马应龙：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600993 公司简称：马应龙

马应龙药业集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 24

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 7

四、附录..................................................................... 10

2 / 24

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管

人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,630,338,894.91 2,496,726,679.77 5.35

归属于上市公司

2,112,071,434.30 1,940,275,907.46 8.85

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的

242,573,918.61 168,359,221.68 44.08

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,190,881,244.51 1,410,011,913.16 -15.54

归属于上市公司

235,680,970.23 206,846,498.50 13.94

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 191,980,933.79 179,686,563.05 6.84

常性损益的净利

3 / 24

2017 年第三季度报告

润

加权平均净资产

11.61 10.86 增加 0.75 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.55 0.48 14.58

（元/股）

稀释每股收益

0.55 0.48 14.58

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -16,947.38 89,565.50

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的

税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

2,472,563.73 6,898,840.83

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

33,465,387.55 47,569,010.06

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

4 / 24

2017 年第三季度报告

金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,471.38 -634,874.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -1,009,752.96 -1,586,650.97

所得税影响额 -4,887,204.33 -8,635,854.94

合计 29,732,575.23 43,700,036.44

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 45,568

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

售条件股股份状股东性质

（全称）量 (%) 数量

份数量态

中国宝安集团股份有限境内非国

126,163,313 29.27 0 质押 97,000,000

公司有法人

武汉国有资产经营有限

22,018,723 5.11 0 质押 11,000,000 国有法人

公司

中央汇金资产管理有限

9,154,400 2.12 0 无国有法人

责任公司

中国工商银行股份有限

公司－景顺长城精选蓝 5,000,064 1.16 0 无其他

筹混合型证券投资基金

中海信托股份有限公司

－金海 5 号证券投资集 4,565,992 1.06 0 无其他

合资金信托

华融国际信托有限责任

公司－华融六禾 1 号 4,162,653 0.97 0 无其他

证券投资单一资金信托

华一发展有限公司 3,754,868 0.87 0 无境外法人

中国工商银行股份有限

公司－嘉实新机遇灵活

3,606,543 0.84 0 无其他

配置混合型发起式证券

投资基金

5 / 24

2017 年第三季度报告

景顺长城基金－建设银

行－中国人寿－中国人

3,500,000 0.81 0 无其他

寿委托景顺长城基金公

司股票型组合资产

中国农业银行股份有限

公司－景顺长城核心竞

3,000,000 0.70 0 无其他

争力混合型证券投资基

金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条股份种类及数量

股东名称件流通股的数数量

种类

量

中国宝安集团股份有限公司 126,163,313 人民币普通股 126,163,313

武汉国有资产经营有限公司 22,018,723 人民币普通股 22,018,723

中央汇金资产管理有限责任公司 9,154,400 人民币普通股 9,154,400

中国工商银行股份有限公司－景顺长城

5,000,064 人民币普通股 5,000,064

精选蓝筹混合型证券投资基金

中海信托股份有限公司－金海 5 号证券

4,565,992 人民币普通股 4,565,992

投资集合资金信托

华融国际信托有限责任公司－华融六

4,162,653 人民币普通股 4,162,653

禾 1 号证券投资单一资金信托

华一发展有限公司 3,754,868 人民币普通股 3,754,868

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机

3,606,543 人民币普通股 3,606,543

遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

景顺长城基金－建设银行－中国人寿－

中国人寿委托景顺长城基金公司股票型 3,500,000 人民币普通股 3,500,000

组合资产

中国农业银行股份有限公司－景顺长城

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

核心竞争力混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的全

资子公司；其余股东本公司未知其之间存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

6 / 24

