2017 年第三季度报告
公司代码：600168 公司简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄思、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,592,707,483.57 8,621,738,217.50 11.26
归属于上市公司股东的净 4,746,495,349.71 4,574,466,522.53 3.76
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 169,538,807.47 179,558,174.27 -5.58
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 893,458,068.77 858,948,662.51 4.02
归属于上市公司股东的净 262,853,747.76 252,071,246.53 4.28
利润
归属于上市公司股东的扣 240,735,154.75 229,713,734.21 4.80
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.66 5.69 减少 0.03 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.37 0.36 2.78
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.36 2.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,018.00 -19,458.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 7,040,000.00 21,120,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 0 1,013,277.00
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 -119.67
所得税影响额 2,254.50 4,894.66
合计 7,033,236.50 22,118,593.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,286
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限
股东名称 期末持股数 比例 况
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状
份数量 数量
态
武汉市水务集团有限公司 391,536,000 55.18 0 无 国有法人
北京碧水源科技股份有限公 35,731,092 5.04 0 境内非国
无
司 有法人
华融证券股份有限公司 5,300,000 0.75 0 境内非国
未知
有法人
刘延辉 3,584,800 0.51 0 境内自然
未知
人
大通证券股份有限公司 3,051,226 0.43 0 境内非国
未知
有法人
上海浦东发展银行股份有限 2,617,819 0.37 0 其他
公司－工银瑞信生态环境行 未知
业股票型证券投资基金
嘉实元丰稳健股票型养老金 1,068,500 0.15 0 其他
产品－中国建设银行股份有 未知
限公司
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赵耀 1,000,000 0.14 0 境内自然
未知
人
邓泽银 997,900 0.14 0 境内自然
未知
人
张春桃 989,000 0.14 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
武汉市水务集团有限公司 391,536,000 人民币普通股 391,536,000
北京碧水源科技股份有限公司 35,731,092 人民币普通股 35,731,092
华融证券股份有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
刘延辉 3,584,800 人民币普通股 3,584,800
大通证券股份有限公司 3,051,226 人民币普通股 3,051,226
上海浦东发展银行股份有限公司－工银 2,617,819 2,617,819
人民币普通股
瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中国 1,068,500 1,068,500
人民币普通股
建设银行股份有限公司
赵耀 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
邓泽银 997,900 人民币普通股 997,900
张春桃 989,000 人民币普通股 989,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减
（元） （元）
预付款项 2,722,323.86 2,006,842.11 35.65%
其他应收款 51,287,135.38 22,743,679.30 125.50%
其他流动资产 7,523,751.27 4,662,697.11 61.36%
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在建工程 1,367,238,321.18 650,899,821.59 110.05%
长期待摊费用 0 75,272.12 -100.00%
其他非流动资产 38,598,053.49 27,200.00 141,804.61%
短期借款 770,000,000.00 170,000,000.00 352.94%
应付票据 7,548,240.60 0 100.00%
预收款项 2,963,064.35 64,494.24 4,494.31%
应付职工薪酬 34,729,271.67 66,511,192.05 -47.78%
应付利息 64,136,686.96 41,957,867.08 52.86%
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减
（元） （元）
营业税金及附加 16,370,658.34 10,038,704.66 63.08%
财务费用 36,774,237.15 70,226,137.21 -47.63%
资产减值损失 21,916,408.10 13,050,683.25 67.93%
投资收益 1,993,287.35 689,349.78 189.15%
其他收益 126,066,803.17 0 100.00%
营业外收入 21,120,000.00 168,166,430.68 -87.44%
所得税费用 39,808,479.02 26,139,105.87 52.29%
少数股东损益 -2,976,065.57 -1,669,854.82 -78.22%
投资活动产生的现金流量净额 -849,192,779.68 -328,342,337.05 -158.63%
筹资活动产生的现金流量净额 715,713,055.30 207,596,913.82 244.76%
说明：
1、预付帐款期末余额较年初余额增加 35.65%，主要原因为预付水电费增加；
2、其他应收款期末余额较年初余额增加 125.50%，主要原因为应收隧道投资补贴款增加；
