义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中
国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831 号”核准，公司拟向工银瑞信投资管理
有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过 19,305 万股（含 19,305
万股）人民币普通股。截至 2015 年 9 月 10 日止，公司实际已发行人民币普通股 19,305
万股，变更后的注册资本为人民币 83,305 万元。公司非公开发行人民币普通股 19,305
万股，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为 999,999,000.00 元，扣除发行费用
32,153,050.00 元，募集资金净额为人民币 967,845,950.00 元，其中计入股本
193,050,000.00 元，计入资本溢价人民币 774,795,950.00 元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第 610631
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明 细 金额
2015 年 9 月 10 日募集资金净额 967,845,950.00
减：2015 年置换先期已投入的自筹资金 82,362,836.11
减：2016 年暂时用于补充流动资金 570,000,000.00
减：2016 年闲置募集资金用于理财 220,000,000.00
减：2015 年-2016 年用于《年产 15 万吨差别化锦纶
31,323,800.04
长丝项目》
加：2015 年-2016 年存款利息收入减支付银行手续费 2,343,207.75
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加：2015 年-2016 年购买理财产品的投资收益 13,420,684.91
减：2017 年 1-6 月用于《年产 15 万吨差别化锦纶长
20,577,112.79
丝项目》
加：2017 年 1-6 月临时补充流动资金到期归还 200,000,000.00
加：2017 年 1-6 月理财收回 220,000,000.00
加：2017 年 1-6 月度存款利息收入减支付银行手续
1,283,686.40
费
加：2017 年 1-6 月购买理财产品的投资收益 738,356.16
2017 年 6 月 30 日余额 481,368,136.28
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金使用情况对照表
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），
对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、
中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签
订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 备注
中国工商银行股份有限
1208020029092998073 351,450,631.57 协定存款
公司义乌分行
中国农业银行股份有限
19645601040006609 7,772.03
公司义乌城阳支行
中国建设银行股份有限
33001676235049000691 60,000,000.00 定期
公司义乌分行
中国建设银行股份有限
33001676235053054947 1,477,060.86
公司义乌分行
中国工商银行股份有限 1208020029093005420 68,432,671.82 协定存款
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公司义乌分行
中国工商银行股份有限
1208020014200049091 0.00
公司义乌分行
合计 481,368,136.28
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 20,577,112.79 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 20 日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 2 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 4 月 20 日，公司已将
募集资金 2 亿元归还至募集资金专户。
2016 年 9 月 28 日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 3.7 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 3.7 亿
元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司开第三届董事会第十二次会议于 2015 年 9 月 24 日审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 4.5 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理
财产品以及进行结构性存款。公司本报告期收回购买理财产品资金 2.2 亿元，产生
收益 738,356.16 元。至 2017 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品 24 亿元，已全部
收回，共产生收益 10,056,986.28 元。具体明细如下：
委托金额 期限 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 投资收益（元）
（亿元） (天) 是否到期收回
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中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
1 2.20 35 天 2015.12.29 2016.2.2 928,219.18 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
2 2.20 35 天 2016.2.3 2016.3.8 843,835.62 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
3 2.20 35 天 2016.3.9 2016.4.13 759,452.05 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
4 2.20 35 天 2016.5.4 2016.6.7 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
5 2.20 35 天 2016..6.8 2016.7.12 822,739.73 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
6 2.20 35 天 2016.7.13 2016.8.16 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
7 2.20 35 天 2016.8.17 2016.9.20 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
8 2.20 35 天 2016.9.22 2016.10.25 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
9 2.20 35 天 2016.10.26 2016.11.29 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行 中国工商银行挂钩黄金
10 2.20 35 天 2016.11.30 未到期 738,356.16 否
义乌分行 法人人民币理财产品
中国农业银行 中国农业银行“安心、灵
11 2.00 75 天 2015.12.31 2016.4.19 2,272,602.74 是
义乌朝阳支行 动”人民币理财产品
合计 24 10,056,986.28
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
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本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 30 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
二〇一七年八月三十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2017 年 1-6 月 单位：人名币万元
募集资金总额 96,784.60 本年度投入募集资金总额 2,057.71
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,426.37
变更用途的募集资金总额比例
项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
资总额 入金额 生重大变
（如有） 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
1、年产 15 万吨差别
无 100,000.00 100,000.00 注1 2,057.71 13,426.37 注1 注1 正在建设 注2 注2 否
化锦纶长丝项目
合计 100,000.00 100,000.00 2,057.71 13,426.37
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年度公司用闲置募集资金 5.7 亿元暂时补充流动资金。本期归还 2 亿元，期末尚有 3.7 亿元募集资金暂时补充流动资金
公司 2016 年止累计购买理财产品 24 亿元，已全部到期收回(其中本期收回 2.2 亿元)，共产生收益 10,056,986.28 元，其中本
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期产生收益 738,356.16 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司招股说明书未有截至 2017 年 6 月止承诺投入金额。
注:2：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。
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