2017 年第三季度报告
公司代码：600229 公司简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,225,719,370.89 2,891,839,053.42 11.55
归属于上市公司股东的
2,213,986,450.91 2,116,329,046.78 4.61
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-47,090,772.42 71,830,032.11 -165.56
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,356,296,761.44 1,207,970,563.36 12.28
归属于上市公司股东的
181,908,925.33 151,232,479.52 20.28
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 175,429,787.89 149,268,087.48 17.53
利润
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2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
8.25 7.69 增加 0.56 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2591 0.2154 20.29
稀释每股收益（元/股） 0.2591 0.2154 20.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 597,335.86 453,713.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
各子公司税收优
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,433,333.33 3,181,666.59 惠及地方财政补
策规定、按照一定标准定额或定量持
助等。
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 购买金融产品产
460,273.97 2,813,033.82
变动损益，以及处置交易性金融资 生的收益。
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 98,382.71 304,367.92
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -130,452.20 -207,130.70
所得税影响额 -13,045.87 -66,513.70
合计 3,445,827.80 6,479,137.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,496
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
青岛出版集团有限
372,876,591 53.11 237,289,341 无 国有法人
公司
青岛出版置业有限
35,034,590 4.99 35,034,590 无 国有法人
公司
山东鲁信文化产业
12,461,485 1.77 未知 国有法人
创业投资有限公司
秦淑荣 7,830,000 1.12 未知 未知
青岛产业发展投资
7,688,605 1.10 未知 国有法人
有限责任公司
罗予频 7,000,000 1.00 未知 未知
青岛国信发展（集
6,797,174 0.97 未知 国有法人
团）有限责任公司
中航信托天启
【2017】323 号集合 2,668,670 0.38 无 其他
资金信托计划
侯晓旭 2,462,689 0.35 未知 未知
朱善永 2,443,354 0.35 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
青岛出版集团有限公司 135,587,250 人民币普通股 135,587,250
山东鲁信文化产业创业投
12,461,485 人民币普通股 12,461,485
资有限公司
秦淑荣 7,830,000 人民币普通股 7,830,000
青岛产业发展投资有限责
7,688,605 人民币普通股 7,688,605
任公司
罗予频 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
青岛国信发展（集团）有限
6,797,174 人民币普通股 6,797,174
责任公司
中航信托天启【2017】323
2,668,670 人民币普通股 2,668,670
号集合资金信托计划
侯晓旭 2,462,689 人民币普通股 2,462,689
朱善永 2,443,354 人民币普通股 2,443,354
青岛市经济开发投资有限
2,060,647 人民币普通股 2,060,647
责任公司
上述股东关联关系或一致 1、青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的
行动的说明 全资子公司；中航信托天启【2017】323 号集合资金信托计划为公
司部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金
出资成立的信托计划，三者为一致行动人；
2、其他前十大股东之间以及流通股股东之间，公司未知其关联关系，
也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 公司不涉及优先股。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末金额 年初余额 增减（%） 变动的主要原因说明
本期分红及在建工程等项
货币资金 718,513,380.46 1,094,234,085.38 -34.34
目投入所致。
票据到期收回及对外结算
应收票据 3,163,101.41 8,884,791.39 -64.40
所致。
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当期实现销售的图书尚未
应收账款 471,973,839.07 195,673,005.39 141.21
回款所致。
预付招投标项目保证金所
预付款项 69,392,706.97 26,021,409.56 166.68
致。
原材料采购增长及图书集
存货 425,235,416.39 265,968,733.86 59.88
中入库所致。
可供出售金融资 本期认购前海兴旺基金所
143,656,080.00 73,656,080.00 95.04
产 致。
在建工程 426,357,297.19 217,202,604.47 96.29 工程项目增加投入所致。
短期借款 0.00 18,000,000.00 -100.00 偿还银行短期借款所致。
以票据方式结算原材料及
应付票据 191,570,866.30 126,343,846.84 51.63
工程项目增加所致。
尚未支付的货款增加所
应付账款 570,000,690.22 397,314,695.67 43.46
致。
已发生尚未支付的日常经
其他应付款 33,695,160.62 23,213,167.66 45.16
营费用增加所致。
应交税费 1,494,883.25 12,046,576.76 -87.59 应交增值税减少所致。
项 目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动的主要原因说明
本期按财政部规定将原放
税金及附加 8,274,280.89 5,789,275.72 42.92 入管理费用项下的税金在
本科目列示所致。
财务费用 -4,402,662.53 -2,940,505.40 不适用 银行贷款利息减少所致。
本期计提坏账准备增加所
资产减值损失 20,678,988.29 14,323,844.88 44.37
致。
根据准则要求，将与日常
营业外收入 4,431,813.95 12,545,146.78 -64.67 经营活动相关的政府补助
列报为其他收益所致。
