志邦股份:关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告

2017-09-22 00:00:00 来源:上海证券报
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证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-031

志邦厨柜股份有限公司

关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)于 2017 年 8 月 2 日召开的

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 30,000

万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限

为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使

用。具体请见公司于 2017 年 7 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2017-006)。

一、 公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于8月16日购买了中国光大银行合肥濉溪路支行“2017年对公结构性存款统发第八十

八期产品2”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2017-019号)。

公司已于2017年9月20日到期赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益人民币16

万元。

单位:人民币(万元)

购买 合作方 产品名称 类型 投资规 起始日 终止日 赎回金 实际年化 实际收

主体 模 期 期 额 净收益率 益

(%)

志邦 中国光 2017 年对 结构 5,000.00 2017 年 2017 年 5,000.00 3.80 16.00

大银行 公结构性 性存 8 月 16 9 月 20

厨柜 合肥濉 存款统发 款 日 日

溪路支 第八十八

行 期产品 2

二、截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情

序号 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日期 终止日期 理财参考年

(万元) 化净收益率

(%)

1 中国光 2017 年对公 结构性存 6,000.00 2017 年 8 月 2017 年 11 月 4.15

大银行 结构性存款 款 16 日 16 日

合肥濉 统发第八十

溪路支 八期产品 6

2 上海浦 公司固定持 保证收益 2,000.00 2017 年 8 月 2017 年 9 月 3.65

东发展 有期 JG901 型 19 日 19 日

银行合 期

肥分行

3 徽商银 “本利盈” 保证收益 8,000.00 2017 年 8 月 2017 年 12 月 3.95

行合肥 系列组合投 型 31 日 6日

蜀山支 资类

行 CA170642

4 徽商银 “本利盈” 保证收益 5,000.00 2017 年 8 月 2017 年 10 月 3.75

行合肥 系列组合投 型 31 日 11 日

蜀山支 资类

行 CA170640

5 招商银 招商银行结 结构性存 3,000.00 2017 年 9 月 1 2017 年 10 月 3.40

行股份 构性存款 款 日 9日

有限公 CHF00183

司合肥

四牌楼

支行

合计 24,000.00 \ \ \

注:上述理财产品的购买情况请详见公司 2017-019 号、2017-027 号、2017-029 号公告。

三、 现金管理的情况说明

(一)基本说明

公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为暂时闲置的募集资金,办理的银

行理财产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司及全资子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出

现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金

以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严

格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注现金

管理资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的募集资金理财额度不超过人民币 30,000

万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财

产品本金金额合计 24,000 万元。本次赎回完成后,公司及全资子公司可用于现金管理的募集

资金本金余额为 6,000 万元。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日

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