北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）
2017 年第三季度报告全文
股票代码：002385 股票简称：大北农
债券代码：112203 债券简称：14 北农债
二零一七年十月
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主
管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,886,156,449.86 15,258,184,052.74 10.67%
归属于上市公司股东的净资产
9,702,581,579.00 9,250,811,507.98 4.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 5,000,445,443.04 12.54% 13,385,238,107.84 13.08%
归属于上市公司股东的净利润
314,824,921.93 38.62% 839,489,348.94 41.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
301,475,466.64 43.31% 767,658,697.14 37.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
338,328,920.34 143.36% -57,626,762.19 20.28%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0768 38.63% 0.2047 41.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0768 38.63% 0.2047 41.08%
加权平均净资产收益率 3.30% 0.72% 8.78% 2.03%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
固定资产处置损失及股权处置
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,886,816.03
产生的收益等
项目补助款及根据项目进度、折
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
53,400,504.88 旧摊销等结转计入当期损益政
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
府补助款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
-766,979.59 期货投资损失等
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,124,737.23 捐赠支出等
减：所得税影响额 4,122,293.83
少数股东权益影响额（税后） 3,442,658.46
合计 71,830,651.80 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 119,948 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵根伙 境内自然人 42.44% 1,740,405,629 1,501,081,795 质押 1,661,627,800
邱玉文 境内自然人 3.77% 154,409,610 0 质押 64,527,500
甄国振 境内自然人 2.91% 119,313,770 0 质押 46,500,000
赵雁青 境内自然人 1.99% 81,695,662 0
中央汇金资产管
国有法人 1.20% 49,099,800 0
理有限责任公司
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 1.18% 48,335,122 48,335,122
积极策略 3 号集
合资产管理计划
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
瑞丰基金和君软 其他 1.18% 48,335,122 48,335,122
件 1 号资产管理
计划
重庆中新融拓投 境内非国有法人 0.98% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269
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资中心（有限合
伙）
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.98% 40,279,269 40,279,269
能三号
黄培钊 境外自然人 0.79% 32,223,416 32,223,416
现代种业发展基
国有法人 0.79% 32,223,416 32,223,416
金有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵根伙 239,323,834 人民币普通股 239,323,834
邱玉文 154,409,610 人民币普通股 154,409,610
甄国振 119,313,770 人民币普通股 119,313,770
赵雁青 81,695,662 人民币普通股 81,695,662
中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800 人民币普通股 49,099,800
华泰证券股份有限公司客户信用
24,056,813 人民币普通股 24,056,813
交易担保证券账户
中国证券金融股份有限公司 23,769,724 人民币普通股 23,769,724
新华人寿保险股份有限公司－分
23,597,411 人民币普通股 23,597,411
红－团体分红-018L-FH001 深
工银瑞信基金－农业银行－工银
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证 23,469,000 人民币普通股 23,469,000
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金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
23,469,000 人民币普通股 23,469,000
中证金融资产管理计划
上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的
述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）应收票据：期末数较年初数减少 1,990.51 万元，下降 37.16%，主要系部分以票据
结算的客户的应收票据到期承兑所致。
（2）应收账款：期末数较年初数增加 90,156.51 万元，增长 82.63%，主要系部分大客
户的欠款尚未到期所致。
（3）应收利息：期末数较年初数增加 236.83 万元，增长 3,628.53%，主要系应收的外
部借款利息增加所致。
（4）其他应收款：期末数较年初数增加 35,291.51 万元，增长 226.59%，主要系农信互
联、黑龙江大北农借款以及员工备用金增加所致。
（5）可供出售金融资产：期末数较年初数增加 39,029.74 万元，增长 190.46%，主要系
购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票所致。
（6）长期股权投资：期末数较年初数增加 42,677.34 万元，增长 56.21%，主要系本期
对联营企业的股权投资增加所致。
（7）其他非流动资产：期末数较年初数增加 9,139.01 万元，增长 41.80%，主要系预付
