证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-037
江苏新日电动车股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中
信银行”）
委托理财金额：人民币 14,000 万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型
委托理财期限：不超过 12 个月
一、委托理财概述
（一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日以
自有闲置资金人民币 14,000 万元购买了中信银行中信理财之共赢稳健天天快车
A 款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司本次购买理财产品的具体情况如下：
交易对 产品风险 测算最高年
产品名称 投资规模 起息日 持有时间
方 等级 化收益率
中信理财之共赢
中信银 PR2 级（稳 14,000万 2017 年 10 无名义存
稳健天天快车A款 3.50%
行 健型，黄色） 元人民币 月 30 日 续期限
人民币理财产品
（二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下：
交易对 产品风险 测算最高年
产品名称 投资规模 起息日 持有时间
方 等级 化收益率
中信理财之共赢
中信银 PR2级（稳健 13,000万 2017年6
稳健周期182天 182天 4.60%
行 型，黄色） 元人民币 月5日
（尊享）理财产品
中信理财之共赢
中信银 PR2级（稳健 7,000万 2017年6 无名义存
稳健天天快车A款 3.60%
行 型，黄色） 元人民币 月6日 续期限
人民币理财产品
招商银 450万元 2017年7 无名义存
淬金池7002 R2稳健型 3.60%
行 人民币 月17日 续期限
中信理财之共赢
中信银 PR2 级（稳 8,000万 2017 年 8
稳健周期91天（尊 91 天 4.90%
行 健型，黄色） 元人民币 月 15 日
享）理财产品
中信理财之共赢
中信银 PR2 级（稳 16,000万 2017 年 9
稳健周期91天（尊 91 天 4.90%
行 健型，黄色） 元人民币 月6日
享）理财产品
（三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下：
交易对 产品风险 测算最高年
产品名称 投资规模 到期日 获得收益
方 等级 化收益率
中信理财之共赢 PR2级（稳
中信银 10,000万 2017年9 114.68万
稳健周期91天（尊 健型，黄 4.60%
行 元人民币 月4日 元人民币
享）理财产品 色）
招商银 500万元 2017年10 5.68万元
日益月鑫90090 R2稳健型 4.70%
行 人民币 月16日 人民币
中信理财之共赢 PR2 级（稳
中信银 15,000万 2017 年 10 186.99 万
稳健周期91天（尊 健型，黄 5.00%
行 元人民币 月 26 日 元人民币
享）理财产品 色）
（四）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第 8 次会议、第四届监事会第 8 次会议和 2017 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》。同意公司
在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民
币 6 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以
滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在
产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的
银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资
金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收
益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前
提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品
的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托
理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表
了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 58,450 万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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