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2017 年第三季度报告

公司代码：600266 公司简称：北京城建

北京城建投资发展股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................... 3

二、公司基本情况.................................................................. 3

三、重要事项...................................................................... 6

四、附录.......................................................................... 7

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人

员）肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 96,488,550,734.08 76,057,378,042.04 26.86

归属于上市公司股东的净资产 19,070,399,167.92 19,664,345,839.05 -3.02

上年初至上年报

年初至报告期末比上年同期增减

告期末

（1-9 月） (%)

（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -12,934,304,633.29 1,106,799,465.95 -1,268.62

年初至报告期末上年初至上年报比上年同期增减

（1-9 月）告期末（1-9 月）（%）

营业收入 7,081,097,839.95 6,627,046,225.25 6.85

归属于上市公司股东的净利润 482,213,248.57 684,734,273.96 -29.58

归属于上市公司股东的扣

479,564,360.73 684,825,185.58 -29.97

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 2.46 3.55 减少 1.09 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.3077 0.4370 -29.59

稀释每股收益（元/股） 0.3077 0.4370 -29.59

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期

项目说明

（7－9 月）末金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -80,448.52 -82,758.60

计入当期损益的政府补助，但与公司正常

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

2,760,000 4,635,000

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

89,436.73 265,393.79

占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 429,093.59 1,105,268.80

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,081.20 196,776.49

少数股东权益影响额（税后） -1,493,356.82 -1,940,872.53

所得税影响额 -948,290.75 -1,529,920.11

合计 1,351,515.43 2,648,887.84

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 77,364

前十名股东持股情况

持有有质押或冻

股东名称期末持股数比例限售条结情况股东

（全称）量 (%) 件股份股份数性质

数量状态量

国有

北京城建集团有限责任公司 632,885,693 40.39 0 无

法人

新华人寿保险股份有限公司－分红－团体

40,193,830 2.56 0 未知未知

分红－018L－FH001 沪

中国证券金融股份有限公司 29,584,654 1.89 0 未知未知

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通

23,515,369 1.50 0 未知未知

保险产品－005L－CT001 沪

前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 18,696,679 1.19 0 未知未知

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全国社保基金四零一组合 18,000,041 1.15 0 未知未知

谢志远 17,780,700 1.13 0 未知未知

全国社保基金一一二组合 13,810,645 0.88 0 未知未知

中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿

13,193,021 0.84 0 未知未知

瑞安

中国民生银行股份有限公司－华商领先企

10,506,859 0.67 0 未知未知

业混合型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

北京城建集团有限责任公司 632,885,693 人民币普通股 632,885,693

新华人寿保险股份有限公司－分红

40,193,830 人民币普通股 38,396,400

－团体分红－018L－FH001 沪

中国证券金融股份有限公司 29,584,654 人民币普通股 35,870,513

中国人寿保险股份有限公司－传统

23,515,369 人民币普通股 28,000,079

－普通保险产品－005L－CT001 沪

前海人寿保险股份有限公司－聚富

18,696,679 人民币普通股 27,300,000

产品

全国社保基金四零一组合 18,000,041 人民币普通股 21,550,625

谢志远 17,780,700 人民币普通股 20,197,873

全国社保基金一一二组合 13,810,645 人民币普通股 15,799,854

中国人寿保险股份有限公司－万能

13,193,021 人民币普通股 13,800,000

－国寿瑞安

中国民生银行股份有限公司－华商

10,506,859 人民币普通股 13,510,200

领先企业混合型证券投资基金

前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不

存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披

上述股东关联关系或一致行动

露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是

的说明

否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股

东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持

股数量的说明

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

2.8 公司第三季度简要经营情况

报告期内，随着中央及各地方调控政策持续发力，市场逐渐适应进入平稳期。

报告期内，公司新增土地储备 3.8 万平方米，去年同期为 9 万平方米；开复工面

积 369 万平方米，去年同期为 384 万平方米；新开工面积 11 万平方米，去年同期为

35 万平方米；竣工面积 11 万平方米，去年同期为 67 万平方米；销售面积 13 万平方

米，去年同期为 23 万平方米；销售额 25 亿元，去年同期为 37 亿元。商业地产持有

面积 21.77 万平方米，商业地产经营额 0.59 亿元。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）报告期末公司预付账款较上年末大幅度增加，主要原因是公司预付棚改项目拆迁

款增加。

2）报告期末公司长期借款较上年末大幅度增加，主要原因是公司银行借款增加。

3）公司 1-9 月财务费用较上年同期大幅度增加，主要原因是公司借款银行借款增加。

4）公司 1-9 月投资收益较上年同期大幅度减少，主要原因是公司取得被投资单位分

红较上年同期减少。

5）公司 1-9 月经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅度减少，主要原因是棚改

项目拆迁支出大幅度增加导致公司经营性现金流出大幅度增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

公司名称北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人陈代华

日期 2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 12,445,586,700.71 9,727,601,391.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

