博通股份:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

公司代码:600455 公司简称:博通股份

西安博通资讯股份有限公司

2017 年第三季度报告

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 6

四、 附录..................................................................... 10

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人(会计主管人员)谢琳琳保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 712,872,724.55 676,208,829.65 5.42

归属于上市公司股东的净资产 134,264,756.97 124,238,013.27 8.07

年初至报告期末 上年初至上年报告

比上年同期增减

(1-9 月) 期末

(%)

(1-9 月)

经营活动产生的现金流量净额 84,640,639.30 55,543,153.32 52.39

年初至报告期末 上年初至上年报告

比上年同期增减

(1-9 月) 期末

(%)

(1-9 月)

营业收入 115,202,387.08 119,108,233.12 -3.28

归属于上市公司股东的净利润 10,026,743.70 -4,452,504.78 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经 -5,360,587.22 -5,062,529.32 不适用

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 7.758 -3.37 不适用

基本每股收益(元/股) 0.161 -0.071 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.161 -0.071 不适用

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末 说

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月) 明

非流动资产处置损益 -250,968.75 -474,222.92

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 15,503,000.00 15,719,096.00

相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,069.18 22,525.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) 72,774.09 119,932.23

所得税影响额

合计 15,332,874.52 15,387,330.92

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 4,674

前十名股东持股情况

股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况

期末持股数量 比例(%) 股东性质

(全称) 件股份数量 股份状态 数量

西安经发集团有限责任公司 12,868,062 20.60 12,740,232 无 0 国有法人

颜敏熙 2,185,842 3.50 0 未知 境内自然人

陈华云 1,820,700 2.92 0 未知 境外自然人

顾春泉 1,472,200 2.36 0 未知 境内自然人

北方国际信托股份有限公司- 1,417,400 2.27 0 其他

北方信托-刀锋 1 号证券投资集 未知

合资金信托计划

福州驰恒贸易有限公司 1,254,883 2.01 0 未知 未知

天津弘毓企业管理合伙企业(有 1,230,001 1.97 0 其他

未知

限合伙)

深圳德福联合金融控股有限公 1,186,000 1.90 0 未知

未知

俞凯 1,083,000 1.73 0 未知 境外自然人

顾萍 1,060,600 1.70 0 未知 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量

的数量 种类 数量

颜敏熙 2,185,842 人民币普通股 2,185,842

陈华云 1,820,700 人民币普通股 1,820,700

顾春泉 1,472,200 人民币普通股 1,472,200

北方国际信托股份有限公司-北方信托-刀 1,417,400 1,417,400

人民币普通股

锋 1 号证券投资集合资金信托计划

福州驰恒贸易有限公司 1,254,883 人民币普通股 1,254,883

天津弘毓企业管理合伙企业(有限合伙) 1,230,001 人民币普通股 1,230,001

深圳德福联合金融控股有限公司 1,186,000 人民币普通股 1,186,000

俞凯 1,083,000 人民币普通股 1,083,000

顾萍 1,060,600 人民币普通股 1,060,600

黄凯凯 1,059,511 人民币普通股 1,059,511

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上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与公司其他前十

名股东之间、以及与公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关

系、也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

顾春泉、顾萍、黄凯凯三名股东之间存在关联关系,属于《上

市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

本公司不知晓除顾春泉、顾萍、黄凯凯三名股东之外的公司其

他前十名股东之间、以及公司其他前十名无限售条件股东之间、以

及顾春泉、顾萍、黄凯凯与公司其他前十名股东之间和公司其他前

十名无限售条件股东之间,是否存在关联关系、或是属于《上市公

司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无表决权恢复的优先股股东,也无优先股股东。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

公司无优先股股东。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(1)资产负债表项目

增减

项目 期末数 期初数 增减额 主要原因

幅度(%)

