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2017 年第三季度报告

公司代码：601238 公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管

人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 91,841,210,133 82,092,218,864 11.88

归属于上市公司股东的净

51,772,528,355 43,802,130,852 18.20

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量

4,499,007,476 5,480,755,869 -17.91

净额

营业总收入 51,631,428,553 34,387,204,454 50.15

归属于上市公司股东的净

8,962,118,184 5,608,622,104 59.79

利润

归属于上市公司股东的扣

8,876,876,405 5,491,212,809 61.66

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 18.14 13.60 增加 4.54 个百分点

基本每股收益（元/股） 1.38 0.87 58.62

稀释每股收益（元/股） 1.36 0.86 58.14

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金

项目

（7－9 月）额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -22,053,396 -105,324,511

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 60,789,774 165,415,294

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 14,678,159 16,120,191

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 -4,679,897

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -565,985 3,290,189

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 5,384,718 18,818,414

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,715,760 8,740,737

少数股东权益影响额（税后） -3,016,090 -1,470,453

所得税影响额 -11,892,593 -15,668,185

合计 24,608,827 85,241,779

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）注 1 21,380

前十名股东持股情况

股东名称持有有限售条质押或冻结情况

期末持股数量比例(%) 股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

广州汽车工业集团有限 3,912,671,384 60.12 0 国有法人

无

公司注 2

HKSCC NOMINEES 2,210,922,131 33.97 0 境外法人

无

LIMITED 注 3

普星聚能股份公司 90,348,652 1.39 0 境内非国

无

有法人

华信信托股份有限公司 54,115,625 0.83 0 其他

－华信信托盈泰 31 号无

集合资金信托计划

长安基金－工商银行－ 37,043,691 0.57 0 其他

长安誉享 9 号分级资产无

管理计划

华信信托股份有限公司 26,235,199 0.40 0 其他

－华信信托工信 28 号无

集合资金信托计划

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中国机械工业集团有限 25,164,404 0.39 0 国有法人

无

公司

宁波梅山保税港区锦程 22,454,004 0.35 0 境内非国

无

沙洲股权投资有限公司有法人

西藏盈晟实业有限公司 22,098,600 0.34 0 境内非国

无

有法人

中信建投基金－浙商银 16,812,683 0.26 0 其他

行－中信建投浦江之星无

资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

广州汽车工业集团有限公司 3,912,671,384 A、H 股 3,912,671,384

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,210,922,131 境外上市外资股 2,210,922,131

普星聚能股份公司 90,348,652 人民币普通股 90,348,652

华信信托股份有限公司－华信信托盈 54,115,625 54,115,625

人民币普通股

泰 31 号集合资金信托计划

长安基金－工商银行－长安誉享 9 号分 37,043,691 37,043,691

人民币普通股

级资产管理计划

华信信托股份有限公司－华信信托工 26,235,199 26,235,199

人民币普通股

信 28 号集合资金信托计划

中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404

宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有 22,454,004 22,454,004

人民币普通股

限公司

西藏盈晟实业有限公司 22,098,600 人民币普通股 22,098,600

中信建投基金－浙商银行－中信建投浦 16,812,683 16,812,683

人民币普通股

江之星资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存

在关联关系或为一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关

联关系或为一致行动人。

注 1：截止报告期末普通股股东总数合计为 21,380 户，其中 A 股：21,132 户，H 股：248 户。

注 2：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股，约占本公司 A

股股本的 86.27%；同时，报告期内广州汽车工业集团有限公司通过港股通及其香港全资子公司广

汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 207,542,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.38%；故其

持有本公司 A、H 股票合计共为 3,912,671,384 股，约占本公司总股本的 60.12%。

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有

限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在该公司。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

