股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-048
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 3 月 2 日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6 亿元的暂时闲
置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额
度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见。
2016 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等
有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲
置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权
董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置
募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同
等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至
2018 年 3 月 2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、理财产品到期情况
2017 年 7 月 24 日，公司使用暂时闲置募集资金 4000 万元购买
了“2017 年对公结构性存款统发第七十八期产品 5”，投资收益率
4.20%/年，产品起息日：2017 年 7 月 24 日，产品到期日：2017 年
10 月 24 日，该产品现已到期，共计获得投资收益 420000.00 元。本
金及收益已全额存入对应募集资金专户。
2、购买理财产品情况
2017 年 10 月 25 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行
“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒
支行募集资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金
专户资金 1000 万元购买理财产品。具体产品信息如下：
1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
（1M）
2、金额：人民币 2000 万元
3、产品性质：【保本开放式】理财产品
4、投资方向：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其
它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资
产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资
工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产
管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优
先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限
合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，
总资产不超过净资产的 140%。
各投资资产种类的投资比例：
资产种类 第一类 第二类 第三类 第四类
投资比例 0%-85% 10%-90% 0%-30% 0%-50%
5、产品期限：1 个月
6、产品起息日：2017 年 10 月 26 日
7、产品到期日：2017 年 11 月 27 日
8、投资收益率：3.90%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行不存在关联关系。
截止 2017 年 10 月 27 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的余额为 25800 万元，其中：购买理财产品 14000 万元，购买
结构性存款产品 11800 万元。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开
展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风
险。公司选择的银行理财产品为保本开放式。在理财期间，公司财务
部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加
强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
2016 年 11 月 18 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国
建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2016 年第 15 期理财产品》，
利用该行募集资金专户资金 3000 万元购买“中国建设银行安徽省分
行‘乾元’保本型人民币 2016 年第 15 期理财产品”。涉及金额 3000
万元，产品期限 90 天。该产品于 2017 年 2 月 16 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2016 年 11 月 21 日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《利
多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒
支行募集资金专户资金 500 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行
募集资金专户资金 500 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款固定持有期 JG902 期”产品。涉及金额 1000 万元，产品期限
90 天。该产品于 2017 年 2 月 20 日到期，已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
2016 年 11 月 25 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国银行
全椒支行募集资金专户资金 1400 万元、中国农业银行全椒县支行募
集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构
性存款固定持有期 JG902 期”产品。涉及金额 2400 万元，产品期限
90 天。该产品于 2017 年 2 月 26 日到期，已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
2016 年 12 月 15 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交
通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行
全椒支行募集资金专户资金 4300 万元、中国建设银行全椒支行募集
资金专户资金 2400 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金
7600 万元购买“蕴通财富*日增利 73 天”理财产品。涉及金额 14300
万元，产品期限 73 天。该产品于 2017 年 2 月 27 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2016 年 12 月 22 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行
“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，利用上海
浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴
业银行‘金雪球’2016 年第 19 期保本浮动收益型封闭式人民币理财
产品 A 款”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 60 天。该产品
于 2017 年 2 月 20 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
2017 年 1 月 17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中
国建设银行全椒支行募集资金专户资金 4500 万元、中国农业银行全
椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多
对公结构性存款固定持有期 JG901 期”产品。涉及金额 5500 万元，
产品期限 35 天。该产品于 2017 年 2 月 22 日到期，已收回本金及收
益并存入对应募集资金专户。
2017 年 3 月 10 日，公司与中国银行全椒支行签订《中银保本理
财人民币按期开放理财产品说明书》；与上海浦东发展银行合肥桐城
路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；
与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币
理财产品协议书》，利用闲置募集资金分别购买“中银保本理财-人民
币按期开放”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期
JG901 期”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品”，
涉及金额分别为 5000 万、3000 万、3000 万，产品期限分别为 35 天、
35 天、2 个月。上述三种产品分别于 2017 年 4 月 14 日、4 月 17 日、
5 月 15 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 3 月 14 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《中国建
设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 14 期理财产品说
明书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 12500 万元、中国
工商银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元购买“中国建设银行安
徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017 年第 14 期理财产品”，涉及金
额 13300 万元，产品期限 120 天。该产品于 2017 年 7 月 12 日到期，
已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 3 月 16 日，公司与交通银行滁州分行营业部签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银
行全椒支行募集资金专户资金 6800 万元、中国工商银行全椒支行募
