证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-041
东莞捷荣技术股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业版信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，东莞捷荣技术
股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017] 268 号文）的核准，公司已向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 6.54 元，共计募集资金总额 392,400,000.00 元，减除发行费用 50,150,000.00
元（含增值税）后，募集资金净额为 342,250,000.00 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2017 年 3 月 14 日出具
了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到
位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10105 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 173,178,190.95 元，其中
173,178,190.95 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金共计 163,723,837.18 元）。公司未使用募集资金补充公司流动资金，也未
使用闲置募集资金购买银行理财产品。另外，募集资金银行利息收入 1,619,047.23
元。综合以上，募集资金余额共计 170,690,856.28 元，与募集资金的账户期末余
额一致。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（单位：元）
募集资金净额 342,250,000.00
已使用募集资金 173,178,190.95
银行利息收入 1,619,047.23
期末余额 170,690,856.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以
下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2014 年 10 月 17 日经本公司第一届
董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使
用、投向变更、管理与监督等内容。
2017 年 3 月 23 日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东
方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集
资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《募集资金
三方监管协议》得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，上述银行专户的情况如下：
金额单位：人民币元
截止日余额
序号 开户行 账号
本金 利息
招商银行股份有限公
1 769902466110688 169,071,809.05 1,619,047.23
司东莞长安支行
合计
三、半年度募集资金的实际使用情况
半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
半年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,225
本年度投入募集资金总额 17,317.82
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 17,317.82
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承 调 整 后 投 本年度 截 至 期 末 截至期末投资进度（%） 项 目 达 到 预 定 本年度实现 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额（1）投入金额 累 计 投 入 (3)＝(2)/(1) 可 使 用 状 态 日 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 金额(2) 期
承诺投资项目
否 34,225 34,225 17,317.82 17,317.82 50.60% 2019 年 3 月 否
1、.金属结构件生产项目
31 日
承诺投资项目小计 34,225 34,225 17,317.82 17,317.82 50.60%
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 34,225 34,225 17,317.82 17,317.82 50.60%
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
截止 2017 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 163,723,837.18 元，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第 ZA15433 号专项鉴证报告。2017 年 6 月 19 日本公司第二届董事
募集资金投资项目先期投入
会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
及置换情况
163,723,837.18 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止 2017 年 6 月 20 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全
部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。
及去向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
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