证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-094 号
川化股份有限公司关于增加
闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于川化股份有限公司（简称“公司”）目前现金较为充裕，为
进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司于 2017 年 8 月 29 日
召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增加闲置资金
购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在董事会授权额度外，使
用不超过人民币 6.2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有
保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财
产品。未来 12 个月内，公司购买银行理财产品的资金累计不超过 9
亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。
截止目前为止，公司未购买银行理财产品。但根据《深圳证券交
易所股票上市规则（2014 年修订）》累计计算的原则，该事项尚须提
交股东大会批准。
一、投资概述
（一）投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司闲置自有资金，提高资
金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（二）投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司使用不超过人民币
6.2 亿元的资金额度的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述
额度内，资金可以滚动使用。未来 12 个月内，公司购买银行理财产
品的资金累计不超过 9 亿元。
（三）投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性
存款。为更好的控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、有保
本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。
（五）投资期限
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的投资
期限自本事项获股东大会审议通过之日起一年内。公司根据闲置自
有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期保本型银行
理财产品的投资期限不超过 12 个月。
（六）投资程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》累计计
算的原则，该事项尚须提交股东大会审议通过。
（七）由经营层负责具体实施
为便于后期工作高效开展，待公司股东大会审议批准后，由经营
层负责在批准额度购买银行理财产品相关的具体事宜，通过总经理办
公会决议形式执行相关申购及赎回等事宜，并就该事项最新进展情况
及时向董事会进行汇报，协助董事会履行后续披露义务。授权期限为
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自股东大会批准之日起一年内有效。
二、投资风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影
响，可能发生波动。
2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投
资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、
《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查
和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，
严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司股东大会审议通过理财额度后，由公司经营层在上述投
资额度内签署相关合同文件。公司财资部门负责具体实施并将实时
关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司纪检监察审计部、法律合规部负责对购买低风险保本型
银行理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所
有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计
委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司保本型银行理财产品的情况进
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行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现
违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金
适度进行保本收益型的投资理财业务，不影响公司日常资金周转，
不影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获取更多的财务收
益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利
益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议，发表了独立意见：公司本次
使用闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序等符合《深圳证券
交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等法规的有关规定，不影响公司正常的资金周转和
需要，不影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金购买银行理财产
品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体
股东的利益。根据深圳证券交易所累计计算原则，我们同意将该事项
提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
目前公司经营状况良好，自有资金充裕。在保障流动性和资金安
全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品，有
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利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要
的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规
定。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
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