山东威达:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

山东威达机械股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

1

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘文

波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27 3.28%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,328,451,102.17 2,244,097,908.94 3.76%

本报告期比上年 年初至报告期末比上年

本报告期 年初至报告期末

同期增减 同期增减

营业收入(元) 402,560,546.02 23.40% 1,059,395,297.51 29.51%

归属于上市公司股东的净利润(元) 31,380,025.83 -25.64% 109,153,009.99 26.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

29,920,356.43 -21.67% 95,495,023.71 23.46%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 45,654,787.91 79.84% 52,328,100.62 168.88%

基本每股收益(元/股) 0.07 -30.00% 0.26 18.18%

稀释每股收益(元/股) 0.07 -30.00% 0.26 18.18%

加权平均净资产收益率 1.36% -0.21% 4.77% 0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 126,975.89 固定资产设备销售盈余

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

10,762,824.06 当地政府奖励及专项补贴等

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

5,398,994.45 银行理财产品收益

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,176.27 其他收益、滞纳金等

公司本部、山东威达粉末冶金有限

公司、济南第一机床有限公司、上

减:所得税影响额 2,461,833.01 海拜骋电器有限公司、苏州德迈科

电气有限公司税率 15%,余下子公

司 25%。

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少数股东权益影响额(税后) 94,798.84

合计 13,657,986.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 23,340 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量

数量

山东威达集团有限公司 境内非国有法人 26.57% 111,622,490 25,395,152 质押 45,600,000

文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 5.96% 25,020,450

黄建中 境内自然人 5.49% 23,076,923 17,307,693 质押 8,800,000

中国建设银行股份有限公司-银河研

其他 3.29% 13,801,449

究精选混合型证券投资基金

刘国店 境内自然人 2.55% 10,731,296

上海中谷投资管理合伙企业(有限合

境内非国有法人 2.01% 8,461,538 6,346,154

伙)

中广核财务有限责任公司 国有法人 1.88% 7,913,836

交通银行股份有限公司-长信量化先

其他 1.52% 6,400,057

锋混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-华商保

其他 1.33% 5,569,609

本 1 号混合型证券投资基金

朱爱华 境内自然人 1.11% 4,677,816

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

山东威达集团有限公司 86,227,338 人民币普通股

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文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-银河研究精选混

13,801,449 人民币普通股

合型证券投资基金

刘国店 10,731,296 人民币普通股

中广核财务有限责任公司 7,913,836 人民币普通股

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型

6,400,057 人民币普通股

证券投资基金

黄建中 5,769,230 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-华商保本 1 号混合

5,569,609 人民币普通股

型证券投资基金

朱爱华 4,677,816 人民币普通股

中央汇金资产管理有限责任公司 4,295,700 人民币普通股

公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事曹信平合计持有公司股东文登市

昆嵛科技开发有限公司 20.09%的股份。黄建中与上海中谷投资管理合伙

上述股东关联关系或一致行动的说明 企业(有限合伙)是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,

也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明

无。

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务指标 本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因

