东方电气：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600875 公司简称：东方电气

东方电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

1 / 21

2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

2 / 21

2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹磊、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）冯勇保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 79,443,910,783.57 84,702,600,301.42 -6.21

归属于上市公司股东的净

21,580,914,858.21 21,144,292,192.79 2.06

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减

（1-9 月）末

(%)

（1-9 月）

经营活动产生的现金流量

-1,895,302,772.35 5,467,564,487.74 -134.66

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减

（1-9 月）末

（%）

（1-9 月）

营业收入 20,913,334,963.32 23,639,712,787.11 -11.53

归属于上市公司股东的净

431,065,950.43 -1,064,939,530.95 140.48

利润

归属于上市公司股东的扣

355,019,629.49 -1,079,164,447.71 132.90

除非经常性损益的净利润

3 / 21

2017 年第三季度报告

加权平均净资产收益率（%） 2.02 -4.73 增加 6.75 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.18 -0.46 139.13

稀释每股收益（元/股） 0.18 -0.46 139.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 2,115,189.17 18,282,398.59

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 20,132,450.42 59,913,720.41

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 177,912.00 136,707,204.50

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -867,909.59 5,815,372.71

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,000,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,040,047.92 -120,830,549.59

少数股东权益影响额（税后） -2,517,853.61 -5,544,659.52

所得税影响额 -3,001,517.73 -27,297,166.16

合计 33,078,318.58 76,046,320.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 129,608

前十名股东持股情况

股东名称持有有限售条质押或冻结情况

期末持股数量比例(%) 股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

中国东方电气

974,016,763 41.68 0 无国有法人

集团有限公司

香港中央结算

（代理人）有 338,241,497 14.47 0 未知境外法人

限公司

中国证券金融

49,648,500 2.12 0 未知其他

股份有限公司

中央汇金资产

管理有限责任 22,645,600 0.97 0 未知其他

公司

4 / 21

2017 年第三季度报告

博时基金－农

业银行－博时

8,480,400 0.36 0 未知其他

中证金融资产

管理计划

易方达基金－

农业银行－易

8,480,400 0.36 0 未知其他

方达中证金融

资产管理计划

南方基金－农

业银行－南方

8,480,400 0.36 0 未知其他

中证金融资产

管理计划

大成基金－农

业银行－大成

8,480,400 0.36 0 未知其他

中证金融资产

管理计划

广发基金－农

业银行－广发

8,480,400 0.36 0 未知其他

中证金融资产

管理计划

中欧基金－农

业银行－中欧

8,480,400 0.36 0 未知其他

中证金融资产

管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

中国东方电气集团有限公

974,016,763 人民币普通股 974,016,763

司

香港中央结算（代理人）有

338,241,497 境外上市外资股 338,241,497

限公司

中国证券金融股份有限公

49,648,500 人民币普通股 49,648,500

司

中央汇金资产管理有限责

22,645,600 人民币普通股 22,645,600

任公司

博时基金－农业银行－博

8,480,400 人民币普通股 8,480,400

时中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－

易方达中证金融资产管理 8,480,400 人民币普通股 8,480,400

计划

南方基金－农业银行－南

8,480,400 人民币普通股 8,480,400

方中证金融资产管理计划

5 / 21

2017 年第三季度报告

大成基金－农业银行－大

8,480,400 人民币普通股 8,480,400

成中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广

8,480,400 人民币普通股 8,480,400

发中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中

8,480,400 人民币普通股 8,480,400

欧中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致公司未发现前10 名股东及前10 名流通股东之间存在关联关系和一

行动的说明致行动情况。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司三季度的生产经营情况: 2017 年前 3 季度公司发电设备产量达到 2496.56 万千瓦，较上

年同期增加 17.07%。其中水轮发电机组 18 台/139.71 万千瓦、汽轮发电机 76 台/2304.30 万千瓦、

风电 237 套/52.55 万千瓦。电站锅炉 36 台/1752.2 万千瓦，电站汽轮机 75 台/1501.9 万千瓦。

2017 年前 3 季度公司新增订单 184.77 亿元人民币，其中出口项目 20.42 亿元人民币，占 11.1%。

新增订单中，高效清洁能源占 52.7%、新能源占 11.6%、水能及环保占 17.9%、工程及服务占 17.8%。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

——报告期内利润表项目变动情况分析

利润构成变动表

金额单位：人民币元

项目本期金额上年同期金额同比增减率(%)