193,815.57

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 203,031,076.04 72,005,267.60

预付款项 12,526,856,739.64 1,942,484,965.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 281,317.42

应收股利 220,599,316.86 186,999,316.86

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2017 年第三季度报告

其他应收款 1,418,826,732.65 1,401,529,356.51

买入返售金融资产

存货 57,908,975,177.43 50,765,636,991.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 504,511,697.56 102,190,853.80

流动资产合计 85,228,862,573.88 64,198,448,143.09

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 5,981,971,462.38 6,840,137,051.94

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,405,196,207.79 1,385,298,572.65

投资性房地产 2,531,000,671.43 2,456,690,670.30

固定资产 186,769,017.60 190,506,490.52

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,842,136.24 3,165,648.36

递延所得税资产 1,143,908,664.76 983,131,465.18

其他非流动资产

非流动资产合计 11,259,688,160.20 11,858,929,898.95

资产总计 96,488,550,734.08 76,057,378,042.04

流动负债：

短期借款 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

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2017 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 6,033,036,083.36 6,457,741,783.27

预收款项 16,452,754,210.41 13,554,400,580.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 47,583,079.23 45,862,285.66

应交税费 254,983,707.65 427,994,224.81

应付利息 46,538,698.63 171,949,839.81

应付股利 173,304,050.00 81,894,600.00

其他应付款 5,365,325,516.55 3,691,970,608.85

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 6,558,277,933.82 5,265,155,650.79

其他流动负债

流动负债合计 34,931,803,279.65 29,706,969,573.22

非流动负债：

长期借款 26,971,145,600.25 10,245,630,714.77

应付债券 5,745,033,738.48 5,737,834,918.60

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,668,549,962.22 1,881,012,868.78

其他非流动负债 6,830,000,000.00 7,430,000,000.00

非流动负债合计 41,214,729,300.95 25,294,478,502.15

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2017 年第三季度报告

负债合计 76,146,532,580.60 55,001,448,075.37

所有者权益

股本 1,567,040,000.00 1,567,040,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,797,322,875.17 3,797,322,875.17

减：库存股

其他综合收益 4,599,439,716.07 5,236,828,435.77

专项储备

盈余公积 844,859,527.00 844,859,527.00

一般风险准备

未分配利润 8,261,737,049.68 8,218,295,001.11

归属于母公司所有者权益合计 19,070,399,167.92 19,664,345,839.05

少数股东权益 1,271,618,985.56 1,391,584,127.62

所有者权益合计 20,342,018,153.48 21,055,929,966.67

负债和所有者权益总计 96,488,550,734.08 76,057,378,042.04

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 846,579,701.74 746,878,909.58

以公允价值计量且其变动计入当

193,815.57

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 60,187,085.14 57,482,603.75

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2017 年第三季度报告

应收利息

应收股利 761,087,704.67 342,841,132.14

其他应收款 19,964,716,705.28 14,522,098,357.36

存货 116,252,796.18 88,148,872.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 21,749,017,808.58 15,757,449,874.97

非流动资产：

可供出售金融资产 5,981,853,751.64 6,840,019,341.20

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,450,550,425.51 5,614,948,270.97

投资性房地产 549,871,659.52 549,871,659.52

固定资产 2,568,695.26 2,862,353.79

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 41,053,196.46 41,018,397.15

其他非流动资产

非流动资产合计 12,025,897,728.39 13,048,720,022.63

资产总计 33,774,915,536.97 28,806,169,897.60

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

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2017 年第三季度报告

应付账款 803,884,676.84 798,004,011.04

预收款项 130,000.00 130,000.00

应付职工薪酬 3,345,913.71 2,275,736.82

应交税费 31,167,242.24 15,390,927.99

应付利息 46,538,698.63 145,408,469.94

应付股利 0.00

其他应付款 5,820,666,813.81 2,161,417,123.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,860,000,000.00 860,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 8,565,733,345.23 3,982,626,269.17

非流动负债：

长期借款 165,000,000.00 195,000,000.00

应付债券 5,745,033,738.48 5,737,834,918.60

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,365,135,268.14 1,579,676,665.53

其他非流动负债 1,700,000,000.00 1,500,000,000.00

非流动负债合计 8,975,169,006.62 9,012,511,584.13

负债合计 17,540,902,351.85 12,995,137,853.30

所有者权益：

股本 1,567,040,000.00 1,567,040,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 4,422,540,803.59 4,422,540,803.59