税金及附加 16,943,586.32 7,167,632.50 136.39% 主要原因为管理费用税金会计准则变更所致

主要原因是本期美元汇率大幅变动,致使汇兑

财务费用 15,215,685.55 -8,652,574.12 -275.85%

损益增加所致

营业外收入 11,322,881.68 7,353,363.85 53.98% 主要原因为本期政府补贴较去年同期增加所致

营业外支出 426,497.16 200,169.83 113.07% 主要原因为本期处置固定资产损失增加所致

经营活动产生的现金流 主要原因为本期销售业绩及市场拓展较好,收

52,328,100.62 19,461,678.92 168.88%

量净额 入增加所致

投资活动产生的现金流

47,237,008.66 -273,898,230.86 — 主要原因是本期到期银行理财产品增加所致

量净额

筹资活动产生的现金流

-50,397,915.15 60,630,036.35 — 主要原因为去年同期募集资金增加所致

量净额

汇率变动对现金及现金

-11,566,610.71 1,388,932.69 — 主要原因为本期美元汇率变动所致

等价物的影响

财务指标 本报告期末 上年年末 同比增减 变动原因

预付款项 55,596,634.36 29,412,121.05 89.03% 主要原因是本期预付材料款增加所致

其他应收款 12,625,107.51 19,752,700.28 -36.08% 主要原因是本期核销前期往来款所致

固定资产清理 1,715.00 134,166.22 -98.72% 主要原因是本期清理处置固定资产所致

短期借款 0.00 30,000,000.00 — 主要原因是本期归还借款所致

预收款项 43,897,901.90 33,458,619.63 31.20% 主要原因是本期预收货款增加所致

应交税费 16,328,791.88 29,667,852.62 -44.96% 主要原因是本期缴纳前期税款所致

应付利息 0.00 45,976.29 — 主要原因是本期支付借款利息所致

主要原因是本期苏州德迈科电气有限公司评估

递延所得税负债 579,764.34 981,894.50 -40.95%

增值资产摊销所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、筹划购买资产事项

1、2017年7月21日,公司拟筹划购买资产事项,预计本次交易金额将达到需要提交股东大会审议的标

准。鉴于该事项存在重大不确定因素且预计难以保密,为避免对公司股票价格造成重大影响,经公司向深

圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)自2017年7月24日(星期一)

开市起停牌,并分别于 2017年7月22 日、7 月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-034)、《关于

筹划购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-040)。

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2、2017年8月4日,鉴于交易双方未能对本次购买资产的部分重要交易条款以及交易的交割条件达成

一致,公司决定终止筹划本次购买资产事项。详细内容请见公司于2017年8月5日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌

的公告》(公告编号:2017-041)。

二、控股股东增持股份事项

1、基于对公司长期投资价值的认可和对公司发展前景的坚定信心,公司控股股东山东威达集团有限

公司拟自2017年9月4日起的十二个月内,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集

中竞价、大宗交易、协议转让)增持公司股份,增持的总比例不低于公司已发行股份的1%、不超过公司已

发行总股份的3%,增持的资金来源其自有资金。详细内容请见公司于2017年9月6日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告

编号:2017-050)。

2、2017年9月13日,公司接到公司控股股东山东威达集团有限公司通知,山东威达集团有限公司于2017

年9月4日至9月13日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统已累计增持公司420万股股份,并将在前述增

持期间继续实施本次增持计划。截至2017年9月13日,山东威达集团有限公司持有公司109,522,403股股份,

占公司总股本的26.07%。详细内容请见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告》(公告编号:

2017-051)。

3、根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据,截止2017年9月30日,山东威达集团有限公司持有

公司111,622,490股股份,占公司总股本的26.57%。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

《关于筹划购买资产的停牌公告》 2017 年 07 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于全资子公司签署成立合资公司协议的公告》 2017 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于筹划购买资产的停牌进展公告》 2017 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于终止筹划购买资产事项暨公司股票复牌的公告》 2017 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于控股孙公司完成工商设立登记的公告》 2017 年 08 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于控股孙公司签署股权转让协议的提示性公告》 2017 年 09 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于控股股东增持公司股份的公告》 2017 年 09 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于控股股东增持公司股份达到 1%的进展公告 》 2017 年 09 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于获得政府补助的公告》 2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 10,397.60 至 15,596.40

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,397.60

业绩变动的原因说明

1、报告期内,公司部分新产品增长较快;

2、公司子公司苏州德迈科电气有限公司上年 1-4 月份尚未纳

入合并范围。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东威达机械股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 529,686,525.51 492,085,942.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 51,909,501.20 67,590,494.08

应收账款 387,926,882.13 365,794,643.96

预付款项 55,596,634.36 29,412,121.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 12,625,107.51 19,752,700.28

买入返售金融资产

存货 535,765,931.32 419,792,331.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 167,086,238.99 234,420,839.92

流动资产合计 1,740,596,821.02 1,628,849,072.44

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 20,299,449.54 22,554,248.49

