证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2017-065
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》（见上交所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第六次会议决议公告）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中
国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831 号”核准，公司拟向工银瑞信投资管理
有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过 19,305 万股（含 19,305
万股）人民币普通股。截至 2015 年 9 月 10 日止，公司实际已发行人民币普通股 19,305
万股，变更后的注册资本为人民币 83,305 万元。公司非公开发行人民币普通股 19,305
万股，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为 999,999,000.00 元，扣除发行费用
32,153,050.00 元，募集资金净额为人民币 967,845,950.00 元，其中计入股本
193,050,000.00 元，计入资本溢价人民币 774,795,950.00 元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第 610631
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明 细 金额
1
2015 年 9 月 10 日募集资金净额 967,845,950.00
减：2015 年置换先期已投入的自筹资金 82,362,836.11
减：2016 年暂时用于补充流动资金 570,000,000.00
减：2016 年闲置募集资金用于理财 220,000,000.00
减：2015 年-2016 年用于《年产 15 万吨差别化锦纶
31,323,800.04
长丝项目》
加：2015 年-2016 年存款利息收入减支付银行手续费 2,343,207.75
加：2015 年-2016 年购买理财产品的投资收益 13,420,684.91
减：2017 年 1-6 月用于《年产 15 万吨差别化锦纶长
20,577,112.79
丝项目》
加：2017 年 1-6 月临时补充流动资金到期归还 200,000,000.00
加：2017 年 1-6 月理财收回 220,000,000.00
加：2017 年 1-6 月度存款利息收入减支付银行手续
1,283,686.40
费
加：2017 年 1-6 月购买理财产品的投资收益 738,356.16
2017 年 6 月 30 日余额 481,368,136.28
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金使用情况对照表
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），
对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、
中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签
订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 备注
2
中国工商银行股份有限
1208020029092998073 351,450,631.57 协定存款
公司义乌分行
中国农业银行股份有限
19645601040006609 7,772.03
公司义乌城阳支行
中国建设银行股份有限
33001676235049000691 60,000,000.00 定期
公司义乌分行
中国建设银行股份有限
33001676235053054947 1,477,060.86
公司义乌分行
中国工商银行股份有限
1208020029093005420 68,432,671.82 协定存款
公司义乌分行
中国工商银行股份有限
1208020014200049091 0.00
公司义乌分行
合计 481,368,136.28
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 20,577,112.79 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 20 日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 2 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 4 月 20 日，公司已将
募集资金 2 亿元归还至募集资金专户。
2016 年 9 月 28 日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 3.7 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 3.7 亿
元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司开第三届董事会第十二次会议于 2015 年 9 月 24 日审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 4.5 亿元
3
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理
财产品以及进行结构性存款。公司本报告期收回购买理财产品资金 2.2 亿元，产生
收益 738,356.16 元。至 2017 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品 24 亿元，已全部
收回，共产生收益 10,056,986.28 元。具体明细如下：
委托金额 期限 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 投资收益（元）
（亿元） (天) 是否到期收回
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
1 2.20 35 天 2015.12.29 2016.2.2 928,219.18 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
2 2.20 35 天 2016.2.3 2016.3.8 843,835.62 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
3 2.20 35 天 2016.3.9 2016.4.13 759,452.05 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
4 2.20 35 天 2016.5.4 2016.6.7 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
5 2.20 35 天 2016..6.8 2016.7.12 822,739.73 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
6 2.20 35 天 2016.7.13 2016.8.16 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
7 2.20 35 天 2016.8.17 2016.9.20 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
8 2.20 35 天 2016.9.22 2016.10.25 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
9 2.20 35 天 2016.10.26 2016.11.29 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
10 2.20 35 天 2016.11.30 未到期 738,356.16 否
义乌分行 法人人民币理财产品
中国农业银行 中国农业银行“安心、灵
11 2.00 75 天 2015.12.31 2016.4.19 2,272,602.74 是
义乌朝阳支行 动”人民币理财产品
合计 24 10,056,986.28
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
4
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 31 日批准报出。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 31 日
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