减：库存股

其他综合收益 4,295,775,461.73 4,939,399,653.90

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2017 年第三季度报告

专项储备

盈余公积 803,200,144.53 803,200,144.53

未分配利润 5,145,456,775.27 4,078,851,442.28

所有者权益合计 16,234,013,185.12 15,811,032,044.30

负债和所有者权益总计 33,774,915,536.97 28,806,169,897.60

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 3,158,550,840.24 3,623,755,853.15 7,081,097,839.95 6,627,046,225.25

其中：营业收入 3,158,550,840.24 3,623,755,853.15 7,081,097,839.95 6,627,046,225.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,854,488,856.53 3,171,006,862.26 6,424,719,819.88 5,829,444,653.83

其中：营业成本 2,209,978,969.63 2,732,510,100.11 5,070,711,834.82 4,787,944,025.51

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 310,000,353.04 216,823,688.39 605,031,255.67 470,703,290.81

销售费用 67,204,524.34 73,743,369.57 194,750,524.09 194,548,251.62

管理费用 197,102,539.62 138,804,931.40 368,961,036.45 288,493,878.44

财务费用 70,229,735.17 10,334,375.10 182,567,953.72 88,818,367.63

资产减值损失 -27,265.27 -1,209,602.31 2,697,215.13 -1,063,160.18

加：公允价值变动收益（损

85,518.10 90,774.02

失以“－”号填列）

投资收益（损失以 -1,320,953.97 24,442,902.26 116,313,384.86 254,670,247.65

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2017 年第三季度报告

“－”号填列）

其中：对联营企业和

-4,714,743.32 6,892,902.26 23,497,635.14 31,320,247.65

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

其他收益 7,883,289.62 7,883,289.62

三、营业利润（亏损以“－”

310,709,837.46 477,191,893.15 780,665,468.57 1,052,271,819.07

号填列）

加：营业外收入 3,466,311.06 3,527,317.40 5,741,702.10 7,744,982.76

其中：非流动资产处

14,568.92 22,667.04 16,000.00

置利得

减：营业外支出 541,676.38 3,419,215.24 1,342,682.21 4,076,969.51

其中：非流动资产处

95,017.44 2,739.15 105,425.64 131,920.23

置损失

四、利润总额（亏损总额以

313,634,472.14 477,299,995.31 785,064,488.46 1,055,939,832.32

“－”号填列）

减：所得税费用 72,777,696.83 194,996,459.39 257,574,494.09 328,291,984.01

五、净利润（净亏损以“－”

240,856,775.31 282,303,535.92 527,489,994.37 727,647,848.31

号填列）

归属于母公司所有者的净

217,946,466.22 249,867,196.96 482,213,248.57 684,734,273.96

利润

少数股东损益 22,910,309.09 32,436,338.96 45,276,745.80 42,913,574.35

六、其他综合收益的税后净

67,078,270.73 -17,172,771.83 -637,388,719.70 -582,683,069.21

额

归属母公司所有者的其他

67,078,270.73 -17,172,771.83 -637,388,719.70 -582,683,069.21

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进

67,078,270.73 -17,172,771.83 -637,388,719.70 -582,683,069.21

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

67,078,270.73 -17,172,771.83 -643,624,192.17 -582,683,069.21

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

14 / 20

2017 年第三季度报告

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他 6,235,472.47

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 307,935,046.04 265,130,764.09 -109,898,725.33 144,964,779.10

归属于母公司所有者的综

285,024,736.95 232,694,425.13 -155,175,471.13 102,051,204.75

合收益总额

归属于少数股东的综合收

22,910,309.09 32,436,338.96 45,276,745.80 42,913,574.35

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

0.14 0.16 0.31 0.44

股)

（二）稀释每股收益(元/

0.14 0.16 0.31 0.44

股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被

合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 8,605,625.68 6,913,238.08 32,202,464.35 30,225,689.78

减：营业成本 2,385,386.29 4,712,883.82

税金及附加 2,648,176.93 576,868.35 6,102,001.23 1,921,639.24

销售费用

管理费用 49,499,314.33 41,416,123.79 80,334,622.25 71,860,564.75

财务费用 -93,052,690.41 -31,039,584.46 -162,526,991.96 1,671,437.63

资产减值损失 140,334.89 94,100.80

加：公允价值变动收益（损 85,518.10 90,774.02

15 / 20

2017 年第三季度报告

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

1,268,589,482.97 836,280,172.40 1,425,579,342.70 1,129,859,662.54

号填列）

其中：对联营企业和合

-4,714,743.32 6,892,902.26 23,497,635.14 31,320,247.65

营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”

