长春一东:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-27 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600148 公司简称:长春一东

长春一东离合器股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 7

四、 附录...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人(会计主管人员)王嘉琦保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 1,039,183,374.28 952,371,248.00 9.12

归属于上市公司 396,004,538.37 376,016,326.90 5.32

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 -30,208,478.79 24,017,043.17 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 589,799,881.51 386,305,116.92 52.68

归属于上市公司 18,474,876.67 10,325,029.19 78.93

股东的净利润

归属于上市公司 18,601,013.12 10,582,757.62 75.77

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 4.79 2.81 增加 1.98 个百分点

收益率(%)

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2017 年第三季度报告

基本每股收益 0.131 0.073 79.45

(元/股)

稀释每股收益 0.131 0.073 79.45

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 54,334.60 69,100.12

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

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2017 年第三季度报告

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -152,662.01 -264,888.44

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额 28,102.69 36,834.03

(税后)

所得税影响额 14,749.12 32,817.84

合计 -55,475.60 -126,136.45

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2017 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 33,002

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 期末持股数

比例(%) 条件股份数 股东性质

(全称) 量 股份状态 数量

吉林东光集团有 45,378,919 32.07 0 45,378,919 国有法人

限公司

中国第一汽车集 33,277,531 23.51 0 33,277,531 国有法人

团公司

重庆信三威投资 200,000 0.14 0 200,000 未知

咨询中心(有限合

伙)-昌盛七号私

募基金

王金忠 186,900 0.13 0 186,900 境内自然

周胜国 166,900 0.12 0 166,900 境内自然

吴庆忠 145,800 0.10 0 145,800 境内自然

刘战欣 141,800 0.10 0 141,800 境内自然

赵国勤 140,000 0.10 0 140,000 境内自然

王玲芳 137,337 0.10 0 137,337 境内自然

财达证券股份有 133,400 0.09 0 133,400 未知

限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量

的数量 种类 数量

吉林东光集团有限公司 45,378,919 人民币普通股 45,378,919

中国第一汽车集团公司 33,277,531 人民币普通股 33,277,531

重庆信三威投资咨询中心(有限 200,000 200,000

人民币普通股

合伙)-昌盛七号私募基金

王金忠 186,900 人民币普通股 186,900

周胜国 166,900 人民币普通股 166,900

吴庆忠 145,800 人民币普通股 145,800

刘战欣 141,800 人民币普通股 141,800

赵国勤 140,000 人民币普通股 140,000

王玲芳 137,337 人民币普通股 137,337

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财达证券股份有限公司 133,400 人民币普通股 133,400

上述股东关联关系或一致行动 吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系

的说明 或一致行动。公司未知上述自然人股东是否存在一致行动或关联关

系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初增加 69,145,254.73 元,增长 36.53%,主要原因是:公司销售回款

