天广中茂:关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告(十三)

2017-09-01 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2017-105

债券代码:112467 债券简称:16天广01

天广中茂股份有限公司

关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告(十三)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 10 日召开公司第

四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的

议案》,同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过 40,000 万元的流动资

金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金

可以在 12 个月内滚动使用,同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上

述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内

容详见刊登于 2017 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有

限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。

公司于 2017 年 8 月 30 日与中国民生银行股份有限公司泉州分行(以下简称

“民生泉州银行”)签订了《中国民生银行理财产品协议书》,使用暂时闲置流动

资金 2,400 万元购买中国民生银行人民币结构性存款。现就有关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款

2、发行方:中国民生银行股份有限公司

3、币种:人民币

4、收益类型:保本浮动收益型

5、投资金额:2,400 万元(其中 1,400 万元购买期限为 40 天的产品,1,000

万元购买期限为 92 天的产品)

6、资金来源:暂时闲置自有流动资金

7、产品预期收益率:3.70%/年(40 天);4.20%/年(92 天)

8、产品成立日:2017 年 8 月 30 日

1

9、产品到期日:2017 年 10 月 9 日(40 天);2017 年 11 月 30 日(92 天)

10、关联关系说明:公司与民生泉州分行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、市场风险:如果在理财产品运行期间,市场未按照理财产品成立之初预

期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益。

2、流动性风险:理财期限内,除非另有约定,投资本理财产品的客户不能

提前终止或赎回。

3、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货

膨胀率,即实际收益率为负的风险。

4、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生

不利影响的风险。

5、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情

况提前终止本理财产品,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权

实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。

6、延期支付风险:在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交

易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能导致理财产品收益

延期支付。

7、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信

息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关

信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因

素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,因此而产生的责任和风险由客户

自行承担。

8、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗

力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)

可能致使理财产品面临损失的任何风险。

三、过去十二个月内购买理财产品情况

1、2016 年 12 月 5 日,公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司(以下

简称“中茂生物”)使用 10,000 万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行

(以下简称“招商南海支行”)期限为 88 天的点金公司理财增利系列 531 号理财

计划产品,上述产品于 2017 年 3 月 3 日到期收回本金和利息,实际收益为 91.62

2

万元。

2、2016 年 12 月 7 日,公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以

下简称“中茂园林”)分别使用 15,000 万元及 10,000 万元资金购买兴业银行股份

有限公司广州分行期限为 60 天和 30 天的兴业银行企业金融结构性存款产品,其

中 10,000 万元于 2017 年 1 月 6 日到期收回本金和利息,实际收益为 27.21 万元;