1,318,185,825.90 832,240,002.80 1,531,437,228.37 1,079,824,726.08

号填列）

加：营业外收入 361,118.83 361,118.83 51,220.50

其中：非流动资产处置利

得

减：营业外支出 46.40 1,496.61

其中：非流动资产处置损

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

1,318,546,944.73 832,240,002.80 1,531,798,300.80 1,079,874,449.97

号填列）

减：所得税费用 12,553,858.29 26,421,767.81 15,096,667.78

四、净利润（净亏损以“－”

1,305,993,086.44 832,240,002.80 1,505,376,532.99 1,064,777,782.19

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 67,078,270.73 -17,172,771.83 -643,624,192.17 -582,683,069.21

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

67,078,270.73 -17,172,771.83 -643,624,192.17 -582,683,069.21

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

67,078,270.73 -17,172,771.83 -643,624,192.17 -582,683,069.21

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,373,071,357.17 815,067,230.97 861,752,340.82 482,094,712.98

16 / 20

2017 年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.83 0.53 0.96 0.68

（二）稀释每股收益(元/股) 0.83 0.53 0.96 0.68

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期上年年初至报告期

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 10,002,056,689.02 11,845,221,102.27

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,635,000.00 3,110,552.58

收到其他与经营活动有关的现金 6,766,640,186.60 3,127,411,650.13

经营活动现金流入小计 16,773,331,875.62 14,975,743,304.98

购买商品、接受劳务支付的现金 20,866,873,393.53 9,750,881,432.19

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

17 / 20

2017 年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 456,070,917.85 393,065,832.76

支付的各项税费 1,311,657,841.68 1,130,785,235.85

支付其他与经营活动有关的现金 7,073,034,355.85 2,594,211,338.23

经营活动现金流出小计 29,707,636,508.91 13,868,943,839.03

经营活动产生的现金流量净额 -12,934,304,633.29 1,106,799,465.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 150,425,795.63 94,200,000.00

取得投资收益收到的现金 93,644,181.55 258,650,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

141,975.00 11,546.79

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 244,211,952.18 352,861,546.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

7,164,696.48 4,887,627.35

支付的现金

投资支付的现金 270,528,837.18 139,999,998.38

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 277,693,533.66 144,887,625.73

投资活动产生的现金流量净额 -33,481,581.48 207,973,921.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 25,400,000.00 108,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

25,400,000.00 108,500,000.00

金

取得借款收到的现金 21,763,067,742.18 10,561,067,457.49

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 174,490,000.00

筹资活动现金流入小计 21,962,957,742.18 10,669,567,457.49

偿还债务支付的现金 4,347,430,573.67 7,911,315,483.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,910,048,240.17 2,463,783,409.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

49,717,965.57

润

18 / 20

2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 57,275,872.18 8,375,895.00

筹资活动现金流出小计 6,314,754,686.02 10,383,474,787.84

筹资活动产生的现金流量净额 15,648,203,056.16 286,092,669.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -94,924.69

五、现金及现金等价物净增加额 2,680,321,916.70 1,600,866,056.66

加：期初现金及现金等价物余额 9,709,538,776.43 6,981,992,033.72

六、期末现金及现金等价物余额 12,389,860,693.13 8,582,858,090.38

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

项目

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 30,365,686.61 1,074,105,698.74

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 26,461,415,764.71 15,069,366,076.99

经营活动现金流入小计 26,491,781,451.32 16,143,471,775.73

购买商品、接受劳务支付的现金 15,173,599.65 2,969,652,761.64

支付给职工以及为职工支付的现金 89,286,507.11 57,317,828.64

支付的各项税费 44,130,545.93 26,238,849.34

支付其他与经营活动有关的现金 26,957,985,763.98 13,847,105,257.50

经营活动现金流出小计 27,106,576,416.67 16,900,314,697.12

经营活动产生的现金流量净额 -614,794,965.35 -756,842,921.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 267,221,276.23 840,000,000.00

取得投资收益收到的现金 254,523,343.42 398,524,358.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

19 / 20

2017 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 521,744,619.65 1,238,524,358.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资

809,792.14 159,300.00

产支付的现金

投资支付的现金 113,028,837.18 181,499,998.38

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 113,838,629.32 181,659,298.38

投资活动产生的现金流量净额 407,905,990.33 1,056,865,060.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00

偿还债务支付的现金 830,000,000.00 2,565,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 862,536,419.24 930,046,421.16

支付其他与筹资活动有关的现金 778,888.89

筹资活动现金流出小计 1,693,315,308.13 3,495,046,421.16

筹资活动产生的现金流量净额 306,684,691.87 -1,995,046,421.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -94,924.69

五、现金及现金等价物净增加额 99,700,792.16 -1,695,024,282.55

加：期初现金及现金等价物余额 746,878,909.58 2,083,801,101.30

六、期末现金及现金等价物余额 846,579,701.74 388,776,818.75

法定代表人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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