股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-027
中远海运特种运输股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司募集资金存放符合《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理办法》
的规定
公司募集资金使用符合承诺进度
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，中远海运特种运输股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关
于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2016 年 1 月，根据公司 2015 年 1 月第五届董事会第二十次会议决议通过、2015
年第一次临时股东大会审议批准，并经 2016 年 1 月 19 日中国证券监督管理委员会《关
于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]132 号）核准
以及非公开发行股票发行方案的公告，公司以非公开发行股票的方式向中国远洋运输
（集团）总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行 456,204,378 股 A
股股票，发行价格为 5.48 元/股，每股面值人民币 1 元。
截至 2016 年 1 月 29 日止，本公司通过上述非公开发行人民币 A 股普通股, 募集资
金总额 2,499,999,991.44 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,483,299,087.06 元，
已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01640001 号《验资报告》
审验。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 2,499,570,087.06 元，其中
包括本金 2,483,299,087.06 元，以及利息收入 16,271,000.00 元。募集资金专户人民
币余额 800,782.54 元，为募集资金专户未使用的利息收入。
2017 年 7 月 27 日和 8 月 8 日，本公司将以上募集资金专户余额 800,782.54 元用
于支付在建多用途船项目款。截至本报告披露日，本公司募集资金专户余额为零。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严
格执行。
根据相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股
份有限公司广州环市支行开设募集资金专项账户。2016 年 2 月 22 日，公司、上述开
户银行、本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签
订了《募集资金三方监管协议》。
公司部分募集资金以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公
司（以下简称“香港子公司”）并用于实施募集资金投向项目。因此，除本公司募集资
金专户外，香港子公司在中信银行广州天河支行也开设募集资金专项账户。2016 年 2
月 26 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司签订了
《募集资金三方监管协议》。因募投项目的造船合同以美元结算，为节省结汇和购汇成
本、保障项目顺利完成，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，香港子公司于中信
银行广州天河支行开立美元募集资金专户，按照人民币募集资金专户余额用自有美元一
次性等额替换，将等额美元从美元自有账户转入美元募集资金专户。2016 年 5 月 4
日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司再次签订了《募
集资金三方监管协议》。
公司与银行及保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理办法》
管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理办法》规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司本年度已使用募集资金人民币 148,729,000.00 元。
募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司对募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》进
行管理，未投资其他产品。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
6、结余募集资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金，按项目进度付款。截至 2017 年 6 月 30 日，除募
集资金专户产生的利息收入以外，募集资金已使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 248,329.91 本年度投入募集资金总额 14,872.90
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 248,329.91
0
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目预计 本年度实 是否达 项目可行
目 项目，含 诺投资总额 投资总 投入金额(1) 额 计投入金额 计投入金额 投入进度 达到预定 现的效益 到预计 性是否发
部分变 额 (2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用状 效益 生重大变
更（如 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 化
有） (3)＝
(2)-(1)
支付 2 艘半
不适用 61,000.00 不适用 61,000.00 0.00 61,000.00 0.00 100.00 注1 5,831.21 不适用 否
潜船余款
投资建造 7
不适用 114,000.00 不适用 114,000.00 14,872.90 114,000.00 0.00 100.00 注2 不适用 不适用 否
艘多用途船
偿还到期债
不超过
务及补充流 不适用 不适用 73,329.91 0.00 73,329.91 0.00 100.00 不适用 不适用 否
75,000
动资金
不超过
合计 — - 248,329.91 14,872.90 248,329.91 0.00 5,831.21
250,000
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 募集资金投资项目先期投入建造半潜船 4,560 万美元、多用途和重吊船 21,003 万元，偿还中期票据 6 亿
先期投入及置换情况 元，合计人民币 110,115.09 万元，2016 年已置换完毕。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2 艘半潜船分别在 2016 年 5 月 5 日和 2016 年 12 月 8 日交付使用。
注 2：7 艘多用途和重吊船，其中 5 艘分别在 2016 年 9 月 3 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 1 月 13 日、2017 年 5 月
18 日交付使用，另有 2 艘仍在建。
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