多数为银行承兑汇票,银行存款减少,应收票据增加。

2、预付账款期末较期初增加 6,507,240.86 元,增长 113.58%,主要原因是:公司本期预付

货款增加。

3、其他应收款期末较期初增加 1,893,072.98 元,增长 42.84%,主要原因是:公司本期水电

费已预提,但发票尚未收到(未结算)所致。

4、其他流动资产期末较期初减少 2,015,278.01 元,降低 88.60%,主要原因是:公司本期摊

销采暖费用。

5、其他非流动资产期末较期初增加 3,016,600.65 元,增长 108.15%,主要原因是:公司本

期预付工程款增加。

6、应付票据期末较期初增加 59,933,709.69 元,增长 48.33%,主要原因是:公司本期较多

采用票据结算方式支付货款所导致。

7、预收账款期末较期初增加 799,122.95 元,增长 70.24%,主要原因是:公司本期期末预收

的货款增加。

8、预计负债期末较期初增加 11,105,160.37 元,增长 46.96%,主要原因是:公司本期质量

保证费用已计提,但发票尚未收到(未结算)所致。

9、营业收入本期较上期增加 203,494,764.59 元,增长 52.68%,主要原因是公司本期离合器

产品及翻转机构产品销量均有增长所致。

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2017 年第三季度报告

10、营业成本本期较上期增加 157,704,378.75 元,增长 60.28%,主要原因是公司本期收入

增加,成本增加所致。

11、税金及附加本期较上期增加 1,108,505.74 元,增长 31.71%,主要原因是公司本期应交

增值税增加,同时根据新准则规定自 2016 年 5 月原计入管理费用科目的房产税等税金计入税金及

附加科目所致。

12、销售费用本期较上期增加 12,601,692.89 元,增长 32.81%,主要原因是:公司所属本期

销售收入增加,按比例计提的销售服务费增加。

13、财务费用本期较上期减少 1,682,056.28 元,降低 106.45%,主要原因是:公司本期贷款

利息减少所致。

14、资产减值损失本期较上期增加 8,886,143.89 元,增加 724.61%,主要原因是:依据谨慎

性原则,公司对产品改型、市场结构变化导致需求较小的存货计提减值。

15、营业外收入本期较上期增加 173,373.92 元,增长 161.58%,主要原因是公司本期政府补

助及无法支付的应付款项增加所致。

16、所得税费用本期较上期增加 1,758,695.77 元,增长 39.19%,主要原因是公司利润总额

增加,所得税费用增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长春一东离合器股份有限公司

法定代表人 李艰

日期 2017 年 10 月 26 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 92,684,145.59 125,173,424.25

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 258,415,219.26 189,269,964.53

应收账款 276,729,011.36 247,162,352.79

预付款项 12,236,222.55 5,728,981.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,312,130.34 4,419,057.36

买入返售金融资产

存货 139,889,927.48 117,277,495.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 259,331.53 2,274,609.54

流动资产合计 786,525,988.11 691,305,886.05

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 81,346.38 81,346.38

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 219,918,562.06 230,943,509.77

在建工程

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 11,198,238.57 11,213,599.75

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,231,933.06 1,616,200.60

递延所得税资产 14,421,428.79 14,421,428.79

其他非流动资产 5,805,877.31 2,789,276.66

非流动资产合计 252,657,386.17 261,065,361.95

资产总计 1,039,183,374.28 952,371,248.00

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 183,945,930.53 124,012,220.84

应付账款 216,154,727.82 229,961,265.78

预收款项 1,936,843.60 1,137,720.65

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,291,522.24 6,545,547.77

应交税费 5,111,285.31 6,259,049.78

应付利息

应付股利

其他应付款 22,201,563.88 27,204,907.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,121,527.36 5,121,527.36

其他流动负债 421,690.10 472,506.55

流动负债合计 441,185,090.84 400,714,746.44

非流动负债:

长期借款 42,073,966.67 42,073,966.67

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 34,755,404.67 23,650,243.80

递延收益 44,326,706.33 44,326,706.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 121,156,077.67 110,050,916.80

负债合计 562,341,168.51 510,765,663.24

所有者权益

股本 141,516,450.00 141,516,450.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01

减:库存股

其他综合收益

专项储备 8,589,653.07 7,076,318.27

盈余公积 28,992,702.66 28,992,702.66

一般风险准备

未分配利润 127,788,257.63 109,313,380.96

归属于母公司所有者权益合计 396,004,538.37 376,016,326.90

少数股东权益 80,837,667.40 65,589,257.86

所有者权益合计 476,842,205.77 441,605,584.76

负债和所有者权益总计 1,039,183,374.28 952,371,248.00

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 24,996,462.65 43,516,277.54

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 138,464,547.58 108,343,929.27

应收账款 157,040,444.47 145,914,278.80

预付款项 7,353,845.37 3,756,238.14

应收利息

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2017 年第三季度报告

应收股利

其他应收款 3,208,794.55 2,512,622.57

存货 54,167,662.52 53,488,560.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 211,602.32 2,274,609.54

流动资产合计 385,443,359.46 359,806,515.92

非流动资产:

可供出售金融资产 81,346.38 81,346.38

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 15,589,675.38 15,589,675.38