系子公司城市学院一次性收取

货币资金 173,454,007.28 114,475,322.92 58,978,684.36 51.52

2017/2018 年学费增加所致

应收票据 968,800.10 -968,800.10 -100.00 系母公司银行承兑汇票到期兑付所致

存货 11,232,909.18 6,542,583.22 4,690,325.96 71.69 系计算机信息业务施工项目增多所致

系子公司城市学院按月分摊

其他流动资产 1,164,295.31 20,131,987.61 -18,967,692.30 -94.22

2016/2017 学年教育资源服务费所致

在建工程 3,244,745.74 1,173,916.00 2,070,829.74 176.40 系子公司城市学院在建项目增加所致

开发支出 6,877,562.84 3,201,535.63 3,676,027.21 114.82 系计算机信息业务开发投入增加所致

系子公司城市学院偿还银行短期借款

短期借款 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00

所致

应付职工薪酬 1,476,053.90 3,730,481.47 -2,254,427.57 -60.43 系母公司发放上年计提薪资所致

一年内到期的非 系子公司城市学院偿还一年内到期借

10,000,000.00 25,000,000.00 -15,000,000.00 -60.00

流动负债 款所致

其他流动负债 96,000.00 -96,000.00 -100.00 系母公司 2016 年政府补助在本期分摊

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所致

长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 系子公司城市学院长期借款增加所致

(2)利润表项目

项目 本期数 上期数 增减额 增减幅 主要原因

度(%)

系本期收回应收款项较多,相应坏账

资产减值损失 -416,129.50 1,528,817.15 -1,944,946.65 -127.22

准备转回所致

营业外收入 15,765,388.90 684,787.42 15,080,601.48 2202.23 系本期收到政府补助较多所致

系子公司城市学院本期处置固定资产

营业外支出 497,990.21 71,600.57 426,389.64 595.51

增加所致

(3)现金流量表项目

项目 本期数 上期数 增减额 增减幅 主要原因

度(%)

收到其他与经营活动 21,995,590.48 9,485,730.05 12,509,860.43 131.88 系计算机信息业务本期收到政府补

有关的现金 助较多所致

购买商品、接受劳务 11,152,809.45 7,045,234.51 4,107,574.94 58.30 系计算机信息业务本期购买商品、

支付的现金 接受劳务支付的现金增加所致

支付的各项税费 492,794.80 838,336.29 -345,541.49 -41.22 系计算机信息业务上期缴纳 2015

年年末应交税费较多所致

取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00 系子公司城市学院本期新增银行借

款增加较多所致

偿还债务支付的现金 45,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 125.00 系子公司城市学院本期偿还银行到

期借款较多所致

分配股利、利润或偿 1,093,818.75 2,285,816.67 -1,191,997.92 -52.15 系子公司城市学院本期偿还银行借

付利息支付的现金 款较多,相应支付利息减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司起诉广州杰赛科技股份有限公司事项:

本公司与广州杰赛科技股份有限公司(简称“广州杰赛”)于2011年、2012年分别签订了两

份《广东省“金土工程”建设项目应用系统建设技术开发(委托)合同》,合同内容为广东省“金

土工程”信息平台开发建设,两份合同金额分别为2,000,000元和3,593,825元,合计为5,593,825

元。本公司在接受委托后,及时组织了人力物力财力进行开发建设,项目已完成并通过验收,但

两份合同广州杰赛只支付了918,750元,尚有4,675,075元未支付,经本公司多次催收,但对方一

直没有支付。

鉴于上述,本公司于2017年3月13日向广州知识产权法院提起民事诉讼,法院已于3月14日受

理该诉讼案件,本公司为原告。本公司的诉讼请求为:对于合同一,本公司请求判决第一被告广

州杰赛支付剩余合同款项1,081,250元以及违约金154,296.22元;对于合同二,本公司请求判决广

州杰赛支付全部合同款项3,593,825元以及违约金512,844.98元;请求判决本案诉讼费用由广州杰

赛承担;请求判决被告二广东省电信规划设计院有限公司、被告三广东省代建项目管理局对上述

请求承担连带责任。

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该 事 项 公 司 已 于 2017 年 3 月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露了《博通股份涉及诉讼公告》。

对于上述诉讼,在法院受理案件之后,诉讼案件各方积极协商,经过本公司与广州杰赛多次

商议,最终达成和解一致,本公司与广州杰赛双方于2017年7月31日书面签订了《广东省“金土工

程”建设项目应用系统建设技术开发(委托)补充合同》,对于上述本公司与广州杰赛双方于2011

年和2012年签订的两个合同,双方确定最终结算金额合计为4,895,525.20元,广州杰赛此前已经

向 本 公 司 支 付 了 918,750.00 元 , 按 照 最 终 结 算 金 额 , 广 州 杰 赛 合 计 还 需 向 本 公 司 再 支 付

3,976,775.20元。按照补充合同约定,本公司已向广州杰赛开具了有效发票397,677.52元,8月4

日本公司已收到了广州杰赛支付第一笔款项397,677.52元,本公司即将向广州知识产权法院申请

撤诉。

该 事 项 公 司 已 于 2017 年 8 月 9 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露了《博通股份涉及诉讼之情况进展公告》。

