广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-90
广东温氏食品集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议
案》,同意下属子公司肥东温氏畜牧有限公司(以下简称“肥东公司”)
运营的募集资金投资项目“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”
结项。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》;第二届
董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金
对全资子公司增资的议案》。同意公司将承接的广东大华农动物保健
品股份有限公司超募资金及节余募集资金(含利息)共计 72,751.88
万元用于北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体
化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中肥东温氏畜
牧有限公司一体化养猪项目拟使用超募资金及节余募集资金(含利
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息)27,591.88 万元,建设期限为 2012 年 12 月至 2017 年 2 月,公司
将根据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体
增加注册资本及资本公积。2017 年 2 月 23 日,公司第二届董事会第
十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,同意公司将肥
东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目整体完工时间调整至 2017 年 8
月 31 日。
截至 2017 年 8 月 31 日,除八斗种猪场外,项目的其他内容已
建设完成, 达到预计可使用状态。八斗种猪场已履行截至目前项目进
展所应该履行的相关审批手续,八斗种猪场未能如期完成的主要原
因是:地方政府整体规划调整,八斗种猪场项目规划地附近准备修
建农灌水利工程,肥东公司配合政府规划调整,同时调整肥东公司
的区域布局,决定取消八斗种猪场的建设,并对肥东温氏畜牧有限
公司一体化养猪项目进行结项。
二、募集资金项目完结及资金节余情况
截至2017年8月31日,肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目情
况为:
单位:万元
项目投入金额
其中:募 项目节余 节余自有 节余募集
计划项目
集资金投 应付未 项目投入 资金(7) 资金(8)= 资金(9)
项目 投资总额 累计投入 累计投入
资总额 付募集 资金总额 =(1)- (1)-(2) =(2)(4)
(1) 自有资金 募集资金
(2) 资金金 (6)=(3) (6) -(3) -(5)
金额(3) 金额(4)
额(5) +(4)+(5)
肥东温氏畜牧
有限公司一体 40,001.00 27,591.88 11,737.33 11,401.21 1,182.45 24,320.99 15,680.01 671.79 15,008.22
化养猪项目
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三、资金节余的主要原因
1、八斗种猪场项目建设取消,节余 12,573.01 万元。肥东公司八
斗种猪场计划产能 16 万头,八斗种猪场已履行截至目前项目进展所
应该履行的相关审批手续,由于地方政府整体规划调整,八斗种猪
场项目规划地附近准备修建农灌水利工程,肥东公司配合政府规划
调整,同时调整肥东公司的区域布局,决定取消八斗种猪场的建设。
八斗种猪场项目投资估算金额为 8,285.18 万元(含引种预算),铺底
流动资金 4,287.83 万元,共 12,573.01 万元。
2、总部办公中心建设,节余资金 1,756.24 万元,主要原因是项
目材料如钢材、水泥等采购成本下降,施工方招投标中标金额远低
于预算金额。
3、响导种猪场建设,节余资金 642.34 万元,主要原因是项目材
料成本低,各标段招投标结果均低于预算。
4、梁园种猪场建设,节余资金 485.96 万元,主要原因是项目材
料成本低,各标段招投标结果均低于预算。
5、土地使用费,节余 1,191.67 万元,主要原因是购买价和租金
低于预期。
6、引进种猪费用,超预算 969.21 万元,主要原因是梁园种猪场
部分种猪外购成本较高,响导、梁园种猪场更新种猪超出预算。
综上,整个肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余资金
15,680.01万元。其中募集资金节余15,008.22万元。
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四、八斗种猪场取消建设、项目结项对公司生产经营产生的影
响
八斗种猪场计划产能16万头,约占公司设计总产能40%,取消建
设后,肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目建设规模、年均利润
总额下降,但不影响项目正常运转,具体对比如下:
调整前 调整后
建设规模(万头) 年均利润总额(万元) 建设规模(万头) 年均利润总额(万元)
40 7,866.85 24 4,720.11
五、节余募集资金用途安排
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目结项后,节余募集资金
15,008.22万元,将转为超募资金进行管理。对于本项目节余资金,
公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主营业务、合理规
划,妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议
程序并及时披露。
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目的应付未付款支付完毕
后,肥东公司将对募集资金专户进行销户处理。公司董事会同意肥
东公司财务部相关人员届时办理本次专户注销事项。
六、审议程序及核查意见
(一)董事会审查情况
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金
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投资项目结项的议案》,同意肥东公司运营的募集资金投资项目“肥
东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”结项。
(二)监事会审查情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目结项的议案》,同意肥东公司运营的募集资金投资项目“肥东
温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”结项。
(三)独立董事核查情况
公司独立董事核查后认为:截至2017年8月31日,肥东公司运营
的募集资金投资项目“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目” 八
斗种猪场取消建设符合实际情况,项目其他部分已达到预计可使用
状态,同意该项目结项。
(四)保荐机构核查情况
经核查,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:截至
2017年8月31日,公司全资子公司肥东公司运营的募集资金投资项目
“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目” 八斗种猪场取消建设符
合实际情况,项目其他部分已达到预计可使用状态。本次募集资金
投资项目结项已经董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表意
见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的要求。保荐机构
同意公司本次募集资金投资项目结项。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
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(一)公司第二届董事会第二十六次会议决议。
(二)公司第二届监事会第十九次会议决议。
(三)独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见。
(四)中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目
结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
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董事会
2017年10月13日
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