掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：603533 公司简称：掌阅科技
掌阅科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人杨卓及会计机构负责人（会计主管人员）何童保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,323,391,016.06 973,604,736.59 35.93
归属于上市公司 961,314,255.13 730,476,562.89 31.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 190,474,289.82 71,720,747.11 165.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,229,633,642.11 828,301,751.06 48.45
归属于上市公司 97,401,029.33 47,637,037.22 104.46
股东的净利润
归属于上市公司 92,548,657.61 47,069,605.06 96.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.50 7.03 增加 5.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.13 107.69
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.13 107.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,085.07 -11,085.07
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,440,764.08 5,361,396.20
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -247,500.00 -251,100.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 1,144,817.00
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -47,053.11 -124,022.57
（税后）
所得税影响额 -453,053.26 -1,267,633.84
合计 1,682,072.64 4,852,371.72
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,076
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
张凌云 121,973,572 30.42 121,973,572 无 境内自然人
成湘均 115,874,893 28.90 115,874,893 无 境内自然人
王良 39,641,411 9.89 39,641,411 无 境内自然人
深圳国金天吉创 36,000,000 8.98 36,000,000 境内非国有
业投资企业（有 无 法人
限合伙）
刘伟平 27,444,054 6.84 27,444,054 无 境内自然人
天津爱瑞德企业 15,826,071 3.95 15,826,071 境内非国有
管理咨询合伙企 无 法人
业（有限合伙）
广州奥飞文化传 3,239,999 0.81 3,239,999 境内非国有
无
播有限公司 法人
华泰联合证券有 41,302 0.01 0 国有法人
无
限责任公司
李辉 24,875 0.01 0 未知 境内自然人
薛伊玲 20,800 0.01 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华泰联合证券有限责任公司 41,302 人民币普通股 41,302
李辉 24,875 人民币普通股 24,875
薛伊玲 20,800 人民币普通股 20,800
中国石油天然气集团公司企 16,050 16,050
业年金计划－中国工商银行 人民币普通股
股份有限公司
李希 12,084 人民币普通股 12,084
中国农业银行股份有限公司 11,235 11,235
企业年金计划－中国银行股 人民币普通股
份有限公司
中国建设银行股份有限公司 11,235 11,235
企业年金计划－中国工商银 人民币普通股
行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司 9,630 9,630
企业年金计划－中国建设银 人民币普通股
行股份有限公司
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方正证券－招商银行－方正 8,364 8,364
证券量化强势 10 号集合资产 人民币普通股
管理计划
中国石油化工集团公司企业 8,025 8,025
年金计划－中国工商银行股 人民币普通股
份有限公司
上述股东关联关系或一致行 成湘均先生和张凌云先生为一致行动人。刘伟平先生为天津爱瑞德
动的说明 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，
本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用。
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况说明
项目 报告期末余额 报告期初余额 变动比例 变动原因
预付版权供应商及硬件供应商的
预付账款 89.81%
44,839,328.31 23,623,318.60 金额增加
其他应收款 -34.00% 收回交易保证金所致
2,566,508.67 3,888,501.96
存货 44.87% 硬件生产经营规模增长所致
7,918,243.24 5,465,709.24
其他流动资
23472.38% 期末购买结构性存款所致
产 213,058,947.91 903,849.98
可供出售金
26200.00% 新增投资所致
融资产 13,150,000.00 50,000.00
固定资产 40.34% 服务器采购量增加
14,749,337.34 10,509,706.57
长期待摊费
64.87% 新增装修款
用 2,303,137.73 1,396,924.69
应付账款 49.11% 采购版权及渠道成本等支出增长
200,655,136.14 134,567,820.05
预收账款 768.45% 预收版权销售款增加
1,128,983.88 130,000.00
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其他应付款 912.39% 预提费用增加
7,769,888.37 767,477.44
其他流动负 数字阅读付费规模呈增长趋势导
74.95%
债 121,192,979.26 69,274,889.26 致未消费的虚拟货币余额增长
政府补助产生的递延收益本期确
递延收益 -48.78%
2,100,000.00 4,100,000.00 认收入
首次公开发行股份形成资本公积
资本公积 33.30%
369,518,518.00 277,206,386.42 -股本溢价所致
利润表变动情况说明
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
用户规模扩大，产品和
营业收入 1,229,633,642.11 828,301,751.06 48.45%
内容优化导致收入增长
随收入持续增长，渠道
营业成本 864,083,021.55 542,900,870.48 59.16% 成本及版权成本相应上
升
税金及附加 3,046,289.03 1,833,597.90 66.14% 收入增加导致税费增长
人员增长导致薪酬成本
管理费用 105,066,674.36 69,361,939.23 51.48%
上升
财务费用 -14,205,909.79 -7,993,449.75 77.72% 利息收入增加
资产减值损 根据坏账政策计提的资
446,262.95 1,310,416.96 -65.94%
失 产减值损失减少
新增采用权益法核算的
投资收益 -2,506,826.02
长期股权投资
计入当期损益的政府补
其他收益 5,313,896.20
助及税收返还
现金流量表变动情况说明
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例 变动原因
经营活动产生的 业务增长导致收款
190,474,289.82 71,720,747.11 165.58%
现金流量净额 增加
投资活动产生的 期末购买结构性存
-247,515,172.68 -433,770,855.54 -42.94%
现金流量净额 款减少
筹资活动产生的 本期首次公开上市
142,392,000.00
现金流量净额 收到募集资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 掌阅科技股份有限公司
法定代表人 成湘均
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 825,774,108.12 744,680,039.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,636,434.05 125,611,724.74
预付款项 44,839,328.31 23,623,318.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 117,226.03
应收股利
其他应收款 2,566,508.67 3,888,501.96
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买入返售金融资产
存货 7,918,243.24 5,465,709.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,058,947.91 903,849.98
流动资产合计 1,240,910,796.33 904,173,143.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 13,150,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,426,191.58 27,933,017.61
