证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-059
山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日召开第七届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 文核准，公司向山东威达集团有限公
司、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,752,370
股募集配套资金，每股发行价格 9.49 元，募集资金总额为人民币 14,000.00 万元，扣除承销
及财务顾问费共 800.00 万元后，本次募集资金净额为人民币 13,200.00 万元。上述募集资金
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了
XYZH/2016XAA30223 号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司于 2016 年 6 月 21 日同国金证券股份有限
公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行
股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 7 月 18 日，公司全资子公
司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）、苏州德迈科电气有限公司（以下简
称“苏州德迈科”）同国金证券分别与中信银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公
司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行股份购买资
产的募集配套资金总额 14,000.00 万元，除预计用于支付本次发行相关费用 2,000 万元外，
剩余 12,000 万元将分别用于如下项目：
项 目 实施主体 募集资金投资金额（万元）
智慧工程技术研发中心项目 苏州德迈科电气有限公司 2,000
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金 苏州德迈科电气有限公司 5,000
补充威海威达精密铸造有限公司营运资金 威海威达精密铸造有限公司 5,000
合 计 —— 12,000
二、募集资金的使用与存放情况
2016 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用本次发行股份购买资产募
集的配套资金对苏州德迈科、精密铸造提供借款实施募投项目，借款期限为一年。借款到期
后，可滚动使用，也可以提前偿还。根据第七届董事会第三次临时会议决议，公司于 2016 年
7 月 19 日将募集资金 7,000 万元以借款方式拨付给苏州德迈科；2017 年 7 月 5 日，公司与苏
州德迈科签订了《借款展期协议》，同意将该项借款展期偿还一年，即自 2017 年 7 月 19 日至
2018 年 7 月 18 日。
2016 年 10 月 31 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金 2,490.00 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,490.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
根据第七届董事会第七次会议决议，公司于 2016 年 11 月 7 日使用 2,490.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金。2017 年 10 月 18 日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金
2,490.00 万元归还至公司募集资金专户。
2017 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置募集资金通过商业银行分期分批购买低
风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 0.90 亿元，期限为自公司第七届
董事会第十次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署
相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。根据第七届董事会第十次临时
会议决议，公司于 2017 年 7 月 26 日使用闲置募集资金 6,200.00 万元向中信银行股份有限公
司威海文登支行购买了“中信理财之共赢利率结构 17703 期人民币结构性理财产品”，到期日
为 2018 年 1 月 31 日。
截至2017年10月21日，除使用闲置募集资金6,200.00万元购买理财产品外，公司累计使
用募集资金4,507.78万元，募集资金专户余额为2,685.64万元（含银行利息），具体存放情况
如下：
募集资金账户
开户银行 银行账号 专户余额（元） 备注
名称
中信银行股份 智慧工程技术研发中心
苏州德迈科电
有限公司昆山 8112001013900122787 24,948,821.21 及补充苏州德迈科营运
气有限公司
支行 资金项目
中信银行股份
威海威达精密 补充精密铸造营运资金
有限公司威海 8110601012100265599 0.00
铸造有限公司 项目
分行
中信银行股份 用于公司发行股份购
山东威达机械
有限公司威海 8110601013600265314 1,876,860.02 买资产配套募集资金
股份有限公司
文登支行 的存储和使用
威海市商业银 用于公司发行股份购
山东威达机械
行股份有限公 817890001421001671 30,675.41 买资产配套募集资金
股份有限公司
司文登支行 的存储和使用
合计 —— —— 26,856,356.64 ——
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2017 年 10 月 18 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 2,490.00 万元归
还至公司在中信银行股份有限公司昆山支行开设的募集资金专用账户 8112001013900122787
中 ， 并 于 2017 年 10 月 19 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公
告编号：2017-055）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司本次募集资金投资项目计划和付款进度安排，公司预计将有部分募集资金暂时
性闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，
公司本次拟使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通
过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品
种、可转换公司债券等。按现行银行同期贷款利率以使用期限12个月计算，本次预计可节约
财务费用约108万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺，在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行风险
投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在上述闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的使用期限届满之前，及时把资金归还到募集资金专户，并在资金全部归还以后2
个交易日内予以公告。
五、独立董事的独立意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等相关规范性文件的规定。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
企业经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金
项目的正常进行，符合股东利益最大化原则。
3、我们同意公司使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董
事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490 万元补充流动资金，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 2,490
万元暂时补充流动资金，使用期限为自第七届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12
个月。
七、独立财务顾问国金证券股份有限公司的核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独
立董事发表了明确的同意意见。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过十二个月。
综上，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性
文件中关于募集资金使用的规定，本财务顾问对此无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2017年10月24日
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