2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元币种：人民币

变动幅度

项目期末余额年初余额变动原因

（%）

以公允价值计量且其变

主要系公司增加对外投资及公

动计入当期损益的金融 144,994,620.00 21,166,100.00 585.03

允价值变动增加所致。

资产

主要系尚未到期的银行存款利

应收利息 405,856.94 666,841.66 -39.14

息减少所致。

主要是递延所得税资产项目减

递延所得税资产 7,702,551.45 11,897,892.01 -35.26

少所致

短期借款 8,000,000.00 90,500,000.00 -91.16 主要系合并范围减少所致。

应付票据 0 28,309,618.50 -100 主要系合并范围减少所致。

预收款项 67,888,732.61 23,121,847.52 193.61 主要系本期业务结算所致。

应交税费 96,774,830.42 55,860,862.08 73.24 主要系应交增值税增加所致

主要系尚未到期的银行借款利

应付利息 0 2,432.25 -100

息减少所致。

主要系部分法人股东单位尚未

应付股利 31,039,665.64 607,227.51 5,011.70

领取股利所致。

其他应付款 66,847,606.21 98,451,906.16 -32.1 主要系合并范围减少所致。

主要是递延所得税负债项目增

递延所得税负债 4,082,381.66 560,301.08 628.6

加所致。

主要系处置以公允价值计量的

其他综合收益 2,677,394.70 5,519,886.93 -51.5 可供出售金融资产及外币财务

报表折算差额减少所致。

利润表项目：

单位：元币种：人民币

年初至报告期上年年初至报

变动幅度

项目期末金额（1-9 告期期末金额变动原因

（%）

月）（1-9 月）

营业成本 578,015,554.82 870,361,691.40 -33.59 主要系合并范围减少所致。

主要系公司本部销售收入增长

营业税金及附加 14,757,735.68 10,565,867.87 39.67 以及执行《增值税会计处理规

定》（财会[2016]22 号）核算

7 / 24

2017 年第三季度报告

内容增加所致。

财务费用 -2,011,997.08 569,999.22 -452.98 主要系合并范围减少所致。

主要系计提的资产减值损失增

资产减值损失 2,744,067.10 -1,255,730.93 不适用

加所致

主要系政府补助减少以及与日

营业外收入 3,528,608.07 15,256,074.54 -76.87 常活动相关的政府补助调整至

其他收益核算所致。

主要系本期捐赠支出及固定资

营业外支出 1,223,708.39 2,370,577.25 -48.38 产处置损失比上年同期减少所

致。

主要系本期证券的市价变动所

公允价值变动收益 25,703,480.16 748,472.20 3,334.13

致。

现金流量表项目：

单位：元币种：人民币

年初至报告上年年初至报

变动幅度

项目期期末金额告期期末金额变动原因

（%）

（1-9 月）（1-9 月）

主要系公司经营规模扩大销

经营活动产生的现金流

242,573,918.61 168,359,221.68 44.08 售商品、提供劳务收到的现

量净额

金增加所致。

主要系本期投资支付的现金

投资活动产生的现金流和购建固定资产以及其他长

-101,765,795.21 -201,122,123.79 不适用

量净额期资产所支付的现金均较上

期减少所致。

主要系因合并范围变化使银

筹资活动产生的现金流

-62,619,743.51 -61,465,837.08 不适用行借款净增加额、偿付利息

量净额

支付净额较上期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

8 / 24

2017 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称马应龙药业集团股份有限公司

法定代表人陈平

日期 2017 年 10 月 26 日

9 / 24

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 613,858,431.65 548,329,711.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 144,994,620.00 21,166,100.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 291,327,135.32 344,344,910.23

应收账款 142,303,286.97 181,850,670.02

预付款项 45,006,025.43 43,338,487.4

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 405,856.94 666,841.66

应收股利

其他应收款 24,720,492.91 22,237,175.42

买入返售金融资产

存货 232,468,298.40 212,472,339.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 11,138,680.72 11,084,484.02

其他流动资产 454,492,689.47 411,416,553.00

流动资产合计 1,960,715,517.81 1,796,907,273.44

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 17,514,914.89 22,137,857.80

持有至到期投资 10,106,520.55

长期应收款

长期股权投资 180,837,153.55 173,252,226.24

投资性房地产

固定资产 344,728,579.79 381,131,637.45

在建工程 5,479,302.94 5,481,851.22

10 / 24

2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,755,194.57 16,835,464.21

开发支出 18,382,070.90 15,253,601.58

商誉 18,541,638.70 21,958,259.55

长期待摊费用 52,575,449.76 51,870,616.27

递延所得税资产 7,702,551.45 11,897,892.01

其他非流动资产

非流动资产合计 669,623,377.10 699,819,406.33

资产总计 2,630,338,894.91 2,496,726,679.77

流动负债：

短期借款 8,000,000.00 90,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 28,309,618.50