期末余额或本年初余额或上

项目变动比例变动原因

期发生额年同期发生额

应收票据 272,997.95 206,625.42 32.12% 本期随产销量增加而票据结算相应增加

预付款项 186,706.29 77,922.12 139.61% 本期随产销量增加而预付的材料款相应增加

其他流动资产 175,142.60 340,846.78 -48.62% 主要是本期购买保本型金融产品减少

主要是本期广汽乘用车杭州公司工厂建设而

在建工程 137,595.75 60,057.30 129.11%

增加在建工程

其他非流动资产 83,173.94 41,761.75 99.16% 主要是本期预付土建设备增加

一年内到期的非流动负债 249,805.86 102,188.52 144.46% 主要是部分企业债券和公司债券将到期所致

其他流动负债 66,941.39 295,738.60 -77.36% 主要是本期偿还到期的短期融资券所致

主要由于本期自主品牌销量增长及集团产业

营业总收入 5,163,142.86 3,438,720.45 50.15% 链上下游汽车零部件、商贸服务、保险金融业

务发展带来总收入增加

营业总成本 4,859,428.35 3,293,631.41 47.54% 随本期销量增长、相关业务发展而增加

营业税金及附加 187,014.45 100,854.39 85.43% 随本期销量增长、相关业务发展而增加

随本期销量增长，广宣、物流及售后服务费等

销售费用 341,831.06 208,447.04 63.99%

相应增加

主要是广汽乘用车杭州公司工厂改造，对有关

资产减值损失 104,319.77 37,042.17 181.62%

资产计提减值

本期重点合营企业销量增长均高于行业平均

投资收益 685,852.21 469,157.63 46.19%

增速，收益较去年大幅提高

随本期销量增加，销售毛利以及投资收益增加

利润总额 999,066.96 625,222.72 59.79%

等综合所致

归属于母公司综合上述原因，本期归属母公司所有者净利润

896,211.82 560,862.21 59.79%

所有者的净利润增加

销售商品、提供劳务

5,896,794.67 4,063,810.94 45.11% 本期随销量增加而增加

收到的现金

收到其他与经营活动

287,493.06 202,902.50 41.69% 主要是本期收到政府补助增加所致

有关的现金

购买商品、接受劳务

4,362,295.02 2,891,297.62 50.88% 本期随产销量增加而增加

支付的现金

支付的各项税费 521,673.13 291,355.43 79.05% 本期随产销量增加而增加

取得借款收到的现金 162,455.17 407,460.68 -60.13% 主要是去年同期发行短期融资券所致

发行债券收到的现金 0 406,452.42 -100.00% 主要是去年同期发行可转换公司债所致

分配股利、利润或偿付利息

258,023.57 129,065.44 99.92% 主要是本期分配股利增加所致

支付的现金

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2017 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州汽车集团股份有限公司

法定代表人曾庆洪

日期 2017 年 10 月 26 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 25,519,686,561 21,317,030,881

以公允价值计量且其变动计入当期损 518,938,928 604,550,792

益的金融资产

衍生金融资产 0 0

应收票据 2,729,979,466 2,066,254,209

应收账款 1,246,416,358 1,154,746,159

预付款项 1,867,062,871 779,221,209

应收利息 155,160,869 88,849,819

应收股利 53,446,599 1,820,194,209

其他应收款 591,230,295 581,977,177

买入返售金融资产 0 0

存货 2,878,911,126 2,493,564,358

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 785,326,017 656,322,222

其他流动资产 1,751,425,954 3,408,467,775

流动资产合计 38,097,585,044 34,971,178,810

非流动资产：

发放贷款和垫款 490,000,000 0

可供出售金融资产 2,248,766,792 2,024,359,295

持有至到期投资 0 0

长期应收款 371,285,940 434,353,249

长期股权投资 26,391,720,818 22,635,697,718

投资性房地产 1,283,498,624 1,311,432,541

固定资产 10,853,355,849 11,018,084,207

在建工程 1,375,957,527 600,572,967

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 6,429,444,367 4,951,865,322

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2017 年第三季度报告

开发支出 1,874,062,311 2,341,205,007

商誉 305,841,729 305,841,729

长期待摊费用 322,661,011 290,135,098

递延所得税资产 965,290,766 789,875,469

其他非流动资产 831,739,355 417,617,452

非流动资产合计 53,743,625,089 47,121,040,054

资产总计 91,841,210,133 82,092,218,864

流动负债：

短期借款 1,217,762,476 1,216,108,718

吸收存款及同业存放 341,980,474 0

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融负债

衍生金融负债 0 0

应付票据 428,264,410 385,064,846

应付账款 10,770,641,259 8,999,168,326

预收款项 1,471,323,028 1,328,170,019

应付职工薪酬 1,150,468,042 1,220,771,322

应交税费 1,458,777,968 1,132,530,216

应付利息 261,161,435 328,585,201

应付股利 0 0

其他应付款 6,707,105,977 5,732,046,962

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 2,498,058,608 1,021,885,174

