华源控股:前次募集资金使用情况鉴证报告

来源:证券时报 2017-09-09 00:00:00
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目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3-503 号

苏州华源控股股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司(以下简称华源公司)董事会

编制的截至 2017 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华源公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同

意本鉴证报告作为华源公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

华源公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券

监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金

使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华源公司董事会编制的上述报告

独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

第 1 页 共 8 页

程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,华源公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国

证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,

如实反映了华源公司截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国杭州 中国注册会计师:

二〇一七年九月八日

第 2 页 共 8 页

苏州华源控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会:

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500

号)的规定,将本公司截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1369 号文核准,并经贵所同意,本公司

由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)股票 3,520 万股,发行价为每股人民币 11.37 元,共计募集资金 40,022.40 万元,坐扣

承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元,已由主承销商国海证券股

份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、

法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后,公司本次募

集资金净额为 35,173.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-166 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

2017 年 6 月 30

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

日余额

中国工商银行

1102221629008038927 86,782,600.00 701,892.38 活期存款

吴江铜罗支行

吴江农村商业

0706678241120100307573 77,629,099.00 7,221,925.53 活期存款

银行桃源支行

农业银行吴江

10545301040012365 90,443,100.00 60,618.75 活期存款

桃源支行

中信银行苏州

8112001013600014236 62,350,200.00 15,678,129.95 活期存款

吴江支行

中国银行吴江

471567068506 34,525,700.00 4,152,681.54 活期存款

铜罗支行

合 计 351,730,699.00 27,815,248.15

第 3 页 共 8 页

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

(1) 2016 年 3 月 25 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部

分募投项目变更的议案》,同意根据公司的实际生产情况,变更部分募投项目如下:将“邛

崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至

3,138.92 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,该项目已投入资金 786.32 万元。变更后,公司

将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁

建设项目”。

(2)2017 年 6 月 5 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分

募投项目变更的议案》,同意根据公司的实际生产情况,变更部分募投项目如下:将“广州

华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由 3,452.57 万元缩减至 1,652.57

万元。截至 2017 年 04 月 30 日,该项目已投入募集资金 1,332.61 万元。变更后,公司将缩

减后的募集资金余额 1,800.00 万元及其产生的利息,全部投入 “邛崃华源年产 3 万吨彩印

马口铁建设项目”。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集后承

募集前承诺 实际投资

序号 承诺投资项目 诺投资金 差异金额 差异原因

投资金额 金额

咸宁项目实际使

咸宁华源年产 3.6

1 9,044.31 9,044.31 9,041.92 -2.39 用过程中的少量

万吨彩印铁项目

结余;

中鲈华源年产 中鲈项目还有一

2 3,780 万只金属化 8,678.26 8,678.26 8,642.63 -35.63 部分设备的尾款

工罐项目 未付;

苏州华源年产

苏州华源项目尚

7,800 万只化工罐

3 7,785.54 7,762.91 7,078.23 -684.68 在建设,募集资金

的印铁及配件项

尚未完全投入;

广州华源年产 广州华源项目尚

4 1,700 万只金属化 3,452.57 1,652.57 1,332.61 -319.96 在建设,募集资金

工罐项目 尚未完全投入;

邛崃华源年产 3 邛崃华源项目尚

5 万吨彩印马口铁 4,896.10 3,375.36 -1,520.74 在建设,募集资金

建设项目 尚未完全投入;

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(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 1 月 20 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议《关于使用募集资金置换

前期已投入自筹资金的议案》,截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项

目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资

金,置换金额合计 20,379.09 万元。

(五) 闲置募集资金情况说明

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 22 日召开 2016

年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,决定拟使

用最高不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流

动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用,并授权

公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计

算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2017 年 6 月 30 日,苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源

年产 1,700 万只金属化工罐项目、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目、邛崃华

源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目尚未达产,尚不能计算该项目产生的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

第 5 页 共 8 页

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州华源控股股份有限公司

二〇一七年九月八日

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附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 06 月 30 日

编制单位:苏州华源控股股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额: 35,173.07 已累计使用募集资金总额:32,609.68

变更用途的募集资金总额: 9,687.59 各年度使用募集资金总额:32,609.68

2016 年:28,881.83

变更用途的募集资金总额比例:27.54%

2017 年(1-6 月):3,727.85

项目达到预定可使

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 用状态日期(或截止

日项目完工程度)

实际投资金额与

募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金

序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资

投资金额 金额 额 金额 金额 额

金额的差额

咸宁华源年产 3.6 万 咸宁华源年产 3.6 万

1 吨彩印铁项目 吨彩印铁项目

9,044.31 9,044.31 9,041.92 9,044.31 9,044.31 9,041.92 -2.39 2015 年 12 月

中鲈华源年产 3,780

中鲈华源年产 3,780

2 万只金属化工罐项

万只金属化工罐项目

8,678.26 8,678.26 8,642.63 8,678.26 8,678.26 8,642.63 -35.63 2016 年 12 月

苏州华源年产 7,800 苏州华源年产 7,800

3 万只化工罐的印铁 万只化工罐的印铁及 7,785.54 7,762.91 7,078.23 7,785.54 7,762.91 7,078.23 -684.68 2017 年 12 月

及配件项目 配件项目

广州华源年产 1,700

广州华源年产 1,700

4 万只金属化工罐项

万只金属化工罐项目

3,452.57 1,652.57 1,332.61 3,452.57 1,652.57 1,332.61 -319.96 2017 年 12 月

邛崃华源年产 2,220 邛崃华源年产 2,220

5 万只化工罐及配件 万只化工罐及配件建 6,235.02 3,138.92 3,138.92 6,235.02 3,138.92 3,138.92 0.00 2016 年 12 月

建设项目 设项目

邛崃华源年产 3 万吨

邛崃华源年产 3 万吨

6 彩印马口铁建设项

彩印马口铁建设项目

4,896.10 3,375.36 4,896.10 3,375.36 -1,520.74 2016 年 12 月

合计 35,195.70 35,173.07 32,609.68 35,195.70 35,173.07 32,609.68 -2,563.40

第 7 页 共 8 页

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 06 月 30 日

编制单位:苏州华源控股股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目 最近三年实际效益

截止日投资项目 截止日 是否达到

承诺效益 2017 年(1-6

序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 2016 年 累计实现效益 预计效益

月)

咸宁华源年产 3.6 万吨彩印

1 100% 1,533.00 不适用 1,295.52 916.01 2,211.53 是

铁项目

中鲈华源年产 3,780 万只金

2 100% 2,529.00 不适用 981.66 648.55 1,630.21 是

属化工罐项目

苏州华源年产 7,800 万只化

3 不适用 1,495.00 不适用 【注 2】 【注 2】 【注 2】 不适用

工罐的印铁及配件项目

广州华源年产 1,700 万只金

4 不适用 1,022.00 不适用 【注 2】 【注 2】 【注 2】 不适用

属化工罐项目

邛崃华源年产 2,220 万只化

5 20% 1,820.00 不适用 【注 1】 【注 1】 【注 1】 【注 1】

工罐及配件建设项目

邛崃华源年产 3 万吨彩印马

6 40% 1,417.00 不适用 【注 1】 【注 1】 【注 1】 【注 1】

口铁建设项目

合计 9,836.00 2,277.18 1,564.56 3,841.74

【注 1】:截止本期期末公司项目尚未达产,因此未达到预期效益。

【注 2】:截止本期期末公司项目尚未完成,尚不能计算该项目产生的效益。

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