浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月
1
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,954,301,891.98 3,877,254,166.46 1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,671,630,847.22 2,614,122,786.70 2.20%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
项 目 本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 621,620,770.24 -12.98% 1,996,008,799.93 -1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,294,285.02 -7.03% 108,014,601.71 0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,548,664.67 -21.16% 90,811,747.23 -0.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,973,990.84 -161.34% -78,218,665.94 -251.51%
基本每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.13 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -16.67% 0.13 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.56 下降 0.19 个百分点 4.08 下降 0.19 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 841,505,932.00
项 目 本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.05 0.13
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,432,244.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,983,230.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,992,189.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,226,536.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,975.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 2,968,446.67
少数股东权益影响额（税后） 341,312.94
合计 17,202,854.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
项目 涉及金额（元） 原因
因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，
民政福利企业增值税先征后返 1,958,800.00 其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其
界定为经常性损益项目。
3
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 57,259 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 37.85% 318,512,086 质押 194,673,345
周志江 境内自然人 2.10% 17,632,400 13,224,300
国信证券－工商银行－国信久
其他 1.35% 11,380,000
立成长 1 号集合资产管理计划
李郑周 境内自然人 0.99% 8,356,945 6,267,709
杭州科策投资管理合伙企业（有
其他 0.87% 7,300,000
限合伙）－科策 3 号基金
蔡兴强 境内自然人 0.78% 6,592,468 4,944,351
全国社保基金一一四组合 其他 0.74% 6,186,991
中国工商银行股份有限公司－
南方大数据 100 指数证券投资 其他 0.69% 5,797,650
基金
刘金成 境内自然人 0.44% 3,700,700
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 3,542,852
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 318,512,086 人民币普通股 318,512,086
国信证券－工商银行－国信久立成长 1
11,380,000 人民币普通股 11,380,000
号集合资产管理计划
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）
7,300,000 人民币普通股 7,300,000
－科策 3 号基金
全国社保基金一一四组合 6,186,991 人民币普通股 6,186,991
4
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－南方大数
5,797,650 人民币普通股 5,797,650
据 100 指数证券投资基金
周志江 4,408,100 人民币普通股 4,408,100
刘金成 3,700,700 人民币普通股 3,700,700
中信证券股份有限公司 3,542,852 人民币普通股 3,542,852
香港中央结算有限公司 3,305,148 人民币普通股 3,305,148
霍超发 3,212,103 人民币普通股 3,212,103
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份
8,356,945 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有 308,512,086 股外，还通过
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
合计持有 312,704,045 股。自然人刘金成通过普通证券账户持有 1,100,700 股，
况说明（如有）
通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，实
际合计持有 3,700,700 股。
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
5
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
主要系报告期末根据后期资金来源和
货币资金 166,364,733.38 447,749,478.08 -281,384,744.70 -62.84%
需求，保留了相对较少的现金所致。
主要系本期票据贴现率较高，公司保留
应收票据 179,408,846.28 103,079,584.66 76,329,261.62 74.05%
了较高的票据余额。
主要系本期年产5500KM核电、半导体、
在建工程 93,487,937.90 64,910,067.97 28,577,869.93 44.03% 医药、仪器仪表等领域用精密管材项目
投入建设所致。
短期借款 307,500,000.00 150,000,000.00 157,500,000.00 105.00% 系本期经营活动需要增加的借款。
主要系本期缴纳期初未缴所得税，且期
应交税费 22,294,784.75 44,660,318.89 -22,365,534.14 -50.08%
末应缴增值税减少所致。
系期初部分长期项目贷款已到期归还
长期借款 4,302,815.00 61,246,800.00 -56,943,985.00 -92.97%
所致。
少数股东权益 91,469,202.34 62,605,612.23 28,863,590.11 46.10% 主要系子公司少数股东增加投入所致。
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期流动资金占用额上升导致
财务费用 13,567,477.68 8,848,633.93 4,718,843.75 53.33% 借款增加，以及人民币升值产生的汇兑
损失增加所致。
主要系本期应收款上升幅度收窄，计提
资产减值损失 23,788,897.36 59,364,753.01 -35,575,855.65 -59.93%
的坏账损失减少所致。
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期购买商品、接受劳务支付的
经营活动产生的现金
-78,218,665.94 51,627,423.77 -129,846,089.71 -251.51% 现金增加以及支付给职工的工资薪金
流量净额
上升所致。
主要系本期收回的投资活动保证金高
投资活动产生的现金
-131,844,074.26 -211,902,787.91 80,058,713.65 37.78% 于上年同期，以及本期收到与资产相关
流量净额
的政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金 主要系公司根据资金需求比上年同期
56,850,810.10 -38,005,817.41 94,856,627.51 249.58%
流量净额 增加了借款净额所致。
6
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
13,421.34 至 20,132.00
