福建实达集团股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
公司将 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市
腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可
【2015】3173 号)核准，公司非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 151,706,699
股，每股发行价格为 7.91 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣
除 承 销 保 荐 费 人 民 币 20,000,000.00 元 后 ， 实 际 收 到 出 资 款 人 民 币
1,180,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 280,000.00 元后，募集资金净
额人民币 1,179,720,000.00 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行募集资金总额人民币 1,200,000,000.00
元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后余款人民币 1,180,000,000.00
元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信
中联验字[2016]D-0023 号《验资报告》予以验证。
2、2017 年向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向王江等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3121 号）核准，公
司非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 15,751,209 股，每股发行价格为人
民币 12.38 元，本次发行的募集资金总额为人民币 195,000,000.00 元，扣除承
销保荐费人民币 8,000,000.00 元和其他发行费用人民币 106,860.58 元后，募集
资金净额为人民币 186,893,139.42 元。2017 年 1 月 25 日，立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次发行事宜进行了审验并出具了立信中联验字
1
[2017]D-0005 号《验资报告》，经其审验认为：截至 2017 年 1 月 24 日止，公司
已经收到百善仁和、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花缴入的出资款人民币
195,000,000.00 元（扣除承销保荐费人民币 8,000,000.00 元后，实际收到的出
资款人民币 187,000,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 106,860.58 元后，
募集资金净额人民币 186,893,139.42 元，其中新增股本人民币 15,751,209 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金净额已全部用于支付中科融通 91.11%
股权转让对价款。
（二）2017 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
单位：元
项目 金额
向腾兴旺达等发行股份购买资产并募集配套资金总额 1,200,000,000.00
其中：扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 1,180,000,000.00
减：支付增发股份验资款 280,000.00
减:2016 年度已使用的募集资金 816,988,980.00
减:2017 年 1-6 月已使用的募集资金 46,030,000.00
减：临时补充流动资金 107,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,237,778.43
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额 212,938,798.43
2、2017 年向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
单位：元
项目 金额
向王江等发行股份购买资产并募集配套资金总额 195,000,000.00
其中：扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 187,000,000.00
减：支付增发股份验资款 106,860.58
减:2017 年 1-6 月已使用的募集资金 186,893,139.42
加：利息收入扣除手续费净额 1,559.52
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专用账户期末余额 1,559.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《福建实达集团股份有限公司募集
资金管理办法》。根据上市公司的募集资金管理制度，实达集团开设了专门的银
行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达
集团募集资金使用管理制度的规定，公司在浙商银行股份有限公司杭州九沙支
行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行开设了募集资金的存储专户。截
至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户（含子公司募集资金使用专户）余额
如下：
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
开户行 公司及银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 存储方式
福建实达集团股份有限公司
浙商银行杭州九沙支行 1,180,000,000.00 938,798.43 活期
3310010720120100014409
福建实达集团股份有限公司 七天
浙商银行杭州九沙支行 - 212,000,000.00
3310010720121800000756 通知存款
深圳市兴飞科技有限公司
建行深圳高新园支行 - 0.00 活期
44250100004800000764
惠州市兴飞技术有限公司
建行深圳高新园支行 - 0.00 活期
44250100004800000761
深圳市东方拓宇科技有限公司
建行深圳高新园支行 - 0.00 活期
44250100004800000765
深圳市睿德电子实业有限公司
建行深圳高新园支行 - 0.00 活期
44250100004800000763
合计 - 1,180,000,000.00 212,938,798.43 -
2、向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
开户行 公司及银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 存储方式
民生银行福州中亭街支行 福建实达集团股份有限公司 187,000,000.00 1,559.52 活期
3
开户行 公司及银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 存储方式
699021578
（三）募集资金三方监管情况
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
公司已在浙商银行股份有限公司杭州九沙支行开立了募集资金监管账户，对
向腾兴旺达等发行股份购买资产并募集的配套资金进行专户存储。公司遵守有关
法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计
划确保专款专用。公司已在该募集资金到位后一个月内（2016 年 4 月 22 日）与
独立财务顾问（主承销商）、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募
集资金的使用情况。
深圳市兴飞科技有限公司、惠州兴飞技术有限公司、深圳市东方拓宇科技有
限公司及深圳市睿德电子实业有限公司也设立了相应募集资金使用专户，并按照
募集资金使用计划确保专款专用。2017 年 5 月 11 日上述子公司已分别与公司、
独立财务顾问（主承销商）及开户银行签订募集资金四方监管协议，共同监督上
述子公司募集资金的使用情况。
2、2017 年向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
公司已在中国民生银行股份有限公司福州分行开立了募集资金监管账户，对
向王江等发行股份购买资产并募集的配套资金进行专户存储。公司遵守有关法
律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划
确保专款专用。公司已在该募集资金到位后一个月内（2017 年 1 月 25 日）与独
立财务顾问（主承销商）、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集
资金的使用情况。