应付账款 95,088,357.83 111,742,517.64

预收款项 67,888,732.61 23,121,847.52

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,675,279.64 6,042,908.55

应交税费 96,774,830.42 55,860,862.08

应付利息 2,432.25

应付股利 31,039,665.64 607,227.51

其他应付款 66,847,606.21 98,451,906.16

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 370,314,472.35 414,639,320.21

非流动负债：

长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00

应付债券

其中：优先股

11 / 24

2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,951,733.72 21,265,155.27

递延所得税负债 4,082,381.66 560,301.08

其他非流动负债 38,582,493.06 38,410,910.81

非流动负债合计 69,616,608.44 65,236,367.16

负债合计 439,931,080.79 479,875,687.37

所有者权益

股本 431,053,891.00 431,053,891.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 133,991,321.01 108,823,493.97

减：库存股

其他综合收益 2,677,394.70 5,519,886.93

专项储备

盈余公积 295,292,646.33 295,292,646.33

一般风险准备

未分配利润 1,249,056,181.26 1,099,585,989.23

归属于母公司所有者权益合计 2,112,071,434.30 1,940,275,907.46

少数股东权益 78,336,379.82 76,575,084.94

所有者权益合计 2,190,407,814.12 2,016,850,992.4

负债和所有者权益总计 2,630,338,894.91 2,496,726,679.77

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

12 / 24

2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:马应龙药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 471,308,054.87 366,394,453.06

以公允价值计量且其变动计入当期损 144,994,620.00 21,166,100.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 290,566,675.52 341,776,315.68

应收账款 77,150,274.79 58,035,092.55

预付款项 13,823,262.69 7,369,028.39

应收利息 405,856.94 666,841.66

应收股利

其他应收款 80,120,822.73 32,105,779.46

存货 80,704,229.12 71,090,023.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 395,676,032.16 315,275,370.97

流动资产合计 1,554,749,828.82 1,213,879,005.23

非流动资产：

可供出售金融资产 17,514,914.89 22,137,857.80

持有至到期投资 10,106,520.55

长期应收款

长期股权投资 559,557,058.70 597,545,777.12

投资性房地产

固定资产 298,591,788.70 314,275,520.70

在建工程 4,487,831.12 4,367,347.32

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 11,136,589.22 11,144,953.8

开发支出 18,382,070.90 15,253,601.58

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,648,078.17 10,542,932.72

其他非流动资产

非流动资产合计 926,424,852.25 975,267,991.04

资产总计 2,481,174,681.07 2,189,146,996.27

流动负债：

13 / 24

2017 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 28,213,254.47 27,115,911.57

预收款项 48,467,580.63 11,520,595.70

应付职工薪酬 1,766,711.43 2,019,839.83

应交税费 94,743,292.62 51,222,798.39

应付利息

应付股利 31,039,665.64 607,227.51

其他应付款 111,025,550.08 101,149,879.76

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 315,256,054.87 193,636,252.76

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,041,354.30 16,497,234.99

递延所得税负债 4,082,381.66 560,301.08

其他非流动负债

非流动负债合计 22,123,735.96 17,057,536.07

负债合计 337,379,790.83 210,693,788.83

所有者权益：

股本 431,053,891.00 431,053,891.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 120,548,136.87 120,548,136.87

减：库存股

其他综合收益 216,921.96 2,106,423.43

专项储备

盈余公积 295,292,646.33 295,292,646.33

未分配利润 1,296,683,294.08 1,129,452,109.81

所有者权益合计 2,143,794,890.24 1,978,453,207.44

14 / 24

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 2,481,174,681.07 2,189,146,996.27

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

15 / 24

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额（1-9 月）期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）

一、营业总收入 408,764,479.31 461,664,767.26 1,190,881,244.51 1,410,011,913.16

其中：营业收入 408,764,479.31 461,664,767.26 1,190,881,244.51 1,410,011,913.16

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 379,289,168.22 420,816,452.64 980,488,400.58 1,216,285,632.44

其中：营业成本 214,274,921.01 283,794,162.33 578,015,554.82 870,361,691.40

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

税金及附 5,385,511.97 3,290,020.02 14,757,735.68 10,565,867.87

加

销售费用 129,275,196.57 100,505,767.03 295,176,858.97 244,058,575.20

管理费用 30,710,532.33 32,532,525.50 91,806,181.09 91,985,229.68

财务费用 -381,186.65 1,726,257.80 -2,011,997.08 569,999.22

资产减值 24,192.99 -1,032,280.04 2,744,067.10 -1,255,730.93

损失

加：公允价值变 25,242,071.63 493,374.42 25,703,480.16 748,472.20

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 10,462,844.49 8,973,144.97 28,990,167.82 25,780,359.16