投资性房地产

固定资产 653,884,553.94 672,869,858.67

在建工程 39,453,372.33 33,504,058.83

工程物资

固定资产清理 1,715.00 134,166.22

生产性生物资产

油气资产

无形资产 114,491,499.80 120,217,150.62

开发支出

商誉 246,967,250.56 246,967,250.56

长期待摊费用 2,174,612.03 2,856,843.51

递延所得税资产 24,088,766.05 23,181,776.38

其他非流动资产 9,509,996.55 9,509,996.55

非流动资产合计 1,120,871,215.80 1,141,795,349.83

资产总计 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27

流动负债:

短期借款 0.00 30,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 109,507,699.37 97,769,546.57

应付账款 229,426,040.47 185,419,404.51

预收款项 43,897,901.90 33,458,619.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 27,675,273.11 29,555,199.20

应交税费 16,328,791.88 29,667,852.62

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应付利息 0.00 45,976.29

应付股利

其他应付款 58,844,741.47 74,530,339.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 808,321.48 938,961.79

流动负债合计 486,488,769.68 481,385,900.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 41,789,185.22 39,602,710.29

递延所得税负债 579,764.34 981,894.50

其他非流动负债

非流动负债合计 42,368,949.56 40,584,604.79

负债合计 528,857,719.24 521,970,504.80

所有者权益:

股本 420,098,419.00 420,098,419.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,242,349,465.93 1,242,349,465.93

减:库存股

其他综合收益

专项储备 2,805,846.27 2,399,757.89

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盈余公积 83,792,535.65 83,792,535.65

一般风险准备

未分配利润 579,404,835.32 495,457,730.47

归属于母公司所有者权益合计 2,328,451,102.17 2,244,097,908.94

少数股东权益 4,159,215.41 4,576,008.53

所有者权益合计 2,332,610,317.58 2,248,673,917.47

负债和所有者权益总计 2,861,468,036.82 2,770,644,422.27

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:姚华阳 会计机构负责人:刘文波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 358,926,293.51 272,837,354.28

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,831,943.22 25,640,376.03

应收账款 233,765,333.51 178,307,185.58

预付款项 15,749,409.48 2,881,807.34

应收利息

应收股利

其他应收款 276,502,991.64 262,022,267.46

存货 88,980,590.39 85,803,262.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 142,652,321.53 211,573,145.41

流动资产合计 1,121,408,883.28 1,039,065,398.85

非流动资产:

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,166,340,056.28 1,168,321,078.64

投资性房地产

12

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固定资产 118,547,541.28 121,578,825.36

在建工程 5,726,060.99 3,765,734.35

工程物资

固定资产清理 0.00 134,166.22

生产性生物资产

油气资产

无形资产 20,329,108.28 20,711,636.71

开发支出

商誉

长期待摊费用 437,529.90 588,143.90

递延所得税资产 10,681,676.23 9,409,759.86

其他非流动资产 9,509,996.55 9,509,996.55

非流动资产合计 1,341,571,969.51 1,344,019,341.59

资产总计 2,462,980,852.79 2,383,084,740.44

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 66,509,412.50 80,366,771.57

应付账款 114,057,700.81 88,490,814.38

预收款项 2,850,790.04 2,922,022.61

应付职工薪酬 10,513,744.92 12,210,016.04

应交税费 3,476,262.87 6,154,053.10

应付利息

应付股利

其他应付款 8,625,080.59 9,308,716.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 391,920.87 522,561.18

流动负债合计 206,424,912.60 199,974,954.88

非流动负债:

长期借款

应付债券

13

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 19,699,181.16 15,260,461.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 19,699,181.16 15,260,461.72

负债合计 226,124,093.76 215,235,416.60

所有者权益:

股本 420,098,419.00 420,098,419.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,261,442,139.54 1,261,442,139.54

减:库存股

其他综合收益

专项储备 742,203.31 746,795.30

盈余公积 78,020,018.77 78,020,018.77

未分配利润 476,553,978.41 407,541,951.23

所有者权益合计 2,236,856,759.03 2,167,849,323.84

负债和所有者权益总计 2,462,980,852.79 2,383,084,740.44

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 402,560,546.02 326,217,809.70

其中:营业收入 402,560,546.02 326,217,809.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 368,875,309.62 280,474,700.80