3、其他流动资产期末余额较年初余额增加 61.36%，主要原因为本期待抵扣增值税进项税额
增加；
4、在建工程期末余额较年初余额增加 110.05%，主要原因为本期北湖污水处理厂新建、南太
子湖四期改扩建等工程项目增加所致；
5、长期待摊费用期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为公司长期摊销费用摊销所致；
6、其它非流动资产期末余额较年初余额增加 141,804.61%，主要原因为公司预付设备及工程
款增加；
7、短期借款期末余额较年初余额增加 352.94%，主要原因为公司根据运营及建设资金所需增
加短期借款所致；
8、应付票据期末余额较年初余额增加 100%，主要原因为公司本期开具银行承兑汇票支付工
程款项；
9、预收帐款期末余额较年初余额增加 4,494.31%，主要原因为公司预收设备款增加；
10、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 47.78%，主要原因为公司上年计提的应付工资及
奖金已支付；
11、应付利息期末余额较年初余额增加 52.86%，主要原因为本年度发行第二期公司债后，使
得债券利息增加；
12、营业税金及附加本期金额较上年同期增加 63.08%，主要原因为本期公司根据财政部印发
的关于《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的通知，从 2016 年 5 月起，房产税、土地使
用税、车船使用税及印花税等税金从管理费用内划至税金及附加科目内核算；
13、财务费用本期金额较上年同期减少 47.63%，主要原因是汇兑收益增加；
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14、资产减值损失本期金额较上年同期增加 67.93%，主要原因为上年同期部分污水处理历史
欠款收回导致计提的坏帐准备减少 763 万元，本年无此项因素影响；
15、投资收益本期金额较上年同期增加 189.15%，主要原因为公司投资的武汉汉西污水处理
有限公司的投资收益增加；
16、其它收益本期金额较上年同期增加 100%，主要原因为根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》的规定，从 2017 年起将隧道公司营运成本费用补贴和增值税退税本期发生额列入“其
他收益”科目；
17、营业外收入金额较上年同期减少 87.44%，主要原因为根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》的规定，从 2017 年起将隧道公司营运成本费用补贴和增值税退税本期发生额列入“其
他收益”科目，上年同期在此科目核算；
18、所得税费用本期金额较上年同增加 52.29%，主要原因为利润总额增加；
19、少数股东损益本期金额较上年同期减少 78.22%，主要原因为子公司净利润减少；
20、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 158.63%，主要原因为本期污水
建设项目投资支出增加及新建项目征地拆迁工作的推进，使购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金同比增加；
21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 244.76%，主要原因为取得借款
收到的现金增加；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、因公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）北湖污水处
理厂及配套工程建设项目融资需要，排水公司拟与中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国进
出口银行湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行（以上三家银行统称“银团成员
行”）签订《中国银行业协会银团贷款合同》，贷款额度不超过 360,000 万元，贷款资金将全部
用于北湖污水处理厂及配套工程建设。公司拟为排水公司此次银团贷款提供连带责任担保，并与
银团成员行签署《银团贷款保证合同》。同时，排水公司以其拥有的《武汉市主城区污水处理项
目运营服务特许经营协议》项下对武汉市水务局享有的应收账款债权设定质押给公司作为反担保。
上述担保事项已经 2017 年 8 月 24 日公司第七届董事会第十六次会议及 2017 年 9 月 11 日公司 2017
年第二次临时股东大会审议通过。（详见上交所网站 www.sse.com.cn2017 年 8 月 26 日、9 月 12
日公司相关公告）
2、2017 年 9 月 12 日，武汉市人民政府发布政府通告，自 2018 年 1 月 1 日零时起,停止征收
武汉市“九桥一隧一路”车辆通行费。自 2017 年 9 月 12 日起至 2018 年 1 月 1 日零时止，通行武
汉市“九桥一隧一路”车辆，仍需按照相关规定缴纳通行费。根据该通告，公司 2017 年隧道补贴
收入及经营业绩未受到影响。但由于政府通告中未明确自 2018 年起隧道公司原有营运模式及盈利
机制是否调整，公司暂时无法判断对公司未来经营业绩的影响。（详见上交所网站
www.sse.com.cn2017 年 9 月 14 日公司相关公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
武汉三镇实业控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 黄思
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 542,043,823.39 506,008,034.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,000,000.00 45,000,000.00
应收账款 1,621,296,623.42 1,263,619,842.50
预付款项 2,722,323.86 2,006,842.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,287,135.38 22,743,679.30
买入返售金融资产
存货 2,553,194.10 2,393,180.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,523,751.27 4,662,697.11
流动资产合计 2,271,426,851.42 1,846,434,275.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,520,501.12 91,527,213.77
投资性房地产 24,746,100.00 23,717,354.00
固定资产 5,313,899,147.21 5,524,819,338.94
在建工程 1,367,238,321.18 650,899,821.59
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 454,222,221.42 460,646,799.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 0 75,272.12
递延所得税资产 24,056,287.73 18,590,942.29