的土地购置款及工程、设备款等增加所致。
（8）短期借款：期末数较年初数增加 94,610.39 万元，增长 145.39%，主要系本公司及
下属子公司银行借款增加所致。
（9）应付票据：期末数较年初数减少 1,849.25 万元，下降 63.98%，主要系应付的银行
承兑汇票到期兑付所致。
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（10）一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少 2,137.55 万元，下降 100.00%，
主要系下属子公司归还了长期借款所致。
（11）长期应付款：期末数较年初数增加 7,338.52 万元，增长 1,433.95%，主要系下属
子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。
（12）其他综合收益：期末数较年初数增加 1,483.22 万元，增长 625.57%，主要系本公
司购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票公允价值变动所致。
2、利润表项目：
（1）营业税金及附加：2017 年 1-9 月较上年同期增加 3,066.62 万元，增长 1,130.03%，
主要系执行财政部《增值税会计处理规定》，会计处理及列报对应调整所致。
（2）其他收益：2017 年 1-9 月较上年同期增加 5,340.05 万元，主要系本期执行财政部
修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所致。
（3）营业外收入：2017 年 1-9 月较上年同期下降 5,557.04 万元，下降 88.83%，主要系
本期执行财政部修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所
致。
（4）归属于上市公司股东的净利润：2017 年 1-9 月较上年同期增加 24,435.48 万元，
增长 41.06%，主要系本期公司饲料收入稳步增长、销售毛利增加以及销售费用下降等所致。
（5）少数股东损益：2017 年 1-9 月较上年同期增加 2,034.82 万元，增长 894.32%，主
要系非全资子公司的利润增长所致。
（6）基本每股收益/稀释每股收益：2017 年 1-9 月较上年同期增加 0.0596 元/股，增长
41.08%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3、现流表项目：
（1）收取利息、手续费及佣金的现金：2017 年 1-9 月较上年同期增加 906.88 万元，增
长 60.82%，主要系本公司下属小额贷款公司的利息收入增加所致。
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（2）客户贷款及垫款净增加额：2017 年 1-9 月较上年同期减少 18,222.17 万元，下降
102.32%，主要系公司下属子公司小额贷款余额下降所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金：2017 年 1-9 月较上年同期增加 38,241.08 万元,
增长 39.98%，主要系对联营企业的财务资助增加所致。
（4）收回投资收到的现金：2017 年 1-9 月较上年同期减少 4,767.41 万元，下降 90.17%，
主要系上年股权转让收回现金较多所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金：2017 年 1-9 月较上年同期减少 78,731.49 万元，
下降 35.31%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。
（6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2017 年 1-9 月较上年同期减少
10,408.23 万元，下降 87.53%，主要系本期取得子公司支付的现金净额减少所致。
（7）取得借款收到的现金：2017 年 1-9 月较上年同期减少 352,118.77 万元，下降 62.29%，
主要系农信互联临时周转借款较多，其自 2017 年 3 月份起不纳入合并报表所致。
（8）偿还债务支付的现金：2017 年 1-9 月较上年同期减少 444,525.51 万元，下降 80.86%，
主要系农信互联临时周转借款较多，其自 2017 年 3 月份起不纳入合并报表所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金：2017 年 1-9 月较上年同期增加 47,082.24 万元，
增长 45.09%，主要系本期偿还超短期融资券所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额：2017 年 1-9 月较上年同期增加 43,233.21 万元，
增长 112.18%，主要系本期银行借款净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
8
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本人及本人
控制的企业
不从事与大
北农构成同
业竞争的业
务，不利用大
股东的控股
地位或作为
关于同业竞 报告期内，承
大北农董事
争、关联交 2008 年 03 月 诺人严格履
邵根伙 长、高级管理 长期
易、资金占用 10 日 行所作的承
人员的身份，
方面的承诺 诺。
作出损害大
北农及全体
股东利益的
行为，保障大
北农资产、业
务、人员、财
务、机构方面
首次公开发行或再融资时所作承诺 的独立性。
1、本人及本
人直系近亲
属等关联方
未通过直接
或间接方式
参与投资中
信证券积极
策略 3 号集合 报告期内，承
资产管理计 2015 年 07 月 诺人严格履
邵根伙 其他承诺
划、北信瑞丰 10 日 行所作的承
基金和君软 诺。
件 1 号资产管
理计划、平安
资产鑫享 7 号
资产管理产
品的份额或
产品，如有违
反，所得收益
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
归大北农所
有。2、本人
及本人直系
近亲属等关
联方不会违
反《证券发行
与承销管理
办法》第十六
条等有关法
规的规定，直
接或间接对
本次发行的
其他 9 名认购
对象及其股
东或合伙人、
资产管理产
品及其委托
人提供任何
形式的财务
资助或者补
偿，亦不会对
资产管理产
品及资产管
理产品委托
人所获得的
收益作出保
底承诺或者
类似保证收
益之安排。3、
本人与本次
发行的其他 9
名认购对象
及其股东或
合伙人、资产
管理产品及
其委托人之
间不存在任
何关联关系。
本公司及本 报告期内，承
公司控股股 2015 年 07 月 诺人严格履
公司 其他承诺 长期
东、实际控制 10 日 行所作的承
人及其关联 诺。
10
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
方不会违反
《证券发行
与承销管理
办法》第十六
条等有关法
规的规定，直
接或间接对
本次发行的
认购对象及
其股东或合
伙人、资产管
理产品及其
委托人提供
任何形式的
财务资助或
者补偿，亦不
会对资产管
理产品及资
产管理产品
委托人所获
得的收益作
出保底承诺
或者类似保
证收益之安
排。
股权激励承诺
在对参股子
公司提供财
务资助后的
十二个月内，
除已经收回
对外财务资
助外，不使用 报告期内，承
闲置募集资 2017 年 03 月 诺人严格履
其他对公司中小股东所作承诺 公司 其他承诺 2018-3-24
金暂时补充 24 日 行所作的承
流动资金、将 诺。
募集资金投
向变更为永
久性补充流
动资金、将超
募资金永久
性用于补充
11
