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皖能电力：2017年半年度报告

来源：深交所
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 2017-08-31 00:00:00
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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽省皖能股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-37

2017 年 08 月

1

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主

管人员)盛胜利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5

第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................10

第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................20

第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................38

第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................42

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................43

第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................44

第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................45

第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................142

3

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司 指 安徽省皖能股份有限公司

皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司

皖能合肥公司、皖能合肥 指 皖能合肥发电有限公司

兴源热电 指 安徽兴源热电有限公司

皖能马鞍山公司、皖能马鞍山 指 皖能马鞍山发电有限公司

皖能铜陵公司、皖能铜陵 指 皖能铜陵发电有限公司

国安公司、淮北国安 指 淮北国安电力有限公司

临涣中利 指 临涣中利发电有限公司

钱营孜、安徽钱营孜 指 安徽钱营孜发电有限公司

售电公司、省售电公司 指 安徽省售电投资开发有限公司

铜陵售电公司 指 皖能铜陵售电有限公司

电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司

芜湖长能 指 芜湖长能物流有限责任公司

滨江港埠 指 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司

皖能环保公司、皖能环保 指 安徽皖能环保有限公司

涣城公司、淮北涣城 指 淮北涣城发电有限公司

阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司

淮南洛能 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司

新集电力利辛公司、利辛公司 指 中煤新集利辛发电有限公司

申皖公司、淮北申皖、平山电厂 指 淮北申皖发电有限公司（平山电厂）

秦山核电 指 核电秦山联营有限公司

风电公司 指 安徽国电皖能风电有限公司

宿松风电 指 国电优能宿松风电有限公司

寿县风电 指 国电皖能寿县风电有限公司

太湖风电 指 国电皖能太湖风电有限公司

望江风电 指 国电皖能望江风电有限公司

皖能财务公司、财务公司 指 安徽省能源集团财务有限公司

天职国际会计师事务所、天职所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司

4

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 皖能股份 股票代码 000543

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 安徽省皖能股份有限公司

公司的中文简称（如有） 皖能股份

公司的法定代表人 张飞飞

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 周庆霞 李天圣、方慧娟

安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 12 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5

联系地址

层 层

电话 0551-62225966 0551-62225811

传真 0551-62225800 0551-62225800

电子信箱 wn000543@wenergy.com.cn wn000543@wenergy.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

5

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47 26.64%

归属于上市公司股东的净利润（元） -54,696,817.14 518,628,589.00 -110.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-55,820,856.44 511,269,033.63 -110.92%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 487,865,144.97 1,145,001,178.91 -57.39%

基本每股收益（元/股） -0.0306 0.2897 -110.56%

稀释每股收益（元/股） -0.0306 0.2897 -110.56%

加权平均净资产收益率 -0.51% 5.84% -6.35%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 26,277,239,321.07 27,085,553,384.36 -2.98%

归属于上市公司股东的净资产（元） 10,517,005,479.03 11,017,800,014.17 -4.55%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,976.19

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,730,673.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

214,505.31

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,870.88

6

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

减：所得税影响额 441,871.04

少数股东权益影响额（税后） -1,579.10

合计 1,124,039.30 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

7

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要营业范围为：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、

投资、经营。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

在建工程期末余额较年初下降 53.35%，主要系本期子公司皖能铜陵#6 机组投产转

在建工程

固定资产所致。

应收票据 应收票据期末余额较年初增长 41.73％，主要系本期票据结算方式增加所致。

预付款项期末余额较年初增长 121.98%，主要系本期为储备发电燃煤而预付的采购

预付款项

款增加所致。

其他流动资产 其他流动资产期末余额较年初增长 211.58％，主要系本期待抵增值税增加所致。

其他非流动资产 其他非流动资产期末余额较年初增长 1152.34％，主要系本期预付工程款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、发电机组性能先进

2017年3月初，皖能铜陵第二台1000MW超超临界燃煤发电机组投入商业运行，该机组采用二次循环冷却，同步建设先进

的脱硫和脱硝除尘装置，机组排放指标均优于国家超低排放标准。目前，公司发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高

效率、运行稳定、环保指标先进的火电机组，在节能调度政策实施时属于优先调度的序列，从而使公司火电机组在发电上网

时具有较强的竞争优势。

2、区位优势

随着安徽省工业化和城市化加速发展，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区、长江经济带等区

域发展战略的深入推进，为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

3、控股股东的大力支持

8

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

作为皖能集团在国内资本市场的直接融资窗口，公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位

为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业，并承诺通过积极有效的方式将皖能集团持有的火电业务类资产逐步

注入公司。

4、先进的管理水平

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一，具有多年的电厂管理和运营经验。公司管理层拥有丰富的电力行业管理

经验、较强的电力项目开发和经营管理能力，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。

5、超前的环保节能理念和市场意识

2015年在省内率先实施在役60万千瓦机组超低排放改造，第一批次获得超低排放环保电价。截止2017年上半年，除铜陵

30万千瓦机组外，公司所有常规燃煤机组已提前一年完成超低排放改造。2016年，公司完成售电公司的组建，获得市场准入。

未来，公司将积极布局全省售电市场，与多家开发区签订了合作意向协议，为公司下一步发展增添活力。

9

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截至2017年6月30日，公司控股发电装机容量为725万千瓦，其中经营期装机655万千瓦，建设期装机70万千瓦。2017年

上半年，控股机组累计完成发电量121亿千瓦时，较上年增长5.99%，实现合并口径营业收入53.62亿元，同比增长了26.64%；

营业成本53.57亿元，同比增长了53.31%；利润总额-1.51亿元，较去年同期减少10.24亿元。

2017年上半年，火电企业受煤价高位运行、煤电产能过剩及电力市场改革等多方面影响，利润空间受到严重挤压，行业

出现大面积亏损。面对经营环境和条件的深刻变化，公司深入推进“两个转变”，着力加强改革创新，全力做好提质增效和

管理提升，公司安全生产保持平稳有序，电力营销成效明显，各项工作稳步推进，但囿于燃料成本及电价等因素制约，上半

年经营利润大幅下降。

公司2017年上半年工作回顾：

一．安全、生产与环保指标

上半年，公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标；公司供电煤耗、厂用电率同比均有下降；公司控股发电企业

污染治理设施安全稳定运行，系统内污染物排放总量满足环保要求，各项指标均低于目标值。

二．项目建设开发

2017年3月初，铜陵第二台百万机组一次性通过168小时试运，实现即投产即稳定；钱营孜（2×350MW）低热值煤发电项

目上半年已完成重要节点工作；与国电合作风电项目进展顺利；国安公司二期（2×1000MW）超超临界机组项目，已正式纳

入省“十三五”能源发展规划，项目可研正积极开展。

三．电力营销与电量电价

截至6月底，公司控股发电企业共取得直购电量85.83亿千瓦时，占全省成交总量的16.8%。公司积极主动与相关部门沟

通、联系，全力争取电量计划，在机组节能降耗、环保减排、供热及迎峰度夏劳动竞赛、利用中水等方面争取奖励电量。

电价方面，新投产铜陵公司#6机于4月25日取得了环保电价和超低排放电价；上半年，完成了国安公司#2机组超低排放

改造，通过了环保监测，6月19日取得超低排放电价。公司其他机组环保设施运行正常，足额兑现了环保电价和超低排放电

价。

四．燃料管理与优化

及时研判市场形势，制定煤炭采购策略，适时动态调整采购计划。坚持“一厂一策”的原则，根据各控股发电企业实际

及煤炭市场变化情况，积极推进公司控股发电企业加大掺配烧力度，最大限度降低燃料成本。

五．机组检修与改造

根据年度检修计划，精心组织完成了国安2号机组A修、铜陵5号机C修等计划性检修；国安2号机组完成节能减排升级改

造，铜陵3号机超低排放改造也完成招标工作，预计9月份开工；铜陵公司、国安公司供热改造项目均已开工。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47 26.64%

本期煤炭价格较去年同期大幅上涨

营业成本 5,356,789,200.44 3,494,030,859.78 53.31%

导致营业成本大幅增加。

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

本期子公司售电公司销售人员人工

销售费用 695,450.65 90,720.00 666.59%

成本增加所致

管理费用 17,067,171.85 15,869,198.56 7.55%

财务费用 152,713,154.53 145,263,887.14 5.13%

本期主要发电子公司亏损，无需缴

所得税费用 9,794,434.35 143,735,971.31 -93.19%

纳企业所得税所致。

主要原因系本期煤炭价格较去年同

经营活动产生的现金流 期大幅上涨，经营活动现金流出同

487,865,144.97 1,145,001,178.91 -57.39%

量净额 比增长幅度大于经营活动现金流入

同比增长幅度所致。

主要原因系本期取得投资收益收到

投资活动产生的现金流 的现金较去年同期下降，而本期固

-896,881,122.98 -87,361,961.94 926.63%

量净额 定资产投资支付的现金较去年同期

大幅增加所致。

主要原因系筹资活动现金流入同比

筹资活动产生的现金流

245,689,764.85 -426,960,884.18 -157.54% 增加 8.16%，而本期筹资活动现金

量净额

流出同比减少 9.90%所致。

现金及现金等价物净增 以上现金流净额变动原因的综合反

-163,326,213.16 630,678,332.79 -125.90%

加额 映

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

发电行业 3,630,064,471.92 3,705,036,872.70 -2.07% 11.44% 43.28% -22.69%

煤炭行业 1,545,770,348.60 1,536,028,219.87 0.63% 87.11% 87.56% -0.24%

运输行业 129,755,462.46 112,210,571.84 13.52% 62.23% 55.43% 3.78%

分产品

电力 3,599,142,577.40 3,679,560,732.65 -2.23% 11.22% 42.98% -22.71%

供热 30,921,894.52 25,476,140.05 17.61% 44.33% 105.21% -24.45%

煤炭 1,545,770,348.60 1,536,028,219.87 0.63% 87.11% 87.56% -0.24%

运输 129,755,462.46 112,210,571.84 13.52% 62.23% 55.43% 3.78%

分地区

华东地区 5,305,590,282.98 5,353,275,664.41 -0.90% 27.43% 53.96% -17.39%

11

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

主要系权益法核算参股发电企业的投资收

投资收益 44,988,928.86 -29.86% 是

益、成本法核算的参股企业投资收益。

公允价值变动损益 10,313.42 -0.01% 新股网下申购 否

资产减值 6,427,731.57 -4.27% 坏账减值准备 否

营业外收入 2,721,221.92 -1.81% 政府补助、非流动资产处置收益 否

非流动资产处置损失、对外捐赠支出及违约

营业外支出 1,386,020.47 -0.92% 否

金、罚款等支出

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年同期末

占总资 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

产比例 比例

货币资金 1,065,972,167.23 4.06% 1,336,742,072.43 5.83% -1.77%

应收账款 997,858,891.51 3.80% 855,342,367.54 3.73% 0.07%

存货 187,524,354.05 0.71% 111,447,490.40 0.49% 0.22%

投资性房地产 13,252,044.10 0.05% 11,432,106.70 0.05% 0.00%

长期股权投资 2,909,194,164.30 11.07% 2,640,037,618.20 11.52% -0.45%

固定资产 14,081,881,326.82 53.59% 12,628,056,261.20 55.08% -1.49%

在建工程 1,405,424,526.85 5.35% 1,587,088,042.78 6.92% -1.57%

短期借款 3,358,259,216.30 12.78% 2,587,738,400.00 11.29% 1.49%

长期借款 5,112,410,000.00 19.46% 4,245,370,000.00 18.52% 0.94%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累 本期计

本期公允价值 本期购买金 本期出售金

项目 期初数 计公允价值变 提的减 期末数

变动损益 额 额

动 值

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

金融资产

1.以公允价值

计量且其变动

计入当期损益

0.00 10,313.42 152,590.10 360,938.27 29,929.59

的金融资产

（不含衍生金

融资产）

3.可供出售金

4,421,052,720.00 -475,891,336.00 -356,918,502.00 4,042,775,384.00

融资产

金融资产小计 4,421,052,720.00 -475,881,022.58 -356,918,502.00 0.00 152,590.10 360,938.27 4,042,805,313.59

上述合计 4,421,052,720.00 -475,881,022.58 -356,918,502.00 0.00 152,590.10 360,938.27 4,042,805,313.59

金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）于2017年1月10日在上海证券交易所正式挂牌上市，本公司持有皖

天然气1542.24万股股份，占该公司发行后总股本的4.59%。本公司对该股权投资仍按可供出售金融资产核算，但计量方式从

按历史成本计量改为按公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益，不影响当期损益。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金-其他货币资金中包含128,838,000.00元银行承兑汇票保证金。

本公司子公司临涣中利于2008年11月14日与国家开发银行签订了借款总额为人民币陆亿元的《借款合同》，合同约定：借款

期限为18年，由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款，即淮北临涣煤泥矸石电厂一期工程项目40％的

电费收费权为该笔贷款提供质押担保。截止2017年6月30日，该合同项下的贷款余额为10,500万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

109,230,790.10 116,438,097.16 -6.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