其他非流动资产 38,598,053.49 27,200.00
非流动资产合计 7,321,280,632.15 6,775,303,942.06
资产总计 9,592,707,483.57 8,621,738,217.50
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,548,240.60 0
应付账款 697,791,664.44 791,892,759.85
预收款项 2,963,064.35 64,494.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,729,271.67 66,511,192.05
应交税费 41,213,469.39 45,732,139.20
应付利息 64,136,686.96 41,957,867.08
应付股利
其他应付款 613,396,061.20 481,686,088.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,612,825.54 157,945,148.61
其他流动负债
流动负债合计 2,351,391,284.15 1,755,789,689.32
非流动负债：
长期借款 1,033,655,631.03 840,355,222.20
应付债券 996,953,531.84 996,140,152.99
其中：优先股
永续债
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长期应付款 239,570,000.00 239,570,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,129,272.22 4,129,272.22
递延所得税负债 7,725,103.36 7,425,981.41
其他非流动负债
非流动负债合计 2,282,033,538.45 2,087,620,628.82
负债合计 4,633,424,822.60 3,843,410,318.14
所有者权益
股本 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,512,639,332.28 1,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益 11,814,129.15 11,814,129.15
专项储备
盈余公积 223,631,019.21 223,631,019.21
一般风险准备
未分配利润 2,288,841,177.07 2,116,812,349.89
归属于母公司所有者权益合计 4,746,495,349.71 4,574,466,522.53
少数股东权益 212,787,311.26 203,861,376.83
所有者权益合计 4,959,282,660.97 4,778,327,899.36
负债和所有者权益总计 9,592,707,483.57 8,621,738,217.50
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,962,648.17 355,606,997.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,000,000.00 45,000,000.00
应收账款 14,999,989.14 15,176,148.35
预付款项 69,617.88 100,886.31
应收利息
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应收股利 444,047,206.34 444,047,206.34
其他应收款 22,936,429.60 174,044.78
存货 16,156,757.47 12,171,198.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,331,231.30 3,331,231.30
流动资产合计 732,503,879.90 875,607,712.53
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,335,571,459.30 3,293,473,459.30
投资性房地产 18,283,400.00 17,312,376.00
固定资产 148,550,524.96 164,092,241.08
在建工程 57,875,345.57 30,458,435.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 716,234.11 419,046.93
其他非流动资产 953,038,702.89 815,027,200.00
非流动资产合计 4,519,035,666.83 4,325,782,758.46
资产总计 5,251,539,546.73 5,201,390,470.99
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 0
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,748,153.34 0
应付账款 13,691,196.72 12,555,703.05
预收款项 19,328.77 0
应付职工薪酬 9,144,570.75 19,901,536.61
应交税费 2,753,707.66 1,441,173.33
应付利息 30,561,875.44 10,893,055.56
应付股利
其他应付款 65,135,534.71 55,190,979.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 183,054,367.39 99,982,448.35
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 0
应付债券 996,953,531.84 996,140,152.99
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,247,455.79 3,948,333.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,036,200,987.63 1,000,088,486.83
负债合计 1,219,255,355.02 1,100,070,935.18
所有者权益：
股本 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,521,724,733.36 2,521,724,733.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 223,631,019.21 223,631,019.21
未分配利润 577,358,747.14 646,394,091.24
所有者权益合计 4,032,284,191.71 4,101,319,535.81
负债和所有者权益总计 5,251,539,546.73 5,201,390,470.99
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 323,679,184.29 304,514,879.14 893,458,068.77 858,948,662.51
