北方国际:关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告

来源:深交所 2017-08-31 00:00:00
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关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2017-055

北方国际合作股份有限公司

关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2015]849 号文《关于核准北方国际合作股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,北方国际由主

承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015 年 5 月 27

日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A

股)股票 20,969,855 股,发行价为每股人民币 38.15 元。截至 2015 年 5 月 27 日,

北方国际共募集资金 80,000.00 万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其

他交易费用共计 872.10 万元后,净募集资金共计 79,127.90 万元。上述募集资金

净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 5 月出具瑞华

验字[2005]第 01300045 号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,并与存管银行、保荐机构

分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法

规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》有关规定,公司于 2015 年 5 月

22 日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行(以下

简称“开户银行”)签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),

以保证募集资金专款专用。 详见 2015 年 6 月 19 日公司发布于巨潮资讯网上《关

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于签订募集资金三方监管协议的公告》)报告期内,公司严格按协议执行募集资

金监管,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、 募集资金的节余情况

截止 2017 年 7 月 30 日,公司募集资金累计投入 79,127.90 万元,其中 2015

年投入 48,543.59 万元,2016 年投入 6,127.91 万元,2017 年投入 24,456.39 万元。

截止 2017 年 7 月 30 日,公司募集资金已使用完毕,节余募集资金及利息收入

1,561.20 万元,占公司募集资金净额的 1.97%,根据相关规定对其处置在公司董

事会的权限内。

截至 2017 年 7 月 31 日,募集资金使用及节余情况详见下表:

单位:万元

募集资金承诺 累计投入金

项目 调整后投资总额 节余资金

投资总额 额

老挝南湃水电

56,000.00 32,000.00 32,000.00

站 BOT 项目

埃塞 GDYW-2

- 24,000.00 24,000.00

输电线路项目

补充流动资金 24,000.00 23,127.90 23,127.90

合计 80,000.00 79,127.90 79,127.90

注:公司六届二十八次董事会及 2016 年年度股东大会审议通过了《变更募

集资金用途》的议案,将原计划以股东借款方式向老挝 BOT 公司投入用于工程

建设资金 2.4 亿元募集资金投入到埃塞 GDYW-2 输电线路项目中。(详见公司

于 2017 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《变更

募集资金用途公告》)。

截至 2017 年 7 月 31 日,公司募集资金账户余额情况如下:

单位:万元

银行名称 银行账号 账户余额

兴业银行北京花园路支行 321190100100203979 1,561.20

合计 - 1,561.20

四、 募集资金投资项目出现资金节余的主要原因

募集资金存放期间产生的利息收入。

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五、 节余募集资金使用计划

为充分发挥节余募集资金的使用效率,解决公司对流动资金的需求,为公司

和股东创造更大的效益,公司拟将节余募集资金及利息收入 1,561.20 万元永久补

充流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工

作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》

关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资

金的条件。

六、 将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的合理性与必要

1、公司生产经营规模不断扩大,公司生产经营和发展面临资金需求。

2、将全部募集资金利息 1,561.20 万元永久性补充公司流动资金,可提高募

集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化。公司此次

将募集资金利息永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进

度做出的,没有影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集

资金投向、损害公司股东利益的情形。

七、 本次募集资金使用计划相关审核及批准程序

公司六届三十三次董事会审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充

流动资金的议案》,同意公司使用全部节余募集资金及利息收入 1,561.20 万元永

久性补充流动资金。由于 2017 年 6 月 30 日后的利息尚未结算,待银行结算后此

部分利息款一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。独立董事、

监事会均已发表了同意意见。

八、 独立董事意见

本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要,

有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率,降低公司的财务费用,

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符合公司和全体股东的利益,不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在

变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意本次将募集资金利息收入永

久性补充流动资金。

九、 保荐机构核查意见

北方国际本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营

发展需要,有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率,降低公司

的财务费用,符合公司和全体股东的利益,不影响原募集资金投资项目的正常实

施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;本次将全部募集资

金利息收入 1,561.20 万元永久补充流动资金履行了必要的审批程序,已经通过六

届三十三次董事会审议通过,公司独立董事、监事会均发表同意意见,符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证

监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,保荐机构同意北方国际本

次将募集资金利息收入永久性补充流动资金。

十、 备查文件目录

1、公告文稿

2、六届三十三次董事会决议

3、六届十八次监事会决议

4、独立董事意见

5、保荐机构意见

北方国际合作股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

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