13

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

计入权

本期公

益的累

证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来

计公允

种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源

价值变

益

动

1,911,05 -150,77 -113,07 1,760,2 可供出

境内外 国元证 145,558 公允价 28,809, 自有资

000728 2,720.0 1,496.0 8,622.0 0.00 0.00 81,224. 售金融

股票 券 ,564.16 值计量 840.00 金

0 0 0 00 资产

2,510,0 -492,00 -369,00 2,018,0 可供出

境内外 华安证 245,000 公允价 12,000, 自有资

600909 00,000. 0,000.0 0,000.0 0.00 0.00 00,000. 售金融

股票 券 ,000.00 值计量 000.00 金

00 0 0 00 资产

可供出

境内外 皖天然 97,614, 公允价 97,614, 166,880 125,160 462,672 264,494 自有资

603689 0.00 0.00 售金融

股票 气 000.00 值计量 000.00 ,160.00 ,120.00 .00 ,160.00 金

资产

交易性

境内外 江丰电 1,624.0 公允价 5,057.5 1,624.0 5,057.5 6,681.5 自有资

300666 金融资

股票 子 0 值计量 0 0 0 0 金

产

交易性

境内外 美格智 2,804.4 公允价 4,350.7 2,804.4 4,350.7 7,155.1 自有资

002881 金融资

股票 能 8 值计量 0 8 0 8 金

产

交易性

境内外 沪宁股 1,551.0 公允价 1,551.0 2,456.2 自有资

300669 905.22 905.22 金融资

股票 份 0 值计量 0 2 金

产

交易性

境内外 5,232.8 公允价 5,232.8 5,232.8 自有资

002882 金龙羽 0.00 金融资

股票 0 值计量 0 0 金

产

交易性

境内外 长缆科 6,270.9 公允价 6,270.9 6,270.9 自有资

002879 0.00 金融资

股票 技 6 值计量 6 6 金

产

交易性

境内外 富满电 2,132.9 公允价 2,132.9 2,132.9 自有资

300671 0.00 金融资

股票 子 3 值计量 3 3 金

产

14

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

交易性

境内外 快意电 5,124.0 公允价 5,124.0 18,446. 12,540. 自有资

002774 0.00 金融资

股票 梯 0 值计量 0 40 63 金

产

交易性

境内外 普利制 4,389.1 公允价 4,389.1 15,218. 10,193. 自有资

300630 0.00 金融资

股票 药 8 值计量 8 88 86 金

产

交易性

境内外 达安股 3,605.4 公允价 3,605.4 10,825. 6,794.8 自有资

300635 0.00 金融资

股票 份 9 值计量 9 20 0 金

产

交易性

境内外 洁美科 6,798.9 公允价 6,798.9 15,761. 8,431.7 自有资

002859 0.00 金融资

股票 技 6 值计量 6 64 1 金

产

交易性

境内外 开立医 1,621.3 公允价 1,621.3 7,086.6 5,143.7 自有资

300633 0.00 金融资

股票 疗 0 值计量 0 0 1 金

产

交易性

境内外 光莆股 2,549.5 公允价 2,549.5 9,218.4 6,276.9 自有资

300632 0.00 金融资

股票 份 5 值计量 5 0 7 金

产

交易性

境内外 3,506.3 公允价 3,506.3 10,037. 6,146.3 自有资

002860 星帅尔 0.00 金融资

股票 7 值计量 7 67 6 金

产

交易性

境内外 凯普生 2,850.4 公允价 2,850.4 7,360.9 4,242.6 自有资

300639 0.00 金融资

股票 物 5 值计量 5 5 8 金

产

交易性

境内外 扬帆新 3,316.6 公允价 3,316.6 9,407.0 5,731.0 自有资

300637 0.00 金融资

股票 材 2 值计量 2 2 6 金

产

交易性

境内外 正丹股 6,438.0 公允价 6,438.0 15,402. 8,433.5 自有资

300641 0.00 金融资

股票 份 0 值计量 0 00 0 金

产

交易性

境内外 令飞凯 3,101.6 公允价 3,101.6 11,931.2 自有资

002863 8,311.90 0.00 金融资

股票 达 8 值计量 8 8 金

产

交易性

境内外 钧达股 2,787.4 公允价 2,787.4 10,826. 7,567.5 自有资

002865 0.00 金融资

股票 份 0 值计量 0 20 2 金

产

交易性

境内外 传艺科 4,850.8 公允价 4,850.8 12,438. 7,139.3 自有资

002866 0.00 金融资

股票 技 0 值计量 0 32 8 金

产

境内外 300514 友讯达 2,047.3 公允价 2,047.3 8,257.0 5,844.8 0.00 交易性 自有资

15

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

股票 2 值计量 2 4 0 金融资 金

产

交易性

境内外 9,940.0 公允价 9,940.0 18,732. 8,266.6 自有资

002867 周大生 0.00 金融资

股票 8 值计量 8 46 1 金

产

交易性

境内外 绿康生 4,286.4 公允价 4,286.4 10,490. 5,837.0 自有资

002868 0.00 金融资

股票 化 0 值计量 0 40 9 金

产

交易性

境内外 公允价 6,656.3 4,653.3 自有资

300647 超频三 1,711.36 1,711.36 0.00 金融资

股票 值计量 5 0 金

产

交易性

境内外 金溢科 4,054.8 公允价 4,054.8 9,095.4 4,741.0 自有资

002869 0.00 金融资

股票 技 0 值计量 0 0 0 金

产

交易性

境内外 香山股 5,518.8 公允价 5,518.8 10,935. 5,093.2 自有资

002870 0.00 金融资

股票 份 0 值计量 0 00 1 金

产

交易性

境内外 万通智 公允价 6,580.7 自有资

300643 2,119.90 2,119.90 9,110.64 0.00 金融资

股票 控 值计量 5 金

产

交易性

境内外 3,985.8 公允价 3,985.8 9,156.4 4,863.5 自有资

300652 雷迪克 0.00 金融资

股票 8 值计量 8 8 8 金

产

交易性

境内外 天圣制 11,945.5 公允价 11,945.5 23,992. 11,329.1 自有资

002872 0.00 金融资

股票 药 8 值计量 8 62 3 金

产

交易性

境内外 晶瑞股 1,557.0 公允价 1,557.0 7,850.2 5,924.0 自有资

300655 0.00 金融资

股票 份 0 值计量 0 5 2 金

产

交易性

境内外 弘信电 2,027.9 公允价 2,027.9 9,578.7 7,108.5 自有资

300657 0.00 金融资

股票 子 7 值计量 7 0 6 金

产

交易性

境内外 中孚信 2,659.9 公允价 2,659.9 7,892.9 4,923.7 自有资

300659 0.00 金融资

股票 息 5 值计量 5 1 0 金

产

交易性

境内外 延江股 3,726.7 公允价 3,726.7 8,012.1 4,029.7 自有资

300658 0.00 金融资

股票 份 2 值计量 2 6 0 金

产

境内外 江苏雷 13,701. 公允价 13,701. 23,497.1 9,205.5 交易性 自有资

300660 0.00

股票 利 87 值计量 87 1 4 金融资 金

16

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

产

交易性

境内外 科锐国 3,353.6 公允价 3,353.6 13,422. 9,478.7 自有资

300662 0.00 金融资

股票 际 0 值计量 0 59 4 金

产

交易性

境内外 科蓝软 2,617.2 公允价 2,617.2 8,989.2 5,997.1 自有资

300663 0.00 金融资

股票 件 0 值计量 0 0 5 金

产

交易性

境内外 卫光生 6,779.7 公允价 6,779.7 21,308. 13,674. 自有资

002880 0.00 金融资

股票 物 0 值计量 0 40 35 金

产

4,518,6 -475,88 -356,91 4,042,8

488,325 152,590 360,938 41,497,

合计 -- 66,720. 1,022.5 8,502.0 05,313. -- --

,154.26 .10 .27 330.73

00 8 0 59

证券投资审批董事会公告

披露日期

证券投资审批股东会公告

2001 年 02 月 08 日

披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

皖能合肥 电力及附

子公司 火电电力 1,316,585,5 3,265,851,7 1,343,623,6 893,122,83 -50,852,2 -49,922,326.2

发电有限 属产品生

17

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司 产、销售 00.00 32.81 66.19 3.70 00.77 7

皖能铜陵 电力及附

2,074,000,0 6,508,376,9 2,210,957,9 1,196,695,6 -75,735,6 -72,791,066.7

发电有限 子公司 属产品生 火电电力

00.00 30.98 96.59 65.75 82.44 9

公司 产、销售

淮北国安 电力及附

849,000,00 1,204,475,2 929,124,11 338,133,26 -50,510,0 -51,179,751.1

电力有限 子公司 属产品生 火电电力

0.00 80.29 9.23 4.19 18.05 4

公司 产、销售

临涣中利 电力及附

600,000,00 1,745,966,9 817,464,72 300,185,24 -61,014,2 -53,592,102.3

发电有限 子公司 属产品生 火电电力

0.00 48.32 4.59 4.56 62.24 3

公司 产、销售

安徽电力

120,000,00 517,213,76 172,950,47 3,666,319,3 25,219,85 20,733,702.5

燃料有限 子公司 煤炭销售 商品流通

0.00 9.21 1.40 93.96 7.19 8

责任公司

大唐淮南

电力及附

洛能发电 1,420,000,0 2,964,378,4 1,389,330,8 946,051,96 -166,289, -165,963,751.

参股公司 属产品生 火电电力

有限责任 00.00 67.82 94.06 7.48 258.83 14

产、销售

公司

中煤新集 电力及附

924,000,00 5,275,764,2 1,104,728,0 1,357,648,8 110,367,4 82,832,820.1

利辛发电 参股公司 属产品生 火电电力

0.00 84.99 62.27 80.13 60.22 6

有限公司 产、销售

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、公司面临的形势与挑战

1．电力项目开发难度不断加大

随着电力需求增长放缓，安徽省乃至全国煤电产能相对过剩格局已经形成，发电机组利用小时大幅下降，预计未来若干

年全省规划新建火电容量将非常有限。

2．煤价居高不下，经营形势严峻

自去年下半年煤价快速飙升以来，持续维持在高位运行。1-6月份，环渤海动力煤指数同比上涨203元/吨，涨幅达53%。

煤价的上涨导致煤电企业利润大幅下降。

18

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3．直购电市场竞争激烈，挤占利润空间

2017年安徽直购电量550亿千瓦时，约占全社会用电量的29%。伴随新投产机组的入市和用户强烈的降价诉求，直购电市

场竞争愈加激烈，进一步挤占发电企业利润空间。

二、2017年下半年重点工作

1.强化安全管理，确保生产平稳有序

加强对检修、新建项目的安全督查管理，重点做好钱营孜等新项目的基建及调试阶段安全管理工作，明确责任，加强安

全监督、确保人员和设备的安全。继续开展发电企业降“非停”工作，做好隐患排查治理，强化设备整治力度。做好迎峰度

夏和迎峰度冬工作，落实防汛防雷防台风等预防措施，加强应急预案的培训和演练，确保安全，抢发电量，力争在全省迎峰

度夏劳动竞赛中再获奖项，争取奖励电量。

2.开展全方位对标，提升机组竞争实力

在能效对标的基础上，将安全、环保、设备可靠性等指标纳入对标体系，瞄准国内一流水平，开展全方位、多维度对标

管理，持续提升机组竞争力。做好铜陵6号机组达标投产、钱营孜新建机组的调试以及优化运行工作，确保新机组即投产、

即稳定，深度优化机组性能指标。加快实施机组超低排放和供热改造。加大科研投入，实施技术创新，大力推广经济煤种掺

烧、节能节水、降低风机耗电率等新技术、新工艺，继续组织做好技术进步与合理化建议活动，解决生产实际问题，提高机

组经济性。

3.加强电力市场研究，着力做好电量争取和结构优化

下半年公司将深入研究电力市场形势，在直购电月度集中竞价中，合理报价，努力争取市场份额和其他各类电量，并依

据电煤价格走势制定月度发电策略，统筹安排机组运行方式，充分发挥大机组成本优势，提高大机组利用率，优化电量结构，

多发有效电，争取电量效益最大化。

4．加强统筹协调，着力推进电煤采购与使用优化

持续优化电煤采购结构，拓展采购渠道，采购向矿区、港口前延，寻找性价比更高的煤源；吸引更多有实力的煤炭供应

商，提高市场煤招投标竞争力度，进一步在煤炭市场变化中挖潜增效；持续优化煤炭使用结构，继续做好经济煤种掺烧工作；

以掺烧结果为指导，科学安排掺烧比例、不断优化煤种，提高电煤使用效率。

19

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

巨潮资讯网及证券

2016 年度 年度股东大会 2.98% 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 29 日

时报

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益

变动报告书中所作

承诺

资产重组时所作承

诺

根据标的企业的盈利 公司 2015 年度已完

关于同业竞

关于避免及解 水平、及符合注入上 成淮南洛能资产注

首次公开发行或再 安徽省能源集团 争、关联交 2012 年 08

决同业竞争的 市公司法定条件和充 入工作。2015 年 7

融资时所作承诺 有限公司 易、资金占用 月 29 日

承诺 分考虑各相关方利益 月 13 日，公司召开

方面的承诺

基础上，在 2-5 年内 了董事会八届二次

20

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

分步实施，将下属符 会议，审议通过了

合上市条件的优质发 《关于公司非公开

电类资产全部注入皖 发行股票方案的议

能电力 案》等一系列议案，

拟以发行股票及现

金方式收购皖能集

团持有的国电铜陵、

国电蚌埠股权。2016

年 7 月 15 日，经证

监会发审委审核通

过。2016 年 8 月 30

日，证监会签发批

文。2017 年 2 月 28

日，证监会批文到

期，但因股价未能达

到发行底价，本次非

公开发行终止。

关于同业竞

关于减少及规

安徽省能源集团 争、关联交 2012 年 02

范关联交易的 长期 正在履行

有限公司 易、资金占用 月 23 日

承诺

方面的承诺

关于同业竞

安徽省能源集团 争、关联交 关于"五分开" 2012 年 05

长期 正在履行

有限公司 易、资金占用 承诺 月 31 日

方面的承诺

在大段家煤业项目建

关于同业竞 关于安徽大段

成投产且盈利能力和

安徽省能源集团 争、关联交 家煤业有限公 2012 年 05

规范运作等各项条件 正在履行

有限公司 易、资金占用 司注入皖能电 月 31 日

符合注入上市公司相

方面的承诺 力的承诺

关要求的 2 年之内

关于国电铜陵

发电有限公司、

此项承诺以本次非

国电蚌埠发电

公开发行成功为前

安徽省能源集团 有限公司房产 2016 年 01

其他承诺 长期 提条件，目前本次非

有限公司 权属证明事宜 月 28 日

公开发行已终止，此

的承诺函（注：

项承诺已豁免。

本承诺以本次

非公开发行成

21

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

功为前提条件）

安徽省皖能股

份有限公司控

股股东关于避 此项承诺以本次非

关于同业竞 自本次非公开发行完

免及解决同业 公开发行成功为前

安徽省能源集团 争、关联交 2016 年 03 成之日起 24 个月内

竞争事宜的补 提条件，目前本次非

有限公司 易、资金占用 月 30 日 将神皖能源注入皖能

充承诺（注：本 公开发行已终止，此

方面的承诺 电力

承诺以本次非 项承诺已豁免。

公开发行成功

为前提条件）

在本次非公开发行股

票并上市之前，按照 公司于 2017 年 3 月

关于公司总经 相关法律法规和《公 13 日召开董事会八

安徽省皖能股份 2016 年 01

其他承诺 理任职的承诺 司章程》的规定，完 届十六次会议，聘任

有限公司 月 28 日

函 成总经理的聘任工作 了新任总经理。此项

和履行完毕有关聘任 承诺已履行完毕

程序。

股权激励承诺

其他对公司中小股

东所作承诺

承诺是否及时履行 是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

22

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法

院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

占同类 获批的 可获得

关联交 关联交 是否超 关联交

关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露

易定价 易金额 过获批 易结算

易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引

原则 （万元） 额度 方式

例 元） 价

23

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司控

股股东 皖能集 皖能集

皖能集 团为公 团为公

团于 司控股 司控股

2017 年 子公司 子公司

为公司 提供的 提供的 《证

安徽省 控股子 资金利 资金利 券时

2017 年

能源集 控股股 接受资 公司提 息率水 息率水 银行转 55700 报》及

55,700 15.02% 250,000 否 04 月 12

团有限 东 金 供资金 平总体 平总体 账 万元 巨潮

日

公司 不超过 原则为：原则为： 资讯

25 亿 不超过 不超过 网

元，且在 同期银 同期银

本金额 行贷款 行贷款

范围内 利率水 利率水

可以循 平。 平。

环使用。

皖能集 皖能集

团财务 团财务

有限公 有限公

司向公 司向公

司及控 司及控

日贷款

股子公 股子公

余额(包 《证

安徽省 司提供 司提供

括应计 券时

能源集 的贷款 的贷款 2017 年

同一控 接受资 利息)最 银行转 39000 报》及

团财务 利率，不 利率，不 39,000 10.51% 250,000 否 04 月 06

制 金 高不超 账 万元 巨潮

有限公 高于中 高于中 日

过人民 资讯

司 国人民 国人民

币 25 亿 网

银行统 银行统

元。

一颁布 一颁布

的同期 的同期

同类贷 同类贷

款的基 款的基

准利率。准利率。

存放在 皖能集 皖能集 《证

安徽省

财务公 团财务 团财务 券时

能源集 2017 年

同一控 司的最 有限公 有限公 51,252.5 银行转 51252.5 报》及

团财务 存款 48.08% 200,000 否 04 月 06

制 高存款 司向公 司向公 6 账 6 万元 巨潮

有限公 日

余额不 司及控 司及控 资讯

司

超过 20 股子公 股子公 网

24

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

亿元，且 司提供 司提供

日均存 的存款 的存款

款余额 利率，不 利率，不

占财务 低于中 低于中

公司吸 国人民 国人民

收的存 银行公 银行公

款余额 布的同 布的同

比例不 期同类 期同类

超过 存款的 存款的

30%。 存款利 存款利

率，也不 率，也不

低于向 低于向

安徽省 安徽省

能源集 能源集

团有限 团有限

公司及 公司及

其成员 其成员

单位提 单位提

供的同 供的同

期同类 期同类

存款的 存款的

利率。 利率。

145,952.

合计 -- -- -- 700,000 -- -- -- -- --

56

大额销货退回的详细情况 无。

2017 年 4 月 28 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常

按类别对本期将发生的日常关联交

关联交易的议案》、《关于安徽省能源集团财务有限公司 2017 年度为公司及子公司提供

易进行总金额预计的，在报告期内

贷款的议案》、《关于与皖能集团财务公司续签金融服务协议的议案》。报告期内，公司

的实际履行情况（如有）

发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项执行。

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用。

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

25

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

26

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

租赁情况说明

（1）经营租赁出租人租出资产情况

资产类别 期末余额 期初余额

房屋建筑物 13,252,044.10 13,520,804.26

合计 13,252,044.10 13,520,804.26

（2）融资租赁承租人

1）租入固定资产情况

资产类别 期末余额 期初余额

原价 累计折旧 累计减值 原价 累计折旧 累计减值

准备 准备

专用设备 579,860,271.89 145,618,620.57 1,043,455,714.86 203,263,685.84

其他设备 4,183,182.87 1,381,620.88

合计 579,860,271.89 145,618,620.57 1,047,638,897.73 204,645,306.72

2）以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期 最低租赁付款额

1年以内（含1年） 51,159,589.88

1年以上2年以内（含2年） 5,411,537.12

2年以上3年以内（含3年）

3年以上

合计 56,571,127.00

（3）披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

2012年7月,皖能合肥与招银公司签订合同,将2号设备超临界锅炉设备账面净值316,800,881.53元，以售后

回租的方式向招银公司融资2.2亿元，期限为5年； 2014年2月20日，以资产组合账面净值合计195,725,131.44

元，以售后回租的方式向招银公司融资2亿元，期限为3年。

2014年3月，皖能铜陵与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为108,571,816.83

元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3

年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，

将账面净值为128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资

10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2014年9月，与招银金融租赁有限公司

签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为101,013,768.04元的100万千万发电机组（5#机组)的输煤化水热

控设备以售后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元；2015年1

月，与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为111,848,940.26元的发电设备以售

后回租的方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年。租赁期满设备转让价款为1.00元；2015年1月，与招银

金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方

式融资10,000.00万元人民币，期限为3年，租赁期满设备转让价款为1.00元。

27

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2014年2月，皖能马鞍山与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将2#锅炉，账面净值

351,374,448.00元，以售后回租的方式融资30,000.00万元人民币，期限为3年；2014年2月19日皖能马鞍山与招

银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将1#汽轮机，账面净值134,550,922.68元，以售后回租的

方式融资10,000.00万元人民币，期限为3年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

披露日期

淮北涣城发电有 2016 年 03 2016 年 05 月 16 连带责任保

20,000 20,000 12 年 否 是

限公司 月 30 日 日 证

报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生

0 0

合计（A1） 额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额

20,000 20,000

度合计（A3） 合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

披露日期

安徽钱营孜发电 2016 年 03 2016 年 07 月 01 连带责任保

30,000 15,000 16 年 否 是

有限公司 月 30 日 日 证

安徽钱营孜发电 2016 年 03 2017 年 05 月 16 连带责任保

20,000 10,000 11 年 否 是

有限公司 月 30 日 日 证

安徽钱营孜发电 2016 年 03 2017 年 02 月 03 连带责任保

30,000 2,500 14 年 否 是

有限公司 月 30 日 日 证

安徽钱营孜发电 2016 年 03 30,000 2017 年 05 月 08 1,000 连带责任保 14 年 否 是

28

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

有限公司 月 30 日 日 证

报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际

0 13,500

度合计（B1） 发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保

120,000 28,500

保额度合计（B3） 余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合

0 13,500

（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计

140,000 48,500

计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.61%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司控股子公司皖能铜陵发电公司、皖能马鞍山发电公司开展了扶贫工作，具体情况如下：

1、皖能铜陵发电有限公司开展的扶贫情况

29

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2017年上半年，皖能铜陵发电有限公司向安徽省枞阳县钱桥镇高丰村捐赠4万元资金，用于建设村级60