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 2,239,528.57 2,212,560.57 6,756,927.31 5,779,677.65

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

16 / 24

2017 年第三季度报告

（损失以“－”号

填列）

其他收益 3,680,922.00 3,680,922.00

三、营业利润（亏 68,861,149.21 50,314,834.01 268,767,413.91 220,255,112.08

损以“－”号填列）

加：营业外收入 -1,124,336.22 3,757,848.66 3,528,608.07 15,256,074.54

其中：非流 11,132.39 2,445.08 207,790.29 7,917,290.15

动资产处置利得

减：营业外支出 392,440.81 417,900.17 1,223,708.39 2,370,577.25

其中：非流 28,079.77 88,513.12 485,935.40 484,269.33

动资产处置损失

四、利润总额（亏 67,344,372.18 53,654,782.50 271,072,313.59 233,140,609.37

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费用 12,083,699.21 9,668,158.91 43,938,243.30 37,072,217.35

五、净利润（净亏 55,260,672.97 43,986,623.59 227,134,070.29 196,068,392.02

损以“－”号填

列）

归属于母公司 61,338,227.74 48,585,515.23 235,680,970.23 206,846,498.50

所有者的净利润

少数股东损益 -6,077,554.77 -4,598,891.64 -8,546,899.94 -10,778,106.48

六、其他综合收益 -774,202.80 122,930.52 -2,862,338.10 317,440.76

的税后净额

归属母公司所 -767,085.43 120,422.74 -2,842,492.23 310,964.97

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将 -767,085.43 120,422.74 -2,842,492.23 310,964.97

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法 -58,418.66

下在被投资单位

17 / 24

2017 年第三季度报告

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出 -366,893.49 -1,889,501.47

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财 -341,773.28 120,422.74 -952,990.76 310,964.97

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股 -7,117.37 2,507.78 -19,845.87 6,475.79

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 54,486,470.17 44,109,554.11 224,271,732.19 196,385,832.78

归属于母公司 60,571,142.31 48,705,937.97 232,838,478.00 207,157,463.47

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 -6,084,672.14 -4,596,383.86 -8,566,745.81 -10,771,630.69

东的综合收益总

额

八、每股收益：

（一）基本每股 0.15 0.11 0.55 0.48

收益(元/股)

（二）稀释每股 0.15 0.11 0.55 0.48

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的

净利润为：0 元。

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

18 / 24

2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 224,681,921.41 206,857,285.65 722,926,493.66 642,909,832.17

减：营业成本 57,205,904.51 55,573,485.43 191,133,188.62 181,212,875.78

税金及附加 5,020,631.36 2,958,298.58 13,694,779.46 9,139,887.40

销售费用 99,563,161.24 79,159,637.22 230,853,072.91 185,356,894.05

管理费用 18,047,329.20 17,999,515.93 54,325,291.20 50,252,074.68

财务费用 -829,938.38 -580,907.24 -3,094,713.46 -2,490,442.59

资产减值损失 1,089,485.46 -837,849.87 3,490,183.69 -641,408.24

加：公允价值变动收 25,242,071.63 493,374.42 25,703,480.16 748,472.20

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 9,286,830.55 8,606,601.80 34,462,356.88 24,425,371.64

以“－”号填列）

其中：对联营企 2,239,528.57 2,212,543.30 6,761,281.58 5,780,923.06

业和合营企业的投资

收益

其他收益 3,135,880.69 3,135,880.69

二、营业利润（亏损以 82,250,130.89 61,685,081.82 295,826,408.97 245,253,794.93

“－”号填列）

加：营业外收入 -1,369,788.07 2,262,302.35 2,154,307.27 5,168,056.06

其中：非流动资 132.39 196,790.29 20,989.00

产处置利得

减：营业外支出 361,380.87 288,300.46 1,153,056.51 1,903,866.72

其中：非流动资 11,090.52 10,004.73 461,588.18 72,174.29

产处置损失

三、利润总额（亏损总 80,518,961.95 63,659,083.71 296,827,659.73 248,517,984.27

额以“－”号填列）

减：所得税费用 11,741,915.00 9,216,981.06 43,385,697.26 35,256,776.63

四、净利润（净亏损以 68,777,046.95 54,442,102.65 253,441,962.47 213,261,207.64

“－”号填列）

五、其他综合收益的税 -425,312.15 -1,889,501.47

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

19 / 24

2017 年第三季度报告

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类 -425,312.15 -1,889,501.47

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被 -58,418.66

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融 -366,893.49 -1,889,501.47

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 68,351,734.80 54,442,102.65 251,552,461.00 213,261,207.64