14

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:营业成本 302,364,665.37 226,346,257.28

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,056,982.10 2,394,974.22

销售费用 9,296,044.34 8,330,908.63

管理费用 41,248,156.79 42,559,288.78

财务费用 8,226,366.75 -802,595.22

资产减值损失 1,683,094.27 1,645,867.11

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,652,068.87 2,712,418.53

列)

其中:对联营企业和合营

2,118,516.69 2,630,911.68

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,337,305.27 48,455,527.43

加:营业外收入 2,148,879.84 4,766,770.96

其中:非流动资产处置利得 169,073.61 0.00

减:营业外支出 384,201.17 64,999.55

其中:非流动资产处置损失 169,324.85 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

38,101,983.94 53,157,298.84

列)

减:所得税费用 7,067,072.33 11,121,255.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,034,911.61 42,036,043.45

归属于母公司所有者的净利润 31,380,025.83 42,197,978.88

少数股东损益 -345,114.22 -161,935.43

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

15

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 31,034,911.61 42,036,043.45

归属于母公司所有者的综合收益

31,380,025.83 42,197,978.88

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -345,114.22 -161,935.43

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.10

(二)稀释每股收益 0.07 0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:杨明燕 主管会计工作负责人:姚华阳 会计机构负责人:刘文波

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 164,007,240.99 159,320,574.65

16

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业成本 130,930,484.72 126,280,573.46

税金及附加 2,683,432.74 1,142,929.49

销售费用 2,827,806.95 2,316,961.10

管理费用 10,175,477.92 13,851,168.53

财务费用 5,702,581.44 -1,355,530.83

资产减值损失 733,416.14 4,005,380.94

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,118,516.69 2,712,418.53

列)

其中:对联营企业和合营企

2,118,516.69 2,630,911.68

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,072,557.77 15,791,510.49

加:营业外收入 467,423.99 717,213.20

其中:非流动资产处置利得 40,165.70 0.00

减:营业外支出 3,502.46 50,085.96

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

13,536,479.30 16,458,637.73

列)

减:所得税费用 1,485,076.30 2,049,364.52

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,051,403.00 14,409,273.21

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

17

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,051,403.00 14,409,273.21

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,059,395,297.51 818,030,804.44

其中:营业收入 1,059,395,297.51 818,030,804.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 953,308,636.26 732,259,322.47

其中:营业成本 769,037,278.52 592,511,247.75

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 16,943,586.32 7,167,632.50

销售费用 27,055,487.73 21,016,861.25

管理费用 118,970,485.97 112,799,656.99

财务费用 15,215,685.55 -8,652,574.12

资产减值损失 6,086,112.17 7,416,498.10

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

18

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益(损失以“-”号填

14,931,011.87 12,290,002.94

列)

其中:对联营企业和合营企

9,018,977.64 8,626,457.73

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 121,017,673.12 98,061,484.91

加:营业外收入 11,322,881.68 7,353,363.85

其中:非流动资产处置利得 317,568.76 151,474.09

减:营业外支出 426,497.16 200,169.83

其中:非流动资产处置损失 190,592.87 719.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

131,914,057.64 105,214,678.93

列)

减:所得税费用 23,983,234.52 18,871,545.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,930,823.12 86,343,133.11

归属于母公司所有者的净利润 109,153,009.99 86,452,684.92

少数股东损益 -1,222,186.87 -109,551.81

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

19

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 107,930,823.12 86,343,133.11

归属于母公司所有者的综合收益

109,153,009.99 86,452,684.92

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,222,186.87 -109,551.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.22

(二)稀释每股收益 0.26 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 428,438,029.87 408,799,707.99

减:营业成本 339,354,784.86 327,862,473.21

税金及附加 7,720,654.19 3,813,609.52

销售费用 8,083,561.60 7,333,635.03

管理费用 32,135,003.57 41,216,092.60

财务费用 10,487,231.07 -6,108,410.41

资产减值损失 4,136,566.48 8,066,400.67

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

68,297,238.31 57,887,308.04

列)

其中:对联营企业和合营企

9,018,977.64 8,619,884.82

业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 94,817,466.41 84,503,215.41

