2017 年第三季度报告
公司代码：601600 公司简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 190,033,116 190,076,946 190,076,946 -0.02
归属于上市公司股东的净资产 37,920,564 38,107,649 38,107,649 -0.49
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 8,439,975 7,645,189 7,398,773 10.40
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减（%）
调整后 调整前
营业收入 139,855,577 91,734,437 91,372,036 52.46
归属于上市公司股东的净利润 1,355,628 124,272 107,856 990.86
归属于上市公司股东的扣除非
1,273,350 -851,079 -867,494 不适用
经常性损益的净利润
增加 3.25 个
加权平均净资产收益率（%） 3.57 0.32 0.28
百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.003 0.002 2,900.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.003 0.002 2,900.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 7,897 74,396
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 49,168 208,547
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -200,594 -209,025
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,645 12,307
对外委托贷款取得的损益 275 8,165
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,194 -4,423
丧失子公司控制权取得的投资收益 - 3,524
少数股东权益影响额（税后） 3,828 -15,883
所得税影响额 44,483 4,670
合计 -110,492 82,278
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 485,175
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
中国铝业公司 4,889,861,006 32.81 0 无 0 国家
香港中央结算有限公司 3,932,099,121 26.38 0 未知 未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司 255,230,999 1.71 0 无 0 国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 1.60 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 0.92 0 无 0 国有法人
中国信达资产管理股份有限公司 133,385,331 0.89 0 无 0 国有法人
全国社保基金一一一组合 124,997,632 0.84 0 无 0 国家
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全国社保基金一一二组合 88,041,047 0.59 0 无 0 国家
广东粤财信托有限公司—粤财信 境内非国
69,000,000 0.46 0 无 0
托粤中 3 号集合资金信托计划 有法人
全国社保基金一零二组合 59,888,918 0.40 0 无 0 国家
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国铝业公司 4,889,864,006 人民币普通股 4,889,864,006
香港中央结算有限公司 3,932,099,121 境外上市外资股 3,932,099,121
中国证券金融股份有限公司 255,230,999 人民币普通股 255,230,999
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795
中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400
中国信达资产管理股份有限公司 133,385,331 人民币普通股 133,385,331
全国社保基金一一一组合 124,997,632 人民币普通股 124,997,632
全国社保基金一一二组合 88,041,047 人民币普通股 88,041,047
广东粤财信托有限公司—粤财信
69,000,000 人民币普通股 69,000,000
托粤中 3 号集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 59,888,918 人民币普通股 59,888,918
注 1：中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其
附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及山西铝厂间接持有的
本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持
有的本公司 H 股股票。中国铝业公司连同其附属公司共持有本公
司股份 5,182,382,055 股，其中包括 5,135,382,055 股 A 股及
上述股东关联关系或一致行动的说明 47,000,000 股 H 股，占本公司总股本的 34.77%。
注 2：中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本
公司 47,000,000 股 H 股由香港中央结算有限公司代为持有。
注 3：香港中央结算有限公司持有的本公司 3,932,099,121 股 H
股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有
的 47,000,000 股 H 股。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金减少 30%，主要是公司偿还到期债务所致。
2、应收账款增加 40%,主要是公司应收产品款项未到收款期所致。
3、应收股利增加 58%，主要是联营合营企业分红增加所致。
4、可供出售金融资产增加 753%，主要是设立产业基金投资所致。
5、长期应收款减少 68%，主要是一年内到期应收款重分类到其他应收款所致。
6、预收账款增加 72%，主要是尚未结算完毕的合同尾款增加所致。
7、应付债券减少 70%，主要是一年内到期债券重分类所致。
8、其他综合收益减少 64%，主要是外币报表折算差额减少所致。
9、专项储备增加 83%，主要是公司安全生产费计提增加所致。
10、营业收入增加 52%，主要是产品销量增加和价格上升所致。
11、营业成本增加 51%，主要是产品销量增加和原燃材料价格上升所致。
12、营业税金及附加增加 244%，主要是根据政策规定从营业成本和管理费用中将资源税、土地使
用税、房产税、印花税等税金计入本科目所致。