营业收入 20,913,334,963.32 23,639,712,787.11 -11.53

财务费用 -310,914,654.43 -356,050,992.57 12.68

资产减值损失 438,497,224.81 1,105,764,456.75 -60.34

公允价值变动收益（损失） -5,353,476.38 -2,857,599.70 -87.34

投资收益（损失） 34,944,313.54 149,106,211.63 -76.56

所得税费用 -13,849,517.96 -36,334,394.04 61.88

归属于母公司所有者的净利润 431,065,950.43 -1,064,939,530.95 140.48

6 / 21

2017 年第三季度报告

变动原因分析

1、受宏观经济环境和生产进度等因素的影响，本期产品销量减少，公司营业收入同比下降

11.53%。

2、公司本期财务费用较上年同期增加 12.68%，主要是受汇率变动的影响本期汇兑收益同比

减少。

3、公司本期资产减值损失较上年同期下降 60.34%，主要是本期应收账款余额下降，计提的

坏账准备同比减少。

4、公司本期公允价值变动较上年同期下降 87.34%，主要是本期股票公允价值变动损失同比

增加。

5、公司本期投资收益较上年同期下降 76.56%，主要是本期部分按权益法核算的联营企业前

三季度出现了亏损。

6、公司本期所得税费用较上年同期增长 61.88%，主要是当期实现盈利导致所得税费用增长。

7、公司本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长，主要是本期扭亏为盈。

--报告期主营业务毛利率情况：

项目主营综合清洁高效发电设备新能源设备水能及环保设备工程及服务

主营业务毛利

16.74 16.99 15.40 6.76 21.65

率（%）

--报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

金额单位：人民币元

项目本年金额上年同期金额同比增减率（%）

经营活动产生的现金流量净额 -1,895,302,772.35 5,467,564,487.74 -134.66

投资活动产生的现金流量净额 17,849,836.85 -315,245,869.19 105.66

筹资活动产生的现金流量净额 -675,878,001.81 -1,356,736,068.58 50.18

变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 134.66%，主要是本期收到的货款同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 105.66%，主要是本期投资支付的现金同比

减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 50.18%，主要是本期归还借款同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年12月8日，接公司控股股东通知，集团公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及

股份公司发行A股股份购买集团公司资产事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，公司A股股票于2016

年12月9日当日起连续停牌，并按要求定期发布后续连续停牌公告。详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

7 / 21

2017 年第三季度报告

2017年3月7日，经公司八届十五次董事会审议通过《东方电气股份有限公司发行股份购买资

产暨关联交易预案》予以公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司股票于2017

年3月28日复牌。自预案披露以来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作。

2017年8月30日，经公司八届二十次董事会审议通过《东方电气股份有限公司发行股份购买资

产暨关联交易报告书（草案）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。自草案披露以

来，公司积极推进发行股份购买资产的有关工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称东方电气股份有限公司

法定代表人邹磊

日期 2017 年 10 月 27 日

8 / 21

2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 25,793,061,173.62 28,408,778,336.14

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

35,587,917.00 59,661,930.59

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,346,322,629.44 4,917,792,022.12

应收账款 14,428,763,330.36 15,954,481,388.79

预付款项 1,995,275,840.00 2,513,937,554.91

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 387,380,623.01 373,159,473.91

应收股利

其他应收款 301,046,324.61 245,140,412.85

买入返售金融资产

存货 20,591,137,405.46 19,871,046,530.61

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 363,467,091.12 293,077,796.09

流动资产合计 68,242,042,334.62 72,637,075,446.01

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 3,100,000.00 3,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,414,890,215.17 1,447,245,662.23

投资性房地产 107,427,565.08 111,942,870.46

固定资产 6,688,037,737.27 7,617,279,165.25

在建工程 177,705,954.24 107,598,422.31

9 / 21

2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

工程物资 311,930.77 113,464.96

固定资产清理 176,201.91 48,257.24

生产性生物资产

油气资产

无形资产 842,526,470.22 911,701,102.64

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,023,108.97 1,075,608.94

递延所得税资产 1,966,669,265.32 1,864,994,092.61

其他非流动资产 426,208.77

非流动资产合计 11,201,868,448.95 12,065,524,855.41

资产总计 79,443,910,783.57 84,702,600,301.42

流动负债：

短期借款 318,650,000.00 284,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

1,505,409.92 10,372,195.96

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,835,961,175.10 5,276,331,920.02