对于上述诉讼,在本公司收到了广州杰赛支付第一笔款项397,677.52元之后,本公司及时向

广州知识产权法院提出申请撤诉,8月24日收到广州知识产权法院的民事裁定书,准许本公司撤回

起诉,之后本公司按照约定开具了有效发票3,181,420.16元,本公司已于2017年9月8日收到了广

州杰赛支付的第二笔款3,181,420.16元。自从本公司与广州杰赛签订《广东省“金土工程”建设

项目应用系统建设技术开发(委托)补充合同》之后,各方均按照约定积极履行并执行顺利,预计

第三笔尾款也将按照约定如期收回。

2、本公司收到政府补助事项:

本公司于 2017 年 9 月 18 日收到《西安经济技术开发区关于下达 2017 年度支持产业发展专项

资金计划项目的通知》,本公司申报的“基于云计算的跨组织业务模型中间件平台项目”、“国

土资源数据空间信息平台项目”列入 2017 年度现代服务业专项项目,共给予支持资金 1500 万元,

公司已收到全部资金。该补助作为营业外收入直接计入公司当期损益,预计会增加公司 2017 年度

净利润 1500 万元,具体的会计处理及金额以年审会计师对公司 2017 年度审计确认后的结果为准。

该事项公司已于2017年9月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露了《博通股份关于获得政府补助的公告》。

3、本公司董事会、监事会换届事项:

公司于2017年9月20日召开第第五届董事会第二十四次会议,同意提名王萍、杨明亮、屈泓全、

刘佳为第六届董事会的董事候选人,同意提名李成、张永进、李璐第六届董事会的独立董事候选

人。同日公司召开第五届监事会第十九次会议,同意提名蔡芳、赵军平为第六届监事会的监事候

选人。

该事项公司已分别于2017年9月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上披露公告。

公司于2017年9月28日召开职工代表大会,审议通过选举沈雅月为公司第六届监事会职工代表

监事,任期与公司第六届监事会监事任期相同。

该事项公司已于2017年9月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上披露公告。

公司于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过选举王萍、杨明亮、屈泓

全、刘佳为第六届董事会的董事,选举李成、张永进、李璐第六届董事会的独立董事,选举蔡芳、

赵军平为第六届监事会的监事,任期均为三年。同日公司召开第六届董事会第一次会议,审议通

过选举王萍为公司董事长、法定代表人,选举了董事会四个专门委员会的委员和主任委员,聘任

王萍为公司总经理,高昆为副总经理,韩崇华为财务总监,蔡启龙为董事会秘书,聘任杜黎为公

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司证券事务代表。同日召开第六届监事会第一次会议,审议通过选举蔡芳为公司第六届监事会主

席。

该 事 项 公 司 已 分 别 于 2017 年 10 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)上披露公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

本公司 2017 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 10,026,743.70 元,预测 2017 年

度全年本公司归属于上市公司股东的净利润可能与上年度全年相比发生较大幅度增长,具体以本

公司的公告和公司 2017 年度审计报告为准。公司 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为

-4,452,504.78 元,2016 年度全年归属于上市公司股东的净利润为-9,990,251.64 元,。

主要原因说明:一方面公司加大经营管理力度,努力提高经营效益,另一方面公司获得的政

府补助有所增加,对于业绩提升有积极促进作用。

公司名称 西安博通资讯股份有限公司

法定代表人 王萍

日期 2017 年 10 月 26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 173,454,007.28 114,475,322.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

衍生金融资产

应收票据 968,800.10

应收账款 10,764,528.33 11,699,713.84

预付款项 55,938.14 115,345.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 4,188,345.76 4,069,255.58

买入返售金融资产

存货 11,232,909.18 6,542,583.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,164,295.31 20,131,987.61

流动资产合计 200,860,024.00 158,003,008.61

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,057,226.67 5,057,251.47

投资性房地产

固定资产 435,324,567.63 445,965,609.25

在建工程 3,244,745.74 1,173,916.00

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 59,905,604.18 61,203,443.65