其中：营业收入 323,679,184.29 304,514,879.14 893,458,068.77 858,948,662.51
利息收入
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2017 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 258,233,184.57 272,065,248.49 743,945,696.43 752,031,025.74
其中：营业成本 219,852,324.26 220,354,931.76 627,314,733.20 610,725,127.51
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,809,878.47 2,601,433.73 16,370,658.34 10,038,704.66
销售费用 2,238,836.80 1,491,248.95 6,356,393.16 6,147,203.80
管理费用 11,578,005.33 14,324,495.56 35,213,266.48 41,843,169.31
财务费用 10,390,741.54 26,470,294.00 36,774,237.15 70,226,137.21
资产减值损失 9,363,398.17 6,822,844.49 21,916,408.10 13,050,683.25
加：公允价值变动收 0 -34,504.00 1,013,277.00 790,618.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 0 -267,072.21 1,993,287.35 689,349.78
以“－”号填列）
其中：对联营企 0 -267,072.21 1,993,287.35 689,349.78
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 38,615,943.84 0 126,066,803.17 0
三、营业利润（亏损以 104,061,943.56 32,148,054.44 278,585,739.86 108,397,604.55
“－”号填列）
加：营业外收入 7,040,000.00 50,534,756.01 21,120,000.00 168,166,430.68
其中：非流动资 0 373,436.74 0 496,416.74
产处置利得
减：营业外支出 9,018.00 23,537.65 19,578.65 23,537.65
其中：非流动资 9,018.00 9,349.30 19,458.98 9,349.30
产处置损失
四、利润总额（亏损总 111,092,925.56 82,659,272.80 299,686,161.21 276,540,497.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 14,818,774.05 6,009,266.79 39,808,479.02 26,139,105.87
五、净利润（净亏损以 96,274,151.51 76,650,006.01 259,877,682.19 250,401,391.71
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有 97,408,034.57 77,356,950.03 262,853,747.76 252,071,246.53
者的净利润
少数股东损益 -1,133,883.06 -706,944.02 -2,976,065.57 -1,669,854.82
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 96,274,151.51 76,650,006.01 259,877,682.19 250,401,391.71
归属于母公司所有 97,408,034.57 77,356,950.03 262,853,747.76 252,071,246.53
者的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的 -1,133,883.06 -706,944.02 -2,976,065.57 -1,669,854.82
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.11 0.37 0.36
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.14 0.11 0.37 0.36
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 55,976,776.63 55,304,299.52 157,190,393.59 159,382,639.11
减：营业成本 37,459,338.57 38,917,804.46 105,722,463.00 108,658,527.24
税金及附加 570,464.43 216,033.45 1,702,713.57 1,050,162.03
销售费用 1,806,372.09 1,804,718.72 5,029,053.63 5,295,889.48
管理费用 2,773,197.61 2,620,399.75 10,714,150.00 10,161,999.69
财务费用 11,468,485.81 10,243,285.70 31,857,790.52 24,663,002.20
资产减值损失 484,159.62 358,448.61 1,188,748.72 -6,523,147.16
加：公允价值变动收益 0 0 971,024.00 750,058.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 1,414,758.50 1,143,608.83 1,946,498.15 16,826,263.63
号填列）
加：营业外收入 7,040,000.00 7,040,000.00 21,120,000.00 21,120,000.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 0 11,009.30 9,008.29 11,009.30
其中：非流动资产 0 9,349.30 8,888.62 9,349.30
处置损失
三、利润总额（亏损总额 8,454,758.50 8,172,599.53 23,057,489.86 37,935,254.33
以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 1,137,150.39 283,534.88 1,267,913.38 4,205,432.99
四、净利润（净亏损以“－” 7,317,608.11 7,889,064.65 21,789,576.48 33,729,821.34
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,317,608.11 7,889,064.65 21,789,576.48 33,729,821.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,295,287.60 641,090,807.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,727,357.17 52,432,794.05