13、资产减值损失转回减少 87%，主要是去年同期存货跌价损失转回较多所致。
14、公允价值变动收益减少 382%，主要是持仓期货公允价值变动所致。
15、其他收益增加 1.98 亿元，主要是根据企业会计准则新增“其他收益”科目，将原计入营业外
收入中的与日常经营活动相关的政府补助计入本科目列示所致。
16、营业外收入净额减少 12 亿元，主要是今年处置非流动资产获得收益及政府补贴减少所致。
17、所得税费用增加 55%，主要是今年盈利增加使得所得税费用增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国铝业股份有限公司
法定代表人 余德辉
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,092,106 25,895,495
以公允价值计量且其变动计入当期损
44,272 54,756
益的金融资产
应收票据 3,258,958 3,163,027
应收账款 5,847,862 4,164,154
预付款项 3,144,871 2,743,279
应收利息 141,713 111,625
应收股利 195,865 123,842
其他应收款 9,369,904 10,455,894
存货 20,492,718 17,903,986
可供出售金融资产 1,290 -
其他流动资产 2,202,852 1,810,172
流动资产合计 62,792,411 66,426,230
非流动资产：
可供出售金融资产 1,402,889 164,393
长期应收款 437,107 1,366,359
长期股权投资 13,095,843 12,166,733
投资性房地产 1,209,274 1,245,033
固定资产 79,348,800 74,352,073
在建工程 12,972,210 15,831,695
工程物资 374,951 341,884
固定资产清理 364,825 301,708
无形资产 11,390,483 11,587,224
商誉 2,346,125 2,346,853
长期待摊费用 503,117 389,076
递延所得税资产 1,627,282 1,426,707
其他非流动资产 2,167,799 2,130,978
非流动资产合计 127,240,705 123,650,716
资产总计 190,033,116 190,076,946
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流动负债：
短期借款 33,718,676 32,154,825
以公允价值计量且其变动计入当期损
88,697 3,575
益的金融负债
应付票据 5,565,346 4,603,109
应付账款 6,819,572 6,682,225
预收款项 3,093,506 1,799,200
应付职工薪酬 854,804 927,571
应交税费 1,062,426 1,070,133
应付利息 962,035 1,068,657
应付股利 222,516 221,496
其他应付款 8,213,128 7,936,558
一年内到期的非流动负债 23,047,246 15,464,599
其他流动负债 10,542,885 11,012,716
流动负债合计 94,190,837 82,944,664
非流动负债：
长期借款 30,518,658 26,975,121
应付债券 4,704,152 15,664,041
长期应付款 4,589,214 5,473,306
长期应付职工薪酬 515,868 674,835
专项应付款 72,590 76,490
预计负债 117,784 112,806
递延收益 1,570,065 1,583,890
递延所得税负债 963,589 984,304
非流动负债合计 43,051,920 51,544,793
负债合计 137,242,757 134,489,457
所有者权益
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,101,562 2,019,288
其中：优先股 - -
永续债 2,101,562 2,019,288
资本公积 17,632,430 18,658,395
其他综合收益 367,103 1,015,970
专项储备 239,905 131,231
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -3,191,791 -4,488,590
归属于母公司所有者权益合计 37,920,564 38,107,649
少数股东权益 14,869,795 17,479,840
所有者权益合计 52,790,359 55,587,489
负债和所有者权益总计 190,033,116 190,076,946
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,596,521 10,360,084
以公允价值计量且其变动计入当期损
29,479 42,690
益的金融资产
应收票据 778,845 596,934
应收账款 1,551,978 781,414
预付款项 696,119 496,886
应收利息 541,521 329,865
应收股利 174,631 175,008
其他应收款 15,833,925 17,169,782
存货 6,894,164 6,571,998
其他流动资产 405,377 451,550
流动资产合计 32,502,560 36,976,211
非流动资产：
可供出售金融资产 1,337,389 98,893
长期应收款 2,349,064 1,276,667
长期股权投资 41,904,639 38,979,268
固定资产 27,860,210 27,306,245
在建工程 1,678,561 3,717,016
工程物资 18,924 17,578
固定资产清理 204,356 190,281
无形资产 1,962,107 2,048,196
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 29,390 30,675
递延所得税资产 684,996 403,943
其他非流动资产 532,446 573,974
非流动资产合计 80,893,027 76,973,681
资产总计 113,395,587 113,949,892
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 18,990,000 17,650,000
应付票据 263,380 -
应付账款 2,381,967 2,209,562
预收款项 286,698 200,414
应付职工薪酬 398,208 492,610
应交税费 252,712 184,154
应付利息 727,064 927,128
其他应付款 6,590,912 6,708,812
一年内到期的非流动负债 18,768,964 11,253,944
其他流动负债 10,041,099 10,610,628
流动负债合计 58,701,004 50,237,252
非流动负债：
长期借款 11,373,940 9,453,320
应付债券 4,704,152 15,664,041
长期应付款 1,860,176 2,385,707
长期应付职工薪酬 350,059 483,559
专项应付款 72,490 72,490
递延收益 654,228 728,942
非流动负债合计 19,015,045 28,788,059
负债合计 77,716,049 79,025,311
所有者权益：