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
流动资金或
者归还银行
贷款。
公司承诺进
行风险投资
后的十二个
月内，不使用
闲置募集资
金暂时补充
流动资金，不 报告期内，承
将募集资金 2017 年 02 月 诺人严格履
公司 其他承诺 2018-2-17
投向变更为 17 日 行所作的承
永久性补充 诺。
流动资金，不
将超募资金
永久性用于
补充流动资
金或归还银
行贷款。
在此项对外
提供财务资
助后的十二
个月内，除已
经收回对外
财务资助外，
不使用闲置
募集资金暂 报告期内，承
时补充流动 2017 年 07 月 诺人严格履
公司 其他承诺 2018-7-14
资金、将募集 14 日 行所作的承
资金投向变 诺。
更为永久性
补充流动资
金、将超募资
金永久性用
于补充流动
资金或者归
还银行贷款。
本次增持公
报告期内，承
司的股票在
2017 年 05 月 诺人严格履
邵根伙 其他承诺 增持期间和 2018-5-12
12 日 行所作的承
增持完成后
诺
6 个月内不
12
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
转让。增持人
的本次增持
行为将严格
按照法律、法
规、部门规章
及深圳证券
交易所业务。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 60.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
123,575.47 至 141,229.10
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 88,268.19
1、公司进一步加大市场开发和服务力度，销售收入将进一步增加；
2、公司进一步优化产品结构，高端饲料销量将增加，水产饲料毛利率将提
业绩变动的原因说明 高；
3、公司进一步贯彻降费增效策略，畜牧饲料、种业及疫苗业务运营费用将
下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
84,166,210. 1,471,119.2
豆粕等期货 95,050.50 85,542,279.70 254,368.72 自有资金
98 2
货币市场基金及 296,501,17 4,308,229,716. 3,229,665,9 10,240,161. 1,377,785,7 自有资金及
2,720,803.64
银行理财产品等 9.31 47 74.05 93 25.37 募集资金
224,779,35 364,297,447
境内股票 20,307,286.86 119,210,810.63 自有资金
0.15 .64
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计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
521,280,52 4,512,982,806. 3,313,832,1 10,494,530. 1,743,554,2
合计 95,050.50 23,028,090.50 --
9.46 80 85.03 65 92.23
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,431,906,935.52 2,002,285,869.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
7,100.50
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,661,466.58 53,566,531.54
应收账款 1,992,665,574.16 1,091,100,455.94
预付款项 268,650,456.95 231,127,695.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,433,614.73 65,270.00
应收股利
其他应收款 508,665,777.25 155,750,684.02
买入返售金融资产
存货 2,044,922,057.32 2,045,757,584.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,762,508,635.84 2,082,230,942.81
15
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产合计 8,045,421,618.85 7,661,885,033.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 595,220,945.75 204,923,498.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,186,039,983.75 759,266,585.48
投资性房地产
固定资产 3,859,599,482.76 3,651,255,297.83
在建工程 495,190,857.60 497,155,312.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 78,467,612.94 82,230,005.87
油气资产
无形资产 1,565,289,227.67 1,467,966,058.91
开发支出 312,191,880.15 310,150,836.58
商誉 231,239,211.74 218,225,253.85
长期待摊费用 120,178,038.33 102,206,561.47
递延所得税资产 87,316,319.87 84,308,418.23
其他非流动资产 310,001,270.45 218,611,190.60
非流动资产合计 8,840,734,831.01 7,596,299,019.05
资产总计 16,886,156,449.86 15,258,184,052.74
流动负债：
短期借款 1,596,832,366.41 650,728,451.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
16
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项目 期末余额 期初余额
衍生金融负债
应付票据 10,412,500.00 28,905,000.00
应付账款 1,100,438,653.24 900,985,769.06
预收款项 732,216,490.49 711,149,010.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 290,984,725.08 391,654,236.93
应交税费 86,706,062.53 86,492,547.70
应付利息 41,164,817.09 43,772,636.18
应付股利 232,000.00
其他应付款 335,218,456.31 259,705,987.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,375,549.83
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 5,693,974,071.15 4,595,001,189.14
非流动负债：
长期借款 10,000.00 10,000.00
应付债券 499,598,157.79 499,415,640.79
其中：优先股
永续债
长期应付款 78,502,917.89 5,117,704.37
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 120,960,106.95 108,107,837.75
