国农科技:2017年半年度报告

2017-08-31 00:00:00 来源:深交所
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期末余额

类别 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 24,524,951.44 99.92% 32,744.57 0.13% 24,492,206.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 20,000.00 0.08% 20,000.00 100.00%

合计 24,544,951.44 100.00% 52,744.57 0.21% 24,492,206.87

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 13,501,670.00 35.45% 13,501,670.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 24,557,974.51 64.50% 32,744.57 0.13% 24,525,229.94

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 20,000.00 0.05% 20,000.00 100.00%

合计 38,079,644.51 100.00% 52,744.57 0.14% 38,026,899.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

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深圳中国农大科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 36,091.40 360.91 1.00%

1至2年 5.00%

2至3年 188,091.04 32,383.66 30.00%

3 年以上 60.00%

合计 224,182.44 32,744.57 14.61%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3)本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 24,300,769.00 24,300,769.00

股权转让款 13,501,670.00

其他 244,182.44 277,205.51

合计 24,544,951.44 38,079,644.51

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(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

深圳国科投资有限公

往来款 24,300,769.00 1 年以内 99.01%

魏吉文 其他 208,091.04 2-3 年 0.85% 10,404.55

北京兴园 20,000.00 3 年以上 0.08% 20,000.00

个人社保 8,581.40 1 年以内 0.03%

深圳市龙岗区布吉镇

2,000.00 2-3 年 0.01%

德诚办公设备经营部

合计 -- 24,539,441.44 -- 99.98% 30,404.55

(6)涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

3、长期股权投资

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 33,770,000.00 33,770,000.00 33,770,000.00 33,770,000.00

合计 33,770,000.00 33,770,000.00 33,770,000.00 33,770,000.00

(1)对子公司投资

单位: 元

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被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额

山东北大高科华泰制药有

28,770,000.00 28,770,000.00

限公司

深圳国科投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

合计 33,770,000.00 33,770,000.00

(2)对联营、合营企业投资

不适用。

(3)其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

其他业务 381,000.00 381,000.00

合计 381,000.00 381,000.00

5、投资收益

不适用。

6、其他

不适用。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 263,015.32 山东华泰处置非流动资产

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,306.25

少数股东权益影响额 134,744.42

合计 121,964.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 -3.18% -0.0449 -0.0449

扣除非经常性损益后归属于公司普通

-2.22% -0.0464 -0.0464

股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注

明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

不适用。

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第十一节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件存放于深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503公司董事会秘书处。

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