其他流动负债 669,413,870 2,957,385,956

流动负债合计 26,974,957,547 24,321,716,740

非流动负债：

长期借款 697,758,516 625,674,517

应付债券 8,223,666,242 9,720,787,240

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 9,297,723 109,812

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 606,089,669 371,641,028

递延收益 2,390,513,520 2,110,207,623

递延所得税负债 105,634,365 71,951,592

其他非流动负债 14,940,740 30,691,662

非流动负债合计 12,047,900,775 12,931,063,474

负债合计 39,022,858,322 37,252,780,214

所有者权益

股本 6,508,297,811 6,453,360,605

其他权益工具 290,984,113 384,242,321

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2017 年第三季度报告

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 9,892,187,924 8,773,298,562

减：库存股 0 0

其他综合收益 46,097,237 44,154,663

专项储备 17,112,486 10,803,632

盈余公积 2,605,811,769 2,605,811,769

一般风险准备 0 0

未分配利润 32,412,037,015 25,530,459,300

归属于母公司所有者权益合计 51,772,528,355 43,802,130,852

少数股东权益 1,045,823,456 1,037,307,798

所有者权益合计 52,818,351,811 44,839,438,650

负债和所有者权益总计 91,841,210,133 82,092,218,864

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

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2017 年第三季度报告

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,727,389,070 13,293,924,296

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融资产

衍生金融资产 0 0

应收票据 1,000,000 0

应收账款 31,855 1,112,344,065

预付款项 396,283,130 39,378,683

应收利息 8,602,218 36,414,237

应收股利 0 1,801,265,040

其他应收款 514,882,289 568,645,951

存货 56,308,089 60,748,125

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 1,066,330,143 4,199,651,719

流动资产合计 7,770,826,794 21,112,372,116

非流动资产：

可供出售金融资产 587,300,000 587,300,000

持有至到期投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 46,333,961,223 40,876,155,048

投资性房地产 542,398,741 554,326,898

固定资产 2,196,726,078 2,229,905,026

在建工程 17,673,820 339,631

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 2,156,284,651 1,505,548,800

开发支出 1,074,533,903 1,057,450,329

商誉 0 0

长期待摊费用 704,213 866,724

递延所得税资产 0 0

其他非流动资产 10,347,679 13,939,626

非流动资产合计 52,919,930,308 46,825,832,082

资产总计 60,690,757,102 67,938,204,198

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2017 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 0 0

以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0

益的金融负债

衍生金融负债 0 0

应付票据 0 0

应付账款 214,056,438 150,117,267

预收款项 1,586,985 1,350,943

应付职工薪酬 321,713,982 345,661,331

应交税费 32,773,076 10,506,627

应付利息 213,408,080 356,728,750

应付股利 0 0

其他应付款 4,590,191,390 11,895,601,569

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 1,557,253,834 627,204,248

其他流动负债 0 2,299,177,183

流动负债合计 6,930,983,785 15,686,347,918

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 7,922,311,117 9,720,787,240

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 0 0

递延收益 484,952,815 481,440,383

递延所得税负债 0 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 8,407,263,932 10,202,227,623

负债合计 15,338,247,717 25,888,575,541

所有者权益：

股本 6,508,297,811 6,453,360,605

其他权益工具 290,984,113 384,242,321

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 18,773,475,625 17,744,755,775

减：库存股 0 0

其他综合收益 32,300,000 32,300,000

专项储备 0 0

盈余公积 2,605,811,769 2,605,811,769

未分配利润 17,141,640,067 14,829,158,187

12 / 21

2017 年第三季度报告

所有者权益合计 45,352,509,385 42,049,628,657

负债和所有者权益总计 60,690,757,102 67,938,204,198

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 16,865,985,637 12,958,098,582 51,631,428,553 34,387,204,454

其中：营业收入 16,729,851,844 12,958,098,582 51,387,900,035 34,387,204,454

利息收入 136,133,793 0 243,528,518 0

二、营业总成本 15,940,011,414 12,650,402,681 48,594,283,538 32,936,314,110

其中：营业成本 12,674,272,682 10,474,315,388 39,486,536,250 27,347,719,283

利息支出 1,267,210 0 8,827,289 0

税金及附加 600,780,824 369,470,306 1,870,144,514 1,008,543,948

销售费用 1,407,326,447 817,788,570 3,418,310,588 2,084,470,371

管理费用 1,050,316,762 746,617,655 2,534,432,785 1,838,447,315

财务费用 103,320,057 110,748,733 232,834,384 286,711,472

资产减值损失 102,727,432 131,462,029 1,043,197,728 370,421,721

加：公允价值变动收 133,840 6,861,318 -602,776 2,571,556

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 2,170,846,701 1,483,016,746 6,858,522,079 4,691,576,320