千瓦太阳能光伏发电项目，该光伏电站建成将每年给村集体经济带来5至6万元的净收入。

2、皖能马鞍山发电有限公司开展的扶贫情况

2017年上半年，皖能马鞍山发电公司向当涂县黄池镇长福村、和县功桥镇功桥社区捐赠6万元资金及1万

元慰问品；向安徽省含山县仙踪镇五里村捐赠20万元资金支持开展农林产业扶贫项目。

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— ——

其中：1.资金 万元 30

2.物资折款 万元 1

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 372

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——

其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;资产收益扶贫

1.2 产业发展脱贫项目个数 个 2

1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 24

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 11

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育脱贫 —— ——

5.健康扶贫 —— ——

6.生态保护扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— ——

8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 7

9.其他项目 —— ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

30

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）后续精准扶贫计划

2017年下半年精准扶贫计划如下：

1、根据皖能铜陵发电有限公司的扶贫计划，该公司拟向枞阳县钱桥镇高丰村继续捐赠4万元，用于建设

村级60千瓦太阳能光伏发电项目。

2、根据皖能马鞍山发电有限公司的扶贫计划，该公司拟按10万元的标准予以含山县仙踪镇五里村扶贫项

目资金支持开展旅游扶贫项目，且每月继续开展好走访联系，给予扶贫村镇相应生活、学习用品帮扶等工作，

约需资金1万元。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

主要污染物

公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情

及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量

司名称 情况 物排放标准 总量 况

物的名称

分别为：

19.59 分别为 200 分别为 分别为

二氧化硫、

皖能合肥发 有组织连续 1 台锅炉一 mg/m3、 mg/m3 、 181.7 吨、 2402 吨 、

氮氧化物、 2 0

电有限公司 排放 个，厂区内 36.47 100mg/m3、330.96 吨、 2402 吨、

烟尘

mg/m3、 30mg/m3 29.63 吨 720 吨

3.33 mg/m3

分别为 20 分别为 200 分别为

皖能马鞍山 二氧化硫、 分别为 216

有组织连续 1 台锅炉一 mg/m3、31 mg/m3、100 2310 吨、

发电有限公 氮氧化物、 2 吨、479 吨、 0

排放 个，厂区内 mg/m3、3 mg/m3、30 2310 吨、

司 烟尘 27 吨

mg/m3 mg/m3 693 吨

分别为

79.53

分别为 200

皖能铜陵发 二氧化硫、 mg/m3、 分别为 159 分别为 560

有组织连续 mg/m3、200

电有限公司 氮氧化物、 1 厂区内 79.51 吨、145 吨、吨、560 吨、0

排放 mg/m3、30

#3 机组 烟尘 mg/m3、 25 吨 168 吨

mg/m3

10.62

mg/m3

分别为

皖能铜陵发 二氧化硫、 分别为 200 分别为 137 分别为

有组织连续 19.73

电有限公司 氮氧化物、 1 厂区内 mg/m3、100 吨、195 吨、1838 吨、 0

排放 mg/m3、

#5 机组 烟尘 mg/m3、30 12 吨 1838 吨、

89.68

31

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

mg/m3、 mg/m3 551 吨

1.85 mg/m3

分别为

16.53 分别为 100 分别为

皖能铜陵发 二氧化硫、 分别为 96

有组织连续 mg/m3、 mg/m3、100 1750 吨、

电有限公司 氮氧化物、 1 厂区内 吨、148 吨、 0

排放 69.71 mg/m3、30 1750 吨、

#6 机组 烟尘 7吨

mg/m3、 mg/m3 525 吨

1.50 mg/m3

分别为 34 分别为 200 分别为

二氧化硫、 分别为 141

淮北国安电 有组织连续 1 台锅炉一 mg/m3、51 mg/m3、200 1120 吨、

氮氧化物、 2 吨、219 吨、 0

力有限公司 排放 个，厂区内 mg/m3、11 mg/m3、30 1120 吨、

烟尘 44 吨

mg/m3 mg/m3 336 吨

分别为 117 分别为 200 分别为

二氧化硫、 分别为 880

临涣中利发 有组织连续 1 台锅炉一 mg/m3、138 mg/m3、200 431.07 吨、

氮氧化物、 2 吨、880 吨、0

电有限公司 排放 个，厂区内 mg/m3、22 mg/m3、30 495.08 吨、

烟尘 192 吨

mg/m3 mg/m3 79.33 吨

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司继续加大节能减排技术改造力度，国安公司2号机组完成超低排放改造。铜陵公司3号机

超低排放改造也完成招标工作，预计9月份开工。铜陵公司、国安公司供热改造项目均已开工。积极推进30

万千瓦循环流化床机组超低排放改造工作。目前临涣公司可行性研究报告编制及审查工作已完成，力争年内

一台机组开工改造工作。

报告期内，各发电企业环保设施安全稳定运行，各项污染物达标排放，总量满足环保要求。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.《关于参股公司正式挂牌上市的公告》（皖天然气），2017年1月10日，巨潮资讯网，《证券时报》；

2.《董事会公告》（非公开发行终止），2017年3月1日，巨潮资讯网，《证券时报》；

3.《关于聘任公司高级管理人员的公告》，2017年4月15日，巨潮资讯网，《证券时报》；

4.《关于购买的徽商银行股份有限公司1000万股内资股过户完成公告》，2017年4月24日，巨潮资讯网，《证

券时报》；

5.《关于受让及转让参股公司股权的公告》，2017年7月5日，巨潮资讯网，《证券时报》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.《关于控股子公司对外投资的公告》（省售电公司投资设立皖能铜陵售电有限公司）2017年2月21日，巨潮

32

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

资讯网，《证券时报》

2.《皖能铜陵发电有限公司发电机组投产公告》，2017年3月7日，巨潮资讯网，《证券时报》。

十八、 安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告

风险评估报告

天职业字[2017]15873 号

安徽省皖能股份有限公司:

我们接受委托，审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“能源集团财务公司”)管理层截止 2017

年 6 月 30 日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设

计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是能源集团财务公司管理当局的责

任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况发表意见。

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理设

计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基

础。

风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的

变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推

测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们未发现能源集团财务公司截止

2017 年 6 月 30 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

本报告仅供安徽省皖能股份有限公司报深圳证券交易所审核时使用。未经书面许可，不得用作任何其他

目的。

附件：安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明

中国注册会计师： 周学民

中国北京

二○一七年八月十四日

中国注册会计师： 洪婷

33

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明

一、公司基本情况：

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]450号文

件批准，于2012年9月18日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J），2012年9

月12日取得中国银行业监督管理委员会安徽监管局颁发的《金融许可证》。

公司注册资本金人民币伍亿元，股东构成及出资比例如下：安徽省能源集团有限公司出资人民币2.55亿元，占注册资本

51%；安徽省皖能股份有限公司出资人民币2.45亿元，占注册资本49%；法定代表人邵德慧。

公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收

付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账

结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理

业务。

二、公司内部控制的基本情况：

（一）控制环境

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司已按照《安徽省能源集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董

事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，建立了

股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

公司组织结构情况如下：

股东会

监事会

董事会

风险控制委员会 审计委员会

总经理

信贷审查委员会

副总经理 副总经理 风控总监

结算业 计划财 信贷管 办公室 稽 核 审 风 险 控

务部 务部 理部 查部 制部

公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业

素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公

司内部控制制度。

34

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（二）风险的识别与评估

公司编制完成了《内部风险控制制度》，实行内部稽核监督制度，设立对董事会负责的审计委员会，建立内部稽核管理

办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部稽核和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和

项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，

各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金管理

公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《人民币单位存款管理办法》、《同

业拆借管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）在资金计划管理方面，公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债进行管理，通过制定和

实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

（2）在成员单位存款业务方面，公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各

当事人的合法权益。

（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在公司开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严

格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。

公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

（4）在外汇存款管理方面，由结算部门进行专业管理，通过制定系列的规章制度，保证公司外汇业务符合国家外汇管

理有关制度，有效规避公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。

（5）对外融资方面，公司“同业拆借”业务中，拆入对象为全国银行间同业拆借市场对象和经中国人民银行批准的可

拆出资金的其他金融机构，拆出对象为经中国人民银行批准的有拆入资金资格并由财务公司给予授信额度的金融机构。

公司设置了严格的同业拆借程序，公司自身资金安全性较好。

2.信贷业务控制

公司贷款的对象仅限于安徽省能源集团有限公司的成员单位。公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度，并在贷

款流程管理中严格执行公司信贷政策。公司制定了《信贷管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《自营贷款业务操作规

程》、《信贷业务审查实施细则》、《贷后管理实施细则》等制度，并根据各类贷款的不同特点制定了人民币流动资金贷款、

贴现、承兑、融资租赁等各类具体贷款业务的管理办法。

公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

信贷审查委员会是贷款的决策人；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的

检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。

为完善本公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立信贷审查委员会，制定《信贷审查委员会工作办

法》和《信贷审查会议规程》，根据此办法审议表决信贷资产的发放。风险控制部门审核通过的贷款申请，经信贷委员会牵

头审批人和出席当次审批会议三分之二的审批人同意后，直接进入发放环节；审批结论为不同意的，由信贷管理部准备材料

申请进行复议。如无特殊情况，一笔信贷业务只能复议一次。

35

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）贷后管理

信贷管理部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进

行贷后检查。公司根据财金[2005]49号、50号文件和公司《资产风险分类管理办法》、《不良贷款管理办法》的规定定期对

贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

投资业务尚不属于公司经营范围。

4.内部稽核控制

公司实行内部稽核监督制度，设立对董事会和总经理负责的内部稽核部门——稽核审查部，建立了《稽核业务管理办法》

和《现场稽核操作规程》，对公司的经济活动进行内部进行稽核和监督。

稽核审查部负责公司内部稽核业务。稽核审查部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风

险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有

价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

公司信息系统搭建于2012年10月，主要包括企业网银系统、财务公司业务系统与银行的银企直联系统、CA数字安全认证

系统、电子签章系统。公司使用的业务系统是由厦门融通信息技术有限责任公司开发的企业资金管理系统，并由其提供后续

服务支持。CA安全认证系统及电子签章采用中国金融认证中心安全认证产品，管理财务公司业务系统服务器证书和用户证书、

数字签名及SSL网关采用北京信安世纪科技有限公司服务器软件和相关组件。具体业务由操作人员根据其所属部门职责需要，

各司其职。

公司总经理授予操作人员在所管辖的业务范围操作权限内行使职权。电脑系统运转正常，与各信息软件兼容较好。

（四）内部控制总体评价

公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面公司较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建

立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、公司经营管理及风险管理情况

1.经营情况

截止2017年6月30日，公司总资产281,862.70万元，存放同业款项119,427.20万元，贷款149,356.00万元，吸收存款

222,760.79万元；2017年1-6月实现营业收入4,829.45万元，实现净利润2,094.33万元。

2.管理情况

公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、

《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违

纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也

36

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

未带来过任何安全隐患。

3.监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符合规定要求：

（货币单位：万元）

（1）资本充足率不得低于10%

资本充足率=资本净额÷（加权风险资产+市场风险资产×12.5）

= 58,062.04÷（180,413.17 +0*12.5）=32.18%，大于10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额

截止2017年6月30日，公司无拆入资金，拆入资金余额为0万元，资本总额为58,062.04万元，拆入资金余额低于资本总

额。

（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%

截止2017年6月30日，公司无短期证券投资，短期证券投资余额为0万元，资本总额为58,062.04万元，比例低于40%。

（4）担保余额不得高于资本总额

截止2017年6月30日，公司无对外担保，担保余额为0万元，资本总额为58,062.04万元，担保余额低于资本总额。

（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%

截止2017年6月30日，公司无对外长期投资，长期投资余额为0万元，资本总额为58,062.04万元，比例低于30%。

（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%

自有固定资产净值余额为132.44万元，资本总额为58,062.04万元，自有固定资产净值与资本总额的比例为0.23%，低于

20%。

4.股东存贷情况(单位：元)

股东类别及名称 投资金额 存款 贷款

安徽省能源集团有限公司 255,000,000.00 1,695,118,205.43 289,560,000.00

安徽省皖能股份有限公司 245,000,000.00 512,525,623.24 1,204,000,000.00

5.上市公司存贷情况

截止2017年6月30日，公司吸收存款222,760.79万元，上市公司在公司存款的余额为51,252.56万元，占财务公司吸收存

款余额的比例为23.01%，低于30%。

综述，截止2017年6月30日，安徽省能源集团财务有限公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会

令【2004】第5号）规定经营，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现公司截止2017年6月30日与财务报表编制有关

的风险管理存在重大缺陷。

37

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发行 公积金

数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例

新股 转股

一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

二、无限售条件股份 1,790,395,978 100.00% 0 0 0 0 0 1,790,395,978 100.00%

1、人民币普通股 1,790,395,978 100.00% 0 0 0 0 0 1,790,395,978 100.00%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

三、股份总数 1,790,395,978 100.00% 0 0 0 0 0 1,790,395,978 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

38

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 74,971 0

股东总数（如有）（参见注 8）

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

持有无限售

报告期末持有 报告期内增 售条件的

股东名称 股东性质 持股比例 条件的普通

的普通股数量 减变动情况 普通股数 股份状态 数量

股数量

量

安徽省能源集团有

国有法人 42.69% 764,326,919 未变 0 764,326,919

限公司

中国证券金融股份

国有法人 2.99% 53,536,512 未变 0 53,536,512

有限公司

安徽省能源物资供 境内非国有法

2.04% 36,550,000 未变 0 36,550,000

销公司 人

中国银行股份有限

公司－招商丰庆灵 境内非国有法

1.45% 25,932,721 未变 0 25,932,721

活配置混合型发起 人

式证券投资基金

兴业证券－兴业－

兴业证券金麒麟 5 境内非国有法

1.09% 19,582,126 新进 0 19,582,126

号集合资产管理计 人

划

黄海晓 境内自然人 1.04% 18,548,007 +9,848,955 0 18,548,007

徐克伟 境内自然人 0.84% 15,071,450 未变 0 15,071,450

中央汇金资产管理

国有法人 0.78% 13,983,520 未变 0 13,983,520

有限责任公司

中国农业银行股份

有限公司－中证 境内非国有法

0.27% 4,846,456 未变 0 4,846,456

500 交易型开放式 人

指数证券投资基金

39

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

兴业证券－工行－

兴业证券金麒麟核 境内非国有法

0.25% 4,488,120 新进 0 4,488,120

心优势集合资产管 人

理计划

安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否

上述股东关联关系或一致行动的说

有关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有公司 3655 万股

明

外，其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有公司股份 447.1 万股。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

安徽省能源集团有限公司 764,326,919 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 53,536,512 人民币普通股

安徽省能源物资供销公司 36,550,000 人民币普通股

中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配

25,932,721 人民币普通股

置混合型发起式证券投资基金

兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集

19,582,126 人民币普通股

合资产管理计划

黄海晓 18,548,007 人民币普通股

徐克伟 15,071,450 人民币普通股

中央汇金资产管理有限责任公司 13,983,520 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交

4,846,456 人民币普通股

易型开放式指数证券投资基金

兴业证券－工行－兴业证券金麒麟核心优

4,488,120 人民币普通股

势集合资产管理计划

安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及

间是否有关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有

前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普

公司 3655 万股外，其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有

通股股东之间关联关系或一致行动的说明

公司股份 447.1 万股。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东

黄海晓通过信用账户持股 18548007 股。

情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

40

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

41

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

42

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

李波 总经理 离任 2017 年 03 月 13 日 工作变动

廖雪松 总经理 聘任 2017 年 03 月 13 日 工作需要

倪鹏 副总经理 聘任 2017 年 03 月 13 日 工作需要续聘

李忠良 副总经理 聘任 2017 年 03 月 13 日 工作需要续聘

盛胜利 财务总监 聘任 2017 年 03 月 13 日 工作需要续聘

邱先浩 董事 离任 2017 年 03 月 13 日 到龄退休

侯海晏 副总经理 聘任 2017 年 04 月 14 日 工作需要

王国庆 副总经理 聘任 2017 年 04 月 14 日 工作需要

徐向阳 总工程师 聘任 2017 年 04 月 14 日 工作需要

刘亚成 董事 被选举 2017 年 04 月 28 日 工作需要

43

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

44

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,065,972,167.23 1,215,200,380.39

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

29,929.59

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 72,572,112.78 51,206,185.75

应收账款 997,858,891.51 1,383,799,813.36

预付款项 185,766,309.29 83,684,728.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 19,392,672.00

其他应收款 50,894,403.91 44,109,686.43

买入返售金融资产

存货 187,524,354.05 235,518,332.00

45

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,734,651.94 12,752,514.74

流动资产合计 2,619,745,492.30 3,026,271,640.67

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 4,552,824,929.49 5,028,716,265.49

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,909,194,164.30 2,966,740,348.11

投资性房地产 13,252,044.10 13,520,804.26

固定资产 14,081,881,326.82 12,429,097,536.54

在建工程 1,405,424,526.85 3,012,702,992.00

工程物资

固定资产清理 2,456,561.50 2,448,294.51

生产性生物资产

油气资产

无形资产 535,043,761.56 543,302,924.24

开发支出

商誉 15,574,020.27 15,574,020.27

长期待摊费用 21,946,108.91 23,888,685.35

递延所得税资产 14,906,373.42 14,906,373.42

其他非流动资产 104,990,011.55 8,383,499.50

非流动资产合计 23,657,493,828.77 24,059,281,743.69

资产总计 26,277,239,321.07 27,085,553,384.36

流动负债：

短期借款 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 517,700,000.00 963,700,000.00

