证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-040
浩云科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法津法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在
保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,浩云科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“浩云科技”）于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三十八次
会议及第二届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过
之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过
40,000.00 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]560 号文核准，浩云科技股份有
限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）15,945,368 股，
发行价格为每股人民币 21.98 元，非公开发行股票募集资金总额为人民币
350,479,188.64 元，坐扣承销和保荐费用(含税）6,009,583.77 元后的募集资
金为 344,469,604.87 元，已由主承销商招商证券于 2017 年 7 月 18 日汇入公司
募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、股票发行登记费等其他发行费
用（含税）249,945.37 元后，公司本次募集资金净额为 344,219,659.50 元，考
虑发行费用相关的进项税后公司本次实际募集资金净额为 344,573,972.48 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到
位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验[2017]7-54 号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
公司计划投入 募集资金可实
项目名称 总投资额 项目备案
募集资金金额 际使用金额
视频图像信息大数据及深度智能分 广东省经济和信息化委
22,874.69 11,391.77 11,391.77
析系统产业化技术改造项目 员会 160113611010003
综合安保社会化运营平台及公共安 广东省经济和信息化委
24,204.66 11,484.30 11,484.30
全智能终端产业化技术改造项目 员会 160113611010002
监狱大数据信息综合管理平台技术 广东省经济和信息化委
6,143.97 1,671.85 1,671.85
改造项目 员会 160113611010001
补充流动资金 14,776.68 10,500.00 9,909.48
合 计 68,000.00 35,047.92 34,457.40
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因投资进度原因，在项目实施期
间将会出现部分募集资金暂时闲置。
三、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况
下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公
司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投
资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、
有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、
无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在股东
大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额
不得超过 40,000.00 万元。投资期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之
日起不得超过 12 个月。
（四）决策程序
本议案须经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构
发表核查意见，2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，授权公司管理层在规定额
度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金
及闲置募集资金使用》等相关要求披露购买产品的具体情况。
（七）关联关系
公司及子公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并
提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出
现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查
的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任
独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现
违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常
进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正
常开展。
（二）公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
公司及子公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的
情况。
七、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管理，该额度
在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计
发生额不得超过 40,000.00 万元。
（二）监事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届监事会第三十二次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资
金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全
体监事同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管
理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环
滚动后累计发生额不得超过 40,000.00 万元。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为：
1、公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公
司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
2、公司及子公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司
决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求
和资金安全的前提下使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管理，
该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动
后累计发生额不得超过 40,000.00 万元。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次浩云科技使用部分闲置募集资金进行现金管理等相关事项已履行了必
要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，尚需提交公司 2017 年第五
次临时股东大会审议。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。
八、备查文件
（一）第二届董事会第三十八次会议决议；
（二）第二届监事会第三十二次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司出具的《关于浩云科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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