15,000 万元于 2017 年 2 月 6 日到期收回本金和利息,实际收益为 83.98 万元。

3、2017 年 2 月 20 日,中茂园林使用 10,000 万元资金购买兴业银行股份有

限公司广州分行期限为 90 天的兴业银行企业金融结构性存款产品,上述产品预

期年化收益率为 3.85%。上述产品于 2017 年 5 月 22 日到期收回本金和利息,实

际收益为 95.99 万元。

4、2017 年 3 月 10 日,中茂生物使用 10,000 万元资金购买招商南海支行期

限为 91 天的点金公司理财之鼎鼎成金 69893 号理财计划产品,上述产品预期年

化收益率为 4.35%。上述产品于 2017 年 6 月 9 日到期收回本金和利息,实际收

益为 108.45 万元。

5、2017 年 4 月 11 日,公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行(以

下简称“农行柳城支行”)签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,

使用暂时闲置流动资金 500 万元购买期限为 34 天的中国农业银行“本利丰 34

天”人民币理财产品,上述产品预期年化收益率为 3.00%。上述产品于 2017 年 5

月 16 日到期收回本金和利息,实际收益为 1.40 万元。

6、2017 年 4 月 13 日,公司全资子公司福建天广消防有限公司(以下简称“福

建天广”)与农行柳城支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,

使用流动资金 500 万元购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产

品。

7、2017 年 4 月 13 日,福建天广使用流动资金 4,000 万购买中信银行股份有

限公司泉州分行(以下简称“中信泉州分行”)中信理财之共赢保本步步高升 B 款

人民币理财产品。福建天广于 2017 年 4 月 17 日至 6 月 30 日累计赎回 4,000 万

元,累计获得收益 11.06 万元。

8、2017 年 4 月 14 日,公司使用流动资金 3,300 万元购买中信泉州分行中信

理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品。公司于 2017 年 6 月 22 日及 30

日分别赎回 1,000 万元及 2,300 万元,累计获得收益 23.26 万元。

9、2017 年 4 月 14 日,福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签

3

订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用暂时闲置流动资

金 5,000 万购买期限为 34 天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品

2017 年第 19 期,上述产品预期年化收益率为 3.30%。上述产品于 2017 年 5 月

19 日到期收回本金和利息,实际收益为 15.37 万元。

10、2017 年 4 月 14 日,福建天广与兴业银行股份有限公司南安支行(以下

简称“兴业南安支行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式)》,

使用流动资金 1,300 万元购买保本浮动收益型的结构性存款。福建天广于 2017

年 4 月 17 日赎回结构性存款 500 万元,获得收益 0.08 万元。福建天广于 2017

年 7 月 20 日赎回结构性存款 800 万元,获得收益 4.25 万元。

11、2017 年 4 月 17 日,公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2

号”人民币理财产品协议书》,使用流动资金 800 万元购买“兴业金雪球-优先 2 号”

人民币理财产品。

12、2017 年 5 月 26 日,福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签

订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用暂时闲置流动资

金 3,000 万元购买期限为 40 天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品

2017 年第 24 期,上述产品预期年化收益率为 3.30%。上述产品于 2017 年 7 月 6

日到期收回本金和利息,实际收益为 10.85 万元。

13、2017 年 6 月 13 日,中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结

构性存款协议》,使用暂时闲置流动资金 10,000 万元购买期限为 31 天的招商银

行结构性存款,上述产品预期年化收益率为 1.15%或 4.20%。上述产品于 2017 年

7 月 14 日到期收回本金和利息,实际收益为 35.67 万元。

14、2017 年 6 月 14 日,中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结

构性存款协议》,使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 30 天的招商银行

结构性存款,上述产品预期年化收益率为 1.15%或 4.20%。上述产品于 2017 年 7

月 14 日到期收回本金和利息,实际收益为 17.67 万元。

15、2017 年 7 月 11 日,福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金

融结构性存款协议(普通开放式)》,使用暂时闲置流动资金 500 万元购买兴业银

行企业金融结构性存款。福建天广于 2017 年 7 月 20 日赎回 500 万元,获得收益

0.25 万元。

16、2017 年 7 月 17 日,中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结

构性存款协议》,使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 32 天的招商银行

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结构性存款,上述产品预期年化收益率为 1.15%或 3.41%。上述产品于 2017 年 8

月 18 日到期收回本金和利息,实际收益为 14.95 万元。

17、2017 年 7 月 20 日,公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了

《中国民生银行理财产品协议书》,使用暂时闲置流动资金 2,400 万元购买期限

为 40 天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款,上述产品预期年化收益率为

3.80%。上述产品于 2017 年 8 月 29 日到期收回本金和利息,实际收益为 10.13

万元。

18、2017 年 7 月 20 日,福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银

行人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置流动资金 2,700 万元购买期限为 35 天

的“海西源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品 2017179 期,上述产品预期年化

收益率为 4.35%。上述产品于 2017 年 8 月 24 日到期收回本金和利息,实际收益

为 11.26 万元。

19、2017 年 7 月 20 日,福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优

先 2 号”人民币理财产品协议书》,使用流动资金 2,300 万元购买“兴业金雪球-优

先 2 号”人民币理财产品。

20、2017 年 7 月 20 日,福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产

品总协议》,使用流动资金 1,000 万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步

步高升 B 款人民币理财产品。福建天广于 2017 年 7 月 31 日赎回 1,000 万元,获

得收益 0.81 万元。

21、2017 年 8 月 2 日,福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先

2 号”人民币理财产品协议书》,使用流动资金 700 万元购买“兴业金雪球-优先 2

号”人民币理财产品。

22、2017 年 8 月 21 日,中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结

构性存款协议》,使用暂时闲置流动资金 5,000 万元购买期限为 32 天的招商银行

结构性存款,上述产品预期年化收益率为 1.15%或 3.30%。

23、2017 年 8 月 25 日,福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银

行人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置流动资金 2,200 万元购买期限为 35 天

的“海西源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品 2017190 期,上述产品预期年

化收益率为 4.0%。

四、对公司的影响

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公司利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品,系对流动资

金的充分利用,可有效盘活流动资金,不会影响公司流动资金的正常使用及经营

活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品,可以提高流动资

金使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司业绩水平产生积极的影响。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

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