46

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

应付账款 865,404,428.74 1,052,079,707.66

预收款项 55,319,518.50 6,754,725.75

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 38,240,754.06 33,672,745.29

应交税费 70,825,694.60 104,522,293.19

应付利息 15,502,824.18 20,260,412.53

应付股利 81,114,080.48 4,932,482.13

其他应付款 787,407,790.82 986,814,190.88

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 147,437,612.37 249,337,991.39

其他流动负债 32,601,628.48 69,503,931.62

流动负债合计 5,969,813,548.53 6,547,261,196.74

非流动负债：

长期借款 5,112,410,000.00 4,406,410,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 7,912,223.08 8,118,336.15

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 188,196,445.87 185,847,443.12

递延所得税负债 940,361,051.63 1,059,333,885.63

其他非流动负债

非流动负债合计 6,248,879,720.58 5,659,709,664.90

负债合计 12,218,693,269.11 12,206,970,861.64

所有者权益：

股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00

其他权益工具

47

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其中：优先股

永续债

资本公积 1,997,965,202.67 1,997,965,202.67

减：库存股

其他综合收益 2,725,952,114.88 3,082,870,616.88

专项储备 1,885,244.81 1,544,661.91

盈余公积 1,066,937,995.47 1,066,937,995.47

一般风险准备

未分配利润 2,933,868,943.20 3,078,085,559.24

归属于母公司所有者权益合计 10,517,005,479.03 11,017,800,014.17

少数股东权益 3,541,540,572.93 3,860,782,508.55

所有者权益合计 14,058,546,051.96 14,878,582,522.72

负债和所有者权益总计 26,277,239,321.07 27,085,553,384.36

法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 406,721,724.94 687,917,544.59

以公允价值计量且其变动计入当

29,929.59

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利 92,312,672.00

其他应收款 172,265,757.93 5,451,070.59

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 363,705.12 444,468.06

流动资产合计 671,693,789.58 693,813,083.24

48

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

非流动资产：

可供出售金融资产 4,552,824,929.49 5,028,716,265.49

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,955,596,716.01 5,973,568,699.82

投资性房地产 4,671,603.36 4,746,314.64

固定资产 42,686,001.48 43,591,193.21

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,625.63 39,450.91

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,493,964.45 5,493,964.45

其他非流动资产

非流动资产合计 10,561,302,840.42 11,056,155,888.52

资产总计 11,232,996,630.00 11,749,968,971.76

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 22,603,937.33 23,143,602.41

应交税费 361,071.91 2,108,838.84

应付利息

应付股利 4,932,482.13 4,932,482.13

其他应付款 3,319,360.74 7,772,291.86

划分为持有待售的负债

49

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 229,169,133.06 486,639,056.23

流动负债合计 260,385,985.17 524,596,271.47

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 895,270,387.43 1,014,243,221.43

其他非流动负债

非流动负债合计 895,270,387.43 1,014,243,221.43

负债合计 1,155,656,372.60 1,538,839,492.90

所有者权益：

股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,841,760,409.65 1,841,760,409.65

减：库存股

其他综合收益 2,725,952,114.88 3,082,870,616.88

专项储备

盈余公积 1,029,279,153.05 1,029,279,153.05

未分配利润 2,689,952,601.82 2,466,823,321.28

所有者权益合计 10,077,340,257.40 10,211,129,478.86

负债和所有者权益总计 11,232,996,630.00 11,749,968,971.76

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

50

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、营业总收入 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47

其中：营业收入 5,362,187,012.41 4,234,141,088.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,574,020,008.70 3,692,901,323.64

其中：营业成本 5,356,789,200.44 3,494,030,859.78

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 40,327,299.66 31,623,897.89

销售费用 695,450.65 90,720.00

管理费用 17,067,171.85 15,869,198.56

财务费用 152,713,154.53 145,263,887.14

资产减值损失 6,427,731.57 6,022,760.27

加：公允价值变动收益（损失以

10,313.42

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

44,988,928.86 312,839,422.51

列）

其中：对联营企业和合营企业

-39,461,639.95 203,595,293.51

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

其他收益 14,825,602.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -152,008,151.66 854,079,187.34

加：营业外收入 2,721,221.92 20,646,341.10

其中：非流动资产处置利得 7,094.01 629,653.85

减：营业外支出 1,386,020.47 1,554,321.73

其中：非流动资产处置损失 51,070.20 489.32

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,672,950.21 873,171,206.71

减：所得税费用 9,794,434.35 143,735,971.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -160,467,384.56 729,435,235.40

51

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

归属于母公司所有者的净利润 -54,696,817.14 518,628,589.00

少数股东损益 -105,770,567.42 210,806,646.40

六、其他综合收益的税后净额 -356,918,502.00 -422,784,402.00

归属母公司所有者的其他综合收益

-356,918,502.00 -422,784,402.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-356,918,502.00 -422,784,402.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-356,918,502.00 -422,784,402.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -517,385,886.56 306,650,833.40

归属于母公司所有者的综合收益

-411,615,319.14 95,844,187.00

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -105,770,567.42 210,806,646.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0306 0.2897

（二）稀释每股收益 -0.0306 0.2897

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利

52

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 3,786,610.73 2,359,257.21

减：营业成本 6,447,461.41 3,319,600.81

税金及附加 273,944.22 13,326.33

销售费用

管理费用 9,989,049.25 7,607,329.25

财务费用 -3,293,979.50 -2,306,395.64

资产减值损失 -96,460.20 28,746.90

加：公允价值变动收益（损失以

10,313.42

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

322,160,660.27 996,277,178.80

列）

其中：对联营企业和合营企

-39,461,639.95 203,595,293.51

业的投资收益

其他收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,637,569.24 989,973,828.36

加：营业外收入 14,200.00 2,808,072.71

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,689.80 489.32

其中：非流动资产处置损失 489.32

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

312,649,079.44 992,781,411.75

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,649,079.44 992,781,411.75

五、其他综合收益的税后净额 -356,918,502.00 -422,784,402.00

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-356,918,502.00 -422,784,402.00

他综合收益

53

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-356,918,502.00 -422,784,402.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -44,269,422.56 569,997,009.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,514,180,684.65 5,268,009,244.05

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,405,270.85 6,757,107.97

收到其他与经营活动有关的现金 171,785,795.17 113,882,650.33

54

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

经营活动现金流入小计 6,693,371,750.67 5,388,649,002.35

购买商品、接受劳务支付的现金 5,508,546,040.58 3,165,179,490.58

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

282,545,777.13 255,612,518.97

金

支付的各项税费 187,706,782.84 652,915,298.12

支付其他与经营活动有关的现金 226,708,005.15 169,940,515.77

经营活动现金流出小计 6,205,506,605.70 4,243,647,823.44

经营活动产生的现金流量净额 487,865,144.97 1,145,001,178.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,632,973.93

取得投资收益收到的现金 177,415,344.31 295,064,818.85

处置固定资产、无形资产和其他

5,080.00 142,378.70

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 243,548,508.59

投资活动现金流入小计 185,053,398.24 538,755,706.14

购建固定资产、无形资产和其他

972,703,731.12 509,679,570.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金 109,230,790.10 116,438,097.16

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,081,934,521.22 626,117,668.08

投资活动产生的现金流量净额 -896,881,122.98 -87,361,961.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 66,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

66,600,000.00

收到的现金

55

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

取得借款收到的现金 3,158,999,662.00 2,290,738,400.00

发行债券收到的现金 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 1,200,000,000.00

筹资活动现金流入小计 3,775,599,662.00 3,490,738,400.00

偿还债务支付的现金 2,203,782,037.00 1,343,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

478,688,459.60 1,079,374,945.54

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

197,065,748.96 652,602,942.33

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 847,439,400.55 1,494,824,338.64

筹资活动现金流出小计 3,529,909,897.15 3,917,699,284.18

筹资活动产生的现金流量净额 245,689,764.85 -426,960,884.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -163,326,213.16 630,678,332.79

加：期初现金及现金等价物余额 1,100,460,380.39 631,533,739.64

六、期末现金及现金等价物余额 937,134,167.23 1,262,212,072.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12,207,198.28 169,660,315.97

经营活动现金流入小计 12,207,198.28 169,660,315.97

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

11,478,486.64 8,699,353.85

金

支付的各项税费 2,239,949.35 31,584,990.38

支付其他与经营活动有关的现金 267,806,611.09 25,398,629.28

经营活动现金流出小计 281,525,047.08 65,682,973.51

经营活动产生的现金流量净额 -269,317,848.80 103,977,342.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,632,973.93 175,000,000.00

56

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金 381,667,075.72 978,502,575.14

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00

投资活动现金流入小计 459,300,049.65 1,153,502,575.14

购建固定资产、无形资产和其他

36,750.00 33,570.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金 141,486,790.10 558,480,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00

投资活动现金流出小计 381,523,540.10 558,513,570.51

投资活动产生的现金流量净额 77,776,509.55 594,989,004.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00

筹资活动现金流入小计 100,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

89,654,480.40 299,212,468.88

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 560,000.00

筹资活动现金流出小计 89,654,480.40 299,772,468.88

筹资活动产生的现金流量净额 -89,654,480.40 -199,772,468.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -281,195,819.65 499,193,878.21

加：期初现金及现金等价物余额 687,917,544.59 494,682,840.61

六、期末现金及现金等价物余额 406,721,724.94 993,876,718.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

57

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,

1,544,6

一、上年期末余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522

61.91

8.00 67 88 47 24 55 .72

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,

1,544,6

二、本年期初余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522

61.91

8.00 67 88 47 24 55 .72

三、本期增减变动 -356,91 -144,21 -319,24 -820,03

340,582

金额（减少以“－” 8,502.0 6,616.0 1,935.6 6,470.7

.90

号填列） 0 4 2 6

-356,91 -105,77 -517,38

（一）综合收益总 -54,696,

8,502.0 0,567.4 5,886.5

额 817.14

0 2 6

（二）所有者投入 59,281, 59,281,

和减少资本 800.00 800.00

1．股东投入的普 66,600, 66,600,

通股 000.00 000.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

-7,318,2 -7,318,2

4．其他

00.00 00.00

-273,24 -362,76

-89,519,

（三）利润分配 7,347.3 7,146.2

798.90

1 1

58

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

-273,24 -362,76

3．对所有者（或 -89,519,

7,347.3 7,146.2

股东）的分配 798.90

1 1

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

340,582 494,179 834,762

（五）专项储备

.90 .11 .01

353,557 513,004 866,562

1．本期提取

.30 .71 .01

12,974. 18,825. 31,800.

2．本期使用

40 60 00

（六）其他

1,790, 1,997,9 2,725,9 1,066,9 2,933,8 3,541,5 14,058,

1,885,2

四、本期期末余额 395,97 65,202. 52,114. 37,995. 68,943. 40,572. 546,051

44.81

8.00 67 88 47 20 93 .96

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

1,790, 2,005,9 1,517,8 2,857,0 3,992,5 13,100,

925,607 936,043

一、上年期末余额 395,97 65,202. 66,790. 65,504. 08,853. 771,731

.24 ,794.02

8.00 67 88 42 87 .10

加：会计政策

变更

59

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

1,790, 2,005,9 1,517,8 2,857,0 3,992,5 13,100,

925,607 936,043

二、本年期初余额 395,97 65,202. 66,790. 65,504. 08,853. 771,731

.24 ,794.02

8.00 67 88 42 87 .10

三、本期增减变动 1,565,0 -131,72 1,777,8

-8,000,0 619,054 130,894 221,020

金额（减少以“－” 03,826. 6,345.3 10,791.

00.00 .67 ,201.45 ,054.82

号填列） 00 2 62

1,565,0 2,783,2

（一）综合收益总 889,033 329,229

03,826. 66,496.

额 ,049.67 ,620.81

00 48

（二）所有者投入 -8,000,0 291,448 283,448

和减少资本 00.00 ,740.00 ,740.00

1．股东投入的普 298,448 298,448

通股 ,740.00 ,740.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

-8,000,0 -7,000, -15,000,

4．其他

00.00 000.00 000.00

-668,01 -753,30 -1,290,4

130,894

（三）利润分配 2,994.8 2,942.3 21,735.

,201.45

5 3 73

-130,89

130,894

1．提取盈余公积 4,201.4

,201.45

5

2．提取一般风险

准备

-537,11 -753,30 -1,290,4

3．对所有者（或

8,793.4 2,942.3 21,735.

股东）的分配

0 3 73

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

60

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

619,054 898,236 1,517,2

（五）专项储备

.67 .20 90.87

639,823 928,371 1,568,1

1．本期提取

.45 .28 94.73

20,768. 30,135. 50,903.

2．本期使用

78 08 86

（六）其他

1,790, 1,997,9 3,082,8 1,066,9 3,078,0 3,860,7 14,878,

1,544,6

四、本期期末余额 395,97 65,202. 70,616. 37,995. 85,559. 82,508. 582,522

61.91

8.00 67 88 47 24 55 .72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

2,466,8

1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12

一、上年期末余额 23,321.

5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86

28

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

2,466,8

1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12

二、本年期初余额 23,321.

5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86

28

三、本期增减变动

-356,918, 223,129 -133,789,

金额（减少以“－”

502.00 ,280.54 221.46

号填列）

61

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（一）综合收益总 -356,918, 312,649 -44,269,4

额 502.00 ,079.44 22.56

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-89,519, -89,519,7

（三）利润分配

798.90 98.90

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -89,519, -89,519,7

股东）的分配 798.90 98.90

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2,689,9

1,790,39 1,841,760 2,725,952 1,029,279 10,077,34

四、本期期末余额 52,601.

5,978.00 ,409.65 ,114.88 ,153.05 0,257.40

82

上年金额

单位：元

项目 上期

62

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

1,825,8

1,790,39 1,841,760 1,517,866 898,384,9 7,874,302

一、上年期末余额 94,301.

5,978.00 ,409.65 ,790.88 51.60 ,431.75

62

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

1,825,8

1,790,39 1,841,760 1,517,866 898,384,9 7,874,302

二、本年期初余额 94,301.

5,978.00 ,409.65 ,790.88 51.60 ,431.75

62

三、本期增减变动

1,565,003 130,894,2 640,929 2,336,827

金额（减少以“－”

,826.00 01.45 ,019.66 ,047.11

号填列）

1,308,9

（一）综合收益总 1,565,003 2,873,945

42,014.

额 ,826.00 ,840.51

51

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-668,01

130,894,2 -537,118,

（三）利润分配 2,994.8

01.45 793.40

5

-130,89

130,894,2

1．提取盈余公积 4,201.4

01.45

5

-537,11

2．对所有者（或 -537,118,

8,793.4

股东）的分配 793.40

0

3．其他

63

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2,466,8

1,790,39 1,841,760 3,082,870 1,029,279 10,211,12

四、本期期末余额 23,321.

5,978.00 ,409.65 ,616.88 ,153.05 9,478.86

28

三、公司基本情况

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文

件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力

开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电

机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万

股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上

市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。

1996年5-6月，本公司实施95年度配股和分红送股方案，向全体股东按10股配售3股（每股配售价3元），

合计配售股票12,349万股。1996年8月，送红股5,621万股。

1998年2-3月，本公司实施97年度配股方案，以每股6.8元的价格第二次成功地向社会公开配售股票，

共计配售3,831万股。

2006年本公司进行股权分置改革：流通股股东每10股获得安徽省能源集团有限公司支付3.3股对价。股

改后，本公司总股本不变，安徽省能源集团有限公司持股数由46,800万股减少到42,158.75万股。

2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，本次发行后，公司总股份为105,317.41

万股。

2015年9月,公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截止2015年6月30日的股份总数1,053,174,105

股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此次权益性

分派方案后，公司总股份为179,039.60万股。

本公司属电力行业。

本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口

64

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

创汇项目的开发、投资和经营。

本公司母公司以及最终控制方均为安徽省能源集团有限公司，本财务报告于二零一七年八月？日经本

公司董事会批准报出。

本报告期新增1家子公司纳入合并范围，是皖能铜陵售电有限公司。详见本节“附注八、合并范围的变更”及本节

“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，

并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释

以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014

年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

65

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负

债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值

与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买

日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买

方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被

投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应

享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入

当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

66

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置

子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧

失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应

当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资

产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日

的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有

原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计

准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与

方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单

独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该

安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定

进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，

以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份

额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的

费用。

67

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会

计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是

指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的

即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应

收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易

68

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷

款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——

或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积

摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公

允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投

资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一

部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所

转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资

产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融

资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部

分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部

分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止

确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资

产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包

括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金

69

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生

金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，

确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势

属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损

失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣

除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成

本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间

未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项余额 10%以上的应收款。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

半年以内

半年-1 年 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应

单项计提坏账准备的理由

收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的原材料、燃料和备品备件等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列

相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金

额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至

完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同

一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的

成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照在领用时采用一次转销法。

（2）包装物

按照在领用时采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4.该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在

