证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-101
贵州信邦制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10
月 16 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用
部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限
自董事会通过之日起不超过 12 个月。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有
限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2015]2814 号)的核准,核准公司非公
开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资
金,发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881
股 , 募 集 配 套 资 金 合 计 1,850,000,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用
34,142,438.71 元,募集资金净额为 1,815,857,561.29 元。上述募
集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016 年 1 月 25 日汇
入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所 (特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字
〔2016〕 第 110113 号)。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集
资金采取了专户存储管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金三方监管协议》,与子公司、独立财务顾问、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的计划及使用情况
截止 2017 年 8 月 31 日,上述募集资金投资项目的资金使用情况
如下:
拟投入募集资金 已投入募集资金
序号 项目名称
(元) (元)
1 多肽产能扩建技术改造项目 150,000,000.00 39,794,000.66
诊断试剂及多肽制剂产业基地技术
2 480,000,000.00 186,842,793.49
改造项目
3 仁怀新朝阳医院建设项目 120,000,000.00 0
4 健康云服务平台项目 128,000,000.00 0
贵州科开医药有限公司现代医药物
5 52,000,000.00 43,032,444.83
流项目
承诺投资项目小计 930,000,000.00 269,669,238.98
6 补充信邦制药流动资金 885,857,561.29 887,999,866.87
合计 1,815,857,561.29 1,157,669,105.85
注:仁怀新朝阳医院建设项目总投资 25,000 万元,其中使用前次募集资金 5,500 万元,
本次募集资金 12,000 万元,其余为自有资金,目前正在进行装修、设备的安装调试,使用
的是前次募集资金及部分自有资金,尚未使用本次募集资金。 健康云服务平台项目正处在
前期的方案设计、人员的储备阶段,目前尚未使用募集资金。
截 至 2017 年 8 月 31 日 , 本 次 募 集 资 金 已 累 计 使 用
1,157,669,105.85 元,募集资金余额为 658,188,455.44 元(包括募
集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 65,000,000 元超募资
金暂时补充 流动资金,使用期限六个月,自 2010 年 8 月 4 日至 2011
年 2 月 3 日止。
2011 年 1 月 25 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专项
账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐
代表人,且对外披露。至此,本次超募资金暂时补充流动资金事项已
结束。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、概述
公司为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备并加快医
疗服务业务的发展布局,进一步提高公司资金使用效率,降低财务费
用,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提
下,公司拟使用总额不超过 25,000 万元人民币的上述部分闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个
月,到期归还到公司募集资金专项账户。
2、预计节约财务费用情况
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少银行借款,
节约公司财务费用。根据现行同期银行利率测算,本次使用募集资金
暂时补充流动资金预计每年可节约财务费用约 712.5 万元。
3、其他说明
1)本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
2)本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3)公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同
时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券
等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4)公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等规定,做好募
集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集
资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用
自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进
行。
五、审核及批准程序
1、董事会意见
公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备,加快医疗服务业务
的发展布局,并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,董
事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充
流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
2、监事会意见
公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届监事会第十九次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用总额不超过人民
币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月,到期之前足额归还。
3、独立董事意见
经审查,独立董事认为公司使用不超过 25,000 万元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施,也
不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在
过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券等风险投资、不
对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规
定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账
户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司
将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目
的正常进行。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金
的事项。
4、独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问民生证券股份有限公司认为:上市公司为
有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司及股东利益的情形。上市公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通
过,公司独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律法规的要求。
独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
无异议。
六、备查文件
1、 《第六届董事会第二十九次会议决议》;
2、 《第六届监事会第十九次会议》;
3、 《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独
立意见》;
4、民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十七日