17
北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
递延所得税负债 27,456,191.44 22,360,377.04
其他非流动负债
非流动负债合计 726,527,374.07 635,011,559.95
负债合计 6,420,501,445.22 5,230,012,749.09
所有者权益：
股本 4,100,669,122.00 4,100,669,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,927,986.61 1,071,439,359.15
减：库存股
其他综合收益 17,203,236.51 2,370,994.57
专项储备
盈余公积 334,026,259.86 334,026,259.86
一般风险准备
未分配利润 4,335,754,974.02 3,742,305,772.40
归属于母公司所有者权益合计 9,702,581,579.00 9,250,811,507.98
少数股东权益 763,073,425.64 777,359,795.67
所有者权益合计 10,465,655,004.64 10,028,171,303.65
负债和所有者权益总计 16,886,156,449.86 15,258,184,052.74
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 426,608,235.08 448,665,379.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
18
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项目 期末余额 期初余额
衍生金融资产
应收票据 270,000.00
应收账款 704,848,530.70 705,040,287.85
预付款项 14,392,719.38 17,035,043.16
应收利息 10,684,493.39 3,175,471.24
应收股利 25,200,000.00
其他应收款 2,228,175,989.21 1,680,269,110.27
存货 129,560,437.24 90,653,118.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 984,466,922.95 1,339,843,717.83
流动资产合计 4,524,207,327.95 4,284,682,128.68
非流动资产：
可供出售金融资产 513,040,945.75 148,743,498.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,493,222,614.29 4,631,755,464.56
投资性房地产
固定资产 143,344,840.95 157,276,499.60
在建工程 11,053,943.14 5,681,994.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 609,677,487.03 608,870,416.86
开发支出 70,002,231.76 70,266,110.73
商誉
长期待摊费用 3,101,234.22 5,063,533.65
递延所得税资产 469,086.26 469,086.26
19
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项目 期末余额 期初余额
其他非流动资产 10,683,212.00 6,369,862.00
非流动资产合计 6,854,595,595.40 5,634,496,466.55
资产总计 11,378,802,923.35 9,919,178,595.23
流动负债：
短期借款 968,980,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 202,369,478.89 118,125,584.10
预收款项 66,426,835.14 95,480,783.15
应付职工薪酬 31,725,034.02 33,887,357.10
应交税费 16,780,279.91 22,415,293.67
应付利息 40,314,287.86 43,116,505.46
应付股利
其他应付款 470,919,772.31 192,646,560.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 3,297,515,688.13 2,005,672,084.22
非流动负债：
长期借款
应付债券 499,598,157.79 499,415,640.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
20
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项目 期末余额 期初余额
递延收益 27,990,349.71 19,063,087.57
递延所得税负债 3,399,162.33 302,746.10
其他非流动负债
非流动负债合计 530,987,669.83 518,781,474.46
负债合计 3,828,503,357.96 2,524,453,558.68
所有者权益：
股本 4,100,669,122.00 4,100,669,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,121,074,639.72 1,121,074,639.72
减：库存股
其他综合收益 19,275,998.60 1,715,561.26
专项储备
盈余公积 334,026,259.86 334,026,259.86
未分配利润 1,975,253,545.21 1,837,239,453.71
所有者权益合计 7,550,299,565.39 7,394,725,036.55
负债和所有者权益总计 11,378,802,923.35 9,919,178,595.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,000,445,443.04 4,443,163,262.71
其中：营业收入 5,000,445,443.04 4,443,163,262.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,645,041,417.65 4,231,327,467.35
其中：营业成本 3,838,680,048.76 3,453,727,911.96
21
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项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,230,921.94 880,488.00
销售费用 428,919,034.73 433,952,184.77
管理费用 296,589,218.36 286,689,323.79
财务费用 40,484,543.38 35,757,814.61
资产减值损失 29,137,650.48 20,319,744.22
加：公允价值变动收益（损失以
95,050.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,014,303.95 32,656,784.75
列）
其中：对联营企业和合营
-633,955.37 591,845.09