三、2017 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
4
1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金项目，
截至 2017 年 6 月 30 日）
单位：万元
募集资金总额 118,000.00 本年度投入募集资金总额 4,603.00
变更用途的募集资金总额 6,282.00
已累计投入募集资金总额 86,301.898
变更用途的募集资金总额比例 5.32%
截至期末累
截至期 项目可
已变更项 计投入金额 本年
截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度 与承诺投入 度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 资总额 投入金额 金额的差额 现的
(1) (2) (4)＝ 态日期 效益 重大变
（如有） (3)＝ 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
1、支付重组现
否 81,200.00 - 81,200.00 0.00 81,200.00 0.00 100.00% 已完成 - 不适用 否
金对价
2、通讯终端生
否 2,927.00 - 2,927.00 0.00 0.00 -2,927.00 0.00% 2018 年 - [注 1] 否
产线扩充项目
3、SMT 贴片线
否 8,530.00 - 8,530.00 0.00 0.00 -8,530.00 0.00% 2018 年 - [注 1] 否
体扩产项目
4、通讯终端生
不适用
产线升级自动 否 4,115.00 - 4,115.00 1,500.00 1,998.898 -2,116.102 48.58% 2016 年 7 月 - 否
[注 2]
化项目
5、聚合物锂离
子电芯投资项 否 16,400.00 - 16,400.00 0.00 0.00 -16,400.00 0.00% 2018 年 - [注 1] 否
目
6、华东研发基 新一代移 6,828.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 -3,000.00 40.00% 2018 年 - 不适用 是
5
地项目 动终端设 [注 2]
备研发项
目
移动终端
双摄及多 不适用
1,828.00 1,828.00 1,103.00 1,103.00 -725.00 60.34% 2018 年 是
摄系统研 [注 2]
发项目
合计 - 120,000.00 - 120,000.00 4,603.00 86,301.898 -33,698.102 71.92% - - - -
通讯终端生产线扩充项目、SMT 贴片线体扩产项目：由于珠三角地区人力成本不断上升，惠州兴飞的生产成本优势正
在逐步缩小；为了充分发挥募集资金的使用效率和配合公司区域战略的布局以及满足长三角地区客户的实际需求，公
司正在论证在长三角地区新建设生产基地以扩充产能的可行性，从而暂缓了惠州兴飞产能扩充项目。
通讯终端生产线升级自动化项目：1、募集资金到账时间（2016 年 4 月）较晚；2、在惠州兴飞通讯终端生产线自动
化导入过程中，随着深圳兴飞业务规模的不断扩充，所生产产品机型数量的增加，客户产品质量标准及工艺要求的日
趋复杂，基于保证所采购自动化设备投入的经济效益考虑，惠州兴飞对拟采购的自动化设备的通用性要求大大提升，
在一定程度上增加了供应商对自动化设备的研发设计难度，延缓了设备的交付周期。因此，该项目的实施计划有所延
迟。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
聚合物锂离子电芯投资项目：由于部分客户自身原因，睿德电子 2016 年下半年以来，电池产品的订单需求量有所下
降，导致聚合物锂离子电芯项目的部分客户需求流失；同时，在此期间聚合物锂离子电芯的原材料价格上涨，短时间
价格上涨因素无法传导至终端客户，导致电芯项目利润空间阶段性受到较大影响。综合以上两点原因，睿德电子基于
对该项目整体风险把控的考虑，暂缓了电芯项目投资的节奏。
华东研发基地项目：2016 年 4 月起，深圳兴飞开始筹划收购深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）
股权事项，目的为借助东方拓宇在移动智能终端产品研发设计领域积累的丰富经验以进一步增强其自身的研发实力。
而深圳兴飞投资建设“华东研发基地项目”的主要目的亦为提升其移动智能终端产品的研发能力，随着收购东方拓宇
事项的不断推进，华东研发基地项目推进进度放缓。深圳兴飞在完成收购东方拓宇事项后，拟充分发挥东方拓宇在研
6
发设计领域的优势，计划逐步将双方的智能终端业务研发职能主要交与东方拓宇负责。因此，根据双方业务整合需要，
公司于 2017 年 1 月将原计划由深圳兴飞负责实施的华东研发中心项目进行变更，变更后该项目的募集资金主要用于
东方拓宇的新一代移动终端产品研发项目，剩余部分募集资金用于深圳兴飞的移动终端双摄及多摄系统研发项目。上
述募投项目变更事项已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大
会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见上述“未达到计划进度原因”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,700.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017 年 6 月 30 日结余募集资金 212,938,798.43 元，结余原因主要为募集资金投资项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：通讯终端生产线扩充项目、SMT 贴片线体扩产项目、聚合物锂离子电芯投资项目，截止 2017 年 6 月 30 日，项目暂缓启动，未产生效益。
注 2：通讯终端生产线升级自动化项目为现有产能自动化技改项目，自动化技改后生产线需要较长时间协调适应，项目的经济效益亦由改造后生产线的整体效益体现，无法独立
准确核算；新一代移动终端设备和移动终端双摄及多摄系统研发项目不直接产生经济效益。
2、2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（向王江等发行股份购买资产并募集配套资金，截至 2017 年 6 月 30 日）
单位：万元
募集资金总额 18,700.00 本年度投入募集资金总额 18,700.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,700.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
7
截至期末累
截至期 项目可
已变更项 计投入金额 本年
截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度 与承诺投入 度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 资总额 投入金额 金额的差额 现的
(1) (2) (4)＝ 态日期 效益 重大变
（如有） (3)＝ 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
支付重组现金
否 18,700.00 - 18,700.00 18,700.00 18,700.00 0.00 100.00% 已完成 - 不适用 否
对价
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
8
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议及 2017 年第四次临时
股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司
使用闲置募集资金其中不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将
以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度
加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的
正常运行。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
为 10,700.00 万元。
2、2017 年向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2017 年 1 月将原计划由深圳兴飞负责实施的华东研发中心项目进行变
更，变更后该项目的募集资金主要用于东方拓宇的新一代移动终端产品研发项目，
剩余部分募集资金用于深圳兴飞的移动终端双摄及多摄系统研发项目。上述募投项
目变更事项已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议、2017
年第一次临时股东大会审议通过。
2、2017 年向王江等发行股份购买资产并募集配套资金
9
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
福建实达集团股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
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