（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,776.67
今年国内经济虽有回暖趋势，但公司下游油气行业投资增速缓慢，核电
重启进度不及预期，公司依然面临严峻的市场形势。公司将继续对外开
业绩变动的原因说明 拓市场、对内狠抓管理和研发，坚定高端化发展路线，全面布局高端装
备制造、核电及新材料领域，努力实现业绩的可持续增长。预计 2017
年度归属于上市公司股东的净利润比上年变动-20%~20%。
五、以公允价值计量的金融资产
不适用。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,364,733.38 447,749,478.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 179,408,846.28 103,079,584.66
应收账款 523,034,149.36 470,338,072.77
预付款项 51,449,200.22 42,211,394.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,744,944.15 20,561,686.15
买入返售金融资产
存货 1,051,499,256.34 852,501,219.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,399,514.77 27,214,569.43
流动资产合计 2,027,900,644.50 1,963,656,005.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
8
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,000,380.32
投资性房地产
固定资产 1,623,129,650.06 1,654,071,747.07
在建工程 93,487,937.90 64,910,067.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,159,656.30 171,456,115.23
开发支出
商誉 2,048,584.55 2,048,584.55
长期待摊费用
递延所得税资产 10,575,038.35 11,111,646.48
其他非流动资产 10,000,000.00
非流动资产合计 1,926,401,247.48 1,913,598,161.30
资产总计 3,954,301,891.98 3,877,254,166.46
流动负债：
短期借款 307,500,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
13,062.40
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,500,000.00 313,200,000.00
应付账款 276,906,098.39 282,406,257.30
预收款项 199,899,027.22 158,108,978.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,036,576.84 37,910,869.27
应交税费 22,294,784.75 44,660,318.89
应付利息 881,786.37 681,335.73
9
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 16,494,682.33 16,529,227.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,077,512,955.90 1,029,510,049.18
非流动负债：
长期借款 4,302,815.00 61,246,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,992,462.74 10,764,887.50
专项应付款
预计负债
递延收益 97,393,608.78 99,004,030.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 113,688,886.52 171,015,718.35
负债合计 1,191,201,842.42 1,200,525,767.53
所有者权益：
股本 841,505,932.00 841,505,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 672,420,977.19 672,420,977.19
减：库存股
其他综合收益 -142,362.04 -120,122.89
专项储备
盈余公积 127,686,785.68 127,686,785.68
10
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,030,159,514.39 972,629,214.72
归属于母公司所有者权益合计 2,671,630,847.22 2,614,122,786.70
少数股东权益 91,469,202.34 62,605,612.23
所有者权益合计 2,763,100,049.56 2,676,728,398.93
负债和所有者权益总计 3,954,301,891.98 3,877,254,166.46
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,474,122.71 363,401,184.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,888,828.81 97,650,931.66
应收账款 493,645,272.73 451,016,406.36
预付款项 47,763,292.02 63,130,657.99
应收利息 6,978.13
应收股利
其他应收款 152,833,678.08 144,349,265.25
存货 908,458,132.78 642,353,987.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,062,508.72
流动资产合计 1,906,125,835.85 1,761,909,411.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,691,090.78 250,154,666.28
投资性房地产
固定资产 1,365,429,168.05 1,373,709,810.99
11
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程 91,520,138.66 61,673,802.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,677,729.83 134,456,526.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,955,698.37 8,190,327.64
其他非流动资产 10,000,000.00
非流动资产合计 1,832,273,825.69 1,838,185,133.88
资产总计 3,738,399,661.54 3,600,094,545.58
流动负债：
短期借款 277,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
13,062.40
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,500,000.00 283,200,000.00
应付账款 256,519,667.69 241,155,239.80
预收款项 193,673,936.33 152,980,254.25
应付职工薪酬 22,325,094.66 32,862,078.59
应交税费 20,082,590.77 42,352,518.72
应付利息 842,908.24 599,957.50
应付股利
其他应付款 16,496,072.56 16,099,135.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,011,440,270.25 885,262,246.38
非流动负债：
长期借款 4,302,815.00 61,246,800.00
应付债券
其中：优先股
12
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,127,224.70 8,492,919.50
专项应付款
预计负债
递延收益 94,445,942.11 97,590,280.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 109,875,981.81 167,330,000.35
负债合计 1,121,316,252.06 1,052,592,246.73
所有者权益：
股本 841,505,932.00 841,505,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 696,795,714.09 679,298,784.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 127,608,740.89 127,608,740.89
未分配利润 951,173,022.50 899,088,841.44
所有者权益合计 2,617,083,409.48 2,547,502,298.85
负债和所有者权益总计 3,738,399,661.54 3,600,094,545.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业总收入 621,620,770.24 714,373,169.15