应付账款 15,250,373,663.26 14,380,312,585.36

预收款项 31,118,043,763.12 35,566,439,682.61

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 450,980,775.38 427,869,549.45

应交税费 160,114,224.81 566,207,934.48

应付利息 736,111.11

应付股利 2,823,100.25 2,787,911.77

其他应付款 2,101,173,532.50 1,965,909,372.89

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 547,230,000.00 731,379,338.40

其他流动负债 57,578,931.75 77,113,715.51

流动负债合计 53,844,434,576.09 59,289,960,317.56

非流动负债：

长期借款 36,940,000.00 536,940,000.00

应付债券

10 / 21

2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

其中：优先股

永续债

长期应付款 16,537,992.70

长期应付职工薪酬 527,329,942.50 462,107,103.50

专项应付款 55,620,675.15 58,062,614.63

预计负债 1,918,270,183.13 1,771,952,763.14

递延收益 492,305,228.23 473,991,696.19

递延所得税负债 6,673,058.43 7,292,893.73

其他非流动负债

非流动负债合计 3,037,139,087.44 3,326,885,063.89

负债合计 56,881,573,663.53 62,616,845,381.45

所有者权益

股本 2,336,900,368.00 2,336,900,368.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,828,262,489.81 8,828,262,489.81

减：库存股

其他综合收益 -30,804,148.48 -28,762,895.01

专项储备 52,912,899.87 45,314,931.41

盈余公积 769,092,997.56 769,092,997.56

一般风险准备

未分配利润 9,624,550,251.45 9,193,484,301.02

归属于母公司所有者权益合计 21,580,914,858.21 21,144,292,192.79

少数股东权益 981,422,261.83 941,462,727.18

所有者权益合计 22,562,337,120.04 22,085,754,919.97

负债和所有者权益总计 79,443,910,783.57 84,702,600,301.42

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 9,254,245,739.50 11,381,567,991.30

以公允价值计量且其变动计入当期损

35,587,917.00 59,661,930.59

益的金融资产

衍生金融资产

11 / 21

2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

应收票据 284,968,000.00 567,394,000.00

应收账款 4,501,632,554.95 4,745,672,922.71

预付款项 10,498,584,870.75 12,586,382,578.40

应收利息 111,263,503.38 65,747,794.78

应收股利 131,436,444.73 131,436,444.73

其他应收款 6,091,234,729.35 6,144,015,724.17

存货 2,145,512,952.62 1,541,201,576.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 183,510,453.71 475,804,734.55

流动资产合计 33,237,977,165.99 37,698,885,698.16

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,780,912,781.07 10,813,480,800.68

投资性房地产 13,710,517.58 14,545,537.78

固定资产 3,985,150.23 5,712,064.88

在建工程 1,560,384.62 704,585.01

工程物资

固定资产清理 3,420.22 31,646.24

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,201,520.13 10,598,294.13

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 199,781,673.56 183,477,713.82

其他非流动资产

非流动资产合计 11,009,155,447.41 11,028,550,642.54

资产总计 44,247,132,613.40 48,727,436,340.70

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

685,846.94 40,589.32

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 6,686,720,375.64 8,118,611,030.08

预收款项 16,994,390,149.45 20,414,122,044.34

应付职工薪酬 34,024,723.72 13,911,224.08

应交税费 14,380,233.47 8,555,709.24

12 / 21

2017 年第三季度报告

项目期末余额年初余额

应付利息

应付股利

其他应付款 1,489,241,182.77 1,557,682,276.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 23,521.36

流动负债合计 25,219,442,511.99 30,112,946,395.30

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,381,768.78 40,328.62

专项应付款

预计负债 255,547,376.75 58,500,000.00

递延收益 5,748,753.86 5,377,849.97

递延所得税负债 473,648.64

其他非流动负债

非流动负债合计 264,677,899.39 64,391,827.23

负债合计 25,484,120,411.38 30,177,338,222.53

所有者权益：

股本 2,336,900,368.00 2,336,900,368.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,891,700,256.53 8,891,700,256.53

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,057,456,113.99 1,057,456,113.99

未分配利润 6,476,955,463.50 6,264,041,379.65

所有者权益合计 18,763,012,202.02 18,550,098,118.17

负债和所有者权益总计 44,247,132,613.40 48,727,436,340.70

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

13 / 21

2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 6,335,632,540.15 5,420,098,512.25 20,913,334,963.32 23,639,712,787.11