投资性房地产 14,950,269.38 15,326,898.59

固定资产 185,386,163.20 196,198,857.00

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 10,196,579.54 10,283,002.10

开发支出

商誉

长期待摊费用 133,749.65 213,999.68

递延所得税资产 8,120,953.78 8,120,953.78

其他非流动资产 5,805,877.31 2,789,276.66

非流动资产合计 240,264,614.62 248,604,009.57

资产总计 625,707,974.08 608,410,525.49

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 87,427,114.59 54,668,575.80

应付账款 88,560,356.76 115,389,946.98

预收款项 1,735,036.27 987,432.86

应付职工薪酬 4,718,186.76 4,007,531.86

应交税费 1,911,296.72 231,297.89

应付利息

应付股利

其他应付款 35,653,941.58 26,779,691.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,121,527.36 5,121,527.36

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2017 年第三季度报告

其他流动负债 421,690.10 2,292,890.55

流动负债合计 225,549,150.14 209,478,894.71

非流动负债:

长期借款 42,073,966.67 42,073,966.67

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,638,686.29 1,326,556.73

递延收益 44,326,706.33 44,326,706.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 88,039,359.29 87,727,229.73

负债合计 313,588,509.43 297,206,124.44

所有者权益:

股本 141,516,450.00 141,516,450.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51

减:库存股

其他综合收益

专项储备 5,403,407.98 4,521,102.27

盈余公积 28,992,702.66 28,992,702.66

未分配利润 46,917,344.50 46,884,586.61

所有者权益合计 312,119,464.65 311,204,401.05

负债和所有者权益总计 625,707,974.08 608,410,525.49

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 188,264,566.92 120,624,374.90 589,799,881.51 386,305,116.92

其中:营业收入 188,264,566.92 120,624,374.90 589,799,881.51 386,305,116.92

利息收入

已赚保费

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2017 年第三季度报告

手续费及佣金收

二、营业总成本 178,485,409.7 109,562,307.67 550,175,074.68 362,044,114.95

其中:营业成本 136,133,903.92 80,266,222.45 419,313,308.75 261,608,930.00

利息支出

手续费及佣金支

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,241,788.51 1,454,921.12 4,604,487.33 3,495,981.59

销售费用 17,298,219.15 9,812,701.09 51,008,430.93 38,406,738.04

管理费用 20,903,925.83 17,849,305.40 65,238,224.01 55,725,929.27

财务费用 -89,606.43 179,157.61 -101,846.77 1,580,209.51

资产减值损失 2,997,178.72 0.00 10,112,470.43 1,226,326.54

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以 9,779,157.22 11,062,067.23 39,624,806.83 24,261,001.97

“-”号填列)

加:营业外收入 149,593.17 19,242.98 280,676.11 107,302.19

其中:非流动资 4,191.65 4,191.65

产处置利得

减:营业外支出 247,920.58 324,137.14 476,464.43 407,503.05

其中:非流动资 56,488.35 56,488.35

产处置损失

四、利润总额(亏损总 9,680,829.81 10,757,173.07 39,429,018.51 23,960,801.11

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,954,032.33 953,269.04 6,246,341.81 4,487,646.04

五、净利润(净亏损以 7,726,797.48 9,803,904.03 33,182,676.70 19,473,155.07

“-”号填列)

14 / 20

2017 年第三季度报告

归属于母公司所有者 3,007,798.61 8,047,633.75 18,474,876.67 10,325,029.19

的净利润

少数股东损益 4,718,998.87 1,756,270.28 14,707,800.03 9,148,125.88

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

(一)以后不能重

分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合收

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 7,726,797.48 9,803,904.03 33,182,676.70 19,473,155.07

归属于母公司所有者 3,007,798.61 8,047,633.75 18,474,876.67 10,325,029.19

的综合收益总额

归属于少数股东的综 4,718,998.87 1,756,270.28 14,707,800.03 9,148,125.88

合收益总额

八、每股收益:

15 / 20

2017 年第三季度报告

(一)基本每股收益 0.02 0.057 0.131 0.073

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.02 0.057 0.131 0.073

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:--元, 上期被合并方实现

的净利润为: -- 元。

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 92,670,572.76 72,557,401.33 281,609,917.41 217,910,569.52