投资性房地产
固定资产 14,749,337.34 10,509,706.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,339,812.36 23,730,821.24
开发支出
商誉 3,983,362.66 3,983,362.66
长期待摊费用 2,303,137.73 1,396,924.69
递延所得税资产 728,378.06 1,027,759.91
其他非流动资产 800,000.00 800,000.00
非流动资产合计 82,480,219.73 69,431,592.68
资产总计 1,323,391,016.06 973,604,736.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,655,136.14 134,567,820.05
预收款项 1,128,983.88 130,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,807,281.87 26,051,048.45
应交税费 6,683,906.91 8,236,938.50
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,769,888.37 767,477.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 121,192,979.26 69,274,889.26
流动负债合计 359,238,176.43 239,028,173.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,100,000.00 4,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,100,000.00 4,100,000.00
负债合计 361,338,176.43 243,128,173.70
所有者权益
股本 401,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,518,518.00 277,206,386.42
减：库存股
其他综合收益 -77,276.73 -201,808.06
专项储备
盈余公积 11,333,808.33 11,333,808.33
一般风险准备
未分配利润 179,539,205.53 82,138,176.20
归属于母公司所有者权益合计 961,314,255.13 730,476,562.89
少数股东权益 738,584.50
所有者权益合计 962,052,839.63 730,476,562.89
负债和所有者权益总计 1,323,391,016.06 973,604,736.59
法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:掌阅科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 734,925,418.46 689,657,172.12
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 189,308,142.13 160,334,263.25
预付款项 23,192,584.13 21,206,379.68
应收利息 117,226.03
应收股利
其他应收款 49,172,635.98 15,669,753.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,881,493.58 773,342.99
流动资产合计 1,209,597,500.31 887,640,911.71
非流动资产：
可供出售金融资产 13,150,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,434,204.59 49,941,030.61
投资性房地产
固定资产 14,687,529.64 10,466,305.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,274,765.83 19,988,935.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,289,621.05 1,363,134.52
递延所得税资产 722,582.96 1,017,935.98
其他非流动资产 800,000.00 800,000.00
非流动资产合计 104,358,704.07 83,627,341.85
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资产总计 1,313,956,204.38 971,268,253.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 222,524,758.37 125,826,176.03
预收款项 608,723.20 130,000.00
应付职工薪酬 21,046,417.20 25,642,185.36
应交税费 2,898,849.64 7,146,901.72
应付利息
应付股利
其他应付款 7,729,818.37 2,118,385.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 120,026,946.82 69,064,136.32
流动负债合计 374,835,513.60 229,927,785.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,100,000.00 4,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,100,000.00 4,100,000.00
负债合计 376,935,513.60 234,027,785.38
所有者权益：
股本 401,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,535,586.42 277,206,386.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,333,808.33 11,333,808.33
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未分配利润 155,151,296.03 88,700,273.43
所有者权益合计 937,020,690.78 737,240,468.18
负债和所有者权益总计 1,313,956,204.38 971,268,253.56
法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 436,780,557.17 342,129,238.78 1,229,633,642.11 828,301,751.06
其中：营业收入 436,780,557.17 342,129,238.78 1,229,633,642.11 828,301,751.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 408,724,191.68 309,972,498.54 1,124,765,515.42 772,312,962.81
其中：营业成本 315,066,318.38 226,823,309.65 864,083,021.55 542,900,870.48
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 849,117.98 596,887.50 3,046,289.03 1,833,597.90
销售费用 52,574,208.88 60,481,607.37 166,329,177.32 164,899,587.99
管理费用 45,408,618.02 24,155,282.01 105,066,674.36 69,361,939.23
财务费用 -5,146,933.53 -2,701,236.10 -14,205,909.79 -7,993,449.75
资产减值损 -27,138.05 616,648.11 446,262.95 1,310,416.96
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
投资收益（损 -316,970.70 -2,506,826.02
失以“－”号填列）
其中：对联营 -316,970.70 -2,506,826.02
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 2,393,264.08 5,313,896.20
三、营业利润（亏损 30,132,658.87 32,156,740.24 107,675,196.87 55,988,788.25
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,192,317.00 1,113,290.30
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 211,085.07 262,185.07 382,957.72
其中：非流动 11,085.07 11,085.07 182,757.72
资产处置损失
四、利润总额（亏损 29,921,573.80 32,156,740.24 108,605,328.80 56,719,120.83
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 674,053.89 5,036,842.41 11,007,783.38 9,082,083.61
五、净利润（净亏损 29,247,519.91 27,119,897.83 97,597,545.42 47,637,037.22
以“－”号填列）
归属于母公司所 29,374,129.59 27,119,897.83 97,401,029.33 47,637,037.22
有者的净利润
少数股东损益 -126,609.68 196,516.09
六、其他综合收益的 -7,303.05 124,531.33 -65,156.44
税后净额
归属母公司所有 -7,303.05 124,531.33 -65,156.44