本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金

额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，

作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额

作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留

存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

（3）除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投

资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有

共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并

同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

72

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认

投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投

资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合

营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值

损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期

股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担

额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价

值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用

对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权

力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值

的差额确认为当期投资收益。

4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应

的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损

失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价

值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相

同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可

收回金额的差额计提相应的减值准备。

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

生产用房屋 年限平均法 30 5.00% 3.17%

受腐蚀生产用房屋 年限平均法 20 5.00% 4.75%

非生产用房屋 年限平均法 35 5.00% 2.71%

简易房 年限平均法 8 5.00% 11.88%

水电站大坝 年限平均法 45 5.00% 2.11%

其他建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75%

输电线路 年限平均法 30 5.00% 3.17%

变电设备 年限平均法 20 5.00% 4.75%

配电线路 年限平均法 14 5.00% 6.79%

脱硫系统设备 年限平均法 15 5.00% 6.33%

其他专用设备 年限平均法 18 5.00% 5.28%

通讯线路、自动化控制

年限平均法 10 5.00% 9.50%

设备

用电计量设备 年限平均法 7 5.00% 13.57%

其他通用设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%

铁路运输设备 年限平均法 9 5.00% 10.56%

其他运输设备 年限平均法 6 5.00% 15.83%

水工机械、检修及维护

年限平均法 10 5.00% 9.50%

设备

设备工具 年限平均法 18 5.00% 5.28%

电子设备、生产管理用

年限平均法 5 5.00% 19.00%

工器具

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买

租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定

承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用

寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值

[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含

74

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资

产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减

值准备。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本

化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本入账。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目 预计使用年限 依据

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

土地使用权 土地使用年限50年 法定使用权

软件 3年 参考能为公司带来经济利益的期限确

定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

3.无形资产减值

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差

额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减

值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资

产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够

的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属

于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支

出在发生时计入当期损益。

2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存

在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在

建工程、无形资产、 商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

1.于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，

进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资

产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2.可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产

所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其他资产或者资产组的现金流入为依据。

3.当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计

入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

4. 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分

摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组

组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于确定的报告分部。

5.减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产

组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者

资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减

值损失。

6.资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：经营租赁方式租入

的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他

会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计

划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工

贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存

金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显

著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第

一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费

用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③

项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给

予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在

职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退

福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除

此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现

时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义

务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货

方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入

的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠

地计量。

公司销售类型分电力产品销售、热力产品销售、粉煤灰产品销售、煤炭贸易销售、装卸航运业务。

（1）售电收入确认原则：各月末以实现的上网电量确认收入；

（2）热力产品销售：各月末以输送的热力量确认收入；

（3）粉煤灰销售：以出库时点作为收入确认时点；

（4）煤炭贸易销售：燃料销售以运至约定交货地点并由客户确认验收作为燃料销售收入的时点；

（5）装卸航运业务：装卸航运业务按照装卸运输完成作为收入确认时点。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确

认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已

经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转

劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳

务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；与资产

相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收

益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相

关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补

偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已

发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补

助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日

常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，

有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期

间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发

生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，

除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认

融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期

的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为

应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收

80

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告

分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发

生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)

本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有

相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

（1）执行《企业会计准则第16号-政府补助》

财政部于2017 年5 月10 日印发修订《企业会计准则第16 号——政府补助》，准则修订与企业日常活

动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，分别计入其他收益或冲减财务费用，并在利润表中的“营业

利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常经营活动

无关的政府补助，应当计入营业外收支。

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

将合并利润表及母公司利润表中的“营业外收入-政府补 其他收益、财务费用、营业外收入

助”项目调整为“其他收益”、“财务费用”项目。

财政部2017年6月12日实施《企业会计准则第16号-政府 调整合并利润表其他收益本期金额14,825,602.35 元，调减

补助》（财会【2017】15号），企业对2017年1月1日存在的 合并利润表财务费用本期-135,407.52元，调减合并利润表营

政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行 业外收入本期金额14,961,009.87元，。调整母公司利润表其

日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 他收益本期金额0 元，调减母公司利润表营业外收入本期

金额0 元

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

81

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 商品销售收入 17%

货物运输（2012 年 10 月 1 日起执行，一

增值税 11%

般纳税人）

货物装卸（2012 年 10 月 1 日起执行，一

增值税 6%

般纳税人）

从价计征的，按房产原值一次减除 30%

房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%

金收入的 12%计缴

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育费附加 应缴流转税税额 2%

企业所得税 应纳税所得额 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠

根据国税函【2012】45号文件规定，本公司子公司临涣中利发电有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原

料生产电力，被安徽省经济和信息化委员会认定为资源综合利用企业，享受增值税即征即退50%的税收优

惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 87,551.82 137,504.67

银行存款 836,620,625.33 1,048,012,398.14

其他货币资金 229,263,990.08 167,050,477.58

合计 1,065,972,167.23 1,215,200,380.39

其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00

其他说明

期末货币资金-其他货币资金中包含128,838,000.00元银行承兑汇票保证金，除此之外，无其他因抵押、

82

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

冻结等对变现有限制款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

指定以公允价值计量且其变动计入当期

29,929.59

损益的金融资产

权益工具投资 29,929.59

合计 29,929.59

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 72,572,112.78 51,206,185.75

合计 72,572,112.78 51,206,185.75

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 32,276,826.48

合计 32,276,826.48

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组 1,381,1

996,995, 2,312,50 994,683,0 2,236,173 1,378,873,9

合计提坏账准备的 99.57% 0.23% 10,107. 99.57% 0.16%

520.01 8.12 11.89 .61 33.74

应收账款 35

83

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单项金额不重大但

4,266,24 1,090,36 3,175,879 6,016,2 1,090,368 4,925,879.6

单独计提坏账准备 0.43% 25.56% 0.43% 18.12%

8.44 8.82 .62 48.44 .82 2

的应收账款

1,387,1

1,001,26 3,402,87 997,858,8 3,326,542 1,383,799,8

合计 100.00% 26,355. 100.00%

1,768.45 6.94 91.51 .43 13.36

79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 980,962,958.59 0.00

半年至 1 年 3,066,335.98 153,316.80 5.00%

1 年以内小计 984,029,294.57 153,316.80

1至2年 10,825,666.72 1,082,566.67 10.00%

2至3年 712,376.33 213,712.90 30.00%

3至4年 1,065,447.20 532,723.60 50.00%

4至5年 162,735.19 130,188.15 80.00%

5 年以上 200,000.00 200,000.00 100.00%

合计 996,995,520.01 2,312,508.12

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,334.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

84

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 183,835,910.01 98.96% 81,925,142.98 97.90%

1至2年 482,269.60 0.26% 27,412.98 0.03%

2至3年 27,412.95 0.01% 319,035.31 0.38%

3 年以上 1,420,716.73 0.77% 1,413,136.73 1.69%

合计 185,766,309.29 -- 83,684,728.00 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

6、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

85

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

华安证券股份有限公司 12,000,000.00

马鞍山农村商业银行股份有限公司 6,930,000.00

安徽省天然气开发股份有限公司 462,672.00

合计 19,392,672.00

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

120,673, 74,335,3 46,338,63 105,922 67,983,93 37,938,178.

合计提坏账准备的 96.36% 61.60% 94.50% 64.18%

966.94 32.78 4.16 ,113.73 5.72 01

其他应收款

单项金额不重大但

4,555,76 4,555,769 6,171,5 6,171,508.4

单独计提坏账准备 3.64% 5.50%

9.75 .75 08.42 2

的其他应收款

125,229, 74,335,3 50,894,40 112,093 67,983,93 44,109,686.

合计 100.00% 100.00%

736.69 32.78 3.91 ,622.15 5.72 43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 31,719,058.19 0.00

半年至 1 年 864,754.98 43,237.75 5.00%

1 年以内小计 32,583,813.17 43,237.75

1至2年 4,034,796.55 403,479.65 10.00%

2至3年 3,613,871.07 1,084,161.32 30.00%

3至4年 8,763,401.81 4,381,700.92 50.00%

4至5年 16,276,655.98 13,021,324.78 80.00%

86

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

5 年以上 55,401,428.36 55,401,428.36 100.00%

合计 120,673,966.94 74,335,332.78

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,351,397.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

项目前期费用 46,996,096.25 49,766,469.25

融资租赁保证金 2,269,303.70 3,000,000.00

部属机组 26,322,489.85 26,322,489.85

往来款 5,660,686.42 3,106,308.05

备用金 3,475,440.51 3,027,973.81

其他 40,505,719.96 26,870,381.19

合计 125,229,736.69 112,093,622.15

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

淮北国安电力有限

二期费用 39,120,525.14 5 年以内 31.24% 26,907,185.00

公司二期项目部

应收代垫原部属机

部属机组 17,314,482.56 5 年以上 13.83% 17,314,482.56

组生产资金

马鞍山市政管理处 拆迁补偿款 12,354,186.00 4-5 年 9.87% 9,883,348.80

铜陵市国税局 多交所得税 9,597,272.68 半年以内 7.66% 0.00

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合肥电厂#2 机部属

部属机组 9,008,007.29 5 年以上 7.19% 9,008,007.29

机组

合计 -- 87,394,473.67 -- 69.79% 63,113,023.65

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

建造合同形成的

已完工未结算资 0.00

产

原材料 5,587,833.77 5,587,833.77 3,963,134.62 3,963,134.62

燃料 143,633,938.92 143,633,938.92 209,004,841.15 209,004,841.15

备品备件 29,397,818.28 3,948,063.78 25,449,754.50 26,498,420.01 3,948,063.78 22,550,356.23

在途物资 12,852,826.86 12,852,826.86

合计 191,472,417.83 3,948,063.78 187,524,354.05 239,466,395.78 3,948,063.78 235,518,332.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

备品备件 3,948,063.78 3,948,063.78

合计 3,948,063.78 3,948,063.78

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

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安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目 金额

累计已发生成本 0.00

累计已确认毛利 0.00

减：预计损失 0.00

已办理结算的金额 0.00

建造合同形成的已完工未结算资产 0.00

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待摊保险费 319,055.09 46,772.60

待抵增值税 39,415,596.85 10,117,275.88

预缴所得税 0.00 10,188.50

待摊票据贴现息 0.00 2,578,277.76

合计 39,734,651.94 12,752,514.74

其他说明：

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

4,552,824,929. 4,552,824,929. 5,028,716,265.4

可供出售权益工具： 5,028,716,265.49

49 49 9

4,042,775,384. 4,042,775,384. 4,421,052,720.0

按公允价值计量的 4,421,052,720.00

00 00 0

按成本计量的 510,049,545.49 510,049,545.49 607,663,545.49 607,663,545.49

4,552,824,929. 4,552,824,929. 5,028,716,265.4

合计 5,028,716,265.49

49 49 9

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

89

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

权益工具的成本/债务工

408,172,564.16 408,172,564.16

具的摊余成本

公允价值 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00

累计计入其他综合收益

3,634,602,819.84 3,634,602,819.84

的公允价值变动金额

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

安徽芜湖

30,000,000 30,000,000

核电有限 15.00%

.00 .00

公司

马鞍山农

村商业银 71,400,000 71,400,000 6,930,000.

3.08%

行股份有 .00 .00 00

限公司

核电秦山

286,744,80 286,744,80 36,380,000

联营有限 2.00%

0.00 0.00 .00

公司

国元农业

88,876,443 88,876,443

保险股份 3.74%

.60 .60

有限公司

安徽省天

然气开发 97,614,000 97,614,000

0.00

股份有限 .00 .00

公司

安徽省皖

能大厦有 3,000,000. 3,000,000.

4.29%

限责任公 00 00

司

徽商银行

30,028,301 30,028,301

股份有限 0.09%

.89 .89

公司

607,663,54 97,614,000 510,049,54 43,310,000

合计 --

5.49 .00 5.49 .00

90

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

11、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

淮北涣城

413,409,0 7,500,000 -11,330,8 -541,563. 394,036,6

发电有限

45.19 .00 50.38 90 30.91

公司

安徽省能

源集团财 266,959,9 9,336,775 276,296,7

务有限公 25.22 .43 00.65

司

中煤新集

369,852,8 90,000,00 37,274,76 497,127,6

利辛发电

58.95 0.00 9.07 28.02

有限公司

阜阳华润

521,013,8 5,707,304 111,802,9 414,918,1

电力有限

08.63 .52 79.96 33.19

公司

国电优能

86,333,04 6,708,989 93,042,03

宿松风电

2.62 .15 1.77

有限公司

国电皖能

50,328,31 4,281,649 54,609,95

太湖风电

0.54 .45 9.99

有限公司

国电皖能

38,465,41 4,334,779 42,800,19

寿县风电

9.73 .40 9.13

有限公司

淮北申皖

252,579,3 -17,884,4 234,694,9

发电有限

86.49 33.77 52.72

公司

安徽淮南

946,045,7 -76,343,3 869,702,4

洛能发电

65.70 25.52 40.18

有限公司

国电皖能

17,640,00 11,760,00 29,400,00

望江风电

0.00 0.00 0.00

有限公司

91

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽国电

4,112,785 -1,547,29 2,565,487

皖能风电

.04 7.30 .74

有限公司

2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194

小计 0.00 0.00 0.00

,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30

2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194

合计 0.00 0.00 0.00

,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30

其他说明

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 21,104,219.15 21,104,219.15

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 21,104,219.15 21,104,219.15

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 6,418,796.29 6,418,796.29

2.本期增加金额 268,760.16 268,760.16

（1）计提或摊销 268,760.16 268,760.16

3.本期减少金额

（1）处置

92

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）其他转出

4.期末余额 6,687,556.45 6,687,556.45

三、减值准备

1.期初余额 1,164,618.60 1,164,618.60

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 1,164,618.60 1,164,618.60

四、账面价值

1.期末账面价值 13,252,044.10 13,252,044.10

2.期初账面价值 13,520,804.26 13,520,804.26

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

湖畔家园门面房 1,789,974.86 正在办理中

幼儿园 2,461,988.54 正在办理中

综合维修楼 2,284,659.18 正在办理中

其他说明

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值：

93

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

13,611,206,857.1 18,934,502,235.5

1.期初余额 4,305,185,708.83 745,763,702.39 73,130,197.65 199,215,769.62

0 9

2.本期增加金

556,180,317.36 1,557,652,581.36 1,513,707.90 71,281,868.51 17,523,928.58 2,204,152,403.71

额

（1）购置 0.00 0.00 578,545.13 71,281,868.51 159,245.16 72,019,658.80

（2）在建工

556,180,317.36 1,557,652,581.36 935,162.77 0.00 17,364,683.42 2,132,132,744.91

程转入

（3）企业合

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

并增加

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.本期减少金

0.00 0.00 0.00 1,469,527.50 84,800.00 1,554,327.50

额

（1）处置或

0.00 0.00 0.00 1,469,527.50 84,800.00 1,554,327.50

报废

15,168,859,438.4 21,137,100,311.8

4.期末余额 4,861,366,026.19 747,277,410.29 142,942,538.66 216,654,898.20

6 0

二、累计折旧

1.期初余额 1,394,198,574.62 4,502,126,825.84 420,653,382.59 56,382,758.29 120,302,724.90 6,493,664,266.24

2.本期增加金

112,677,201.41 406,683,446.88 18,459,622.42 1,415,962.75 12,067,850.07 551,304,083.53

额

（1）计提 112,677,201.41 406,683,446.88 18,459,622.42 1,415,962.75 12,067,850.07 551,304,083.53

3.本期减少金

0.00 0.00 0.00 1,413,517.30 76,280.30 1,489,797.60

额

（1）处置或

0.00 0.00 0.00 1,413,517.30 76,280.30 1,489,797.60

报废

4.期末余额 1,506,875,776.03 4,908,810,272.72 439,113,005.01 56,385,203.74 132,294,294.67 7,043,478,552.17

三、减值准备

1.期初余额 8,989,607.84 1,860,821.95 177,325.20 712,677.82 11,740,432.81

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

94

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（1）处置或

报废

4.期末余额 8,989,607.84 1,860,821.95 177,325.20 712,677.82 11,740,432.81

四、账面价值

1.期末账面价 10,258,188,343.7 14,081,881,326.8

3,345,500,642.32 308,164,405.28 86,380,009.72 83,647,925.71

值 9 2

2.期初账面价 12,429,097,536.5

2,901,997,526.37 9,107,219,209.31 325,110,319.80 16,570,114.16 78,200,366.90

值 4

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

专用设备 579,860,271.89 145,618,620.57 434,241,651.32

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

皖能铜陵主厂房 94,301,612.65 正在办理中

皖能铜陵集中控制楼 16,540,706.06 正在办理中

皖能铜陵输煤综合楼主楼 1,522,437.37 正在办理中

皖能铜陵除灰综合楼 425,878.18 正在办理中

皖能铜陵锅炉补给水处理室 2,929,264.59 正在办理中

皖能铜陵生产综合楼 4,848,164.72 正在办理中

皖能铜陵工业展厅 7,593,716.85 正在办理中

皖能铜陵警卫传达室（2 座） 406,077.78 正在办理中

皖能铜陵铁路警卫传达室 104,355.58 正在办理中

皖能铜陵灰场值班室 212,421.05 正在办理中

皖能铜陵脱硫工艺楼 5,312,597.06 正在办理中

皖能合肥房屋、建筑物 867,028,726.59 正在办理中

其他说明

95

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

14、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

皖能合肥技改工

23,612,080.69 23,612,080.69 9,275,687.41 9,275,687.41

程

皖能马鞍山零星

687,882.45 687,882.45

技改工程

皖能铜陵 100 万

0.00 0.00 2,065,163,261.92 2,065,163,261.92

机组项目工程

皖能铜陵零星技

2,488,478.65 2,488,478.65

改工程

淮北国安小区楼 16,193,104.37 5,983,673.01 10,209,431.36 16,193,104.37 5,983,673.01 10,209,431.36

