证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2017-049
西安宝德自动化股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、担保情况概述
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月14日在公司会议室召开第
三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。详细情
况如下:
根据华陆环保的业务发展需要,公司拟提请股东大会批准公司为华陆环保在西安沃金商
贸有限公司(以下简称“西安沃金”)申请的3,000万元的短期借款提供连带责任保证。华陆环
保的自然人股东刘俐、陆强已将其持有的华陆环保股权质押给本公司,并办理了相关工商登
记手续,同时承诺对以上贷款事项承担无限连带责任。
本次担保事项尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况
公司名称:陕西华陆化工环保有限公司
注册资本:5000万元
实收资本:1500万元
成立日期:1997年3月13日
注册地址:西安市高新区锦业路1号SOHO同盟10205室
法定代表人:刘俐
公司类型:有限责任公司(法人投资或控股)
经营范围:环保工程,给水及污水处理;高科技产品的研制、生产销售;环保设备、空
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调设备、化工产品(国家专控及危险品除外)、石化产品(石油、成品油除外)、电子产品、
计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。
股东情况:公司持有60%股权,自然人刘俐持有24%股权,自然人陆强持有16%股权。
2、被担保人最近一年主要财务指标及其它:
单位:人民币万元
主要财务指标 2016年12月31日 2017年6月30日
营业收入 11,799.64 2,508.07
利润总额 1,713.43 175.91
净利润 1,405.13 85.02
资产总额 28,784.96 27,575.87
负债总额 23,448.00 22,153.90
其中:银行贷款总额 9,242.00 7,742.00
流动负债总额 22,448.00 21,153.90
净资产 5,336.96 5,421.98
资产负债率 81.46% 80.34%
华陆环保不存在或有事项,尚未做信用等级评定。
三、担保事项说明
根据上述被担保人提供的会计报表数据,最近一期资产负债率超过70%。
四、董事会意见
华陆环保作为公司的控股子公司,主要从事化工污水处理系统的设计、销售业务,2016
年实现销售收入11,799.64万元,实现净利润1,405.13万元,资产负债率81.46%,2017年上半
年实现销售收入2,508.07万元,实现净利润85.02万元。截至目前,华陆环保正在执行、尚未
完成的项目订单金额为12,400.60万元,且水处理行业具有较好的市场前景,华陆环保在其专
业领域已初步形成竞争优势,具有偿还债务的能力,不会对此次担保行为产生实质性影响。
华陆环保为保证经营业务的顺利开展,积极拓宽融资渠道。华陆环保的自然人股东刘俐、
陆强已将其持有的华陆环保股权质押给本公司,并办理了相关工商登记手续,同时承诺对以
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上贷款事项承担无限连带责任。以上担保公平、合理、对等,因此公司同意以上担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计对外担保余额为1,500万元。本次担保生效后,公司及控股子公
司的担保总额累计不超过4,500万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者
权益)的比例为4.31%。
以上担保为公司对控股子公司提供的担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司控股子公司无对外担保的情况。
六、独立董事意见
公司为华陆环保申请借款提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,促进华陆环保
的业务发展,进一步提高其经济效益。华陆环保经营状况正常,公司在本次担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制,本次担保行为不会对公司及华陆环保的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不
存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为华陆环保在西安沃金申请的3,000
万元的短期借款提供担保。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
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