开发支出 6,877,562.84 3,201,535.63

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 602,993.49 604,065.04

其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产合计 512,012,700.55 518,205,821.04

资产总计 712,872,724.55 676,208,829.65

流动负债:

短期借款 20,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

衍生金融负债

应付票据

应付账款 48,070,653.85 47,047,285.02

预收款项 136,913,635.65 106,349,176.08

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,476,053.90 3,730,481.47

应交税费 84,553.48 122,805.41

应付利息

应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60

其他应付款 307,838,761.86 297,318,963.12

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 25,000,000.00

其他流动负债 96,000.00

流动负债合计 505,644,131.34 500,925,183.70

非流动负债:

长期借款 20,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 20,000,000.00

负债合计 525,644,131.34 500,925,183.70

所有者权益

股本 62,458,000.00 62,458,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 145,663,447.66 145,663,447.66

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45

一般风险准备

未分配利润 -81,201,304.14 -91,228,047.84

归属于母公司所有者权益合计 134,264,756.97 124,238,013.27

少数股东权益 52,963,836.24 51,045,632.68

所有者权益合计 187,228,593.21 175,283,645.95

负债和所有者权益总计 712,872,724.55 676,208,829.65

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 11,055,557.16 8,874,324.18

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

衍生金融资产

应收票据 968,800.10

应收账款 3,554,443.03 10,479,895.79

预付款项 67,138.14 129,745.34

应收利息

应收股利

其他应收款 2,782,776.81 2,886,902.03

存货 10,673,465.42 4,816,893.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 493,377.05 735,799.62

流动资产合计 28,626,757.61 28,892,360.44

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 127,390,525.22 127,390,550.02

投资性房地产

固定资产 1,963,722.82 1,911,950.16

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 8,733,142.22 9,577,496.93

开发支出 6,877,562.84 3,201,535.63

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 144,964,953.10 142,081,532.74

资产总计 173,591,710.71 170,973,893.18

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据

应付账款 12,271,231.48 11,532,813.03

预收款项 14,617,160.95 20,270,984.01

应付职工薪酬 1,476,053.90 3,730,481.47

应交税费 45,771.10 60,918.41

应付利息

应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60

其他应付款 63,905,052.85 58,150,628.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 96,000.00

流动负债合计 93,575,742.88 95,102,298.13

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 93,575,742.88 95,102,298.13

所有者权益:

股本 62,458,000.00 62,458,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 145,663,447.66 145,663,447.66

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45

未分配利润 -135,450,093.28 -139,594,466.06

所有者权益合计 80,015,967.83 75,871,595.05

负债和所有者权益总计 173,591,710.71 170,973,893.18

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 33,764,817.48 44,931,000.28 115,202,387.08 119,108,233.12

其中:营业收入 33,764,817.48 44,931,000.28 115,202,387.08 119,108,233.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 36,731,454.80 42,505,453.09 118,523,742.16 122,375,454.59

其中:营业成本 15,893,082.96 18,976,217.46 54,643,607.79 54,375,009.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 5,326.26 24,982.68 23,515.63

销售费用 2,903,981.10 4,947,661.23 11,203,954.47 13,894,893.40

管理费用 15,659,502.48 15,524,967.05 46,372,712.30 45,296,870.69

财务费用 2,269,562.00 2,608,066.74 6,694,614.42 7,256,347.99

资产减值损失 0.00 448,540.61 -416,129.50 1,528,817.15

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填 72.38 72.13 -24.80 167.39

列)

其中:对联营企业和合营企业 72.38 72.13 -24.80 167.39

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,966,564.94 2,425,619.32 -3,321,379.88 -3,267,054.08

加:营业外收入 15,511,392.45 263,301.00 15,765,388.90 684,787.42

其中:非流动资产处置利得 323.27 2,260.00 323.27 5,288.00

减:营业外支出 251,292.02 41,439.67 497,990.21 71,600.57

其中:非流动资产处置损失 251,292.02 41,439.67 474,546.19 71,600.57

四、利润总额(亏损总额以“-”号 12,293,535.49 2,647,480.65 11,946,018.81 -2,653,867.23

填列)

减:所得税费用 1,526.62 1,071.55 18,003.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,293,535.49 2,645,954.03 11,944,947.26 -2,671,870.36

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利润 11,499,892.23 1,814,059.21 10,026,743.70 -4,452,504.78