项目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动的主要原因说明
经营活动产生的 采购商品支付的现金增加
-47,090,772.42 71,830,032.11 -165.56
现金流量净额 所致。
投资活动产生的 本期支付工程项目款增加
-252,403,230.17 -411,477,033.72 不适用
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 本期偿还银行借款所致。
-106,831,793.27 -84,692,867.78 不适用
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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（1）2017年5月11日，公司发布了《关于董事、监事、高管等人员增持公司股份计划的公告》。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员等核心管
理团队以个人自有资金出资成立“中航信托天启【2017】323号集合资金信托计划”，7月26日通
过该资金信托计划账户在二级市场以集中竞价的方式合计增持公司股份2,668,670股，占公司总股
本的0.38%，增持价格区间为8.86元/股至9.30元/股，增持金额2,439.58万元。增持人员承诺：在
增持实施期间及增持完成后12个月内不减持所持城市传媒股份。详情请参阅公司在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
临2017-012号、020号公告。
（2）2017 年 9 月 26 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于继续收购控股子公
司西藏悦读纪文化传媒有限公司剩余股权的议案》。公司与侯开签署了《股权转让协议》，以自
有资金出资人民币 8,702.04 万元收购侯开持有的悦读纪 49%股权，全资控股悦读纪。相关股权交
割手续预计将于 2017 年第四季度完成。详情请参阅公司于 9 月 27 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2017-029
号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人 孟鸣飞
日期 2017 年 10 月 26 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 718,513,380.46 1,094,234,085.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,163,101.41 8,884,791.39
应收账款 471,973,839.07 195,673,005.39
预付款项 69,392,706.97 26,021,409.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,434,834.53 8,664,146.59
买入返售金融资产
存货 425,235,416.39 265,968,733.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,845,331.04 1,854,184.52
其他流动资产 115,854,993.40 165,462,706.44
流动资产合计 1,816,413,603.27 1,766,763,063.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 143,656,080.00 73,656,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,664,464.05 5,635,819.27
投资性房地产 40,490,264.97 43,689,951.72
固定资产 264,204,958.20 271,841,080.90
在建工程 426,357,297.19 217,202,604.47
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 5,705,094.36 5,705,094.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,020,582.18 439,489,218.57
开发支出
商誉 24,427,165.07 24,427,165.07
长期待摊费用 5,317,240.76 5,844,734.39
递延所得税资产 662,763.98 662,723.99
其他非流动资产 42,799,856.86 36,921,517.55
非流动资产合计 1,409,305,767.62 1,125,075,990.29
资产总计 3,225,719,370.89 2,891,839,053.42
流动负债：
短期借款 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 191,570,866.30 126,343,846.84
应付账款 570,000,690.22 397,314,695.67
预收款项 149,164,793.75 129,207,016.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,213,480.70 11,412,994.12
应交税费 1,494,883.25 12,046,576.76
应付利息 21,393.14 31,241.86
应付股利
其他应付款 33,695,160.62 23,213,167.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 954,161,267.98 720,559,539.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,691,666.77 8,766,666.74
递延所得税负债
其他非流动负债 2,768,028.71 3,179,608.66
非流动负债合计 11,459,695.48 11,946,275.40
负债合计 965,620,963.46 732,505,814.60
所有者权益
股本 702,096,010.00 702,096,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484,958,111.87 484,958,111.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,371,063.27 23,371,063.27
一般风险准备
未分配利润 1,003,561,265.77 905,903,861.64
归属于母公司所有者权益合计 2,213,986,450.91 2,116,329,046.78
少数股东权益 46,111,956.52 43,004,192.04
所有者权益合计 2,260,098,407.43 2,159,333,238.82
负债和所有者权益总计 3,225,719,370.89 2,891,839,053.42
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,638,463.60 81,291,187.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,760.56
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2017 年第三季度报告
预付款项 1,828,062.69 250,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 64,679,149.94 64,541,480.57
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 973,748.18 509,350.12