以“－”号填列）

其中：对联营企 1,975,570,214 1,421,954,447 6,576,567,613 4,574,262,300

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失 0 0 0 0

以“－”号填列）

其他收益 0 0 0 0

三、营业利润（亏损以 3,096,954,764 1,797,573,965 9,895,064,318 6,145,038,220

“－”号填列）

加：营业外收入 65,401,781 65,644,478 245,270,297 168,453,327

其中：非流动资 807,904 10,141,613 3,366,514 22,860,949

产处置利得

减：营业外支出 50,928,054 35,701,875 149,665,061 61,264,378

13 / 21

2017 年第三季度报告

其中：非流动资 30,421,786 28,989,680 85,372,935 29,877,130

产处置损失

四、利润总额（亏损总 3,111,428,491 1,827,516,568 9,990,669,554 6,252,227,169

额以“－”号填列）

减：所得税费用 332,770,023 207,308,500 1,014,029,316 617,913,198

五、净利润（净亏损以 2,778,658,468 1,620,208,068 8,976,640,238 5,634,313,971

“－”号填列）

归属于母公司所有 2,779,515,747 1,627,238,917 8,962,118,184 5,608,622,104

者的净利润

少数股东损益 -857,279 -7,030,849 14,522,054 25,691,867

六、其他综合收益的税 5,939,212 15,420,505 9,679,475 1,433,718

后净额

归属母公司所有者 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重 0 0 0 0

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设 0 0 0 0

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在 0 0 0 0

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在 0 0 0 0

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期 0 0 0 0

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套 0 0 0 0

期损益的有效部分

5.外币财务报 0 0 0 0

表折算差额

6.其他 0 0 0 0

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2017 年第三季度报告

归属于少数股东的 3,819,997 5,867,051 7,736,901 750,882

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 2,784,597,680 1,635,628,573 8,986,319,713 5,635,747,689

归属于母公司所有 2,781,634,962 1,636,792,371 8,964,060,758 5,609,304,940

者的综合收益总额

归属于少数股东的 2,962,718 -1,163,798 22,258,955 26,442,749

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.42 0.25 1.38 0.87

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.42 0.25 1.36 0.86

(元/股)

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

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2017 年第三季度报告

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 47,697,943 -55,509,598 218,234,275 103,281,924

减：营业成本 46,349,651 -40,499,719 156,376,704 73,855,214

税金及附加 3,262,177 1,055,995 11,894,944 9,361,782

销售费用 0 0 0 0

管理费用 347,538,147 274,175,283 1,076,510,533 840,607,692

财务费用 39,617,673 34,997,883 178,260,839 189,793,829

资产减值损失 0 56,446,649 169,492,463 285,096,166

加：公允价值变动收益 0 0 0 0

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 1,757,146,793 1,220,263,478 5,735,495,405 3,984,646,478

“－”号填列）

其中：对联营企业和 1,783,759,041 1,197,923,129 5,731,717,954 3,949,238,787

合营企业的投资收益

其他收益 0 0 0 0

二、营业利润（亏损以“－” 1,368,077,088 838,577,789 4,361,194,197 2,689,213,719

号填列）

加：营业外收入 19,079,697 26,461,095 40,809,622 53,970,230

其中：非流动资产处 0 9,231,340 0 9,231,340

置利得

减：营业外支出 900,000 10,926,966 9,490,058 11,464,003

其中：非流动资产处 0 26,966 652,134 92,665

置损失

三、利润总额（亏损总额以 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946

“－”号填列）

减：所得税费用 0 0 0 0

四、净利润（净亏损以“－” 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946

号填列）

五、其他综合收益的税后净 0 0 0 0

额

（一）以后不能重分类进 0 0 0 0

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益 0 0 0 0

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单 0 0 0 0

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2017 年第三季度报告

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 0 0 0 0

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资 0 0 0 0

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产 0 0 0 0

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重 0 0 0 0

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益 0 0 0 0

的有效部分

5.外币财务报表折算 0 0 0 0

差额

6.其他 0 0 0 0

六、综合收益总额 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 58,967,946,708 40,638,109,386

