鞍重股份:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主

管人员)李琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 873,344,393.41 836,125,072.63 4.45%

归属于上市公司股东的净资产

760,023,930.36 735,529,278.23 3.33%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 53,225,937.54 210.06% 125,714,248.07 109.94%

归属于上市公司股东的净利润

9,748,639.07 457.50% 24,494,652.13 328.66%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

8,196,588.17 348.11% 21,835,109.27 272.17%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

15,927,124.55 -47.20%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.07 450.00% 0.18 325.00%

稀释每股收益(元/股) 0.07 450.00% 0.18 325.00%

加权平均净资产收益率 1.30% 1.66% 3.28% 4.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 724,695.61

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

5,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益 -76,118.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -598,774.10

主要为购买理财产品取得的收

其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,716,626.30

减:所得税影响额 1,111,886.95

合计 2,659,542.86 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 16,441 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

杨永柱 境内自然人 24.86% 33,800,000 25,350,000

温萍 境内自然人 13.83% 18,810,000 14,107,500

杨琪 境内自然人 7.06% 9,600,000

郭丛军 境内自然人 5.15% 7,000,000 冻结 7,000,000

高永春 境内自然人 2.72% 3,700,000 1,850,000

中国国际金融股

境内非国有法人 1.87% 2,539,146

份有限公司

林本源 境内自然人 1.14% 1,543,300

杨永伟 境内自然人 0.88% 1,200,000 600,000

国民信托有限公

司-国民信

境内非国有法人 0.79% 1,078,700

托顺盈 7 号集合

资金信托计划

广东粤财信托有

限公司-融汇 3

境内非国有法人 0.63% 853,206

号证券投资集合

资金信托计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

杨琪 9,600,000 人民币普通股 9,600,000

杨永柱 8,450,000 人民币普通股 8,450,000

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郭丛军 7,000,000 人民币普通股 7,000,000

温萍 4,702,500 人民币普通股 4,702,500

中国国际金融股份有限公司 2,539,146 人民币普通股 2,539,146

高永春 1,850,000 人民币普通股 1,850,000

林本源 1,543,300 人民币普通股 1,543,300

国民信托有限公司-国民信托顺

1,078,700 人民币普通股 1,078,700

盈 7 号集合资金信托计划

广东粤财信托有限公司-融汇 3 号

853,206 人民币普通股 853,206

证券投资集合资金信托计划

广东粤财信托有限公司-民生中

796,000 人民币普通股 796,000

南二号集合资金信托计划

杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人,两人为夫妻关系;杨琪女士为杨永柱先生、

上述股东关联关系或一致行动的

温萍女士之女,杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关

说明

系。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比上年末下降49.46%,主要系本期购买理财产品增加所致。