淮北国安供热系

39,747,410.96 39,747,410.96 1,544,317.70 1,544,317.70

统改造

淮北国安

2*320MW 机组

0.00 0.00 221,994.00 221,994.00

环保设施超低排

放相关改造设施

淮北国安其他零

450,149.13 450,149.13 252,984.64 252,984.64

星项目

临涣中利 1#、2#

锅炉冷渣器及输 2,642,398.96 2,642,398.96 657,188.68 657,188.68

渣线改造

临涣中利引风机

141,509.43 141,509.43 141,509.43 141,509.43

改造

临涣中利超低排

556,603.78 556,603.78 556,603.78 556,603.78

放工程脱硫脱硝

临涣中利利技改

856,580.43 856,580.43

工程

钱营孜发电机组

1,324,032,001.01 1,324,032,001.01 924,680,013.08 924,680,013.08

项目

合计 1,411,408,199.86 5,983,673.01 1,405,424,526.85 3,018,686,665.01 5,983,673.01 3,012,702,992.00

96

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

皖能铜

陵 100 万 3,200,00 2,065,16 48,321,9 2,113,48 47,940,5 16,841,5 金融机

0.00 66.05% 100% 4.58%

机组项 0,000.00 3,261.92 44.00 5,205.92 27.83 19.17 构贷款

目工程

钱营孜

2,938,42 924,724, 399,351, 1,324,07 24,259,4 13,502,7 金融机

发电机 45.06% 49.09% 4.45%

0,000.00 602.70 987.93 6,590.63 46.25 21.25 构贷款

组项目

皖能合

肥西线

31,000,0 9,241,39 13,982,6 23,224,0

供热扩 74.92% 74.92% 其他

00.00 3.16 77.05 70.21

容改造

项目

淮北国

安供热 190,000, 1,544,31 38,203,0 39,747,4

20.92% 20.92% 其他

系统改 000.00 7.70 93.26 10.96

造

6,359,42 3,000,67 499,859, 2,113,48 1,387,04 72,199,9 30,344,2

合计 0.00 -- -- --

0,000.00 3,575.48 702.24 5,205.92 8,071.80 74.08 40.42

15、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

皖能合肥发电有限公司固定资产报废 77,274.47 77,274.47

马鞍山电厂"启动锅炉及管路"资产报废 2,371,020.04 2,371,020.04

淮北国安电力有限公司固定资产报废 8,266.99

合计 2,456,561.50 2,448,294.51

其他说明：

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

97

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项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 669,800,702.41 2,941,421.56 672,742,123.97

2.本期增加金

额

（1）购置

（2）内部研

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 669,800,702.41 2,941,421.56 672,742,123.97

二、累计摊销

1.期初余额 127,471,767.38 1,967,432.35 129,439,199.73

2.本期增加金

8,102,797.14 156,365.54 8,259,162.68

额

（1）计提 8,102,797.14 156,365.54 8,259,162.68

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 135,574,564.52 2,123,797.89 137,698,362.41

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

98

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

534,226,137.89 817,623.67 535,043,761.56

值

2.期初账面价

542,328,935.03 973,989.21 543,302,924.24

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

淮北国安电力有

3,676,180.95 3,676,180.95

限公司

皖能铜陵发电有

15,574,020.27 15,574,020.27

限公司

合计 19,250,201.22 19,250,201.22

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

淮北国安电力有

3,676,180.95 3,676,180.95

限公司

合计 3,676,180.95 3,676,180.95

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

18、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

能源大厦裙带楼改

764,444.78 127,407.42 637,037.36

造工程

99

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电厂灰厂运输公路 11,711,387.21 989,694.70 10,721,692.51

灰场#2、#3 堆灰区 9,459,613.38 597,449.27 8,862,164.11

灰场防尘治理配套

217,136.76 12,772.75 204,364.01

灌溉工程

#2、#3 号堆灰区扩

799,494.33 49,968.40 749,525.93

建工程

1#、2#炉内浇注工程 936,608.89 165,283.90 771,324.99

合计 23,888,685.35 1,942,576.44 21,946,108.91

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 59,625,493.76 14,906,373.42 59,625,493.76 14,906,373.42

合计 59,625,493.76 14,906,373.42 59,625,493.76 14,906,373.42

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

可供出售金融资产公允

3,554,602,819.84 888,650,704.96 4,030,494,155.84 1,007,623,538.96

价值变动

其他 206,841,386.69 51,710,346.67 206,841,386.69 51,710,346.67

合计 3,761,444,206.53 940,361,051.63 4,237,335,542.53 1,059,333,885.63

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 40,949,504.16 34,521,772.59

可抵扣亏损 255,190,299.49 17,381,619.12

合计 296,139,803.65 51,903,391.71

100

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（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2018

2019

2020

2021 17,381,619.12 17,381,619.12

2022 237,808,680.37

合计 255,190,299.49 17,381,619.12 --

其他说明：

20、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预付工程款 104,990,011.55 8,203,699.50

预付购车款 179,800.00

合计 104,990,011.55 8,383,499.50

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

信用借款 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30

合计 3,358,259,216.30 3,055,682,716.30

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 517,700,000.00 963,700,000.00

合计 517,700,000.00 963,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

101

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23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

工程设备款 349,327,916.62 354,868,581.70

燃料材料款 419,656,125.51 596,646,973.66

脱硫运行费 7,975,076.80 4,088,394.42

运输费 65,737,152.67 59,477,688.90

码头岸线使用费 3,236,080.00

代发电电费 11,000,000.00

拆迁补偿费 8,900,580.00

其他 13,807,577.14 22,761,988.98

合计 865,404,428.74 1,052,079,707.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分

4,770,500.00 未到约定的付款条件和期限

中心

铜陵市公路管理局 4,130,080.00 未到约定的付款条件和期限

徐州燃控科技股份有限公司 3,960,500.00 未到约定的付款条件和期限

杭州天明环保工程有限公司 3,676,240.00 未到约定的付款条件和期限

安徽新力电业科技咨询有限责任公司 2,980,000.00 未达到约定的付款条件和期限

西安西热锅炉环保工程有限公司 2,243,499.99 未到约定的付款条件和期限

合计 21,760,819.99 --

其他说明：

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

运费 1,427,566.69 1,394,935.97

粉煤灰款 4,677,260.73 5,250,033.22

102

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其他 49,214,691.08 109,756.56

合计 55,319,518.50 6,754,725.75

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 32,687,783.54 258,983,426.04 254,515,473.72 37,155,735.86

二、离职后福利-设定提

984,961.75 49,257,113.62 49,157,057.17 1,085,018.20

存计划

合计 33,672,745.29 308,240,539.66 303,672,530.89 38,240,754.06

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

20,754,844.03 189,650,813.66 184,955,162.01 25,450,495.68

补贴

2、职工福利费 1,168,597.27 20,234,658.15 20,234,658.15 1,168,597.27

3、社会保险费 6,123,441.93 22,354,152.71 24,185,479.43 4,292,115.21

其中：医疗保险费 6,091,893.83 19,644,591.97 21,533,319.95 4,203,165.85

工伤保险费 28,275.99 1,563,659.18 1,505,946.21 85,988.96

生育保险费 3,272.11 1,145,901.56 1,146,213.27 2,960.40

4、住房公积金 641,331.00 21,416,965.88 21,371,019.88 687,277.00

5、工会经费和职工教育

3,867,716.52 4,923,164.63 3,306,109.14 5,484,772.01

经费

其他短期薪酬 131,852.79 403,671.01 463,045.11 72,478.69

合计 32,687,783.54 258,983,426.04 254,515,473.72 37,155,735.86

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 895,923.55 33,976,584.03 33,886,795.04 985,712.54

2、失业保险费 60,656.53 1,483,529.90 1,469,998.77 74,187.66

3、企业年金缴费 28,381.67 13,796,999.69 13,800,263.36 25,118.00

103

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合计 984,961.75 49,257,113.62 49,157,057.17 1,085,018.20

其他说明：

26、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

企业所得税 10,760,535.15 35,323,580.60

增值税 37,050,607.40 39,866,602.97

营业税 218,900.00 218,900.00

土地使用税 10,710,754.04 10,710,708.91

房产税 8,330,338.27 8,394,142.67

车船使用税 105,052.00 -3,356.00

城市维护建设税 1,090,059.86 1,726,914.49

教育费附加 723,002.29 1,538,459.66

代扣代缴个人所得税 953,027.07 3,255,622.27

其他 883,418.52 3,490,717.62

合计 70,825,694.60 104,522,293.19

其他说明：

27、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 6,269,737.84 6,913,872.60

短期借款应付利息 9,233,086.34 13,346,539.93

合计 15,502,824.18 20,260,412.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

28、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 81,114,080.48 4,932,482.13

104

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合计 81,114,080.48 4,932,482.13

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

29、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

往来款 579,681,253.59 771,017,645.10

质保金和保证金 76,475,547.93 135,490,796.85

预提费用 52,745,167.89 23,233,301.95

其他 78,505,821.41 57,072,446.98

合计 787,407,790.82 986,814,190.88

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

中国电力建设工程咨询有限公司 7,000,000.00 未到约定的付款条件和期限

中国华电工程公司有限公司 6,334,320.07 未到约定的付款条件和期限

国电南京自动化股份有限公司 3,479,986.40 未到约定的付款条件和期限

淮北市锦东工贸有限责任公司 2,990,100.00 未到约定的付款条件和期限

安徽国安三利新型建材有限公司 1,450,000.00 未到约定的付款条件和期限

马鞍山市石溪野水泥有限责任公司 1,000,000.00 未到约定的付款条件和期限

合计 22,254,406.47 --

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 100,000,000.00 107,000,000.00

一年内到期的长期应付款 47,437,612.37 142,337,991.39

合计 147,437,612.37 249,337,991.39

其他说明：

105

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31、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

政府补助 8,089,211.35 7,422,544.68

未实现售后租回损益 4,872,618.89 4,872,618.89

涣城在结算中心的存款 19,639,798.24 57,208,768.05

合计 32,601,628.48 69,503,931.62

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明：

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 105,000,000.00 100,000,000.00

保证借款 1,189,000,000.00 635,000,000.00

信用借款 3,818,410,000.00 3,671,410,000.00

合计 5,112,410,000.00 4,406,410,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

融资租赁 7,912,223.08 8,118,336.15

其他说明：

34、递延收益

单位： 元

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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 117,431,510.52 8,000,000.00 4,332,105.69 121,099,404.83

未实现售后租回损

68,415,932.60 1,318,891.56 67,097,041.04

益

合计 185,847,443.12 8,000,000.00 5,650,997.25 188,196,445.87 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

货物港务费项目

4,766,254.87 4,766,254.87 与资产相关

资金

契税返回 42,387,447.31 581,978.70 41,805,468.61 与资产相关

基建营业税返还 23,937,352.20 1,048,351.26 22,889,000.94 与资产相关

节能减排项目资

7,214,285.68 7,214,285.68 与资产相关

金款

#5 机建设财政贴

2,978,964.82 135,407.52 2,843,557.30 与资产相关

息

能量系统优化节

1,485,714.27 57,142.86 1,428,571.41 与资产相关

能项目补贴

重大项目固定资

10,296,048.43 337,080.78 9,958,967.65 与资产相关

产投资补助

发电节能优化补

3,386,532.78 130,251.24 3,256,281.54 与资产相关

贴

节能循环经济和

资源节约重大项

1,466,666.66 1,466,666.66 与资产相关

目中央建设投资

预算补贴

#3 机组除尘器改

6,000,000.00 571,428.58 5,428,571.42 与资产相关

造环保专项资金

5#机组超低排放

8,149,743.58 8,000,000.00 1,023,589.75 15,126,153.83 与资产相关

项目

3/4#机组能量优

5,362,499.92 446,875.00 4,915,624.92 与资产相关

化系统改造

合计 117,431,510.52 8,000,000.00 4,332,105.69 121,099,404.83 --

其他说明：

107

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35、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

1,790,395,978. 1,790,395,978.

股份总数

00 00

其他说明：

36、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,635,253,916.47 1,635,253,916.47

其他资本公积 362,711,286.20 362,711,286.20

合计 1,997,965,202.67 1,997,965,202.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952

合收益 6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88

可供出售金融资产公允价值 3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952

变动损益 6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88

3,082,870,61 -475,891,33 -118,972,83 -356,918,50 2,725,952

其他综合收益合计

6.88 6.00 4.00 2.00 ,114.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 1,544,661.91 353,557.30 12,974.40 1,885,244.81

合计 1,544,661.91 353,557.30 12,974.40 1,885,244.81

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其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 675,260,512.38 675,260,512.38

任意盈余公积 380,069,376.56 380,069,376.56

企业发展基金 11,608,106.53 11,608,106.53

合计 1,066,937,995.47 1,066,937,995.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 3,078,085,559.24 2,857,065,504.42

调整后期初未分配利润 3,078,085,559.24 2,857,065,504.42

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -54,696,817.14 889,033,049.67

减：提取法定盈余公积 130,894,201.45

应付普通股股利 89,519,798.90 537,118,793.40

期末未分配利润 2,933,868,943.20 3,078,085,559.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,305,590,282.98 5,353,275,664.41 4,163,661,331.69 3,476,947,845.53

其他业务 56,596,729.43 3,513,536.03 70,479,756.78 17,083,014.25

合计 5,362,187,012.41 5,356,789,200.44 4,234,141,088.47 3,494,030,859.78

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42、税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 7,952,547.68 18,250,035.40

教育费附加 5,694,122.62 13,320,222.49

房产税 5,332,845.10

土地使用税 16,219,554.15

车船使用税 124,177.20

印花税 1,463,577.64

营业税 53,640.00

水利基金 2,872,012.53

其他 668,462.74

合计 40,327,299.66 31,623,897.89

其他说明：

43、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 594,010.34

差旅费 61,546.82

办公费 1,550.00

其他 38,343.49 90,720.00

合计 695,450.65 90,720.00

其他说明：

44、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 11,444,929.02 8,966,809.27

税费 105,210.00 2,219,822.79

业务招待费 422,175.67 334,268.43

租赁费 50,794.66 647,601.43

折旧费 1,200,051.43 1,464,412.46

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差旅费 660,059.85 540,489.13

运输费及劳务费 266,653.93 169,230.18

物业管理费 558,048.07 352,983.79

中介机构费 712,044.00 443,645.65

电话费 191,838.42 172,946.63

会议费 53,221.20 51,047.42

其他 1,402,145.60 505,941.38

合计 17,067,171.85 15,869,198.56

其他说明：

45、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 157,001,929.62 149,627,367.44

减：利息收入 5,069,518.44 4,987,245.51

手续费 780,743.35 623,765.21

合计 152,713,154.53 145,263,887.14

其他说明：

46、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 6,427,731.57 6,022,760.27

合计 6,427,731.57 6,022,760.27

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损

10,313.42

益的金融资产

合计 10,313.42

其他说明：

111

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48、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -39,461,639.95 203,595,293.51

处置长期股权投资产生的投资收益 -361,072.98

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

214,505.31

益的金融资产取得的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 84,582,512.00 109,243,372.00

其他 14,624.48 757.00

合计 44,988,928.86 312,839,422.51

其他说明：

49、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

能量系统优化项目补贴 57,142.86

重大项目固定资产补助 337,080.78

发电节能优化补贴 130,251.24

增值税即征即退 7,405,270.85

城填土地使用税调标奖励 3,890,300.00

契税返回 581,978.70

基建营业税返还 1,048,351.26

#3 机组除尘器改造环保专项资金 571,428.58

5#机组超低排放项目 356,923.08

3/4#机组能量优化系统改造 446,875.00

50、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 7,094.01 629,653.85 7,094.01

其中：固定资产处置利得 7,094.01 629,653.85 7,094.01

政府补助 1,730,673.00 16,394,600.31 1,730,673.00

其他 983,454.91 3,622,086.94 983,454.91

112

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合计 2,721,221.92 20,646,341.10 2,721,221.92

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

因研究开发、

铜陵市财政 技术更新及

契税摊销 补助 否 否 581,978.70 与资产相关

局 改造等获得

的补助

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

增值税退税 淮北市国税

补助 业而获得的 否 否 6,658,648.97 与收益相关

款 局

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因从事国家

鼓励和扶持

营改增超税 特定行业、产

铜陵市郊区

负减免补贴 补助 业而获得的 否 是 98,459.00 与收益相关

桥南办事处

款收入 补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因符合地方

芜湖县花桥 政府招商引

芜湖县花桥

镇财政扶持 补助 资等地方性 否 否 1,500,000.00 3,600,000.00 与收益相关

镇财政所

款 扶持政策而

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

#5 机建设期 合肥市财政

补助 业而获得的 否 否 135,407.52 与资产相关

财政贴息 局

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因研究开发、

合肥市发展

能量系统优 技术更新及

和改革委员 补助 否 否 57,142.86 与资产相关

化项目补贴 改造等获得

会

的补助

重大项目固 合肥市人民 因承担国家

补助 否 否 134,722.20 与资产相关

定资产补助 政府 为保障某种

113

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(#6 机组） 公用事业或

社会必要产

品供应或价

格控制职能

而获得的补

助

因研究开发、

合肥市发展

发电节能优 技术更新及

和改革委员 补助 否 否 130,251.24 与资产相关

化补贴 改造等获得

会

的补助

因研究开发、

基建营业税 铜陵市财政 技术更新及

补助 否 否 1,048,351.26 与资产相关

返还 局 改造等获得

的补助

因符合地方

政府招商引

土地使用税 马鞍山市财

奖励 资等地方性 否 否 3,890,338.56 与收益相关

奖励款 政局

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

政府招商引

马鞍山市环

环保奖励款 奖励 资等地方性 否 否 59,300.00 与收益相关

保局

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

政府招商引

2016 年度工 铜陵市郊区

奖励 资等地方性 否 否 130,673.00 与收益相关

商奖励款 桥南办事处

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

政府招商引

淮北市水务

节水奖励款 奖励 资等地方性 否 否 100,000.00 与收益相关

局

扶持政策而

获得的补助

16,394,600.3

合计 -- -- -- -- -- 1,730,673.00 --

1

其他说明：

51、营业外支出

单位： 元

114

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 51,070.20 489.32 51,070.20

其中：固定资产处置损失 51,070.20 489.32 51,070.20

对外捐赠 310,000.00 80,000.00 310,000.00

其他 1,024,950.27 1,473,832.41 1,024,950.27

合计 1,386,020.47 1,554,321.73 1,386,020.47

其他说明：

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 9,794,434.35 143,735,971.31