客户存款和同业存放款项净增加额 341,980,474 0

收取利息、手续费及佣金的现金 171,448,395 0

收到的税费返还 2,293,208 24,633,552

收到其他与经营活动有关的现金 2,874,930,632 2,029,025,002

经营活动现金流入小计 62,358,599,417 42,691,767,940

购买商品、接受劳务支付的现金 43,622,950,221 28,912,976,165

客户贷款及垫款净增加额 1,740,000,000 0

存放中央银行和同业款项净增加额 1,065,860,000 0

支付利息、手续费及佣金的现金 73,129,986 0

支付给职工以及为职工支付的现金 3,322,193,756 2,507,473,218

支付的各项税费 5,216,731,331 2,913,554,317

支付其他与经营活动有关的现金 2,818,726,647 2,877,008,371

经营活动现金流出小计 57,859,591,941 37,211,012,071

经营活动产生的现金流量净额 4,499,007,476 5,480,755,869

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,646,757,582 15,153,195,408

取得投资收益收到的现金 5,327,674,822 4,770,807,228

处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,350,647 69,165,228

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,440,044,319 1,292,076,327

投资活动现金流入小计 20,694,827,370 21,285,244,191

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,537,713,727 3,625,240,988

产支付的现金

投资支付的现金 11,310,059,268 23,968,923,461

取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 409,566,042 727,717,604

投资活动现金流出小计 16,257,339,037 28,321,882,053

投资活动产生的现金流量净额 4,437,488,333 -7,036,637,862

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 79,239,209 123,500,000

18 / 21

2017 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 13,700,000 123,500,000

现金

取得借款收到的现金 1,624,551,677 4,074,606,780

发行债券收到的现金 0 4,064,524,200

收到其他与筹资活动有关的现金 1,107,559 47,416,338

筹资活动现金流入小计 1,704,898,445 8,310,047,318

偿还债务支付的现金 3,822,299,525 3,645,832,502

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,580,235,727 1,290,654,430

其中：子公司支付给少数股东的股利、 40,077,009 48,015,837

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 52,469,613 92,971,811

筹资活动现金流出小计 6,455,004,865 5,029,458,743

筹资活动产生的现金流量净额 -4,750,106,420 3,280,588,575

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,995,517 17,910,590

五、现金及现金等价物净增加额 4,140,393,872 1,742,617,172

加：期初现金及现金等价物余额 19,769,502,553 15,634,997,830

六、期末现金及现金等价物余额 23,909,896,425 17,377,615,002

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

19 / 21

2017 年第三季度报告

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,372,486,585 444,646,506

收到的税费返还 0 4,587

收到其他与经营活动有关的现金 15,735,780,127 37,098,596,038

经营活动现金流入小计 17,108,266,712 37,543,247,131

购买商品、接受劳务支付的现金 8,233,048 950,190

支付给职工以及为职工支付的现金 459,111,855 437,816,408

支付的各项税费 92,930,206 27,693,739

支付其他与经营活动有关的现金 23,268,160,758 33,601,795,136

经营活动现金流出小计 23,828,435,867 34,068,255,473

经营活动产生的现金流量净额 -6,720,169,155 3,474,991,658

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 9,993,000,000 12,780,000,000

取得投资收益收到的现金 4,471,007,017 4,123,598,064

处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 315,927

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,791,068,000 108,390,000

投资活动现金流入小计 16,255,075,017 17,012,303,991

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,505,872,881 936,732,167

产支付的现金

投资支付的现金 10,805,155,994 23,852,346,694

取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 104,178,000 971,160,000

投资活动现金流出小计 12,415,206,875 25,760,238,861

投资活动产生的现金流量净额 3,839,868,142 -8,747,934,870

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 65,539,209 0

取得借款收到的现金 0 2,300,000,000

发行债券收到的现金 0 4,064,524,200

收到其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流入小计 65,539,209 6,364,524,200

偿还债务支付的现金 2,300,000,000 0

20 / 21

2017 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,445,473,422 1,107,851,604

支付其他与筹资活动有关的现金 6,300,000 7,470,160

筹资活动现金流出小计 4,751,773,422 1,115,321,764

筹资活动产生的现金流量净额 -4,686,234,213 5,249,202,436

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -7,566,535,226 -23,740,776

加：期初现金及现金等价物余额 13,293,924,296 11,586,018,153

六、期末现金及现金等价物余额 5,727,389,070 11,562,277,377

法定代表人：曾庆洪主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：郑超

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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