2、应收票据比上年末增长80.39%,主要系本期应收票据结算增加所致。

3、预付款项比上年末增长31.90%,主要系本期为生产产品备货,预付款项增加所致。

4、应收利息比上年末下降42.13%,主要系本期期末理财产品到期利息收回所致。

5、其他流动资产比上年末增长247.36%,主要系本期购买理财产品增加所致。

6、长期待摊费用比上年末增长57.89%,主要系期末孙公司租赁房屋租金转入长期待摊费用所致。

7、其他非流动资产比上年末增长25307.74%,主要系期末预付设备款增加所致。

8、应付票据比上年末增长1235.36%,主要系期末未结算的应付票据增加所致。

9、应付职工薪酬比上年末增长56.81%,主要系本期期末应付福利费增加所致。

10、应交税费比上年末增长725.37%,主要系期末应交增值税增加所致。

11、其他应付款比上年末下降93.94%,主要系本期往来款减少所致。

12、营业收入比上年同期增长109.94%,主要系本期公司加大市场开拓,市场需求有所改善所致。

13、营业成本比上年同期增长91.55%,主要系本期营业收入增加所致。

14、税金及附加比上年同期增长93.23%,主要系本期应交增值税增加及依据财会[2016]22号文规定全

面营业税改征增值税后该科目核算范围增加房产税、土地使用税、印花税等相关税费所致。

15、销售费用比上年同期增长35.88%,主要系本期销售额增加所致。

16、资产减值损失比上年同期下降199.28%,主要系期末账龄较长的应收款项减少导致计提坏账准备

减少所致。

17、投资收益比上年同期下降105.86%,主要系本期参股公司确认投资损失增加所致。

18、营业外收入比上年同期下降40.08%,主要系本期计入当期损益的政府补助减少所致。

19、营业外支出比上年同期增长192.44%,主要系本期公司缴纳罚款所致。

20、所得税费用比上年同期增长386.62%,主要系本期公司利润总额增加所致。

21、归属于母公司股东的净利润比上年同期增长328.66%,主要系公司本期确认收入增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降47.20%,主要系本期收到其他与经营活动有关的现

金减少所致。

23、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降187.36%,主要系本期购买理财产品比上期增加所

致。

24、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长230.93%,主要系本期子公司吸收少数股东投资所

致。

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25、基本每股收益比上年同期增长325.00%,主要系本期净利润较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□ 不适用

公司于 2017 年 9 月 26 日及 9 月 27 日与美好建设有限公司(以下简称“美好建设”)签订了《混凝土

(砼)预制结构件生产线设备购销合同》(合同编号:HT-09-0008)及《混凝土(砼)预制结构件生产线

设备购销合同补充协议》。合同合计金额人民币 12,750 万元(不含运输费用)。本合同的履行不会影响 2017

年当期的营业收入,将对公司后续 2018 - 2020 年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于签订重大合同的公告 2017 年 9 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号:2017-066

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

杨永柱、温

萍、杨琪承

诺:自鞍山重

型矿山机器

股份有限公

司(简称"鞍重

股份")本次发

行的股票在

深圳证券交

2012 年 3 月

杨永柱、温 股份限售承 易所上市交 2012 年 03 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 29 日至 2015 履行完毕

萍、杨琪 诺: 易之日起三 16 日

年 3 月 29 日

十六个月内,

本人将不转

让或委托他

人管理本人

所持有的鞍

重股份的股

份,也不由鞍

重股份回购

该股份;

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股权激励承诺

一、本人保证

截至本承诺

函出具之日,

本人个人未

从事与鞍重

股份及其子

公司相同或

类似的业务;

除鞍重股份

以外,本人拥

有投资权益

的其他单位

未从事与鞍

重股份及其

子公司相同

或类似的业

务;二、本人

保证在持有

鞍重股份期

间本人个人

不会从事与

2012 年 03 月

其他对公司中小股东所作承诺 杨永柱、温萍 经营承诺 鞍重股份及 长期有效 严格履行

16 日

其子公司相

同或类似的

业务。同时,

本人在持股

期间将促使

本人实际控

制的除鞍重

股份及其子

公司以外的

其他单位不

从事与鞍重

股份及其子

公司相同或

类似的业务;

如因包括但

不限于继承、

司法裁决、企

业合并等被

动原因,导致

本人以及本

人实际控制

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的单位从事

的业务与鞍

重股份及其

子公司存在

相同或类似

情形的,则本

人及控制单

位将放弃该

业务或在符

合法律、法规

的前提下将

该业务转让

给鞍重股份

或其子公司;

三、在持股期

间,本人不构

成实际控制

但拥有投资

权益的单位

如主动或因

包括但不限

于继承、司法

裁决、企业合

并等被动原

因从事与鞍

重股份及其

子公司相同

或类似的业

务的,则本人

将于该单位

实施该业务

之日起 90 日

内,将拥有的

该单位权益

在符合法律、

法规规定的

条件下向包

括鞍重股份

在内的第三

方实施转让;

四、如本人违

反上述承诺

的,将对因违

反承诺行为

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给鞍重股份

造成的损失,

以现金形式

进行充分赔

偿。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 无

一步的工作计划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万

2,206.1 至 3,367.21

元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -2,322.22

公司新产品拓展取得良好发展,带动销售收入增长,同时公司加强成本

业绩变动的原因说明

管理,合理地降低各项成本费用,增强公司的盈利能力。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍山重型矿山机器股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 135,069,719.77 267,261,605.30