收到其他与经营活动有关的现金 184,955,245.78 83,225,040.87
经营活动现金流入小计 846,977,890.55 776,748,642.15
购买商品、接受劳务支付的现金 339,806,494.49 282,246,933.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 171,215,668.53 136,331,875.14
支付的各项税费 127,271,471.42 161,040,783.77
支付其他与经营活动有关的现金 39,145,448.64 17,570,875.39
经营活动现金流出小计 677,439,083.08 597,190,467.88
经营活动产生的现金流量净额 169,538,807.47 179,558,174.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 772,695.03
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 0
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 772,695.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 846,192,779.68 329,115,032.08
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 0
投资活动现金流出小计 859,192,779.68 329,115,032.08
投资活动产生的现金流量净额 -849,192,779.68 -328,342,337.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,902,000.00 13,902,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,902,000.00 13,902,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,149,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金 0 348,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,160,902,000.00 497,152,000.00
偿还债务支付的现金 315,046,211.66 162,193,112.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,142,733.04 124,978,633.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,383,340.00
筹资活动现金流出小计 445,188,944.70 289,555,086.18
筹资活动产生的现金流量净额 715,713,055.30 207,596,913.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,293.74 14,288.22
五、现金及现金等价物净增加额 36,035,789.35 58,827,039.26
加：期初现金及现金等价物余额 506,008,034.04 604,050,595.39
六、期末现金及现金等价物余额 542,043,823.39 662,877,634.65
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,900,356.00 178,248,844.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,258,222.96 4,344,055.25
经营活动现金流入小计 139,158,578.96 182,592,899.60
购买商品、接受劳务支付的现金 52,849,301.62 59,511,733.49
支付给职工以及为职工支付的现金 55,149,042.71 42,762,174.54
支付的各项税费 7,103,889.05 9,958,833.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,986,854.77 2,196,193.75
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 120,089,088.15 114,428,935.35
经营活动产生的现金流量净额 19,069,490.81 68,163,964.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 40.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,862,851.94 23,948,414.56
投资活动现金流入小计 39,862,851.94 23,948,454.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,473,263.75 9,853,851.36
产支付的现金
投资支付的现金 42,098,000.00 58,098,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 123,000,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 218,571,263.75 167,951,851.36
投资活动产生的现金流量净额 -178,708,411.81 -144,003,396.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 0
发行债券收到的现金 0 348,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 348,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,005,428.08 101,468,465.96
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,383,340.00
筹资活动现金流出小计 104,005,428.08 103,851,805.96
筹资活动产生的现金流量净额 -9,005,428.08 244,398,194.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,644,349.08 168,558,761.49
加：期初现金及现金等价物余额 355,606,997.25 257,267,386.33
六、期末现金及现金等价物余额 186,962,648.17 425,826,147.82
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：孙丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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