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,101,562 2,019,288
其中：优先股 - -
永续债 2,101,562 2,019,288
资本公积 19,478,287 19,478,287
其他综合收益 9,077 45,901
专项储备 98,597 68,923
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -6,779,340 -7,459,173
所有者权益合计 35,679,538 34,924,581
负债和所有者权益总计 113,395,587 113,949,892
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 48,545,008 41,750,010 139,855,577 91,734,437
其中：营业收入 48,545,008 41,750,010 139,855,577 91,734,437
二、营业总成本 46,986,463 41,678,369 137,042,074 92,018,767
其中：营业成本 44,135,872 39,441,914 129,049,366 85,465,329
税金及附加 328,309 94,866 955,872 278,177
销售费用 562,519 520,781 1,742,141 1,475,654
管理费用 716,239 564,130 1,985,334 1,715,475
财务费用 1,244,953 1,130,659 3,332,225 3,259,055
资产减值损失 -1,429 -73,981 -22,864 -174,923
加：公允价值变动收益（损失以
-13,264 7,638 -76,739 -15,910
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-469,681 23,874 -312,482 -339,838
填列）
其中：对联营企业和合营企
-257,687 5,920 -111,880 1,408
业的投资收益
其他收益 38,644 - 198,023 -
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,114,244 103,153 2,622,305 -640,078
列）
加：营业外收入 12,500 218,697 149,376 1,512,538
其中：非流动资产处置利得 7,681 4,069 78,166 777,327
减：营业外支出 27,432 9,080 81,038 43,867
其中：非流动资产处置损失 1,244 631 4,138 5,175
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,099,312 312,770 2,690,643 828,593
号填列）
减：所得税费用 124,381 150,139 472,835 304,444
五、净利润（净亏损以“－”号填
974,931 162,631 2,217,808 524,149
列）
归属于母公司所有者的净利润 604,316 56,349 1,355,628 124,272
少数股东损益 370,615 106,282 862,180 399,877
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六、其他综合收益的税后净额 -106,174 -8,842 -337,640 255,962
归属母公司所有者的其他综合收
-106,174 -8,842 -337,640 255,962
益的税后净额
（二）以后将重分类进损益的
-106,174 -8,842 -337,640 255,962
其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价
775 -40,112 -36,824 10,729
值变动损益
5.外币财务报表折算差额 -106,949 31,270 -300,816 245,233
七、综合收益总额 868,757 153,789 1,880,168 780,111
归属于母公司所有者的综合收益
498,142 47,507 1,017,988 380,234
总额
归属于少数股东的综合收益总额 370,615 106,282 862,180 399,877
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.002 0.09 0.003
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.002 0.09 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 24,871 千 元。
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,330,258 6,859,770 26,644,573 18,926,061
减：营业成本 8,352,570 6,394,270 24,293,512 17,705,409
税金及附加 112,982 31,956 331,845 86,607
销售费用 87,110 92,645 250,022 297,984
管理费用 245,650 192,271 841,207 706,798
财务费用 600,801 640,450 1,710,060 1,815,173
资产减值损失 -1 -73,330 -25,568 -156,537
加：公允价值变动收益（损
9,228 46,791 -10,889 -35,061
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
94,120 2,501,742 1,162,533 2,290,395
号填列）
其中：对联营企业和合
-116,225 -1,699 75,580 -65,220
营企业的投资收益
其他收益 8,868 - 77,202 -
二、营业利润（亏损以“－”
43,362 2,130,041 472,341 725,961
号填列）
加：营业外收入 1,254 117,243 59,295 767,987
其中：非流动资产处置
288 41,372 49,362 344,544
利得
减：营业外支出 3,703 5,384 37,764 18,634
其中：非流动资产处置
203 576 1,866 755
损失
三、利润总额（亏损总额以
40,913 2,241,900 493,872 1,475,314
“－”号填列）
减：所得税费用 -164,000 3,146 -270,321 -
四、净利润（净亏损以“－”
204,913 2,238,754 764,193 1,475,314
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 774 -40,112 -36,824 10,730
（二）以后将重分类进损益
774 -40,112 -36,824 10,730
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其 - - - -4,658
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
774 -40,112 -36,824 15,388
允价值变动损益