合计 9,794,434.35 143,735,971.31

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 -150,672,950.21

按法定/适用税率计算的所得税费用 -37,668,237.55

调整以前期间所得税的影响 -446,879.29

非应税收入的影响 -11,280,218.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,804,764.76

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

57,385,004.44

损的影响

所得税费用 9,794,434.35

其他说明

53、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 37.其他综合收益”。

115

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

54、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

财务费用-利息收入 5,069,518.44 4,987,245.51

收到的保证金 14,563,018.08 7,009,800.00

收到的往来款 6,711,206.95 7,361,578.57

质保金及押金 3,078,414.32 2,052,186.80

政府补助 13,621,011.56 7,549,638.56

本期到期的票据保证金 114,740,000.00 79,246,158.74

其他 14,002,625.82 5,676,042.15

合计 171,785,795.17 113,882,650.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

外部劳务费 10,080,180.31 6,120,650.19

差旅费 1,562,414.23 1,574,684.96

招待费 1,855,639.38 1,769,259.99

电话费 966,326.86 650,325.55

租赁费 39,352.00 796,000.00

实验检验费 2,459,715.84 2,145,659.15

办公费 866,042.65 311,339.88

广告宣传费 176,607.02 118,738.66

水电费 71,631.85 34,848.54

中介机构费 1,379,501.32 764,919.77

物业管理费 1,069,167.03 457,532.77

运输修理费 1,226,847.36 1,862,506.89

财产保险费、车辆报销费 4,044,757.55 2,965,460.26

会议费 161,163.91 98,243.27

银行手续费 780,743.35 637,527.39

往来款 34,246,726.57 34,291,996.75

116

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

投标保证金 12,392,495.31 5,237,049.00

环保排污费 3,325,734.00 354,563.60

劳动保护费 24,906.35 160,888.33

承兑汇票保证金 128,838,000.00 56,640,000.00

备用金-员工借款 1,241,187.14 13,509,743.46

其他 19,898,865.12 39,438,577.36

合计 226,708,005.15 169,940,515.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

合并钱营孜期初现金余额 243,548,508.59

合计 243,548,508.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的安徽省能源集团有限公司借款 550,000,000.00 1,200,000,000.00

合计 550,000,000.00 1,200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的融资租赁款 97,439,400.55 394,824,338.64

支付的安徽省能源集团有限公司借款 750,000,000.00 1,100,000,000.00

合计 847,439,400.55 1,494,824,338.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

117

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 -160,467,384.56 729,435,235.40

加：资产减值准备 6,427,731.57 6,022,760.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

551,572,843.69 505,799,236.22

物资产折旧

无形资产摊销 8,259,162.68 8,244,239.00

长期待摊费用摊销 1,942,576.44 1,777,292.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

-7,094.01 -629,164.53

的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 51,070.20

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 10,313.42

财务费用（收益以“－”号填列） 157,001,929.62 149,627,367.44

投资损失（收益以“－”号填列） -44,988,928.86 -312,839,422.51

存货的减少（增加以“－”号填列） 47,993,977.95 64,328,711.34

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

255,708,696.05 105,029,964.43

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

-335,639,749.22 -111,795,040.67

列）

经营活动产生的现金流量净额 487,865,144.97 1,145,001,178.91

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 937,134,167.23 1,262,212,072.43

减：现金的期初余额 1,100,460,380.39 631,533,739.64

现金及现金等价物净增加额 -163,326,213.16 630,678,332.79

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 937,134,167.23 1,100,460,380.39

118

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其中：库存现金 87,551.82 137,504.67

可随时用于支付的银行存款 836,620,625.33 1,048,012,398.14

可随时用于支付的其他货币资金 100,425,990.08 52,310,477.58

三、期末现金及现金等价物余额 937,134,167.23 1,100,460,380.39

其他说明：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 128,838,000.00 银行承兑汇票保证金

合计 128,838,000.00 --

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

皖能铜陵售电有限公司（以下简称“铜陵售电公司”）成立于2017年3月16日，由本公司控股子公司安徽

省售电开发投资有限公司（以下简称“省售电公司”）与铜陵大江投资控股有限公司（“大江投资”）共同投

资设立。铜陵售电公司注册资本为人民币 5，000 万元，其中省售电公司出资 4,750 万元，占注册资本的

95%；大江投资出资 250 万元，占注册资本的5%。自公司成立之日，本公司将铜陵售电公司纳入合并范

围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

皖能合肥发电有

安徽省合肥市 安徽省合肥市 发电企业 51.00% 投资设立

限公司

皖能铜陵发电有

安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 发电企业 51.00% 投资设立

限公司

皖能马鞍山发电

安徽省马鞍山市 安徽省马鞍山市 发电企业 51.00% 投资设立

有限公司

淮北国安电力有 安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 40.00% 投资设立

119

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

限公司

安徽皖能环保有 其他未列明的服 同一控制下企业

安徽省合肥市 安徽省合肥市 100.00%

限公司 务行业 合并取得

临涣中利发电有 同一控制下企业

安徽省淮北市 安徽省淮北市 发电企业 51.00%

限公司 合并取得

安徽电力燃料有 同一控制下企业

安徽省合肥市 安徽省合肥市 商品流通 80.00%

限责任公司 合并取得

芜湖长能物流有 同一控制下企业

安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 内河货物运输 51.00%

限责任公司 合并取得

铜陵皖能滨江港 同一控制下企业

安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 装卸，搬运 74.56%

埠有限责任公司 合并取得

安徽兴源热电有 非同一控制下企

安徽省合肥市 安徽省合肥市 生产企业 100.00%

限公司 业合并取得

安徽钱营孜发电 非同一控制下企

安徽省宿州市 安徽省宿州市 生产企业 48.00% 2.00%

有限公司 业合并取得

安徽省售电投资

安徽省合肥市 安徽省合肥市 贸易企业 55.00% 投资设立

开发有限公司

皖能淮北能源销

安徽省淮北市 安徽省淮北市 贸易企业 60.00% 投资设立

售有限公司

皖能铜陵售电有

安徽省铜陵市 安徽省铜陵市 贸易企业 95.00% 投资设立

限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公司兴安

控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限

公司的表决权委托给公司，公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

安徽钱营孜发电有限公司成立于2013年8月28日，由安徽省皖能股份有限公司、安徽电力燃料有限责

任公司和安徽恒源煤电股份有限公司共同出资设立，其中安徽恒源煤电股份有限公司持股50%，安徽省皖

能股份有限公司持股48%，安徽电力燃料有限责任公司（本公司子公司）持股2%。在持有股权比例不变的

情况下，根据安徽钱营孜发电有限公司2016年4月第二次临时股东会议决议规定修改公司章程中董事会席

位结构，本公司享有半数以上董事会席位。同时由于其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司，

自2016年6月安徽钱营孜发电有限公司董事会席位结构变化之日起本公司将安徽钱营孜发电有限公司纳入

合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无。

120

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

皖能合肥发电有限公司 49.00% -24,461,939.87 63,137,364.31 658,375,601.44

皖能铜陵发电有限公司 49.00% -35,147,092.35 82,979,991.60 1,049,583,654.62

皖能马鞍山发电有限公

49.00% 1,448,250.30 80,352,064.74 460,297,950.11

司

淮北国安电力有限公司 60.00% -30,867,768.96 35,307,991.38 541,311,767.03

临涣中利发电有限公司 49.00% -26,260,130.14 0.00 401,950,083.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

皖能合

肥发电 250,038, 3,015,81 3,265,85 1,435,87 486,355, 1,922,22 337,788, 3,115,32 3,453,11 1,443,96 486,747, 1,930,71

有限公 935.90 2,796.91 1,732.81 2,516.91 549.71 8,066.62 050.66 4,619.53 2,670.19 7,406.17 507.66 4,913.83

司

皖能铜

陵发电 308,403, 6,199,97 6,508,37 2,109,48 2,187,93 4,297,41 381,471, 6,352,25 6,733,72 2,244,71 2,035,91 4,280,62

有限公 924.08 3,006.90 6,930.98 0,958.01 7,976.38 8,934.39 396.39 1,817.85 3,214.24 2,299.51 4,929.71 7,229.22

司

皖能马

鞍山发 232,337, 3,089,54 3,321,88 1,131,97 1,250,51 2,382,49 429,165, 3,202,21 3,631,37 1,279,74 1,251,22 2,530,96

电有限 001.98 3,882.78 0,884.76 9,304.92 8,026.56 7,331.48 802.38 0,632.22 6,434.60 2,928.37 1,760.21 4,688.58

公司

淮北国

安电力 466,337, 738,138, 1,204,47 273,428, 1,923,08 275,351, 396,142, 745,936, 1,142,07 133,004, 1,923,08 134,927,

有限公 175.50 104.79 5,280.29 079.53 1.53 161.06 199.02 141.24 8,340.26 736.05 1.53 817.58

司

临涣中

利发电 143,577, 1,602,38 1,745,96 603,043, 325,458, 928,502, 223,750, 1,666,37 1,890,13 662,209, 356,863, 1,019,07

有限公 889.40 9,058.92 6,948.32 643.29 580.44 223.73 230.08 9,830.79 0,060.87 570.22 663.73 3,233.95

司

121

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

皖能合肥发 893,122,833. -49,922,326.2 -49,922,326.2 214,661,717. 831,754,475. 101,794,249. 101,794,249. 350,245,418.

电有限公司 70 7 7 73 93 37 37 67

皖能铜陵发 1,196,695,66 -72,791,066.7 -72,791,066.7 804,885,331. 47,618,307.1 47,618,307.1 391,980,957.

-1,579,189.24

电有限公司 5.75 9 9 62 1 1 04

皖能马鞍山

956,564,761. 339,797,545. 952,014,887. 172,589,844. 172,589,844. 414,677,344.

发电有限公 2,955,612.86 2,955,612.86

48 46 19 66 66 63

司

淮北国安电 338,133,264. -51,179,751.1 -51,179,751.1 47,585,560.1 370,460,275. 58,647,483.5 58,647,483.5 141,084,645.

力有限公司 19 4 4 0 95 0 0 97

临涣中利发 300,185,244. -53,592,102.3 -53,592,102.3 215,051,967. 368,333,003. 23,457,007.7 23,457,007.7 207,753,258.

电有限公司 56 3 3 73 13 4 4 98

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期本公司受让淮北矿业股份有限公司持有的临涣中利发电有限公司1%的股权，持股比例由50%变为51%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

购买成本/处置对价 7,318,200.00

--非现金资产的公允价值 7,318,200.00

购买成本/处置对价合计 7,318,200.00

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

122

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

淮北涣城发电有

淮北市 淮北市 发电 49.00% 权益法核算

限公司

安徽省能源集团

合肥市 合肥市 金融 49.00% 权益法核算

财务有限公司

中煤新集利辛发

新集 新集 发电 45.00% 权益法核算

电有限公司

阜阳华润电力有

阜阳市 阜阳市 发电 40.00% 权益法核算

限公司

国电优能宿松风

宿松县 宿松县 发电 49.00% 权益法核算

电有限公司

淮北申皖发电有

淮北市 淮北市 发电 24.50% 权益法核算

限公司

安徽淮南洛能发

淮南市 淮南市 发电 46.00% 权益法核算

电有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

财务公 阜阳华 宿松风 利辛公 申皖公 淮南洛 淮北涣 财务公 阜阳华 宿松风 利辛公 申皖公 淮南洛 淮北涣

司 润 电 司 司 能 城 司 润 电 司 司 能 城

1,338,5 471,61 815,89 347,16 365,84 327,01 903,56 317,48 925,23 452,31 332,21 329,05

流动资 82,100, 65,642,

31,597. 4,302.7 9,144.2 8,948.6 2,306.1 9,027.2 8,813.5 5,169.0 3,488.6 9,947.1 4,245.0 2,676.2

产 950.57 747.00

68 0 9 2 8 0 7 0 3 4 0 3

1,477,4 1,828,0 580,89 4,459,8 4,701,1 2,598,5 1,687,7 1,746,3 1,906,3 603,55 4,571,6 4,756,9 2,734,4 1,737,3

非流动

09,476. 06,925. 2,714.4 65,140. 81,174. 36,161. 15,901. 59,212. 97,953. 8,667.8 83,279. 71,476. 73,255. 73,334.

资产

52 06 2 70 78 64 76 99 54 6 08 48 49 45

2,815,9 2,299,6 662,99 5,275,7 5,048,3 2,964,3 2,014,7 2,649,9 2,223,8 669,20 5,496,9 5,209,2 3,066,6 2,066,4

资产合

41,074. 21,227. 3,664.9 64,284. 50,123. 78,467. 34,928. 28,026. 83,122. 1,414.8 16,767. 91,423. 87,500. 26,010.

计

20 76 9 99 40 82 96 56 54 6 71 62 49 68

2,252,0 642,32 100,02 1,480,8 1,999,4 556,52 308,22 2,105,1 621,34 163,96 1,081,3 2,076,3 492,54 242,10

流动负

70,256. 5,894.7 2,724.6 30,522. 11,540. 2,373.7 5,058.7 11,852. 8,600.9 2,289.0 10,825. 55,152. 8,455.2 7,919.6

债

54 6 3 72 86 6 5 64 5 9 60 23 9 7

620,00 373,84 2,690,2 2,091,0 1,018,5 902,35 300,00 329,80 3,593,7 2,102,0 1,018,8 997,50

非流动

0,000.0 0,263.2 05,700. 00,000. 25,200. 3,480.6 0,000.0 0,263.2 10,700. 00,000. 44,400. 0,000.6

负债

0 9 00 00 00 0 0 9 00 00 00 1

负债合 2,252,0 1,262,3 473,86 4,171,0 4,090,4 1,575,0 1,210,5 2,105,1 921,34 493,76 4,675,0 4,178,3 1,511,3 1,239,6

123

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

计 70,256. 25,894. 2,987.9 36,222. 11,540. 47,573. 78,539. 11,852. 8,600.9 2,552.3 21,525. 55,152. 92,855. 07,920.

54 76 2 72 86 76 35 64 5 8 60 23 29 28

少数股

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

东权益

归属于

563,87 1,037,2 189,13 1,104,7 957,93 1,389,3 804,15 544,81 1,302,5 175,43 821,89 1,030,9 1,555,2 826,81

母公司

0,817.6 95,333. 0,677.0 28,062. 8,582.5 30,894. 6,389.6 6,173.9 34,521. 8,862.4 5,242.1 36,271. 94,645. 8,090.4

股东权

6 00 7 27 4 06 1 2 59 8 1 39 20 0

益

按持股

比例计 276,29 414,91 497,12 234,69 639,09 394,03 266,95 521,01 369,85 252,57 715,43 413,40

92,674, 85,965,

算的净 6,700.6 8,133.1 7,628.0 4,952.7 2,211.2 6,630.9 9,925.2 3,808.6 2,858.9 9,386.4 5,536.7 9,045.1

031.76 042.62

资产份 5 9 2 2 7 1 2 3 5 9 9 9

额

230,61 230,61

调整事 368,00 368,00

0,228.9 0,228.9

项 0.00 0.00

1 1

230,61 230,61

368,00 368,00

--其他 0,228.9 0,228.9

0.00 0.00

1 1

对联营

企业权 276,29 414,91 497,12 234,69 869,70 394,03 266,95 521,01 369,85 252,57 946,04 413,40

93,042, 86,333,

益投资 6,700.6 8,133.1 7,628.0 4,952.7 2,440.1 6,630.9 9,925.2 3,808.6 2,858.9 9,386.4 5,765.7 9,045.1

031.76 042.62

的账面 5 9 2 2 8 1 2 3 5 9 0 9

价值

871,05 1,357,6 720,83 946,05 362,47 1,015,1 519,96 976,15 330,91

营业收 48,390, 42,913, 30,196, 48,145,

2,847.8 48,880. 1,438.8 1,967.4 9,375.7 24,215. 2,068.4 5,904.3 3,619.7

入 324.92 477.58 525.65 313.60

7 13 5 8 8 63 2 1 2

-165,96 266,45

19,054, 14,268, 13,691, 82,832, -77,634 -22,661 9,100,0 16,490, 66,597, 88,121, 34,004,

净利润 3,751.1 0,390.3

643.74 261.30 814.59 820.16 ,813.67 ,699.30 92.86 762.30 438.44 468.19 163.20

4 1

-165,96 266,45

综合收 19,054, 14,268, 13,691, 82,832, -77,634 -22,661 9,100,0 16,490, 66,597, 88,121, 34,004,

3,751.1 0,390.3

益总额 643.74 261.30 814.59 820.16 ,813.67 ,699.30 92.86 762.30 438.44 468.19 163.20

4 1

本年度

收到的 216,75

111,802

来自联 8,889.8

,979.96

营企业 5

的股利

其他说明

124

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 129,375,646.87 110,546,515.31