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 21,386,502.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 387,899,882.16 244,492,580.11
加：营业外收入 1,935,797.33 26,546,533.20
其中：非流动资产处置利得 147,210.85 91,886.86
减：营业外支出 6,921,701.68 9,229,124.20
其中：非流动资产处置损失 1,055,359.88 2,837,595.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
382,913,977.81 261,809,989.11
列）
减：所得税费用 68,720,880.79 40,493,449.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,193,097.02 221,316,539.30
归属于母公司所有者的净利润 314,824,921.93 227,109,546.70
22
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项目 本期发生额 上期发生额
少数股东损益 -631,824.91 -5,793,007.40
六、其他综合收益的税后净额 12,717,626.41 -1,419,043.10
归属母公司所有者的其他综合收益
12,677,996.16 -1,608,096.35
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
12,677,996.16 -1,608,096.35
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -22,569.61
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
14,082,427.93 -1,696,505.43
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,381,862.16 88,409.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
39,630.25 189,053.25
税后净额
七、综合收益总额 326,910,723.43 219,897,496.20
归属于母公司所有者的综合收益
327,502,918.09 225,501,450.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -592,194.66 -5,603,954.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0768 0.0554
（二）稀释每股收益 0.0768 0.0554
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
23
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元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：林孙雄 会计机构负责人：林孙雄
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 421,506,660.37 399,426,748.49
减：营业成本 238,601,513.36 237,123,899.69
税金及附加 349,955.01 16,793.91
销售费用 16,899,968.93 10,530,503.42
管理费用 57,155,054.60 62,447,166.26
财务费用 29,734,204.91 24,558,969.18
资产减值损失 72,007.54 -87,149.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
69,559,823.13 43,881,155.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,320,101.98 1,485,077.66
业的投资收益
其他收益 2,563,558.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,817,337.49 108,717,721.56
加：营业外收入 535,633.39 3,975,314.74
其中：非流动资产处置利得 36,474.26
减：营业外支出 403,750.00 677,750.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
150,949,220.88 112,015,286.30
列）
减：所得税费用 12,256,793.95 11,178,796.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,692,426.93 100,836,489.54
五、其他综合收益的税后净额 14,077,784.51 -2,074,811.30
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
24
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项目 本期发生额 上期发生额
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
14,077,784.51 -2,074,811.30
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -22,569.61
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
14,100,354.12 -2,074,811.30
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 152,770,211.44 98,761,678.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,385,238,107.84 11,837,410,785.62
其中：营业收入 13,385,238,107.84 11,837,410,785.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,504,808,748.90 11,232,556,680.91
其中：营业成本 10,130,954,326.42 8,866,151,523.41
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项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,379,991.73 2,713,755.53
销售费用 1,249,932,637.89 1,292,112,491.67
管理费用 895,663,478.66 906,363,390.69
财务费用 107,803,256.57 88,289,294.72
资产减值损失 87,075,057.63 76,926,224.89
加：公允价值变动收益（损失以
7,100.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,773,454.80 89,726,281.84
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,114,814.05 23,580,814.67