六、综合收益总额 205,687 2,198,642 727,369 1,486,044
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,113,381 80,633,063
收到的税费返还 60,968 41,513
收到其他与经营活动有关的现金 564,237 1,030,770
经营活动现金流入小计 126,738,586 81,705,346
购买商品、接受劳务支付的现金 106,348,786 65,133,247
支付给职工以及为职工支付的现金 4,562,692 4,083,808
支付的各项税费 4,552,969 2,754,482
支付其他与经营活动有关的现金 2,834,164 2,088,620
经营活动现金流出小计 118,298,611 74,060,157
经营活动产生的现金流量净额 8,439,975 7,645,189
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,321 194,119
取得投资收益收到的现金 172,213 53,797
处置固定资产、无形资产和其他长期资
148,269 781,990
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,093,646 1,568,914
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 343,187 376,799
投资活动现金流入小计 3,792,636 2,975,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,697,871 4,717,845
产支付的现金
投资支付的现金 3,636,194 382,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
- 2,121,423
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,801,685 1,121,268
投资活动现金流出小计 12,135,750 8,342,536
投资活动产生的现金流量净额 -8,343,114 -5,366,917
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,943 332,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
92,943 332,400
现金
取得借款收到的现金 51,145,155 36,415,857
发行债券收到的现金 3,500,000 11,115,000
收到其他与筹资活动有关的现金 509,000 1,045,000
筹资活动现金流入小计 55,247,098 48,908,257
偿还债务支付的现金 56,306,393 43,383,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,729,650 4,194,622
其中：子公司支付给少数股东的股利、
158,003 20,469
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,719,047 911,479
筹资活动现金流出小计 62,755,090 48,489,265
筹资活动产生的现金流量净额 -7,507,992 418,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -149,768 39,374
五、现金及现金等价物净增加额 -7,560,899 2,736,638
加：期初现金及现金等价物余额 23,808,048 20,822,202
六、期末现金及现金等价物余额 16,247,149 23,558,840
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目 期末金额 期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,602,267 12,622,814
收到的税费返还 4,873 20,747
收到其他与经营活动有关的现金 87,989 110,309
经营活动现金流入小计 16,695,129 12,753,870
购买商品、接受劳务支付的现金 11,238,739 8,668,095
支付给职工以及为职工支付的现金 1,856,993 1,780,095
支付的各项税费 1,353,292 1,066,759
支付其他与经营活动有关的现金 661,110 894,541
经营活动现金流出小计 15,110,134 12,409,490
经营活动产生的现金流量净额 1,584,995 344,380
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,031 194,119
取得投资收益收到的现金 1,168,309 157,808
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,127 184,668
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,214,949 1,568,914
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,793,934 4,311,656
投资活动现金流入小计 9,245,350 6,417,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资
869,404 512,351
产支付的现金
投资支付的现金 3,580,945 608,149
取得子公司及其他营业单位支付的现
- 2,113,761
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,281,353 5,880,716
投资活动现金流出小计 11,731,702 9,114,977
投资活动产生的现金流量净额 -2,486,352 -2,697,812
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 31,663,264 19,272,400
发行债券收到的现金 3,000,000 10,715,000
筹资活动现金流入小计 34,663,264 29,987,400
偿还债务支付的现金 35,450,780 23,124,969
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,521,593 2,585,348
支付其他与筹资活动有关的现金 529,373 525,110
筹资活动现金流出小计 38,501,746 26,235,427
筹资活动产生的现金流量净额 -3,838,482 3,751,973
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,576 25,129
五、现金及现金等价物净增加额 -4,789,415 1,423,670
加：期初现金及现金等价物余额 10,194,266 12,650,100
六、期末现金及现金等价物余额 5,404,851 14,073,770
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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