其中：营业收入 6,335,632,540.15 5,420,098,512.25 20,913,334,963.32 23,639,712,787.11

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 6,344,075,637.23 6,203,889,088.77 20,574,610,527.22 24,900,755,837.75

其中：营业成本 5,302,645,026.72 4,798,400,743.55 17,379,775,881.54 21,007,435,698.84

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 38,226,503.48 52,285,070.88 207,497,286.63 161,931,175.04

销售费用 132,056,721.12 181,367,764.76 670,226,420.53 692,021,684.24

管理费用 726,112,863.07 822,523,932.46 2,189,528,368.14 2,289,653,815.45

财务费用 -92,038,452.20 -102,459,562.07 -310,914,654.43 -356,050,992.57

资产减值损失 237,072,975.04 451,771,139.19 438,497,224.81 1,105,764,456.75

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 -1,482,005.38 1,678,639.54 -5,353,476.38 -2,857,599.70

列）

投资收益（损失

-876,135.69 10,453,394.55 34,944,313.54 149,106,211.63

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资 -1,805,438.50 8,640,406.15 26,318,884.26 151,457,582.70

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益

三、营业利润（亏损以

-10,801,238.15 -771,658,542.43 368,315,273.26 -1,114,794,438.71

“－”号填列）

加：营业外收入 32,659,828.37 34,786,193.44 235,383,299.35 87,288,299.29

14 / 21

2017 年第三季度报告

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

其中：非流动资

2,316,490.52 234,712.91 20,360,591.39 1,708,523.03

产处置利得

减：营业外支出 -6,805,771.14 5,142,778.00 141,310,525.44 58,177,551.00

其中：非流动资

2,441,054.74 263,835.87 4,317,946.19 884,984.67

产处置损失

四、利润总额（亏损总

28,664,361.36 -742,015,126.99 462,388,047.17 -1,085,683,690.42

额以“－”号填列）

减：所得税费用 -24,031,684.16 -29,875,534.17 -13,849,517.96 -36,334,394.04

五、净利润（净亏损以

52,696,045.52 -712,139,592.82 476,237,565.13 -1,049,349,296.38

“－”号填列）

归属于母公司所有

53,978,048.62 -723,287,029.99 431,065,950.43 -1,064,939,530.95

者的净利润

少数股东损益 -1,282,003.10 11,147,437.17 45,171,614.70 15,590,234.57

六、其他综合收益的税

-5,077,532.78 3,046,263.58 -2,041,346.17 3,283,341.96

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税 -5,077,513.85 3,046,275.18 -2,041,253.47 3,283,524.29

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合 -5,077,513.85 3,046,275.18 -2,041,253.47 3,283,524.29

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

15 / 21

2017 年第三季度报告

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

-5,077,513.85 3,046,275.18 -2,041,253.47 3,283,524.29

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后 -18.93 -11.60 -92.70 -182.33

净额

七、综合收益总额 47,618,512.74 -709,093,329.24 474,196,218.96 -1,046,065,954.42

归属于母公司所有

48,900,534.77 -720,240,754.81 429,024,696.96 -1,061,656,006.66

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-1,282,022.03 11,147,425.57 45,171,522.00 15,590,052.24

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.02 -0.31 0.18 -0.46

(元/股)

（二）稀释每股收益

0.02 -0.31 0.18 -0.46

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 3,210,177,173.86 2,324,378,023.30 10,709,253,351.33 12,056,230,696.38

减：营业成本 3,179,509,691.41 2,328,751,494.21 10,500,268,810.43 11,775,940,223.87

税金及附加 168,498.14 162,021.06 1,041,176.81 776,702.72

销售费用 5,393,820.18 9,292,473.85 19,908,365.00 25,509,805.05

管理费用 52,807,990.30 24,941,663.51 112,548,143.91 83,131,138.69

财务费用 -30,442,230.66 -24,920,788.36 -69,756,679.19 -129,419,329.31

资产减值损失 -35,295,884.24 26,757,573.50 -97,593,483.72 154,770,607.89

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 -1,482,005.38 1,678,639.54 -7,069,996.63 -5,996,239.49

列）

16 / 21

2017 年第三季度报告

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

投资收益（损失

10,185,224.30 9,936,298.57 92,333,716.52 201,021,632.70

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资 8,752,842.35 7,383,278.72 43,727,549.46 51,961,074.01