其中：营业收入 621,620,770.24 714,373,169.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 589,919,941.74 672,327,101.23
其中：营业成本 475,929,647.95 557,046,133.01
13
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -2,530,507.06 4,281,847.11
销售费用 44,337,264.03 40,550,437.93
管理费用 65,294,088.13 48,556,192.04
财务费用 4,666,614.99 3,736,685.78
资产减值损失 2,222,833.70 18,155,805.36
加：公允价值变动收益（损失以
-36,763.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-952,099.68 -51,300.00
列）
其中：对联营企业和合营
380.32
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,748,728.82 41,958,004.89
加：营业外收入 14,785,235.56 8,092,203.02
其中：非流动资产处置利得 69,464.55 19,900.05
减：营业外支出 64,829.36 785,674.47
其中：非流动资产处置损失 64,829.36 12,321.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,469,135.02 49,264,533.44
列）
减：所得税费用 4,964,490.73 6,364,234.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,504,644.29 42,900,298.45
归属于母公司所有者的净利润 41,294,285.02 44,415,691.97
少数股东损益 -789,640.73 -1,515,393.52
六、其他综合收益的税后净额 -32,266.11 29,538.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-16,455.72 15,064.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
14
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-16,455.72 15,064.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -16,455.72 15,064.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-15,810.39 14,474.03
税后净额
七、综合收益总额 40,472,378.18 42,929,837.29
归属于母公司所有者的综合收益
41,277,829.30 44,430,756.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -805,451.12 -1,500,919.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业收入 603,342,281.83 687,365,919.54
减：营业成本 471,453,300.74 547,079,814.07
税金及附加 -2,962,448.37 3,917,933.57
15
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 41,492,770.57 35,384,760.75
管理费用 57,710,504.53 37,909,623.57
财务费用 2,548,428.92 712,431.61
资产减值损失 1,771,650.97 19,876,970.40
加：公允价值变动收益（损失以
-36,763.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-952,128.91 69,763.56
列）
其中：对联营企业和合营企
351.09
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,375,945.56 42,517,386.10
加：营业外收入 12,855,592.49 6,522,832.31
其中：非流动资产处置利得 57,605.93
减：营业外支出 65,072.35 597,970.47
其中：非流动资产处置损失 65,072.35 12,015.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,166,465.70 48,442,247.94
列）
减：所得税费用 4,214,407.23 6,456,451.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,952,058.47 41,985,796.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
16
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,952,058.47 41,985,796.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业总收入 1,996,008,799.93 2,030,386,650.35
其中：营业收入 1,996,008,799.93 2,030,386,650.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,897,414,375.21 1,924,916,585.52
其中：营业成本 1,564,473,602.00 1,580,418,110.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,321,518.12 9,778,564.41
销售费用 119,803,446.02 117,817,844.63
管理费用 164,459,434.03 148,688,679.44
财务费用 13,567,477.68 8,848,633.93
资产减值损失 23,788,897.36 59,364,753.01
加：公允价值变动收益（损失以
13,062.40 75,037.06
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,239,598.43 355,397.09
列）
17
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
380.32
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,367,888.69 105,900,498.98
加：营业外收入 25,540,849.69 21,054,431.44
其中：非流动资产处置利得 80,655.07 123,266.99
减：营业外支出 1,842,899.57 2,758,386.21
其中：非流动资产处置损失 1,512,899.57 138,514.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
121,065,838.81 124,196,544.21
列）
减：所得税费用 15,166,279.97 20,303,401.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,899,558.84 103,893,142.75
归属于母公司所有者的净利润 108,014,601.71 107,039,551.33
少数股东损益 -2,115,042.87 -3,146,408.58
六、其他综合收益的税后净额 -43,606.17 93,593.02
归属母公司所有者的其他综合收益
-22,239.15 31,587.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-22,239.15 31,587.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
18
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 -22,239.15 31,587.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-21,367.02 62,005.25
税后净额
七、综合收益总额 105,855,952.67 103,986,735.77
归属于母公司所有者的综合收益
107,992,362.56 107,071,139.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,136,409.89 -3,084,403.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.13 0.13
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、营业收入 1,920,073,068.57 1,923,184,318.51
减：营业成本 1,536,715,734.28 1,534,378,112.22
税金及附加 8,745,647.92 8,679,879.67
销售费用 111,675,826.61 99,527,246.67
管理费用 139,975,319.84 113,923,774.10
财务费用 7,691,487.27 3,429,685.71
资产减值损失 19,783,110.03 54,048,967.43
加：公允价值变动收益（损失以