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 24,998,183.86 13,857,563.94

应收账款 124,282,450.34 115,646,569.33

预付款项 9,444,627.88 7,160,620.46

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,950,873.45 3,371,219.17

应收股利

其他应收款 3,467,740.10 2,736,062.15

买入返售金融资产

存货 112,689,104.80 110,630,023.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 215,578,801.01 62,061,506.26

流动资产合计 627,481,501.21 582,725,169.87

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 55,713,552.74 59,447,082.95

投资性房地产

固定资产 109,445,647.07 108,552,642.27

在建工程 33,523,381.47 41,077,502.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,347,458.99 37,116,047.53

开发支出

商誉

长期待摊费用 343,073.77 217,282.41

递延所得税资产 6,907,286.79 6,975,245.15

其他非流动资产 3,582,491.37 14,100.00

非流动资产合计 245,862,892.20 253,399,902.76

资产总计 873,344,393.41 836,125,072.63

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,678,327.00 575,000.00

应付账款 19,790,227.09 23,756,187.82

预收款项 51,734,570.26 43,523,187.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,195,927.30 2,675,856.02

应交税费 3,922,629.95 475,254.66

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应付利息

应付股利

其他应付款 271,309.37 4,473,994.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,726,525.54 1,369,425.63

其他流动负债

流动负债合计 89,319,516.51 76,848,905.28

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 272,046.25 362,728.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,488,317.26 22,996,018.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,760,363.51 23,358,746.98

负债合计 111,079,880.02 100,207,652.26

所有者权益:

股本 135,960,000.00 135,960,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 328,961,337.57 328,961,337.57

减:库存股

其他综合收益 1,888,338.78 1,888,338.78

专项储备

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盈余公积 32,146,791.88 32,146,791.88

一般风险准备

未分配利润 261,067,462.13 236,572,810.00

归属于母公司所有者权益合计 760,023,930.36 735,529,278.23

少数股东权益 2,240,583.03 388,142.14

所有者权益合计 762,264,513.39 735,917,420.37

负债和所有者权益总计 873,344,393.41 836,125,072.63

法定代表人:杨永柱 主管会计工作负责人:封海霞 会计机构负责人:李琴

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 132,659,252.59 265,346,512.79

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 24,998,183.86 13,857,563.94

应收账款 122,577,685.84 115,055,897.33

预付款项 9,444,627.88 7,160,620.46

应收利息 1,950,873.45 3,371,219.17

应收股利

其他应收款 3,250,442.44 2,616,956.35

存货 111,586,306.23 110,630,023.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 215,205,760.18 62,060,686.26

流动资产合计 621,673,132.47 580,099,479.56

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 64,982,774.29 63,176,304.50

投资性房地产

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固定资产 108,079,946.31 107,924,359.64

在建工程 32,816,964.65 41,077,502.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,342,042.29 37,108,755.86

开发支出

商誉

长期待摊费用 15,548.02

递延所得税资产 6,907,286.79 6,975,245.15

其他非流动资产 283,399.00 14,100.00

非流动资产合计 249,412,413.33 256,291,815.62

资产总计 871,085,545.80 836,391,295.18

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,678,327.00 575,000.00

应付账款 19,086,233.61 23,719,876.07

预收款项 51,635,570.26 43,523,187.09

应付职工薪酬 4,192,927.25 2,672,856.02

应交税费 3,922,629.95 474,990.05

应付利息

应付股利

其他应付款 199,555.00 4,468,259.56

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,726,525.54 1,369,425.63

其他流动负债

流动负债合计 88,441,768.61 76,803,594.42

非流动负债:

长期借款

应付债券

15

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其中:优先股

永续债

长期应付款 272,046.25 362,728.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,488,317.26 22,996,018.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,760,363.51 23,358,746.98

负债合计 110,202,132.12 100,162,341.40

所有者权益:

股本 135,960,000.00 135,960,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 328,961,337.57 328,961,337.57

减:库存股

其他综合收益 1,888,338.78 1,888,338.78

专项储备

盈余公积 32,146,791.88 32,146,791.88

未分配利润 261,926,945.45 237,272,485.55

所有者权益合计 760,883,413.68 736,228,953.78

负债和所有者权益总计 871,085,545.80 836,391,295.18

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 53,225,937.54 17,166,105.55

其中:营业收入 53,225,937.54 17,166,105.55

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 43,089,434.00 20,749,145.70

16

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:营业成本 31,683,033.95 9,298,267.15

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,211,229.58 626,014.02

销售费用 5,486,762.04 3,269,803.22

管理费用 6,754,032.01 5,960,441.43

财务费用 -586,593.02 -905,794.89

资产减值损失 -1,459,030.56 2,500,414.77

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

756,522.05 64,616.50

列)

其中:对联营企业和合营

-1,307,179.60 -314,008.84

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益 393,745.48

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,286,771.07 -3,518,423.65

加:营业外收入 5,820.39 332,290.05

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 120.84 36,840.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

11,292,470.62 -3,222,973.60

列)

减:所得税费用 1,539,160.02 -368,355.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,753,310.60 -2,854,617.89

归属于母公司所有者的净利润 9,748,639.07 -2,726,865.61

少数股东损益 4,671.53 -127,752.28

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

17

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 9,753,310.60 -2,854,617.89

归属于母公司所有者的综合收益

9,748,639.07 -2,726,865.61

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,671.53 -127,752.28

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 -0.02

(二)稀释每股收益 0.07 -0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨永柱 主管会计工作负责人:封海霞 会计机构负责人:李琴

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 51,709,302.76 17,166,105.55

18

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业成本 30,405,393.61 9,298,267.15

税金及附加 1,211,229.58 626,014.02

销售费用 5,468,796.83 3,269,803.22

管理费用 6,528,422.25 5,697,849.63

财务费用 -586,624.93 -905,652.65

资产减值损失 -1,459,530.56 2,500,414.77

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

756,522.05 64,616.50

列)

其中:对联营企业和合营企

-1,307,179.60 -449,575.27

业的投资收益

其他收益 393,745.48

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,291,883.51 -3,255,974.09

加:营业外收入 5,000.00 332,290.05

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 36,840.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

11,296,883.51 -2,960,524.04

列)

减:所得税费用 1,525,350.85 -368,355.71

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,771,532.66 -2,592,168.33

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

19

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 9,771,532.66 -2,592,168.33

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 125,714,248.07 59,881,415.04

其中:营业收入 125,714,248.07 59,881,415.04

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 100,499,964.74 72,915,913.67

其中:营业成本 71,047,476.15 37,090,137.53

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,148,247.47 1,629,287.56

销售费用 14,141,346.84 10,407,595.29

管理费用 20,019,758.18 21,995,258.73

财务费用 -2,609,103.12 -3,492,135.35

资产减值损失 -5,247,760.78 5,285,769.91

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

20

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益(损失以“-”号填

-16,903.91 288,452.98

列)

其中:对联营企业和合营企

-3,733,530.21 -1,048,523.05

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益 1,216,386.81

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,413,766.23 -12,746,045.65

加:营业外收入 731,042.35 1,219,984.05

其中:非流动资产处置利得 724,695.61 242,313.90

减:营业外支出 676,238.84 231,240.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

26,468,569.74 -11,757,301.60

列)

减:所得税费用 2,081,476.72 -726,213.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,387,093.02 -11,031,088.32

归属于母公司所有者的净利润 24,494,652.13 -10,712,135.98

少数股东损益 -107,559.11 -318,952.34

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

21

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 24,387,093.02 -11,031,088.32

归属于母公司所有者的综合收益

24,494,652.13 -10,712,135.98

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -107,559.11 -318,952.34

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.18 -0.08

(二)稀释每股收益 0.18 -0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 124,197,613.29 59,349,996.24