收益

其他收益

二、营业利润（亏损以

46,738,507.65 -28,991,476.36 328,100,737.98 340,546,940.68

“－”号填列）

加：营业外收入 5,679,363.15 3,235,513.65 11,500,707.11 3,440,562.42

其中：非流动资

149,492.97 0.00 149,492.97 0.00

产处置利得

减：营业外支出 12,519.35 5,273.15 135,345,635.86 45,521.19

其中：非流动资

9,535.05 2,495.61 41,757.70 24,069.60

产处置损失

三、利润总额（亏损总

52,405,351.45 -25,761,235.86 204,255,809.23 343,941,981.91

额以“－”号填列）

减：所得税费用 5,029,513.13 8,812,882.39 -8,658,274.62 -4,084,261.79

四、净利润（净亏损以

47,375,838.32 -34,574,118.25 212,914,083.85 348,026,243.70

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

17 / 21

2017 年第三季度报告

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 47,375,838.32 -34,574,118.25 212,914,083.85 348,026,243.70

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20,146,909,905.11 26,081,882,809.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 58,949,286.37 95,616,531.13

收到其他与经营活动有关的现金 716,183,728.89 857,840,018.11

经营活动现金流入小计 20,922,042,920.37 27,035,339,358.94

18 / 21

2017 年第三季度报告

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

购买商品、接受劳务支付的现金 17,470,431,066.68 16,144,513,022.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,185,520,032.28 2,244,361,494.94

支付的各项税费 2,050,287,072.87 2,071,108,426.38

支付其他与经营活动有关的现金 1,111,107,520.89 1,107,791,927.22

经营活动现金流出小计 22,817,345,692.72 21,567,774,871.20

经营活动产生的现金流量净额 -1,895,302,772.35 5,467,564,487.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 23,663,685.05 615,981.31

取得投资收益收到的现金 80,903,025.90 12,538,818.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16,505,907.79 323,159.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 121,072,618.74 13,477,958.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资

100,705,432.85 128,007,072.04

产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00 200,716,755.66

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 517,349.04

投资活动现金流出小计 103,222,781.89 328,723,827.70

投资活动产生的现金流量净额 17,849,836.85 -315,245,869.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 408,650,000.00 749,440,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 408,650,000.00 749,440,000.00

偿还债务支付的现金 1,050,410,000.00 1,910,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,998,332.61 193,966,233.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,062,731.21 9,890,986.28

19 / 21

2017 年第三季度报告

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,119,669.20 2,209,834.60

筹资活动现金流出小计 1,084,528,001.81 2,106,176,068.58

筹资活动产生的现金流量净额 -675,878,001.81 -1,356,736,068.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,415,777.61 143,796,331.93

五、现金及现金等价物净增加额 -2,619,746,714.92 3,939,378,881.90

加：期初现金及现金等价物余额 28,394,277,304.32 21,066,533,111.81

六、期末现金及现金等价物余额 25,774,530,589.40 25,005,911,993.71

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：东方电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,752,857,719.69 11,897,554,011.95

收到的税费返还 55,268,867.42 93,472,678.14

收到其他与经营活动有关的现金 292,931,586.86 260,036,129.80

经营活动现金流入小计 7,101,058,173.97 12,251,062,819.89

购买商品、接受劳务支付的现金 8,926,479,161.46 10,025,784,026.77

支付给职工以及为职工支付的现金 105,205,444.64 109,806,698.89

支付的各项税费 72,258,967.24 182,789,684.58

支付其他与经营活动有关的现金 453,365,685.74 263,231,141.95

经营活动现金流出小计 9,557,309,259.08 10,581,611,552.19

经营活动产生的现金流量净额 -2,456,251,085.11 1,669,451,267.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 323,663,685.05 460,000,000.00

取得投资收益收到的现金 119,007,958.53 155,152,360.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资

283,040.05 1,700.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 442,954,683.63 615,154,060.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1,314,364.66 811,304.00

产支付的现金

投资支付的现金 65,000,000.00 500,716,755.66

20 / 21

2017 年第三季度报告

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 66,314,364.66 501,528,059.66

投资活动产生的现金流量净额 376,640,318.97 113,626,001.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,756,409.07

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 140,756,409.07

筹资活动产生的现金流量净额 -140,756,409.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,711,485.66 104,652,464.55

五、现金及现金等价物净增加额 -2,127,322,251.80 1,746,973,324.51

加：期初现金及现金等价物余额 11,375,052,991.30 7,507,119,838.61

六、期末现金及现金等价物余额 9,247,730,739.50 9,254,093,163.12

法定代表人：邹磊主管会计工作负责人：龚丹会计机构负责人：冯勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信