股票代码:600231 债券代码:122087
股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债
编 号:临 2017-040
凌源钢铁股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:凌源钢铁集团有限责任公司 (以下简称“凌钢集团”)
本次担保金额:人民币 2 亿元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量: 无
一、关联担保情况及进展
2017 年 1 月 6 日,凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担
保并签订〈相互担保协议〉的议案》,互保额度为不超过人民币 30 亿元,互保期
限为三年,自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。授权公司总经理代表
公司与凌钢集团签署《相互担保协议》,并在协议约定的互保额度范围内代表公
司签署具体担保协议书,不再另行召开董事会或股东大会。
2017 年 9 月 18 日,根据《相互担保协议》约定,公司与凌钢集团和中航国
际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)签署了《保证合同》,为控股股东凌钢
集团与中航租赁的融资租赁事项提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 2
亿元整。
截至本公告披露日,凌钢集团及其关联方为公司提供的担保余额为 8.69 亿
元,公司为凌钢集团提供的担保余额为 5.50 亿元。
二、被担保人(关联人)基本情况
(一)基本情况
企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司
住所:辽宁省凌源市钢铁路 3 号
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:郝志强
注册资本:16 亿元
成立日期:1998 年 7 月 14 日
统一社会信用代码:912113007017559320
经营范围:黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售;机械加工;冶金项
目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;发电;煤焦油、粗苯批发;冶金副
产品、化工产品(不含监控、易制毒、危险化学品)销售;自产生铁、钢坯、钢
材、焦化产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、
零配件进口;授权范围内的国有资产经营;第三产业项目开发;建材检测。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项 目
或 2017 年 1-6 月 或 2016 年度
资产总计 2,683,666.70 2,638,909.61
负债总计 1,914,391.33 1,901,238.85
其中:银行贷款合计 640,513.12 740,561.32
其中:流动负债合计 1,628,595.05 1,648,094.73
资产负债率(%) 71.33 72.05
所有者权益合计 769,275.37 737,670.76
营业收入 795,653.84 1,051,826.06
利润总额 47,781.33 -43,894.30
净利润 34,338.87 -21,942.02
经营活动产生的现金流量净额 252,057.92 26,456.00
2016 年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计,2017 年财
务数据未经审计。
(三)关联关系和被担保方股权结构图
1、关联关系
凌钢集团是本公司的控股股东,持有公司 870,873,278 股股权,占公司总股
本的 34.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(一)条规定,
凌钢集团与本公司之间构成关联关系。
2、股权结构图
朝阳市国有资产监督管理委员会
↓100%
凌源钢铁集团有限责任公司
三、 《保证合同》主要内容
1.合同签署人:
债权人(出租人):中航国际租赁有限公司
债务人(承租人):凌源钢铁集团有限责任公司
保证人:凌源钢铁股份有限公司
2.保证性质:连带责任保证。
3.保证范围:债务人(承租人)在租赁合同、转让合同项下对债权人(出租
人)的所有债务。
4.保证期间:为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
5.合同生效:本合同自各方法定代表人/授权代表人签字,或者加盖公章后
生效。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次为凌钢集团提供担保用于其向中航租赁申请融资事
宜,是凌钢集团正常经营所需。多年以来,凌钢集团为公司发展给予了大力支持,
包括长期为公司(含下属子公司)向银行等金融机构申请融资提供担保。本着互帮
互助、促进公司与控股股东共同发展的原则,且凌钢集团经营稳定、财务状况良
好、具有较强抗风险能力。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币5.50亿元,累计对外担
保余额占2016年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产52.22亿元人民
币的10.53%。
凌钢集团及其关联方为公司提供的担保余额为人民币8.69亿元。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、保证合同
2、公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日