13,062.40 75,037.06
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,125,440.16 1,539,035.52
列）
其中：对联营企业和合营企
351.09
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,373,564.86 110,810,725.29
加：营业外收入 22,160,841.03 16,096,756.08
其中：非流动资产处置利得 66,668.35 97,634.15
减：营业外支出 1,145,690.93 2,149,377.87
其中：非流动资产处置损失 815,690.93 132,265.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 115,388,714.96 124,758,103.50
19
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 12,820,231.86 18,409,104.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,568,483.10 106,348,998.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 102,568,483.10 106,348,998.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,164,069,478.74 1,831,791,639.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
20
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,867,127.10 50,342,618.64
收到其他与经营活动有关的现金 36,389,878.19 146,510,093.27
经营活动现金流入小计 2,236,326,484.03 2,028,644,351.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,864,150,517.72 1,416,802,609.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
193,234,784.61 151,409,018.12
金
支付的各项税费 94,560,806.53 117,982,874.36
支付其他与经营活动有关的现金 162,599,041.11 290,822,425.77
经营活动现金流出小计 2,314,545,149.97 1,977,016,927.61
经营活动产生的现金流量净额 -78,218,665.94 51,627,423.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 355,397.09
处置固定资产、无形资产和其他
856,052.06 225,710.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 64,540,255.20 7,950,000.00
投资活动现金流入小计 65,396,307.26 8,531,107.52
购建固定资产、无形资产和其他 183,000,402.77 146,262,638.34
21
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,239,978.75 23,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
4,221,257.09
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00
投资活动现金流出小计 197,240,381.52 220,433,895.43
投资活动产生的现金流量净额 -131,844,074.26 -211,902,787.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,000,000.00 9,930,859.63
其中：子公司吸收少数股东投资
31,000,000.00 9,930,859.63
收到的现金
取得借款收到的现金 473,300,000.00 431,330,311.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 93,200,927.26
筹资活动现金流入小计 597,500,927.26 441,261,171.35
偿还债务支付的现金 398,743,985.00 439,849,893.66
分配股利、利润或偿付利息支付
58,067,127.82 36,517,095.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,839,004.34 2,900,000.00
筹资活动现金流出小计 540,650,117.16 479,266,988.76
筹资活动产生的现金流量净额 56,850,810.10 -38,005,817.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,145,949.64 6,607,336.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,357,879.74 -191,673,845.41
加：期初现金及现金等价物余额 284,515,903.65 300,961,193.06
六、期末现金及现金等价物余额 126,158,023.91 109,287,347.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,107,689,378.55 1,708,352,322.08
22
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到的税费返还 32,931,978.68 47,005,009.96
收到其他与经营活动有关的现金 37,694,536.99 96,398,730.59
经营活动现金流入小计 2,178,315,894.22 1,851,756,062.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,842,749,612.97 1,290,883,090.11
支付给职工以及为职工支付的现
165,116,531.67 112,920,719.13
金
支付的各项税费 81,614,306.84 97,667,682.03
支付其他与经营活动有关的现金 148,310,117.96 215,283,542.52
经营活动现金流出小计 2,237,790,569.44 1,716,755,033.79
经营活动产生的现金流量净额 -59,474,675.22 135,001,028.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 121,165.63 1,579,650.10
处置固定资产、无形资产和其他
609,695.94 183,816.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,580,255.79 7,200,000.00
投资活动现金流入小计 74,311,117.36 8,963,466.70
购建固定资产、无形资产和其他
141,888,923.69 128,708,380.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,412,150.75 35,619,551.68
取得子公司及其他营业单位支付
10,010,000.00 4,494,059.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,621,128.08 40,706,021.35
投资活动现金流出小计 223,932,202.52 209,528,012.48
投资活动产生的现金流量净额 -149,621,085.16 -200,564,545.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 438,300,000.00 343,330,311.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,200,927.26
筹资活动现金流入小计 526,500,927.26 343,330,311.72
偿还债务支付的现金 334,243,985.00 402,849,893.66
分配股利、利润或偿付利息支付
57,181,466.31 30,471,109.96
的现金
23
浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 33,839,004.34
筹资活动现金流出小计 425,264,455.65 433,321,003.62
筹资活动产生的现金流量净额 101,236,471.61 -89,990,691.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,080,250.55 6,176,778.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,939,539.32 -149,377,430.06
加：期初现金及现金等价物余额 208,533,386.67 230,770,325.86
六、期末现金及现金等价物余额 95,593,847.35 81,392,895.80
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：周志江
二零一七年十月二十三日
24
首页
微信公众号
证券之星APP
