王子新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

2017-09-19 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-090

深圳王子新材料股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日召开第三

届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》,同意公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度

的情况下,继续使用不超过0.8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的

低风险投资产品;继续使用不超过1亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性

好的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自股东大

会审议通过之日起至2018年6月30日。

公司于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有

资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2017年9月15日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《利多

多对公结构性存款固定持有期产品合同》(合同一)和《利多多对公结构性存款固

定持有期产品合同》(合同二),具体事项如下:

(一)、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》(合同一)

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期;

2、产品代码:1101168902;

3、产品性质:保证收益型;

4、币种:人民币;

1

5、认购金额:人民币1,000万元;

6、投资收益起算日:2017年9月18日;

7、投资到期日:2017年12月17日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前

终止日被视为投资到期日);

8、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期

票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用

结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

9、收益率:4.20%/年;

10、资金来源:闲置自有资金;

11、关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

(二)、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》(合同二)

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期;

2、产品代码:1101168902;

3、产品性质:保证收益型;

4、币种:人民币;

5、认购金额:人民币1,000万元;

6、投资收益起算日:2017年9月18日;

7、投资到期日:2017年10月23日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前

终止日被视为投资到期日);

8、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期

票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用

结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

9、收益率:3.75%/年;

10、资金来源:闲置自有资金;

11、关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

截止本公告日,公司及全资子公司购买银行理财产品金额为11,950万元(含本

次),其中使用闲置募集资金9,950万元,使用闲置自有资金2,000万元。

2

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,严格把关、

谨慎决策。公司本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款,在该结构性

存款产品存续期间,公司将及时分析和跟踪存款的运作情况,与相关银行保持密切

联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额

度和期限范围内实施的,不会影响公司正常经营周转资金的需要。通过进行适度的

低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为股东谋取更多的投

资回报。

四、公司购买银行理财产品的情形

截至公告日前十二个月内,公司及全资子公司购买银行理财产品情况如下:

序 资金 金额 预期收 投资收益

发行主体 产品名称 起息日 到期日

号 来源 (万元) 益率 (元)

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 募集 2016 年 7 月 22 2016 年 10 月 21

1 2,300 2.90% 164,897.22

分行 存款 2016 年 JG571 资金 日 日

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 募集 2016 年 7 月 22 2016 年 10 月 21

2 3,820 2.90% 273,872.78

分行 存款 2016 年 JG571 资金 日 日

上海浦东发展银行

浦发银行华侨 利多多对公结构性 募集 2016 年 7 月 22 2016 年 10 月 21

3 3,850 2.90% 276,023.61

城支行 存款 2016 年 JG571 资金 日 日

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 自有 2016 年 7 月 22 2016 年 10 月 21

4 2,500 2.90% 179,236.11

分行 存款 2016 年 JG571 资金 日 日

2016 年对公结构性

光大银行深圳 自有 2016 年 11 月 5

5 存款统发第八十七 1,000 2016 年 8 月 5 日 3.00% 75,000.00

分行 资金 日

期产品 5

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 募集 2016 年 10 月 27 2016 年 12 月 1

6 3,900 2.50% 92,083.33

分行 存款固定持有期 资金 日 日

JG901 期

3

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 自有 2016 年 10 月 27 2017 年 1 月 25

7 1,000 2.80% 69,222.22

分行 存款固定持有期 资金 日 日

JG902 期

上海浦东发展银行

浦发银行深圳 利多多对公结构性 募集 2016 年 10 月 27 2017 年 1 月 25

8 2,000 2.80% 138,444.44

分行 存款固定持有期 资金 日 日

JG902 期

上海浦东发展银行

浦发银行华侨 利多多对公结构性 募集 2016 年 10 月 27 2017 年 1 月 25

9 3,940 2.80% 272,735.56

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