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

20 / 24

2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,455,492,550.50 1,586,696,096.04

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 572.44

收到其他与经营活动有关的现金 17,851,419.02 24,977,268.32

经营活动现金流入小计 1,473,344,541.96 1,611,673,364.36

购买商品、接受劳务支付的现金 644,744,127.11 913,110,779.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 167,648,018.49 133,543,268.45

支付的各项税费 108,640,252.74 109,783,170.79

支付其他与经营活动有关的现金 309,738,225.01 286,876,923.89

经营活动现金流出小计 1,230,770,623.35 1,443,314,142.68

经营活动产生的现金流量净额 242,573,918.61 168,359,221.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,305,996,967.03 2,694,566,497.31

取得投资收益收到的现金 407,112.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,417,680.00 14,968,721.96

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,310,000.00 2,610,000.00

投资活动现金流入小计 3,311,724,647.03 2,712,552,331.83

21 / 24

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,973,566.77 46,598,235.78

产支付的现金

投资支付的现金 3,381,461,610.54 2,867,076,219.84

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,055,264.93

投资活动现金流出小计 3,413,490,442.24 2,913,674,455.62

投资活动产生的现金流量净额 -101,765,795.21 -201,122,123.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,500,000.00 5,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,500,000.00 5,000,000.00

现金

取得借款收到的现金 3,000,000.00 63,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,500,000.00 68,500,000.00

偿还债务支付的现金 12,200,000.00 62,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,919,743.51 63,865,837.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、 174,372.28 424,112.03

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00

筹资活动现金流出小计 69,119,743.51 129,965,837.08

筹资活动产生的现金流量净额 -62,619,743.51 -61,465,837.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,028,887.23 317,440.76

五、现金及现金等价物净增加额 77,159,492.66 -93,911,298.43

加：期初现金及现金等价物余额 536,698,938.99 612,960,119.94

六、期末现金及现金等价物余额 613,858,431.65 519,048,821.51

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

22 / 24

2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：马应龙药业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 913,685,555.89 716,901,189.45

收到的税费返还 572.44

收到其他与经营活动有关的现金 5,877,303.15 29,700,375.52

经营活动现金流入小计 919,563,431.48 746,601,564.97

购买商品、接受劳务支付的现金 192,228,835.88 182,708,831.72

支付给职工以及为职工支付的现金 103,789,934.61 69,372,614.20

支付的各项税费 99,456,204.07 96,416,700.68

支付其他与经营活动有关的现金 246,114,240.77 227,690,831.17

经营活动现金流出小计 641,589,215.33 576,188,977.77

经营活动产生的现金流量净额 277,974,216.15 170,412,587.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,028,334,888.32 2,519,459,165.51

取得投资收益收到的现金 407,112.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,712.00 6,560,640.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,310,000.00 2,610,000.00

投资活动现金流入小计 3,032,647,600.32 2,529,036,918.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,286,264.05 32,777,344.67

产支付的现金

投资支付的现金 3,142,643,610.54 2,668,036,169.84

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,149,929,874.59 2,700,813,514.51

投资活动产生的现金流量净额 -117,282,274.27 -171,776,596.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,778,340.07 60,196,188.54

23 / 24

2017 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 55,778,340.07 60,196,188.54

筹资活动产生的现金流量净额 -55,778,340.07 -60,196,188.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 104,913,601.81 -61,560,197.78

加：期初现金及现金等价物余额 366,394,453.06 444,170,606.37

六、期末现金及现金等价物余额 471,308,054.87 382,610,408.59

法定代表人：陈平主管会计工作负责人：陈玲莉会计机构负责人：汪丽红

4.2 审计报告

□适用 √不适用

24 / 24

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信