流动资产合计 375,195,184.97 146,592,017.74
非流动资产：
可供出售金融资产 143,656,080.00 73,656,080.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 890,272,888.07 836,550,763.37
投资性房地产 182,636,701.56 187,062,079.59
固定资产 17,849,323.56 17,091,115.38
在建工程 102,564.10 102,564.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,878.70 214,534.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 230,529.88 329,328.46
递延所得税资产
其他非流动资产 3,081,132.02 4,103,893.89
非流动资产合计 1,238,156,097.89 1,119,110,358.87
资产总计 1,613,351,282.86 1,265,702,376.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,631.89 121,132.08
预收款项 8,793.91
应付职工薪酬 303,635.66 859,875.00
应交税费 1,199,889.03 1,169,376.75
应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 306,457,070.42 22,171,340.48
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,106,020.91 24,321,724.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 308,106,020.91 24,321,724.31
所有者权益：
股本 702,096,010.00 702,096,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,585,325.35 114,585,325.35
未分配利润 488,563,926.60 424,699,316.95
所有者权益合计 1,305,245,261.95 1,241,380,652.30
负债和所有者权益总计 1,613,351,282.86 1,265,702,376.61
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 427,025,162.76 361,469,465.77 1,356,296,761.44 1,207,970,563.36
其中：营业收入 427,025,162.76 361,469,465.77 1,356,296,761.44 1,207,970,563.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 383,469,670.20 325,310,244.43 1,183,156,079.80 1,062,096,358.46
其中：营业成本 271,076,541.89 226,040,111.08 854,029,459.93 764,655,652.13
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,276,247.46 1,277,620.00 8,274,280.89 5,789,275.72
销售费用 58,437,684.99 49,165,773.84 163,339,179.34 144,141,615.07
管理费用 45,024,458.83 48,449,360.53 141,236,833.88 136,126,476.06
财务费用 -1,780,496.72 -661,335.59 -4,402,662.53 -2,940,505.40
资产减值损失 8,435,233.75 1,038,714.57 20,678,988.29 14,323,844.88
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 70,587.90 1,676,993.85
以“－”号填列）
其中：对联营企 -389,686.07 -1,136,039.97
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 8,486,538.35
三、营业利润（亏损以 43,626,080.46 36,159,221.34 183,304,213.84 145,874,204.90
“－”号填列）
加：营业外收入 3,323,544.97 1,242,882.15 4,431,813.95 12,545,146.78
其中：非流动资 615,463.60 2,126.58 679,057.14 71,553.43
产处置利得
减：营业外支出 194,493.07 64,231.13 492,065.93 180,953.30
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资 18,127.74 9,922.30 225,343.63 32,795.47
产处置损失
四、利润总额（亏损总 46,755,132.36 37,337,872.36 187,243,961.86 158,238,398.38
额以“－”号填列）
减：所得税费用 294,212.05 564,038.20 1,077,151.07 1,351,475.56
五、净利润（净亏损以 46,460,920.31 36,773,834.16 186,166,810.79 156,886,922.82
“－”号填列）
归属于母公司所有者 43,368,145.60 33,513,793.40 181,908,925.33 151,232,479.52
的净利润
少数股东损益 3,092,774.71 3,260,040.76 4,257,885.46 5,654,443.30
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
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2017 年第三季度报告
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,460,920.31 36,773,834.16 186,166,810.79 156,886,922.82
归属于母公司所有者 43,368,145.60 33,513,793.40 181,908,925.33 151,232,479.52
的综合收益总额
归属于少数股东的综 3,092,774.71 3,260,040.76 4,257,885.46 5,654,443.30
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0618 0.0477 0.2591 0.2154
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0618 0.0477 0.2591 0.2154
(元/股)
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 83,218.59 96,775.34
减：营业成本
税金及附加 556,408.47 1,671,273.73
销售费用 32,476.82 39,122.63
管理费用 6,261,852.33 6,743,653.39 21,487,087.65 21,514,941.14
财务费用 -82,499.50 -111,966.76 -230,584.10 -442,161.15
资产减值损失 13,467.89 -3,752.97 59,278.03 34,214.68
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -378,427.60 171,006,410.61 121,755,412.25
