189,073.25 9,208,869.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

18/22

2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 793,990,729.38 673,992,892.47

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当 - -

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 48,332,129.64 26,492,872.56

经营活动现金流入小计 842,322,859.02 700,485,765.03

购买商品、接受劳务支付的现金 589,659,576.06 543,328,258.44

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 84,510,567.67 72,865,402.57

支付的各项税费 36,149,724.88 34,644,672.26

支付其他与经营活动有关的现金 138,707,869.01 95,874,931.51

经营活动现金流出小计 849,027,737.62 746,713,264.78

经营活动产生的现金流量净额 -6,704,878.60 -46,227,499.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 63,100,000.00

取得投资收益收到的现金 2,200,000.00 2,893,794.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,531.75 514,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 61,280,000.00 15,320,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 63,780,531.75 81,827,794.52

19/22

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,355,595.25 45,814,516.33

产支付的现金

投资支付的现金 - 47,000,000.00

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 544,000.00 528,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 215,101.98 -

投资活动现金流出小计 38,114,697.23 93,342,516.33

投资活动产生的现金流量净额 25,665,834.52 -11,514,721.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 885,000.00 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 885,000.00 -

现金

取得借款收到的现金 322,550,000.00 1,024,650,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 -

筹资活动现金流入小计 325,435,000.00 1,024,650,000.00

偿还债务支付的现金 265,400,000.00 911,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,171,336.40 53,574,215.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 - -1,985.27

筹资活动现金流出小计 306,571,336.40 964,572,230.42

筹资活动产生的现金流量净额 18,863,663.60 60,077,769.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 37,824,619.52 2,335,548.02

加：期初现金及现金等价物余额 583,702,059.48 578,334,324.94

六、期末现金及现金等价物余额 621,526,679.00 580,669,872.96

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 128,029,833.80 147,928,106.59

20/22

2017 年第三季度报告

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 12,005,020.76 19,484,826.26

经营活动现金流入小计 140,034,854.56 167,412,932.85

购买商品、接受劳务支付的现金 59,715,678.24 86,230,822.57

支付给职工以及为职工支付的现金 27,187,789.73 26,604,746.86

支付的各项税费 12,812,944.05 19,142,108.86

支付其他与经营活动有关的现金 79,189,923.53 120,756,857.38

经营活动现金流出小计 178,906,335.55 252,734,535.67

经营活动产生的现金流量净额 -38,871,480.99 -85,321,602.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 63,100,000.00

取得投资收益收到的现金 7,200,000.00 12,893,794.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 124,473.50 514,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 61,280,000.00 15,320,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 68,604,473.50 91,827,794.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,683,304.46 18,926,010.49

产支付的现金

投资支付的现金 - 44,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 544,000.00 528,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 7,227,304.46 63,454,010.49

投资活动产生的现金流量净额 61,377,169.04 28,373,784.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 220,550,000.00 937,650,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 -

筹资活动现金流入小计 222,550,000.00 937,650,000.00

偿还债务支付的现金 178,400,000.00 831,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,244,461.19 44,536,642.19

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 213,644,461.19 875,536,642.19

筹资活动产生的现金流量净额 8,905,538.81 62,113,357.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 31,411,226.86 5,165,539.02

加：期初现金及现金等价物余额 539,363,411.42 485,662,409.61

六、期末现金及现金等价物余额 570,774,638.28 490,827,948.63

21/22

2017 年第三季度报告

法定代表人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：冯海燕

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22/22

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