泸州老窖:验资报告

2017-09-13 00:00:00 来源:证券时报
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泸州老窖股份有限公司

验资报告

川华信验(2017)68 号

目录:

1、防伪标识

2、验资报告正文

3、新增注册资本实收情况明细表

4、注册资本及实收资本变更前后对照表

5、验资事项说明

6、银行询证函

验 资 报 告

川华信验(2017)68 号

泸州老窖股份有限公司:

我们接受委托,审验了泸州老窖股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2017

年 8 月 23 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章

程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东

及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。

我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程

中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原登记的注册资本为人民币 1,402,252,476.00 元,实收资本(股本)为人民

币 1,402,252,476.00 元。

根据贵公司 2016 年 5 月 16 日召开的第八届董事会八次会议决议,以及 2016 年 9

月 13 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经 2017 年 7

月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1218 号《关于核准泸州老窖股份有限

公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司本次募集资金不超过 3,000,000,000.00 元。

募集资金采用询价的方式,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均

价的 90%,即 21.86 元/股。贵公司股票在定价基准日至发行日期间,分别实施完成了

2015 年度利润分配方案,每股派发现金红利 8 元(含税);完成了 2016 年度利润分配方

案,每股派发现金红利 9.6 元(含税)。据此,本次融资的股票发行价格最终调整为不低

于 20.10 元/股,发行股票的数量相应调整为不超过 14,925.3731 万股。

经我们审验,截至 2017 年 8 月 23 日止,贵公司本次募集资金发行新股数量为

62,500,000 股,发行价格为人民币 48 元/股,募集资金总额人民币 3,000,000,000.00

元,扣除各项发行费用人民币 47,265,000.00 元(含税),实际募集的资金人民币

2,952,735,000.00 元。加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税 2,675,377.36

元,募集资金净额为 2,955,410,377.36 元,其中:新增注册资本 62,500,000.00 元(大

写:陆仟贰佰伍拾万元整),增加资本公积人民币 2,892,910,377.36 元(大写:贰拾捌

亿玖仟贰佰玖拾壹万零叁佰柒拾柒元叁角陆分)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,402,252,476.00 元,

实收资本(股本)人民币 1,402,252,476.00 元,已经四川华信(集团)会计师事务所(特

殊普通合伙)于 2013 年 7 月 5 日出具“川华信验(2013) 49 号”《验资报告》审验。

本次验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发

出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营

能力等的保证。因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师

事务所无关。

附件:1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国 成都 中国注册会计师:

二〇一七年八月二十三日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

被审验单位名称:泸州老窖股份有限公司 截至 2017 年 8 月 23 日止 货币单位:人民币元

新增注册资本的实际出资情况

知 其中:实收资本

序 认缴新增 土地

股东名称 实 识 其 其中:货币出资

号 注册资本 货币 使用 合计 占新增注册

物 产 他 金额 占新增注册资

权 资本比例 金额

权 本比例

易方达基金管

1 21,874,999 21,874,999.00 21,874,999.00 21,874,999.00 35.0000% 21,874,999.00 35.0000%

理有限公司

博时基金管理

2 9,583,333 9,583,333.00 9,583,333.00 9,583,333.00 15.3333% 9,583,333.00 15.3333%

有限公司

财通基金管理

3 7,083,333 7,083,333.00 7,083,333.00 7,083,333.00 11.3333% 7,083,333.00 11.3333%

有限公司

汇添富基金管

4 理股份有限公 6,666,666 6,666,666.00 6,666,666.00 6,666,666.00 10.6667% 6,666,666.00 10.6667%

平安资产管理

5 6,666,666 6,666,666.00 6,666,666.00 6,666,666.00 10.6667% 6,666,666.00 10.6667%

有限责任公司

民生加银基金

6 6,458,337 6,458,337.00 6,458,337.00 6,458,337.00 10.3333% 6,458,337.00 10.3333%

管理有限公司

泸州酒业投资

7 4,166,666 4,166,666.00 4,166,666.00 4,166,666.00 6.6667% 4,166,666.00 6.6667%

有限公司

合 计 62,500,000 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 100.0000% 62,500,000.00 100.0000%

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(公章) 中国注册会计师: 中国注册会计师:

附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

被审验单位名称:泸州老窖股份有限公司 截至 2017 年 8 月 23 日止 货币单位:人民币元

认缴注册资本 实收资本

变更前 变更后 变更前 变更后

股东名称 占注册资 占注册

号 本次增加额

金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 金额 资本总

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