证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-040
浩云科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分
闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，浩云科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“浩云科技”）于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三十
八次会议及第二届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环
滚动后累计发生额不得超过 40,000.00 万元。现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况
下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。
（二）投资品种
公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品。
（三）额度及期限
公司及子公司使用不超过 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环
滚动后累计发生额不得超过 40,000.00 万元。
（四）决策程序
本议案须经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构
发表核查意见，2017 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，授权公司管理层在规定额
度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
（七）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择商业银行流动性好、安全性高并
提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出
现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查
的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任
独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现
违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原
则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常开展。
（二）公司及子公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，
能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多
的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内，仅子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称
“润安科技”）发生了两笔委托理财事项，具体情况详见如下：
单位：人民币万元
认购 受托人 是否关 产品 委托理 起始 终止 报酬确 实际收回 实际收
主体 名称 联交易 类型 财金额 日期 日期 定方式 本金金额 益金额
单客户 到期日后
兴业银
周期净 2017 年 2017 年 1 个工作
润安 行深圳
否 值型产 900.00 05 月 05 06 月 08 日收取全 900.00 3.29
科技 中心区
品，保本 日 日 部本金及
支行
收益型 理财收益
非客户 赎回后 1
兴业银
周期产 个工作日
润安 行深圳 2017 年 5 2017 年 6
否 品，非保 900.00 收取全部 900.00 0.76
科技 中心区 月 19 日 月 16 日
本收益 本金及理
支行
型 财收益
1,800.0
合计 -- -- -- 1,800.00 4.05
0
委托理财资金来源 闲置自有资金
除上述委托理财事项外，公司及子公司于公告日前十二个月内不存在其他
使用自有资金购买理财产品的情况。
五、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司使用闲置自有资金不超过 15,000.00 万元进行委托理财，该额度
在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计
发生额不得超过 40,000.00 万元。
（二）监事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 30 日召开了第二届监事会第三十二次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事
会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子
公司使用不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全
体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 15,000.00 万元进行委托理
财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环
滚动后累计发生额不得超过 40,000.00 万元。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，择机投资安全
性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金
收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司及子公司上述使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的决策程序
合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司及子公司在保证不影响公司日常经营需求和
资金安全的前提下使用闲置自有资金不超过 15,000.00 万元进行委托理财，该
额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后
累计发生额不得超过 40,000.00 万元。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次浩云科技使用部分闲置自有资金进行委托理财等相关事项已履行了必
要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，尚需提交公司 2017 年第五
次临时股东大会审议。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三十八次会议决议；
（二）第二届监事会第三十二次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司出具的《关于浩云科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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