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重 -7,303.05 124,531.33 -65,156.44
分类进损益的其他
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -7,303.05 124,531.33 -65,156.44
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,240,216.86 27,119,897.83 97,722,076.75 47,571,880.78
归属于母公司所 29,366,826.54 27,119,897.83 97,525,560.66 47,571,880.78
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -126,609.68 196,516.09
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.08 0.08 0.27 0.13
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.08 0.08 0.27 0.13
益(元/股)
定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、营业收入 398,667,434.37 335,694,030.15 1,167,062,766.33 810,645,411.79
减：营业成本 302,207,150.72 222,495,979.22 842,614,120.89 529,042,954.43
税金及附加 403,758.45 480,400.99 2,177,400.95 1,575,726.24
销售费用 49,743,155.94 55,640,577.78 159,374,427.24 153,779,069.61
管理费用 43,900,659.50 23,204,534.38 101,499,427.36 66,537,788.82
财务费用 -5,144,400.41 -2,706,411.64 -14,127,028.72 -8,001,609.62
资产减值损 -342,947.25 586,220.64 30,979.86 1,118,775.27
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -316,970.70 -2,506,826.02 -4,409,984.06
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
其他收益 1,136,000.00 2,000,000.00
二、营业利润（亏损 8,719,086.72 35,992,728.78 74,986,612.73 62,182,722.98
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,192,317.00 400,000.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 211,085.07 258,585.07 203,172.70
其中：非流动 11,085.07 3,172.70
资产处置损失
三、利润总额（亏损 8,508,001.65 35,992,728.78 75,920,344.66 62,379,550.28
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,415,704.03 5,486,842.41 9,469,322.06 9,531,355.61
四、净利润（净亏损 7,092,297.62 30,505,886.37 66,451,022.60 52,848,194.67
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,092,297.62 30,505,886.37 66,451,022.60 52,848,194.67
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,298,441,421.97 854,308,328.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,263,896.20 713,290.30
收到其他与经营活动有关的现金 19,099,758.35 15,141,822.71
经营活动现金流入小计 1,320,805,076.52 870,163,441.35
购买商品、接受劳务支付的现金 779,578,369.79 504,202,955.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,098,792.85 86,155,599.20
支付的各项税费 33,629,927.63 32,578,397.19
支付其他与经营活动有关的现金 194,023,696.43 175,505,742.41
经营活动现金流出小计 1,130,330,786.70 798,442,694.24
经营活动产生的现金流量净额 190,474,289.82 71,720,747.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,415,172.68 28,770,855.54
产支付的现金
投资支付的现金 13,100,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000,000.00 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 247,515,172.68 433,770,855.54
投资活动产生的现金流量净额 -247,515,172.68 -433,770,855.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 143,575,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 143,575,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,183,000.00
筹资活动现金流出小计 1,183,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 142,392,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,259,805.06 -120,499.27
五、现金及现金等价物净增加额 83,091,312.08 -362,170,607.70
加：期初现金及现金等价物余额 741,473,661.52 653,691,356.20
六、期末现金及现金等价物余额 824,564,973.60 291,520,748.50
法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,921,423.30 809,128,326.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,133,853.05 10,737,192.39
经营活动现金流入小计 1,276,055,276.35 819,865,519.10
购买商品、接受劳务支付的现金 747,107,984.95 470,473,616.73
支付给职工以及为职工支付的现金 119,734,433.60 84,605,799.83
支付的各项税费 27,636,996.82 30,965,472.93
支付其他与经营活动有关的现金 221,751,471.11 175,057,302.96
经营活动现金流出小计 1,116,230,886.48 761,102,192.45
经营活动产生的现金流量净额 159,824,389.87 58,763,326.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 590,015.94
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 590,015.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,325,900.18 27,024,793.07
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掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 13,100,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,000,000.00 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 254,425,900.18 432,024,793.07
投资活动产生的现金流量净额 -254,425,900.18 -431,434,777.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 143,050,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 143,050,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,183,000.00
筹资活动现金流出小计 1,183,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 141,867,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,265,489.69 -372,671,450.48
加：期初现金及现金等价物余额 686,450,794.25 630,128,070.35
六、期末现金及现金等价物余额 733,716,283.94 257,456,619.87
法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：杨卓 会计机构负责人：何童
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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