集资金专户资金 5000 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户
资金 200 万元购买“蕴通财富*日增利 91 天”理财产品，涉及金额
12000 万元，产品期限 91 天。该产品于 2017 年 6 月 16 日到期，已
收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 4 月 14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国建设银行全椒
支行募集资金专户资金 2000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保
本开放式人民币理财产品（3M）”，涉及金额 2000 万元，产品期限 3
个月。该产品于 2017 年 7 月 17 日到期，已收回本金及收益并存入对
应募集资金专户。
2017 年 4 月 17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用该
行募集资金专户资金 1300 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款固定持有期 JG901 期”产品，涉及金额 1300 万元，产品
期限 35 天。该产品于 2017 年 5 月 23 日到期，已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
2017 年 4 月 19 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国银行全椒支行
募集资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户
资金 1800 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理
财产品（3M）”，涉及金额 2800 万元，产品期限 3 个月。该产品于 2017
年 7 月 20 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 5 月 16 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用中国农业银行全椒
县支行募集资金专户资金 1300 万元、中国工商银行全椒支行募集资
金专户资金 1500 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人
民币理财产品（3M）”，涉及金额 2800 万元，产品期限 3 个月。该产
品于 2017 年 8 月 17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
2017 年 5 月 23 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行
合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴业银行‘金雪
球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额 1000 万元，
产品期限 1 个月。该产品于 2017 年 6 月 26 日到期，已收回本金及收
益并存入对应募集资金专户。
2017 年 6 月 19 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通
银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富日增利”系列人民
币理财产品》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”和“蕴通财富*日增利 90 天”
产品，涉及金额分别为 1800 万元、10000 万元，产品期限分别为 35
天、90 天。上述两种产品分别于 2017 年 7 月 25 日、9 月 18 日到期，
已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 6 月 27 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行
合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴业银行‘金雪
球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额 1000 万元，
产品期限 1 个月。该产品于 2017 年 7 月 28 日到期，已收回本金及收
益并存入对应募集资金专户。
2017 年 7 月 13、14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银
行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国建设银行
全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2017
年第 35 期理财产品说明书》，分别利用中国银行全椒支行募集资金专
户资金 1500 万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 11000 万元、
中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴业银行
‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”和“中国建设银
行安徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017 年第 35 期理财产品”，涉
及金额分别为 1500 万元、12000 万元，产品期限分别为 3 个月、180
天。其中“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”
于 2017 年 10 月 16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
2017 年 7 月 24 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性
存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元、中
国建设银行全椒支行募集资金专户资金 3000 万元购买“2017 年对公
结构性存款统发第七十八期产品 5”，涉及金额 4000 万元，产品期限
3 个月。该产品于 2017 年 10 月 24 日到期，已收回本金及收益并存
入对应募集资金专户。
2017 年 7 月 26 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性
存款合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1600 万元
购买“2017 年对公结构性存款统发第七十九期产品 3”，涉及金额 1600
万元，产品期限 2 个月。该产品于 2017 年 9 月 26 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2017 年 8 月 21 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性
存款合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元、
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 1200 万元购买“2017 年
对公结构性存款定制第八期产品 167”产品，涉及金额 2000 万元，
产品期限 50 天。该产品于 2017 年 10 月 11 日到期，已收回本金及收
益并存入对应募集资金专户。
2017 年 9 月 19、20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结
构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银
行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行
全椒支行募集资金专户资金 3000 万元、中国工商银行全椒支行募集
资金专户资金 5000 万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款固定持有期 JG902 期”产品和“2017 年对公结构性存款定
制第九期产品 136”，涉及金额分别为 3000 万元、5000 万元，产品期
限分别为 90 天、157 天。
2017 年 10 月 20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构
性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1700 万元、
中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 500 万元、中国建设银行全
椒支行募集资金专户资金 1600 万元购买“2017 年对公结构性存款定
制第十零期产品 143”，涉及金额 3800 万元，产品期限 126 天。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2016 年 11 月
23 日、11 月 26 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2017 年 1 月 20 日、2
月 22 日、2 月 24 日、3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 9 日、3 月 14 日、3
月 16 日、3 月 18 日、4 月 19 日、4 月 21 日、5 月 18 日、5 月 25 日、
6 月 21 日、6 月 29 日、7 月 15 日、7 月 20 日、7 月 25 日、7 月 27
日、8 月 1 日、8 月 22 日、8 月 23 日、9 月 22 日、9 月 27 日、10 月
12 日、10 月 19 日、10 月 24 日公司在《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的公告“临 2016-053”、“临 2016-054”、“临 2016-055”、
“临 2016-056”、“临 2017-001”、“临 2017-002”、“临 2017-003”、
“临 2017-004”、“临 2017-008”、“临 2017-009”、“临 2017-010”、
“临 2017-011”、“临 2017-012”、“临 2017-018”、“临 2017-019”、
“临 2017-025”、“临 2017-026”、“临 2017-028”、“临 2017-029”、
“临 2017-030”、“临 2017-031”、“临 2017-032”、“临 2017-033”、
“临 2017-034”、“临 2017-035”、“临 2017-036”、“临 2017-041”、
“临 2017-042”、“临 2017-044”、“临 2017-045”、“临 2017-046”。
五、备查文件
《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
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