减:营业成本 69,769,835.81 36,566,094.11

税金及附加 3,148,247.47 1,628,564.66

销售费用 14,123,351.63 10,407,145.29

管理费用 19,546,063.45 21,327,726.40

财务费用 -2,609,714.88 -3,467,272.01

资产减值损失 -5,248,710.78 5,254,531.91

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-16,903.91 -1,887,358.97

列)

其中:对联营企业和合营企

-3,733,530.21 -3,359,901.43

业的投资收益

其他收益 1,216,386.81

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,668,023.49 -14,254,153.09

加:营业外收入 730,221.96 1,219,984.05

其中:非流动资产处置利得 724,695.61 242,313.90

22

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业外支出 676,118.00 231,240.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

26,722,127.45 -13,265,409.04

列)

减:所得税费用 2,067,667.55 -726,213.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,654,459.90 -12,539,195.76

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 24,654,459.90 -12,539,195.76

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

23

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金 121,903,831.72 86,527,312.08

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,217,827.47 22,867,232.69

经营活动现金流入小计 132,121,659.19 109,394,544.77

购买商品、接受劳务支付的现金 48,821,801.80 23,232,946.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

26,507,732.83 23,463,967.69

支付的各项税费 11,753,823.68 8,848,580.59

支付其他与经营活动有关的现金 29,111,176.33 23,686,108.17

经营活动现金流出小计 116,194,534.64 79,231,603.11

经营活动产生的现金流量净额 15,927,124.55 30,162,941.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 262,000,000.00 116,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,658,571.57 1,301,441.10

处置固定资产、无形资产和其他

40,000.00 35,469.21

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

24

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 265,698,571.57 117,336,910.31

购建固定资产、无形资产和其他

5,387,492.57 9,803,819.52

长期资产支付的现金

投资支付的现金 417,000,000.00 162,060,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 422,387,492.57 171,863,819.52

投资活动产生的现金流量净额 -156,688,921.00 -54,526,909.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,960,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

1,960,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,960,000.00

偿还债务支付的现金 90,681.75 30,227.25

分配股利、利润或偿付利息支付

6,528.75 1,392,547.75

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 97,210.50 1,422,775.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,862,789.50 -1,422,775.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-200,553.78 100,730.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -139,099,560.73 -25,686,012.42

加:期初现金及现金等价物余额 266,442,453.50 288,283,226.16

六、期末现金及现金等价物余额 127,342,892.77 262,597,213.74

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

25

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 120,354,571.56 86,527,312.08

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 9,989,953.44 22,825,084.99

经营活动现金流入小计 130,344,525.00 109,352,397.07

购买商品、接受劳务支付的现金 44,800,041.08 23,526,547.06

支付给职工以及为职工支付的现

26,235,969.61 23,271,269.74

支付的各项税费 11,751,759.08 8,840,164.70

支付其他与经营活动有关的现金 28,600,166.10 23,396,564.06

经营活动现金流出小计 111,387,935.87 79,034,545.56

经营活动产生的现金流量净额 18,956,589.13 30,317,851.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 262,000,000.00 116,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,658,571.57 1,301,441.10

处置固定资产、无形资产和其他

40,000.00 35,469.21

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

9,934,777.52

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 265,698,571.57 127,271,687.83

购建固定资产、无形资产和其他

1,412,331.82 9,177,119.52

长期资产支付的现金

投资支付的现金 422,540,000.00 162,060,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 423,952,331.82 171,237,119.52

投资活动产生的现金流量净额 -158,253,760.25 -43,965,431.69

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

26

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 90,681.75 30,227.25

分配股利、利润或偿付利息支付

6,528.75 1,392,547.75

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 97,210.50 1,422,775.00

筹资活动产生的现金流量净额 -97,210.50 -1,422,775.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-200,553.78 100,730.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -139,594,935.40 -14,969,625.05

加:期初现金及现金等价物余额 264,527,360.99 275,827,250.83

六、期末现金及现金等价物余额 124,932,425.59 260,857,625.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

27

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