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 53,400,504.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,034,610,419.12 694,580,386.55
加：营业外收入 6,985,273.57 62,555,650.51
其中：非流动资产处置利得 376,227.29 708,494.21
减：营业外支出 16,710,678.71 21,973,523.85
其中：非流动资产处置损失 2,976,895.20 7,213,320.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,024,885,013.98 735,162,513.21
列）
减：所得税费用 162,772,213.08 137,752,674.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 862,112,800.90 597,409,838.28
归属于母公司所有者的净利润 839,489,348.94 595,134,577.13
26
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项目 本期发生额 上期发生额
少数股东损益 22,623,451.96 2,275,261.15
六、其他综合收益的税后净额 14,843,705.91 1,517,714.56
归属母公司所有者的其他综合收益
14,832,241.94 1,264,580.14
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
14,832,241.94 1,264,580.14
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 14,078.74
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
17,495,106.52 1,048,064.79
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,676,943.32 216,515.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
11,463.97 253,134.42
税后净额
七、综合收益总额 876,956,506.81 598,927,552.84
归属于母公司所有者的综合收益
854,321,590.88 596,399,157.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,634,915.93 2,528,395.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2047 0.1451
（二）稀释每股收益 0.2047 0.1451
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
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元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,167,141,590.45 974,648,472.59
减：营业成本 668,949,035.30 539,451,167.69
税金及附加 1,110,437.53 183,954.80
销售费用 55,833,292.19 28,749,294.46
管理费用 175,746,840.18 199,115,186.95
财务费用 76,614,294.01 60,082,262.16
资产减值损失 567,160.29 94,743.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
223,219,702.57 384,828,750.83
列）
其中：对联营企业和合营企
-14,293,889.01 5,277,607.63
业的投资收益
其他收益 6,169,631.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 417,709,864.82 531,800,613.65
加：营业外收入 1,379,279.66 10,376,565.21
其中：非流动资产处置利得 36,474.26
减：营业外支出 3,736,500.00 4,847,750.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
415,352,644.48 537,329,428.86
列）
减：所得税费用 31,298,405.66 23,702,469.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 384,054,238.82 513,626,959.18
五、其他综合收益的税后净额 17,560,437.34 591,786.66
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
17,560,437.34 591,786.66
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 14,078.74
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
17,546,358.60 591,786.66
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 401,614,676.16 514,218,745.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,344,372,864.08 10,977,467,580.89
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 23,979,878.88 14,911,128.02
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 198,462,680.79 161,580,352.80
经营活动现金流入小计 12,566,815,423.75 11,153,959,061.71
购买商品、接受劳务支付的现金 9,661,466,276.83 8,413,864,098.28
客户贷款及垫款净增加额 -4,137,757.57 178,083,945.33
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,403,813,687.07 1,450,788,785.96
金
支付的各项税费 224,377,041.09 226,995,028.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,338,922,938.52 956,512,171.25
经营活动现金流出小计 12,624,442,185.94 11,226,244,029.11
经营活动产生的现金流量净额 -57,626,762.19 -72,284,967.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000.00 52,874,100.00
取得投资收益收到的现金 43,787,585.16 60,634,962.53
处置固定资产、无形资产和其他
2,870,258.09 2,328,769.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,500,032.09