加:营业外收入 4,712,285.64 2,085,178.65

其中:非流动资产处置利得 169,461.77 93,945.83

20

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减:营业外支出 12,464.95 100,578.69

其中:非流动资产处置损失 6,075.73 492.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

99,517,287.10 86,487,815.37

列)

减:所得税费用 5,299,354.78 4,642,265.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 94,217,932.32 81,845,549.96

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 94,217,932.32 81,845,549.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

21

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,274,504.38 767,638,497.88

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 37,803,103.60 39,250,750.26

收到其他与经营活动有关的现金 34,397,424.24 30,842,790.58

经营活动现金流入小计 1,105,475,032.22 837,732,038.72

购买商品、接受劳务支付的现金 705,187,987.89 506,141,011.59

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

178,231,771.25 143,056,961.55

支付的各项税费 96,411,028.25 73,422,153.35

支付其他与经营活动有关的现金 73,316,144.21 95,650,233.31

经营活动现金流出小计 1,053,146,931.60 818,270,359.80

经营活动产生的现金流量净额 52,328,100.62 19,461,678.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 280,020,479.48 492,669,300.00

取得投资收益收到的现金 16,510,021.82 12,509,983.56

处置固定资产、无形资产和其他

584,048.35 256,120.43

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到 500,000.00 0.00

22

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 297,614,549.65 505,435,403.99

购建固定资产、无形资产和其他

35,114,127.99 68,787,843.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金 212,000,000.00 710,545,791.68

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,263,413.00 0.00

投资活动现金流出小计 250,377,540.99 779,333,634.85

投资活动产生的现金流量净额 47,237,008.66 -273,898,230.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,147,000.00 140,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

5,147,000.00 0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,147,000.00 150,000,000.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

25,544,915.15 21,291,999.48

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 8,077,964.17

筹资活动现金流出小计 55,544,915.15 89,369,963.65

筹资活动产生的现金流量净额 -50,397,915.15 60,630,036.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-11,566,610.71 1,388,932.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额 37,600,583.42 -192,417,582.90

加:期初现金及现金等价物余额 492,085,942.09 625,709,181.60

六、期末现金及现金等价物余额 529,686,525.51 433,291,598.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

23

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 425,599,219.64 427,462,407.31

收到的税费返还 13,787,033.48 21,720,792.35

收到其他与经营活动有关的现金 25,731,547.21 14,441,102.86

经营活动现金流入小计 465,117,800.33 463,624,302.52

购买商品、接受劳务支付的现金 274,987,521.42 264,270,030.58

支付给职工以及为职工支付的现

81,781,366.13 70,818,930.61

支付的各项税费 21,177,285.08 24,146,971.67

支付其他与经营活动有关的现金 49,629,300.98 128,774,045.27

经营活动现金流出小计 427,575,473.61 488,009,978.13

经营活动产生的现金流量净额 37,542,326.72 -24,385,675.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 270,000,000.00 378,000,000.00

取得投资收益收到的现金 16,299,786.30 11,597,928.77

处置固定资产、无形资产和其他

414,963.17 200,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 286,714,749.47 389,797,928.77

购建固定资产、无形资产和其他

2,949,279.42 4,901,325.67

长期资产支付的现金

投资支付的现金 202,000,000.00 608,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 204,949,279.42 612,901,325.67

投资活动产生的现金流量净额 81,765,470.05 -223,103,396.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 140,000,000.00

取得借款收到的现金 0.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

24

山东威达机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计 0.00 150,000,000.00

偿还债务支付的现金 0.00 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

25,205,905.14 21,291,999.48

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 8,077,964.17

筹资活动现金流出小计 25,205,905.14 39,369,963.65

筹资活动产生的现金流量净额 -25,205,905.14 110,630,036.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8,012,952.40 0.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 86,088,939.23 -136,859,036.16

加:期初现金及现金等价物余额 272,837,354.28 348,152,433.49

六、期末现金及现金等价物余额 358,926,293.51 211,293,397.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东威达机械股份有限公司

2017 年 10 月 24 日

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