减:营业成本 66,781,654.06 48,379,633.24 205,355,819.22 151,927,250.55

税金及附加 803,153.38 1,410,296.66 2,762,211.01 2,568,621.30

销售费用 9,046,907.89 5,507,060.18 23,731,912.99 25,199,061.78

管理费用 16,104,181.18 11,119,993.35 42,384,008.62 37,315,045.03

财务费用 -126,743.62 175,105.54 -266,361.47 1,551,271.00

资产减值损失 2,997,178.72 7,512,867.05 109,264.90

加:公允价值变动收益

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 4,596,151.24

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-” -2,935,758.85 5,965,312.36 129,459.99 3,836,206.20

号填列)

加:营业外收入 40,612.91 12,620.02 161,145.37 86,706.98

其中:非流动资产处

置利得

减:营业外支出 63,799.45 309,463.39 257,847.47 392,724.58

其中:非流动资产处 42,851.03 42,851.03

置损失

三、利润总额(亏损总额以 -2,958,945.39 5,668,468.99 32,757.89 3,530,188.60

“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-” -2,958,945.39 5,668,468.99 32,757.89 3,530,188.60

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2017 年第三季度报告

号填列)

五、其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

(二)以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,958,945.39 5,668,468.99 32,757.89 3,530,188.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.02 0.040 0.000 0.02

(元/股)

(二)稀释每股收益 -0.02 0.040 0.000 0.02

(元/股)

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

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2017 年第三季度报告

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 399,277,020.33 290,398,652.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 39,502.89 135,249.93

收到其他与经营活动有关的现金 552,093.80 757,617.49

经营活动现金流入小计 399,868,617.02 291,291,519.58

购买商品、接受劳务支付的现金 289,879,531.75 150,622,715.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 76,484,247.38 66,971,035.54

支付的各项税费 37,527,640.92 32,386,484.26

支付其他与经营活动有关的现金 26,185,675.76 17,294,240.66

经营活动现金流出小计 430,077,095.81 267,274,476.41

经营活动产生的现金流量净额 -30,208,478.79 24,017,043.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 460.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 460.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,088,146.02 4,264,249.60

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

18 / 20

2017 年第三季度报告

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,088,146.02 4,264,249.60

投资活动产生的现金流量净额 -4,088,146.02 -4,263,789.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225.47 4,112,751.19

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 225.47 34,112,751.19

筹资活动产生的现金流量净额 -225.47 -34,112,751.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -34,296,850.28 -14,359,497.62

加:期初现金及现金等价物余额 68,559,096.25 98,009,706.72

六、期末现金及现金等价物余额 34,262,245.97 83,650,209.10

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:长春一东离合器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 204,323,026.84 187,597,448.94

收到的税费返还 39,502.89 135,249.93

收到其他与经营活动有关的现金 293,051.76 578,910.59

经营活动现金流入小计 204,655,581.49 188,311,609.46

购买商品、接受劳务支付的现金 141,442,134.69 101,638,863.94

支付给职工以及为职工支付的现金 50,699,097.35 47,089,268.65

支付的各项税费 12,396,322.17 15,897,379.91

支付其他与经营活动有关的现金 10,366,036.37 10,362,245.74

经营活动现金流出小计 214,903,590.58 174,987,758.24

经营活动产生的现金流量净额 -10,248,009.09 13,323,851.22

19 / 20

2017 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,241,470.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,241,470.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,069,076.02 864,195.00

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,069,076.02 864,195.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,069,076.02 2,377,275.93

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,501,837.50

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 31,501,837.50

筹资活动产生的现金流量净额 -31,501,837.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -11,317,085.11 -15,800,710.35

加:期初现金及现金等价物余额 17,461,648.14 49,248,363.25

六、期末现金及现金等价物余额 6,144,563.03 33,447,652.90

法定代表人:李艰 主管会计工作负责人:孙长增 会计机构负责人:王嘉琦

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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