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,442,505,966.64 2,229,820,914.40
投资活动现金流入小计 1,511,863,841.98 2,345,658,746.81
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项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他
669,764,076.75 701,253,573.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 723,059,070.15 855,388,426.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
14,828,420.57 118,910,716.68
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,404,452,261.35 1,787,730,810.69
投资活动现金流出小计 2,812,103,828.82 3,463,283,527.10
投资活动产生的现金流量净额 -1,300,239,986.84 -1,117,624,780.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,040,000.00 56,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
44,040,000.00 56,170,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,131,759,742.15 5,652,947,414.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,585,915,126.15 1,539,200,000.00
筹资活动现金流入小计 3,761,714,868.30 7,248,317,414.68
偿还债务支付的现金 1,052,050,423.34 5,497,305,484.37
分配股利、利润或偿付利息支付
376,945,261.17 321,447,166.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
16,546,668.01 2,639,998.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,514,994,666.29 1,044,172,303.10
筹资活动现金流出小计 2,943,990,350.80 6,862,924,953.84
筹资活动产生的现金流量净额 817,724,517.50 385,392,460.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,628,598.61 49,399.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -541,770,830.14 -804,467,887.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,845,354,853.01 2,017,667,593.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,303,584,022.87 1,213,199,706.29
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,094,319,024.73 968,891,325.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,447,061,555.08 4,443,241,547.49
经营活动现金流入小计 4,541,380,579.81 5,412,132,873.14
购买商品、接受劳务支付的现金 705,420,113.63 524,387,009.81
支付给职工以及为职工支付的现
109,490,099.50 112,806,256.07
金
支付的各项税费 38,227,366.65 27,872,049.40
支付其他与经营活动有关的现金 3,797,527,078.85 5,008,072,225.35
经营活动现金流出小计 4,650,664,658.63 5,673,137,540.63
经营活动产生的现金流量净额 -109,284,078.82 -261,004,667.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,900,000.00 107,260,527.41
取得投资收益收到的现金 212,313,591.58 406,466,543.20
处置固定资产、无形资产和其他
35,430.00 21,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,386,957,971.93 15,490,528,319.83
投资活动现金流入小计 10,654,206,993.51 16,004,276,390.44
购建固定资产、无形资产和其他
28,172,319.75 45,270,782.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,017,824,750.15 1,335,329,374.25
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,150,317,407.25 14,821,099,236.01
投资活动现金流出小计 11,196,314,477.15 16,201,699,393.10
投资活动产生的现金流量净额 -542,107,483.64 -197,423,002.66
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北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,174,980,000.00 115,577,330.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,674,980,000.00 1,615,577,330.00
偿还债务支付的现金 206,000,000.00 141,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
337,645,582.20 297,627,495.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,502,000,000.00 1,004,333,333.00
筹资活动现金流出小计 2,045,645,582.20 1,443,410,828.29
筹资活动产生的现金流量净额 629,334,417.80 172,166,501.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,057,144.66 -286,261,168.44
加：期初现金及现金等价物余额 448,665,379.74 444,811,868.16
六、期末现金及现金等价物余额 426,608,235.08 158,550,699.72
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二零一七年十月二十四日
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