少数股东损益 793,643.26 831,894.82 1,918,203.56 1,780,634.42

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 12,293,535.49 2,645,954.03 11,944,947.26 -2,671,870.36

归属于母公司所有者的综合收益 11,499,892.23 1,814,059.21 10,026,743.70 -4,452,504.78

总额

归属于少数股东的综合收益总额 793,643.26 831,894.82 1,918,203.56 1,780,634.42

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.185 0.029 0.161 -0.071

(二)稀释每股收益(元/股) 0.185 0.029 0.161 -0.071

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 680,662.71 13,106,474.00 15,386,066.04 22,520,193.75

减:营业成本 1,579,415.54 8,136,483.28 10,229,680.40 12,358,087.64

税金及附加 5,320.16 22,512.06 23,515.63

销售费用 2,903,981.10 4,820,028.60 10,941,290.74 13,207,802.45

管理费用 1,885,156.44 2,348,012.16 6,142,983.20 6,832,071.20

财务费用 -2,743.36 -76,234.50 -10,151.04 -215,190.66

资产减值损失 454,647.09 -409,838.17 1,569,731.61

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填 72.38 72.13 -24.80 167.39

列)

其中:对联营企业和合营企业 72.38 72.13 -24.80 167.39

的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,690,394.79 -2,576,390.50 -11,530,435.95 -11,255,656.73

加:营业外收入 15,503,392.45 256,041.00 15,689,288.45 452,691.00

其中:非流动资产处置利得 323.27 0.00 323.27 255.00

减:营业外支出 711.70 3,966.30 14,479.72 4,987.62

其中:非流动资产处置损失 711.70 3,966.30 7,974.11 4,987.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号 9,812,285.96 -2,324,315.80 4,144,372.78 -10,807,953.35

填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,812,285.96 -2,324,315.80 4,144,372.78 -10,807,953.35

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 9,812,285.96 -2,324,315.80 4,144,372.78 -10,807,953.35

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期

金额(1-9月) 期末金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 149,728,691.91 136,963,675.17

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 21,995,590.48 9,485,730.05

经营活动现金流入小计 171,724,282.39 146,449,405.22

购买商品、接受劳务支付的现金 11,152,809.45 7,045,234.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 46,984,019.78 51,139,718.18

支付的各项税费 492,794.80 838,336.29

支付其他与经营活动有关的现金 28,454,019.06 31,882,962.92

经营活动现金流出小计 87,083,643.09 90,906,251.90

经营活动产生的现金流量净额 84,640,639.30 55,543,153.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 65,504.30 9,068.98

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 65,504.30 9,068.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 9,633,640.49 10,845,417.50

投资支付的现金

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 9,633,640.49 10,845,417.50

投资活动产生的现金流量净额 -9,568,136.19 -10,836,348.52

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 20,000,000.00

偿还债务支付的现金 45,000,000.00 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,093,818.75 2,285,816.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 46,093,818.75 22,285,816.67

筹资活动产生的现金流量净额 -16,093,818.75 -2,285,816.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 58,978,684.36 42,420,988.13

加:期初现金及现金等价物余额 114,475,322.92 106,782,531.40

六、期末现金及现金等价物余额 173,454,007.28 149,203,519.53

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期

金额 期末金额(1-9 月)

(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 18,806,559.28 13,665,878.63

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15,960,973.08 1,048,659.19

经营活动现金流入小计 34,767,532.36 14,714,537.82

购买商品、接受劳务支付的现金 13,052,548.35 6,885,706.60

支付给职工以及为职工支付的现金 13,475,373.38 15,805,684.35

支付的各项税费 175,543.09 803,265.95

支付其他与经营活动有关的现金 8,536,294.67 13,219,216.58

经营活动现金流出小计 35,239,759.49 36,713,873.48

经营活动产生的现金流量净额 -472,227.13 -21,999,335.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 51,169.02 255.00

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 51,169.02 255.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 3,397,708.91 287,821.52

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,397,708.91 287,821.52

投资活动产生的现金流量净额 -3,346,539.89 -287,566.52

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 1,000,000.00

筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 1,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00

筹资活动现金流出小计 6,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00 1,000,000.00

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西安博通资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,181,232.98 -21,286,902.18

加:期初现金及现金等价物余额 8,874,324.18 22,027,249.60

六、期末现金及现金等价物余额 11,055,557.16 740,347.42

法定代表人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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