前次募集资金使用情况报告
苏州华源控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的要
求，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本
规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次
（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提
请股东大会批准”，现将苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017 年 6 月 30 日的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1369 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公
司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40 万元，坐扣承销和保荐费用
3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015 年 12 月
28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 万元。上述募集资金到
位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-166
号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2017 年 6 月 30 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
募集资金余额
中国工商银行吴江铜罗支行 1102221629008038927 86,782,600.00 701,892.38 活期存款
吴江农村商业银行桃源支行 0706678241120100307573 77,629,099.00 7,221,925.53 活期存款
农业银行吴江桃源支行 10545301040012365 90,443,100.00 60,618.75 活期存款
中信银行苏州吴江支行 8112001013600014236 62,350,200.00 15,678,129.95 活期存款
中国银行吴江铜罗支行 471567068506 34,525,700.00 4,152,681.54 活期存款
前次募集资金使用情况报告
合计 351,730,699.00 27,815,248.15
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目
变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“邛崃华源年产 2,220 万只
化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月
31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息
全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。
（2）2017 年 6 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目
变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产 1,700 万只
金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57 万元。截至 2017 年 04 月 30 日，
该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生
的利息，全部投入 “邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 差异金额 差异原因
投资金额 投资金额 金额
咸宁华源年产 3.6 咸宁项目实际使用过
1 9,044.31 9,044.31 9,041.92 -2.39
万吨彩印铁项目 程中的少量结余；
中鲈华源年产
中鲈项目尚有部分设
2 3,780 万只金属化 8,678.26 8,678.26 8,642.63 -35.63
备尾款未支付；
工罐项目
苏州华源年产
苏州华源项目尚在建
7,800 万只化工罐
3 7,785.54 7,762.91 7,078.23 -684.68 设，募集资金尚未完全
的印铁及配件项
投入；
目
广州华源年产 广州华源项目尚在建
4 1,700 万只金属化 3,452.57 1,652.57 1,332.61 -319.96 设，募集资金尚未完全
工罐项目 投入；
邛崃华源年产 3 邛崃华源项目尚在建
5 万吨彩印马口铁 4,896.10 3,375.36 -1,520.74 设，募集资金尚未完全
建设项目 投入；
前次募集资金使用情况报告
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016 年 01 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已
投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09
万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09
万元。
（五）暂时闲置募集资金使用情况说明
公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度
股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人
民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实
施协议或合同等文件。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2017 年 6 月 30 日，苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产 1,700
万只金属化工罐项目、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目、邛崃华源年产 3 万吨彩印马
口铁建设项目尚未达产，尚不能计算该项目产生的效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不
存在差异。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金使用情况报告
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日
前次募集资金使用情况报告
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：苏州华源控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 35,173.07 已累计使用募集资金总额：32,609.68
变更用途的募集资金总额： 9,687.59 各年度使用募集资金总额：32,609.68
2016 年：28,881.83
变更用途的募集资金总额比例：27.54%
2017 年(1-6 月)：3,727.85
项目达到预定可使用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 状态日期（或截止日项
目完工程度）
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 资金额 金额 资金额 资金额 金额
金额的差额
咸宁华源年产 咸宁华源年产
1 3.6 万吨彩印铁 3.6 万吨彩印铁 9,044.31 9,044.31 9,041.92 9,044.31 9,044.31 9,041.92 -2.39 2015 年 12 月
项目 项目
中鲈华源年产 中鲈华源年产
2 3,780 万只金属 3,780 万只金属 8,678.26 8,678.26 8,642.63 8,678.26 8,678.26 8,642.63 -35.63 2016 年 12 月
化工罐项目 化工罐项目
苏州华源年产 苏州华源年产
3 7,800 万只化工 7,800 万只化工 7,785.54 7,762.91 7,078.23 7,785.54 7,762.91 7,078.23 -684.68 2017 年 12 月
罐的印铁及配 罐的印铁及配
前次募集资金使用情况报告
件项目 件项目
广州华源年产 广州华源年产
4 1,700 万只金属 1,700 万只金属 3,452.57 1,652.57 1,332.61 3,452.57 1,652.57 1,332.61 -319.96 2017 年 12 月
化工罐项目 化工罐项目
邛崃华源年产 邛崃华源年产
2,220 万只化工 2,220 万只化工
5 6,235.02 3,138.92 3,138.92 6,235.02 3,138.92 3,138.92 0.00 2016 年 12 月
罐及配件建设 罐及配件建设
项目 项目
邛崃华源年产 邛崃华源年产 3
6 3 万吨彩印马 万吨彩印马口 4,896.10 3,375.36 4,896.10 3,375.36 -1,520.74 2016 年 12 月
口铁建设项目 铁建设项目
合计 35,195.70 35,173.07 32,609.68 35,195.70 35,173.07 32,609.68 -2,563.40
前次募集资金使用情况报告
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：苏州华源控股股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资项 承诺效益 最近三年
实际投资项目 项目达到预定 截止日累计 是否达到
目累计产能利 （100%达产后平均 实际效益情况
可使用状态日期 实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 净利润） 2015 年 2016 年度 2017 年 1-6 月
咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁
1 100% 1,553 2015 年 12 月 不适用 1,295.52 916.01 2,211.53 是
项目
中鲈华源年产 3,780 万只金属
2 100% 2,529 2016 年 12 月 不适用 981.66 648.55 1,630.21 是
化工罐项目
苏州华源年产 7,800 万只化工
3 不适用 1,495 2017 年 12 月 不适用 [注 2] [注 2] [注 2] 不适用
罐的印铁及配件项目
广州华源年产 1,700 万只金属
4 不适用 1,022 2017 年 12 月 不适用 [注 2] [注 2] [注 2] 不适用
化工罐项目
邛崃华源年产 2,220 万只化工
5 20% 1,820 2016 年 12 月 不适用 [注 1] [注 1] [注 1] [注 1]
罐及配件建设项目
邛崃华源年产 3 万吨彩印马
6 40% 1,417 2016 年 12 月 不适用 [注 1] [注 1] [注 1] [注 1]
口铁建设项目
合计 9,836 -- 2,277.18 1,564.56 3,841.74 --
[注 1]：截至本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。
[注 2]：截至本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。
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