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 7,069,131.55 10,621,288.97

--综合收益总额 7,069,131.55 10,621,288.97

其他说明

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为

公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划

针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目 期末余额

贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计

货币资金 1,065,972,167.23 1,065,972,167.23

以公允价值计量且其变 29,929.59 29,929.59

动计入当期损益的金融

资产

应收票据 72,572,112.78 72,572,112.78

应收账款 997,858,891.51 997,858,891.51

其他应收款 50,894,403.91 50,894,403.91

可供出售金融资产 4,552,824,929.49 4,552,824,929.49

合计 2,187,327,505.02 4,552,824,929.49 6,740,152,434.51

接上表：

金融资产项目 期初余额

贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计

货币资金 1,215,200,380.39 1,215,200,380.39

以公允价值计量且其 0 0

变动计入当期损益的

125

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

金融资产

应收票据 51,206,185.75 51,206,185.75

应收账款 1,383,799,813.36 1,383,799,813.36

其他应收款 44,109,686.43 44,109,686.43

可供出售金融资产 5,028,716,265.49 5,028,716,265.49

合计 2,694,316,065.93 5,028,716,265.49 7,723,032,331.42

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目 期末余额

以公允价值计量且其变动计 其他金融负债 合计

入当期损益的金融负债

短期借款 3,358,259,216.30 3,358,259,216.30

应付票据 517,700,000.00 517,700,000.00

应付账款 865,404,428.74 865,404,428.74

应付利息 15,502,824.18 15,502,824.18

其他应付款 787,407,790.82 787,407,790.82

一年内到期的非流动负债 147,437,612.37 147,437,612.37

长期借款 5,112,410,000.00 5,112,410,000.00

合计 10,804,121,872.41 10,804,121,872.41

接上表：

金融负债项目 期初余额

以公允价值计量且其变动计 其他金融负债 合计

入当期损益的金融负债

短期借款 3,055,682,716.30 3,055,682,716.30

应付票据 963,700,000.00 963,700,000.00

应付账款 1,052,079,707.66 1,052,079,707.66

应付利息 20,260,412.53 20,260,412.53

其他应付款 986,814,190.88 986,814,190.88

一年内到期的非流动负债 249,337,991.39 249,337,991.39

长期借款 4,406,410,000.00 4,406,410,000.00

合计 10,734,285,018.76 10,734,285,018.76

2.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方

单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为安徽省电力公司，信誉良好不

存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节（七）、4和第十节（七）、

126

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

7的披露。

3.流动性风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生资金短缺的风险。本

公司内各子公司负责监控自身的现金流量，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团

层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规

定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为0.44，速动比率为0.37；上期流动比率为0.46，速动比率为0.41。

4.市场风险

（1）汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固

定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利

率合同的相对比例。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（一）以公允价值计量且

变动计入当期损益的金 29,929.59 29,929.59

融资产

1.交易性金融资产 29,929.59 29,929.59

（2）权益工具投资 29,929.59 29,929.59

（二）可供出售金融资产 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00

（2）权益工具投资 4,042,775,384.00 4,042,775,384.00

持续以公允价值计量的

4,042,805,313.59 4,042,805,313.59

资产总额

二、非持续的公允价值计 -- -- -- --

127

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

安徽省能源集团有

安徽省合肥市 控股投资 437,500.00 万元 42.69% 42.69%

限公司

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经安徽省人民政府批

复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国

有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理工作，并对建设项目进行资产经营和资本运

作。 集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开

发等产业。截止2017年6月30日，安徽省能源集团有限公司总资产442.15亿元，净资产277.66亿元；2017年1月至6月份净利润

3.65亿元（未经审计）。

本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

无。

128

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

安徽皖能电力运营检修有限公司 同一母公司

马鞍山隆达电力实业总公司 本公司对其有重大影响

安徽皖中电力实业股份合作公司 本公司对其有重大影响

安徽顺达电力设备制造有限公司 本公司对其有重大影响

安徽省皖源电力检修有限责任公司 本公司对其有重大影响

安徽皖能节能服务有限公司 同一母公司

安徽金鼎物业管理有限责任公司 同一母公司

安徽省新能电气科技有限公司 同一母公司

淮北涣城发电有限公司 本公司对其有重大影响

安徽省能源集团财务有限公司 同一母公司

安徽皖能电力运营检修有限公司合肥分公司 同一母公司

安徽皖能电力运营检修有限公司铜陵分公司 同一母公司

安徽皖能电力运营检修有限公司马鞍山分公司 同一母公司

安徽省新能创业投资有限责任公司 同一母公司

速达燃料公司 本公司对其有重大影响

铜陵恒发电力实业总公司 本公司对其有重大影响

安徽池州九华发电有限公司 同受重大影响

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

安徽皖能电力运营 电力设备检修服

3,125,562.74 50,000,000.00 否 1,966,948.74

检修有限公司 务

安徽皖能节能服务

合同能源管理 1,585,900.00 26,000,000.00 否 678,867.92

有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

129

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

安徽皖能电力运营检修有限

房屋建筑物 384,914.30 160,000.00

公司

安徽省能源集团财务有限公

房屋建筑物 628,571.43 314,285.71

司

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

安徽钱营孜发电有限公

100,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2032 年 05 月 23 日 否

司

安徽钱营孜发电有限公

25,000,000.00 2016 年 06 月 30 日 2032 年 05 月 23 日 否

司

安徽钱营孜发电有限公

25,000,000.00 2016 年 09 月 26 日 2032 年 05 月 23 日 否

司

安徽钱营孜发电有限公

25,000,000.00 2017 年 02 月 03 日 2031 年 02 月 03 日 否

司

安徽钱营孜发电有限公

10,000,000.00 2017 年 05 月 08 日 2031 年 05 月 08 日 否

司

安徽钱营孜发电有限公

100,000,000.00 2017 年 05 月 16 日 2028 年 05 月 16 日 否

司

淮北涣城发电有限公司 200,000,000.00 2016 年 05 月 17 日 2028 年 05 月 16 日 否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

安徽省能源集团有限公

81,000,000.00 2008 年 07 月 28 日 2024 年 07 月 27 日 否

司

130

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽省能源集团有限公

32,500,000.00 2009 年 01 月 04 日 2023 年 01 月 03 日 否

司

关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

安徽省能源集团有限公

200,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 临涣中利借款

司

安徽省能源集团有限公

100,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 01 月 22 日 临涣中利借款

司

安徽省能源集团有限公

20,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 12 日 临涣中利借款

司

安徽省能源集团有限公

30,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2018 年 04 月 14 日 临涣中利借款

司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 05 月 19 日 2028 年 05 月 18 日 钱营孜借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 05 月 27 日 2028 年 05 月 18 日 钱营孜借款

限公司

安徽省能源集团财务有

99,600,000.00 2016 年 06 月 24 日 2019 年 06 月 24 日 皖能铜陵借款

限公司

安徽省能源集团财务有

49,700,000.00 2016 年 10 月 08 日 2019 年 10 月 08 日 皖能铜陵借款

限公司

安徽省能源集团财务有

49,700,000.00 2016 年 12 月 22 日 2019 年 12 月 22 日 皖能铜陵借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 26 日 皖能铜陵借款

限公司

安徽省能源集团有限公

50,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能铜陵借款

司

安徽省能源集团有限公

50,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 12 日 皖能铜陵借款

司

安徽省能源集团有限公

50,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2018 年 04 月 14 日 皖能铜陵借款

司

安徽省能源集团有限公

200,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能合肥借款

司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2016 年 05 月 30 日 2017 年 05 月 29 日 皖能合肥借款

限公司

131

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2016 年 06 月 17 日 2017 年 06 月 16 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团财务有

90,000,000.00 2016 年 07 月 13 日 2017 年 07 月 12 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2017 年 09 月 29 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团财务有

130,000,000.00 2016 年 10 月 31 日 2017 年 10 月 30 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2017 年 06 月 05 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团有限公

200,000,000.00 2017 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 11 日 皖能合肥借款

司

安徽省能源集团有限公

7,000,000.00 2017 年 03 月 06 日 2018 年 03 月 05 日 皖能合肥借款

司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2017 年 03 月 27 日 2018 年 03 月 26 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2017 年 06 月 29 日 2018 年 06 月 28 日 皖能合肥借款

限公司

安徽省能源集团有限公

300,000,000.00 2016 年 07 月 27 日 2017 年 04 月 23 日 皖能马鞍山借款

司

安徽省能源集团财务有

60,000,000.00 2016 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 14 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

40,000,000.00 2016 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 15 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2016 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 25 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2016 年 06 月 24 日 2017 年 06 月 23 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 08 月 18 日 2017 年 08 月 17 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

30,000,000.00 2016 年 09 月 06 日 2017 年 09 月 05 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 11 月 28 日 2017 年 11 月 27 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

50,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 27 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团有限公

20,000,000.00 2017 年 05 月 12 日 2018 年 05 月 11 日 皖能马鞍山借款

司

132

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽省能源集团有限公

180,000,000.00 2017 年 05 月 14 日 2018 年 05 月 13 日 皖能马鞍山借款

司

安徽省能源集团财务有

40,000,000.00 2017 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 14 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2017 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

100,000,000.00 2017 年 06 月 21 日 2018 年 06 月 20 日 皖能马鞍山借款

限公司

安徽省能源集团财务有

15,000,000.00 2016 年 11 月 11 日 2017 年 11 月 10 日 滨江港埠借款

限公司

淮北涣城发电有限公司 55,000,000.00 2017 年 04 月 19 日 2018 年 04 月 18 日 临涣中利借款

拆出

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,143,294.82 1,289,812.98

（6）其他关联交易

1、截止2017年6月30日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为512,525,623.24元，本期

取得存款利息收入2,592,932.57元，向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为1,204,000,000.00元，借款

确认利息支出共21,863,708.33元。

2、截止2017年6月30日，本公司向安徽省能源集团有限公司借款的余额为557,000,000.00元，本期借款确认

利息支出共10,668,179.36元。

3、截止2017年6月30日，淮北涣城发电有限公司存放在本公司的存款余额为19,639,798.24元，本期确认的

存款利息支出199,674.67元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

马鞍山隆达电力实

应收账款 3,175,879.62 4,175,879.62

业总公司

133

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

淮北涣城发电有限

应收账款 7,352,896.93 20,251,126.67

公司

安徽皖能电力运营

应收账款 0.00 750,000.00

检修有限公司

安徽省能源集团公

其他应收款 92,350.00 92,350.00

司

安徽皖能电力运营

其他应收款 检修有限公司合肥 3,915,148.12 4,132,297.15

分公司

安徽顺达电力设备

其他应收款 140,942.50 140,942.50

制造有限公司

安徽皖能电力运营

其他应收款 检修有限公司马鞍 600,272.60 1,018,038.38

山分公司

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

其他应付款 安徽省能源集团有限公司 549,734,650.00 760,030,136.98

安徽顺达电力设备制造有限

其他应付款 61,677.50 178,040.00

公司

安徽皖能电力运营检修有限

其他应付款 420,885.25 713,081.25

公司

安徽省新能创业投资有限责

其他应付款 50,000.00 50,000.00

任公司

安徽省新能电气科技有限公

其他应付款 69,017.09 339,017.09

司

安徽皖能电力运营检修有限

其他应付款 8,400.00 8,400.00

公司铜陵分公司

其他应付款 安徽皖能节能服务有限公司 0.00 349,700.00

其他应付款 马鞍山隆达电力实业总公司 0.00 171,200.00

应付利息 安徽省能源集团有限公司 871,933.33 7,995,829.02

安徽省能源公司财务有限公

应付利息 997,600.01 1,515,000.01

司

安徽顺达电力设备制造有限

应付账款 50,435.00 50,700.00

公司

应付账款 安徽皖中电力实业股份合作 272.00 68,000.00

134

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司

应付账款 马鞍山隆达电力实业总公司 0.00 102,200.00

应付账款 安徽皖能节能服务有限公司 1,907,190.24 5,097,789.76

安徽皖能电力运营检修有限

应付账款 1,478,910.74 2,424,300.24

公司

其他流动负债 淮北涣城发电有限公司 19,639,798.24 57,208,768.05

长期应付款 安徽皖能节能服务有限公司 20,863,209.66 21,850,377.18

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、其他重要事项

1、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。

2、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司根据第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28、其他重要的会计政策及会计估计所载

关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公

司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因

此，本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

135

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

170,000, 170,000,0

独计提坏账准备的 87.56%

000.00 00.00

其他应收款

按信用风险特征组

24,145,1 21,879,3 2,265,757 27,426, 21,975,85 5,451,070.5

合计提坏账准备的 12.44% 90.62% 100.00% 80.13%

55.58 97.65 .93 928.44 7.85 9

其他应收款

194,145, 21,879,3 172,265,7 27,426, 21,975,85 5,451,070.5

合计 100.00% 100.00%

155.58 97.65 57.93 928.44 7.85 9

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

临涣中利发电有限公司 120,000,000.00 0.00 0.00% 子公司资金往来款

皖能合肥发电有限公司 50,000,000.00 0.00 0.00% 子公司资金往来款

合计 170,000,000.00 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

半年以内 670,710.21

半年至 1 年 50,796.00 2,539.80 5.00%

1 年以内小计 721,506.21 2,539.80

1至2年 1,540,000.00 154,000.00 10.00%

136

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3至4年 316,219.29 158,109.65 50.00%

4至5年 13,409.40 10,727.52 80.00%

5 年以上 21,554,020.68 21,554,020.68 100.00%

合计 24,145,155.58 21,879,397.65

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-96,460.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 170,000,000.00

项目前期费用 6,087,279.76 9,547,279.76

部属机组 17,314,482.56 17,314,482.56

其他 743,393.26 565,166.12

合计 194,145,155.58 27,426,928.44

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

临涣中利发电有限公

资金往来款 120,000,000.00 半年以内 61.81% 0.00

司

皖能合肥发电有限公

资金往来款 50,000,000.00 半年以内 25.75% 0.00

司

部属机组 部属机组款 17,314,482.56 5 年以上 8.92% 17,314,482.56

长丰项目 长丰项目前期资金 2,561,355.51 5 年以上 1.32% 2,561,355.51

137

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

窑街热电项目筹建

窑街项目 1,540,000.00 1 至 2 年 0.79% 154,000.00

处拨付资金

合计 -- 191,415,838.07 -- 98.59% 20,029,838.07

2、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 3,046,402,551.71 3,046,402,551.71 3,006,828,351.71 3,006,828,351.71

对联营、合营企

2,909,194,164.30 2,909,194,164.30 2,966,740,348.11 2,966,740,348.11

业投资

合计 5,955,596,716.01 5,955,596,716.01 5,973,568,699.82 5,973,568,699.82

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

临涣中利发电有

431,119,972.26 7,318,200.00 438,438,172.26

限公司

皖能马鞍山发电

336,762,200.00 336,762,200.00

有限公司

皖能铜陵发电有

776,664,196.07 776,664,196.07

限公司

淮北国安电力有

339,600,000.00 339,600,000.00

限公司

安徽皖能环保有

11,334,687.96 11,334,687.96

限公司

皖能合肥发电有

671,459,103.35 671,459,103.35

限公司

安徽电力燃料有

137,339,401.67 137,339,401.67

限责任公司

钱营孜发电有限

191,998,790.40 32,256,000.00 224,254,790.40

公司

安徽省售电开发

110,550,000.00 110,550,000.00

投资有限公司

合计 3,006,828,351.71 39,574,200.00 3,046,402,551.71

138

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

淮北涣城

413,409,0 7,500,000 -11,330,8 -541,563. 394,036,6

发电有限

45.19 .00 50.38 90 30.91

公司

安徽省能

源公司财 266,959,9 9,336,775 276,296,7

务有限公 25.22 .43 00.65

司

中煤新集

369,852,8 90,000,00 37,274,76 497,127,6

利辛发电

58.95 0.00 9.07 28.02

有限公司

阜阳华润

521,013,8 5,707,304 111,802,9 414,918,1

电力有限

08.63 .52 79.96 33.19

公司

国电优能

86,333,04 6,708,989 93,042,03

宿松风电

2.62 .15 1.77

有限公司

国电皖能

50,328,31 4,281,649 54,609,95

太湖风电

0.54 .45 9.99

有限公司

国电皖能

38,465,41 4,334,779 42,800,19

寿县风电

9.73 .40 9.13

有限公司

淮北申皖

252,579,3 -17,884,4 234,694,9

发电有限

86.49 33.77 52.72

公司

安徽淮南

946,045,7 -76,343,3 869,702,4

洛能发电

65.70 25.52 40.18

有限公司

国电皖能

17,640,00 11,760,00 29,400,00

望江风电

0.00 0.00 0.00

有限公司

139

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

安徽国电

4,112,785 -1,547,29 2,565,487

皖能风电

.04 7.30 .74

有限公司

2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194

小计

,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30

2,966,740 101,760,0 7,500,000 -39,461,6 111,802,9 -541,563. 2,909,194

合计

,348.11 00.00 .00 39.95 79.96 90 ,164.30

3、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

其他业务 3,786,610.73 6,447,461.41 2,359,257.21 3,319,600.81

合计 3,786,610.73 6,447,461.41 2,359,257.21 3,319,600.81

其他说明：

4、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 277,171,731.41 683,437,756.29

权益法核算的长期股权投资收益 -39,461,639.95 203,595,293.51

处置长期股权投资产生的投资收益 -361,072.98

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

214,505.31

益的金融资产取得的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 84,582,512.00 109,243,372.00

其他 14,624.48 757.00

合计 322,160,660.27 996,277,178.80

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -43,976.19

140

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,730,673.00

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 214,505.31

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,870.88

减：所得税影响额 441,871.04

少数股东权益影响额 -1,579.10

合计 1,124,039.30 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 -0.51% -0.0306 -0.0306

扣除非经常性损益后归属于公司

-0.52% -0.0312 -0.0312

普通股股东的净利润

141

安徽省皖能股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

安徽省皖能股份有限公司

董事长： 张飞飞

2017年8月31日

142

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