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -7,044,438.20 -6,660,410.48 148,116,130.64 100,609,294.95
号填列）
加：营业外收入 0.21 0.45
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
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2017 年第三季度报告
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -7,044,438.20 -6,660,410.48 148,116,130.85 100,609,295.40
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -7,044,438.20 -6,660,410.48 148,116,130.85 100,609,295.40
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,044,438.20 -6,660,410.48 148,116,130.85 100,609,295.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,099,225.35 1,079,682,536.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,616,538.35 10,400,666.10
收到其他与经营活动有关的现金 32,283,432.88 25,364,075.02
经营活动现金流入小计 1,206,999,196.58 1,115,447,277.50
购买商品、接受劳务支付的现金 940,665,641.93 719,461,218.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,626,927.07 163,411,679.32
支付的各项税费 37,687,152.90 51,600,108.18
支付其他与经营活动有关的现金 95,110,247.10 109,144,239.09
经营活动现金流出小计 1,254,089,969.00 1,043,617,245.39
经营活动产生的现金流量净额 -47,090,772.42 71,830,032.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,063,033.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,431,585.00 178,213.84
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 212,494,618.82 1,178,213.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 244,223,364.15 118,452,023.52
付的现金
投资支付的现金 220,210,400.00 294,203,224.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 464,084.84
投资活动现金流出小计 464,897,848.99 412,655,247.56
18 / 20
2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -252,403,230.17 -411,477,033.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,135,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,135,000.00 2,000,000.00
取得借款收到的现金 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,135,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,990,000.00 33,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,976,793.27 71,682,867.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,966,793.27 104,692,867.78
筹资活动产生的现金流量净额 -106,831,793.27 -84,692,867.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -406,325,795.86 -424,339,869.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,397,751.10 1,132,644,677.81
六、期末现金及现金等价物余额 634,071,955.24 708,304,808.42
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,627.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 307,343,626.62 62,440,372.33
经营活动现金流入小计 307,375,254.44 62,440,372.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,518,029.11 7,802,450.31
支付的各项税费 3,274,395.06 2,865,324.24
支付其他与经营活动有关的现金 4,268,037.89 1,168,254.46
经营活动现金流出小计 18,060,462.06 11,836,029.01
经营活动产生的现金流量净额 289,314,792.38 50,604,343.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 152,849,285.91 121,755,412.25
19 / 20
2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,849,285.91 121,755,412.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,991,494.00 4,533,940.00
付的现金
投资支付的现金 127,465,000.00 150,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,456,494.00 154,833,940.00
投资活动产生的现金流量净额 23,392,791.91 -33,078,527.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,360,307.74 70,209,601.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,360,307.74 70,209,601.00
筹资活动产生的现金流量净额 -86,360,307.74 -70,209,601.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 226,347,276.55 -52,683,785.43
加：期初现金及现金等价物余额 81,291,187.05 87,622,442.79
六、期末现金及现金等价物余额 307,638,463.60 34,938,657.36
法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞
4.2 审计报告
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